Вы можете использовать 15-минутный график для подтверждения тренда, а в некоторых случаях — для подтверждения моделей 5-ми нутных графиков. Все происходящее в 15-минутном масштабе слишком удалено от волатильности акции, чтобы иметь хоть какую то практическую пользу для трейдера, работающего на внутриднев ных трендах. Используя комбинацию 5-минутного и 15-минутного графиков, вы получаете более точную картину тренда, торгового ин тервала, поддержки, сопротивления и силы моментума. Кроме того,
я советую вам держать перед собой дневной график с данными,
как минимум, за три месяца или больше. Это фокусирует ваше вни мание на долгосрочном тренде и помогает сохранять здравомыслие,
когда акция приобретает повышенную волатильность. Недостаток концентрации на основном тренде — одна из самых больших проб лем краткосрочных трейдеров. Никогда не забывайте о том, что ваш успех зависит от точности определения тренда торгуемой акции.
Это справедливо в отношении трейдеров всех мастей, не исключая и агрессивных инвесторов. Все мы живем или умираем по воле на правления и силы тренда.
Торговый день начинается с определения рыночного тренда.
Я советую вам использовать для этого 5-минутный график, по скольку графики выбранной акции и рынка должны находиться в синхронности. Это позволит вовремя получать сигналы, что ка кая-то акция торгуется в противофазе с трендом.
Если вы изучите график S&P 500 на рисунке 6.1, то увидите сильный восходящий тренд, не прекращающийся на протяжении всего дня. Nasdaq на рисунке 6.2 ведет себя так же, как и S&P, показывая уверенный тренд наверх. Если вы решите остановиться на акции, имеющей высокую корреляцию с S&P или Nasdaq, то лучше входить во вну тридневную сделку в тот момент, когда индекс находится в подоб ном тренде. Я советую вам выводить на один из ваших компьютер ных экранов S&P 500, Nasdaq и, если есть возможность, Dow Jones Industrials. Это позволит определять рыночные тренды с первого взгляда. Считайте индексы магнитами, притягивающими и оттал кивающими акции. Это — та сила, с которой вам желательно дей ствовать синхронно. Рассматривая основные индексы, необходи мо определить, проявляет ли какой-нибудь из секторов большую активность, чем другие. Фильтрация и процесс отбора, проведен ные вами накануне вечером, помогут идентифицировать сектора,находящиеся в игре. Первые 10—15 минут рыночного дня должны проявить тренд открытия, а также показать, находятся ли в игре выбранные вами сектора. Не покупайте по открытию, поскольку у вас нет представления о действительной силе или направлении тренда. Неважно, о чем говорят вам фьючерсы. Я был свидетелем,как трейдеры, «впрыгивающие при открытии», теряли больше де нег, чем все остальные, вместе взятые. Рисунок 6.1. Пятиминутный график S&P 500Приводится с разрешения компании Nat Invest Securities
Рисунок 6.2. Пятиминутный график Nasdaq Приводится с разрешения компании Nat Invest Securities
Не попадайтесь в ловушку для трейдеров. Ждите, когда у вас сложится четкое представление о тренде, и только после этого входите в сделку. Нет ничего более деморализующего, чем начало дня с огромным убытком. Помните,что вы — не игрок в азартные игры. Вы — высоковероятностный трейдер. Пусть деморализованными и пропиленными при откры тии рынка оказываются скальперы.
Очень часто S&P 500 и Nasdaq идут в трендах с разной направлен ностью. Вам нужно научиться идентифицировать такие случаи точ но так же, как распознавать синхронность этих рынков по отноше нию друг к другу. Когда они синхронны, что показано на рисун ках 6.1 и 6.2, выявить акции с устойчивым трендом нетрудно. Ожи вленный широкий рынок, находящийся в сильном тренде, — это то,что ищет высоко вероятностный трейдер. Давайте исследуем техни ческие факторы в двух следующих сделках. Первая — сделка с акци ей Intel, показанной на рисунке 6.3 и торгующейся на Nasdaq.
И Nasdaq, и Intel находятся в консолидационной фигуре. В то же самое время S&P 500 открылся с повышением, а затем начал нисходящий тренд примерно до 10:15 утра. В 10:20 рынок Nasdaq стал показывать восходящий тренд, и Intel пробилась за пределы своего торгового интервала. S&P 500 устремился наверх.
Рисунок 6.3. Пятиминутный график Intel Corp.Приводится с разрешения компании Nat Invest Securities
В этот момент оба рынка шли во внутридневном восходящем тренде,причем Intel тоже двигалась вверх. 5-минутный график показы вал, что Intel прорвалась за пределы своего торгового интервала и находилась теперь в растущем тренде. Одна из техник, применяе мых высоковероятностными трейдерами, — это просмотр 15-ми нутного графика для подтверждения тренда 5-минутного графика.15-минутный график ясно показывал, что Intel пробивалась из конфигурации небольшого симметричного треугольника с широ ким основанием. Эта модель не просматривалась в 5-минутном временном масштабе. Бар прорыва на 15-минутном графике имел интервал между максимумом и минимумом, равный первому бару данного треугольника. Он был очень бычьим, и за ним последовал еще один 15-минутный бар, имеющий более высокие максимум и минимум. 15-минутный график подтвердил бычий прорыв 5-ми нутного графика. Этот бычий тренд через 25 минут после своего начала приобрел параболический характер, а еще через 10 минут стал разворачиваться. Помните, что сильный бычий тренд двига ется в одном направлении где-то 20-35 минут, а в некоторых слу чаях — до часа. Эта внутридневная сделка была прибыльной, по скольку Intel повысилась с уровня $82 9/16 (вход в сделку) до уров ня $84 1/8 ( выход из сделки).
Позже мы обсудим использование индикатора одноминутного моментума в процессе выбора точек входа и выхода.
На рисунке 6.4 показан 15-минутный график Intel Corporation.Обратите внимание на параболический пробег и потерю движущей силы рынка (моментума).
Примерно в то же самое время на другом рынке — рынке акции Motorola — акция двигалась синхронно с бычьим трендом, которым начался рыночный день. 5-минутный график на рисунке 6.5 пока зывает рост акции Motorola с $89 1/4 до $90 5/8 в течение 25 минут и разворот в этой точке. Ценовой пробег носил крайне параболиче ский характер. 15-минутный график снова подтверждает 5-минут ный график и показывает, что развитие в верхнем направлении ак ции начинает замедляться. В одно и то же время S&P 500 движется вверх, a Motorola в цене не повышается, и одноминутный моментум становится очень медвежьим, показывая большой объем продаж со стороны трейдеров. Решение, основанное на поведении цены, со стоит в продаже акции по $90 1/4. На рисунке 6.5 показан 5-минут ный график акции Motorola, а на рисунке 6.6 — подтверждение от 15-минутного графика.
Рисунок 6.4. Пятнадцатиминутный график Intel Приводится с разрешения компании Nat Invest Securities
Рисунок 6.5. Пятиминутный график Motorola Приводится с разрешения компании Nat Invest Securities
