Сайден С. - Окончательный дисбаланс
Почему я решил отдельно остановиться на теме гэпов? Дело в том, что гэпыі представляют собой самый очевидный способ отделить спекулянта от новичка рынка - именно того, кого вы хотели бы видеть с другой стороны вашей сделки.
Помните, если вы не можете определить трейдера-новичка, который покупает на рынке по розничным ценам и продает по оптовым, то этот новичок - вероятно, вы. Точно так же, как при игре в покер, если вы садитесь за стол и не может быстро выяснить, кто оплатит стол этим вечером, то это -скорее всего, будете вы.
Гэп новичка представляет собой финальную картину жадности или страха новичка на рынке.
Ценовые гэпы являются хорошим сигналом, потому что они отражают сильный дисбаланс спроса и предложения, а также замешательство, жадность и страх, когда вы их правильно понимаете. Не каждый гэп дает ту же самую информацию или представляет ту же самую торговую возможность, поэтому мы постараемся структурировать их понятным образом.
Как только это будет сделано, мы можем использовать эту информацию, чтобы определить ситуацию, когда новички покупают или продают и будем там, чтобы взять сделку с низким риском и высоким вознаграждением.
На наших семинарах мы охватываем два типа гэпов -гэпы новичков и гэпы профессионалов. Оба предлагают собой хорошие возможности, когда возникают на рынке, поэтому давайте их разберем более подробно.
На диаграмме выше показаны эти два типа гэпов.
Гэп новичка
Формирование:
Гэп новичка - это ценовой разрыв, возникший после ценового движения, в том же самом направлении.
Интерпретация:
Покупатели при гэпе вверх (покупающие после периода сильных покупок) или продавцы при гэпе вниз (продающие после периода сильных продаж) считаются новичками, потому что только начинающие трейдеры будут брать низковероятностные сделки.
Вход в рынок:
Когда гэп новичка происходит к свежей зоне спроса или предложения, мы открываем торговую позицию в противоположном направлении (в сторону закрытия гэпа).
Гэп профессионала
Формирование:
Гэп профессионала - это ценовой разрыв, возникший после ценового движения, в противоположном ему направлении.
Интерпретация:
Так же, как гэп новичка ясно показывает действия начинающих трейдеров, гэп профессионала отражает покупки или продажи профессионалов. Институциональные игроки имеют достаточно силы, чтобы вызвать ценовой гэп в противоположном предыдущему движению направлении, в отличие от частных трейдеров.
Вход в рынок:
Вход по этой торговой установке происходит при первом восстановлении к уровню гэпа, в направлении гэпа.
На диаграмме 1 приведен пример гэпа новичка. Эта торговая возможность была нами показана для наших клиентов в режиме реального времени. Прежде всего, обратите внимание на зону спроса (отмечена синими линиями и выделена желтым цветом).
Здесь покупают институциональные игроки. Ордера на покупку являются настолько крупными, что рынок сразу же теряет нисходящий импульс на этом уровне, и цена сильно отскакивает от этой зоны спроса. Это отражает существенный дисбаланс спроса и предложения. Затем, обратите внимание на выделенную кружком область, справа от ценового гэпа.
Это - нисходящий гэп новичка, потому что он произошел после снижения цены, к свежей зоне спроса. Эта торговая установка предлагает нам очень высоковероятностную возможность для покупки.
Что же здесь в действительности происходит - начинающие трейдеры продают прямо на ценовом уровне, где покупают институциональные игроки, и мы знаем, кто выиграет это сражение. Наша цель в торговле состоит не в том, чтобы получить полную уверенность, потому что этого никогда не будет.
Наша цель состоит в том, чтобы стать мастером в объективной оценке шансов, что означает объективно определять реальный спрос и предложение, и кто реально покупает и продает.
Давайте вернемся к гэпам. Вот - еще некоторые рекомендации, когда вы сталкиваетесь с гэпами:
1. Ценовой гэп к зоне предложения, после ралли цены, и в контексте нисходящего тренда на большем временном масштабе дает очень высокие шансы для сделки на продажу.
2. Ценовой гэп вверх, в контексте восходящего тренда дает более низкие шансы для торговли в короткую сторону и фактически может быть возможностью для покупки на откате к зоне спроса, когда выше есть существенный простор для прибыли.
3. Ценовой гэп вниз к зоне спроса, после снижения цены, и в контексте восходящего тренда на большем формате дает очень высокие шансы для сделки на покупку.
4. Ценовой гэп вниз, в контексте нисходящего тренда дает более низкие шансы для торговли в длинную сторону, и в некоторых случаях может представлять хорошую возможность для продажи, после ралли к зоне предложения, когда ниже есть существенный простор для прибыли.
Заключение
В то время как относительно гэпов можно сказать намного больше, чем я мог бы написать в этой статье, имейте в виду, что гэп отражает окончательный дисбаланс спроса и предложения. Когда вы готовы заключить сделку, просто спросите себя, кто находится с другой стороны вашей сделки, и убедитесь, что это кто-то, кто делает большую ошибку, согласно законам спроса и предложения.
Вместо того, чтобы отслеживать красные и зеленые свечи на графике и следовать традиционному техническому анализу, начните смотреть чуть глубже и начните понимать поток ордеров, который за всем этим стоит и, по сути, формирует эти свечи. Эта базовая концепция, вероятно, даст вам преимущество перед теми, кто сосредотачивается на всевозможных сложных иллюзиях финансовой индустрии, и это преимущество будет ключом для успешной торговли на любом рынке.
Если вы устали от потерь на своем торговом счете, перестаньте смотреть на рынок тем же самым способом, как это делают все остальные.
