Возможен также вариант (рис.9), когда предприятие А расплачивается векселями ВЦ со своими поставщиками за комплектацию. рис.10
П1 | вексель1 | право треб. | П2 | |||
право треб. | вексель2 | |||||
ВЦ | ||||||
прибыль | деньги | |||||
продукция | ||||||
ФР | деньги | вексель2 | П3 | вексель2 |
Предприятию П1 срочно нужны деньги. В этом случае ВЦ покупает у П1 право требования долга согласно ГК РФ за свой вексель.
Предприятие П3 хочет купить продукцию П2, но его не устраивает цена. ВЦ, поставив в известность П2 о наличии права требования, договаривается, чтобы П2 принимало в качестве оплаты за свою продукцию векселя ВЦ. Далее предприятию П3 продается дисконтный вексель ВЦ, которым оно рассчитывается за продукцию П2 по номиналу.
После этого ВЦ, П1 и П2 гасят взаимные требования.
рис.11
продукция П2 | ||||||||
П1 | продукция П4 | П2 | ||||||
П3 | вексель ВЦ | П4 | ||||||
деньги | право треб. | право | треб. | |||||
вексель ВЦ | ВЦ | |||||||
вексель П5 | деньги | |||||||
П5 | ФР | |||||||
учет векселя П5 | деньги | |||||||
Банк |
ВЦ покупает право требования П3 к П2 за собственный вексель и предъявляет его предприятию П2, которое в качестве оплаты долга поставляет товар предприятию П1. ВЦ оплачивает своим векселем товар П4, который также отправляется П1.
П1 в качестве оплаты за товары П2 и П4 перечисляет деньги предприятию П5, которое рассчитывается с ВЦ своим векселем. ВЦ учитывает вексель П5 в банке, деньги вкладывает на фондовом рынке, после получения прибыли выкупает вексель П5 и предъявляет его к оплате, после чего рассчитывается по своим векселям.
Вексель является ценной бумагой в соответствии со статей 143 Гражданского Кодекса РФ.
В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению, утвержденными:
1. Приказом Министерства Финансов РФ от 1.11.1991 года 56 План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности предприятий и инструкция по его применению;
2. Письмом Министерства Финансов РФ от 31 октября 1994 142 0 порядке отражения в бухгалтерском учете и отчетности операций с векселями, применяемые за поставку товаров, выполненные работы и оказанные услуги;
для отражения движения векселей, используются счета:
- сч. 45 - "Товары отгруженные"
- сч. 46 - "Реализация продукции (работ, услуг)
- сч. 50 - "Касса"
- сч. 51 - "Расчетный счет"
- сч. 58 - "Краткосрочные финансовые вложения"
субсчет 58-1 "Облигации и другие ценные бумаги"
- сч.60 - "Расчеты с поставщиками и порядчиками"
- сч.62 - "Расчеты с покупателями и заказчиками"
субсчет 62-3 "Векселя полученные"
- сч.68 - "Расчеты с бюджетом"
- сч.76 - "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
- сч.80 - "Прибыли и убытки"
- сч.81 - "Использование прибыли"
- сч.85 - "Уставный капитал"
- сч.88 - "Фонды специального назначения"
- сч.90 - "Краткосрочные кредиты банков
субсчет для учета расчетов с банками по операции
дисконта векселей и иных долгов со сроком
погашения не более года
- сч.96 - "Целевые финансирование и поступления"
При пользовании указанными Планом счетов и инструкцией по его применению следует учитывать принятый предприятием на отчетный год метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг), товаров и иного имущества.
При покуWке предприятием векселя банка в бухгалтерском учете предприятия эта операция отражается: Дт 58 Кт 51 - по покупной стоимости векселя.
При погашении векселя и получении денежных средств по векселю на расчетный счет или в кассу предприятия операция отражается: Дт 51 Кт 58 - на сумму указанную в векселе (номинал векселя), Одновременно делается запись: Дт 51 Кт 8О - на сумму причитающихся процентов по векселю.
В случае покупки предприятием векселя со скидкой от номинальной стоимости (дисконтом), т.е. покупная стоимость приобретенного предприятием векселя отличается от его номинальной стоимости, сумма разницы (дисконта) между покупной и номинальной стоимостью подлежит доначислению таким образом, чтобы оценка, в которой он учитывается на счете 58, соответствовала номинальной стоимости. Одновременно делается запись Дт 58 Кт 83 субсчет Доходы по векселям.
Если срок векселя менее одного года, то имеет место проводка: Дт 58 Кт 51 - по покупной стоимости векселя, Дт 58 Кт 83 - на сумму дисконта.
При погашении векселя и получении денежных средств по векселю расчетный счет или в кассу предприятия операция отражается: Дт 51 Кт 58 - на сумму указанную в векселе (номинал векселя), Если вексель был ранее куплен с дисконтом, то делается также запись: Дт 83 Кт 80 - на сумму дисконта.
Если предприятие, передает ранее купленный вексель для расчета по номинальной стоимости за поставку товаров, выполненные работы и оказанные услуги, учет этой операции осуществляется: Дт 60(76) Кт 58 - на сумму, обозначенную в векселе Так как индоссированный вексель считается реализованным одновременно делается запись : Дт 83 Кт 80 - на сумму дисконта.
Бухгалтерский учет векселей полученныхна счете 62, Расчеты с покупателями и заказчиками
У предприятия - получателя векселя за поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги (векселедержателя) учет векселей производится в зависимости от принятого им метода определения выручки от реализации продукции (работ, услуг).
Если выручка на предприятии определяется по мере отгрузки продукции (работ, услуг), товары отгруженные, выполненные работы и услуги отражаются в учете как реализованные в кредит (под вексель) Дт 62 субсчет Векселя полученные Кт 46. Оплаченный вексель проводится Дт 51 Кт 62, субсчет Векселя выданные.
При получении предприятием векселя за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги имеют место следующие проводки: Дт 62 Кр 46 - на сумму фактически отгруженной продукции, товаров, выполненных работ и оказанных услуг.
Разность между суммой, указанной в векселе, и суммой задолженности за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, в счет которой получен вексель, отражается: Дт 62 Кр 83 - на сумму процентов по векселю.
В случае передачи векселя до окончания срока по нему за товар, материалы или иные средства у векселедержателя, получившего его за поставку товаров, выполненные работы или оказанные услуги и числящегося у него в бухгалтерском учете на счете 62, субсчет Векселя полученные имеют место следующие проводки: Дт 60 Кр 62 - на номинальную сумму векселя, Дт 83 Кр 80 - на сумму процентов по векселю.
В случае если сумма задолженности отличается от номинальной суммы векселя делаются проводки: Дт 60 Кт 62 - на сумму задолженности, оформленной векселем, Дт 83 Кт 62 - на разницу между задолженностью и номинальной суммой векселя.
Так как индоссированный вексель считается реализованным, остаток процентов по векселю зачисляется в доход (убыток) предприятию и делаются соответствующие записи: Дт 83 Кт 80 или Дт 8О Кт 83 - на величину остатка процентов по векселю.
Получение денежных средств предприятием-векселедержателем в счет оплаты векселя отражается на сумму задолженности за товары, работы или услуги, оформленную векселем. Дт 51 Кт 62 - на сумму задолженности за товары, работы или услуги, оформленные векселем, Дт 83 Кт 80 - на сумму процентов по векселю.
Если сумма фактически поступивших денежных средств меньше той, которую предприятие должно было получить по векселю ( досрочное погашение векселя) на предприятии образуется упущенная выгода.
Дт 51 Кт 62 - на сумму, поступившую на расчетный счет предприятия, Дт 83 Кт 62 - на сумму разницы между номинальной суммой векселя и суммой, поступившей на счет учета денежных средств, Дт 80 Кт 83 - на величину упущенной выгоды в результате досрочного погашения.
Бухгалтерский учет векселей полученных на счете 45
Предприятия - векселедержатели, у которых выручка от реализации определяется по мере поступления денежных средств за отгруженную продукцию и товары, выполненные работы и оказанные услуги, полученные векселя отражаются в аналитическом учете к счету 45 в сумме, указанной в векселе, с отдельным отражением процентов по нему.
При оплате вексел поступившая сумма отражается по дебету счетов денежных средств и кредиту счетов реализации на сумму стоимости товаров, работ и услуг, оплаченных векселем, по кредиту счета 80 - на сумму процентов по данному векселю. В аналитическом учете по счету 45 погашается задолженность по векселю.
При передаче векселя по индоссаменту другому лицу сумма поступивших или зачтенных в счет векселя денежных средств отражается по дебету счетов денежных средств или расчетов и по кредиту счетов реализации - на сумму стоимости товаров, работ и услуг, обеспеченных данным векселем, по кредиту счета 80 - на сумму процентов, полученных по векселю. В случае если сумма фактически поступивших или зачтенных средств меньше той, которую предприятие должно получить по векселю, указанная разница относится в дебет счета 81.
Одновременно делается запись по кредиту счета 45 в дебет счетов реализации в сумме себестоимости реализованных товаров, работ, услуг.
Учет полученного векселя за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги ведется на счете 45. Эта операция не требует специальной бухгалтерской проводки.
В аналитическом учете к счету 45 будет сделана запись : вексель полученный на сумму указанную в векселе, в том числе проценты по векселю.
Дт 45 Кт 40(10,20,41 и др.) - на сумму фактической себестоимости отгруженной продукции, товаров, выполненных работ и оказанных услуг (в части, соответствующей реализации продукции, работ и услуг под вексель).
Получение денежных средств предприятием-векселедержателем в счет оплаты векселя отражается по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счетов реализации в сумме задолженности за товары, работы и услуги, указанной в векселе. В аналитическом учете, при этом, находит отражение погашение задолженности по полученным векселям. Дт 51 Кт 46 - на сумму задолженности за товары, работы или услуги, оформленную векселем,
Одновременно также делается запись Дт 46 Кт 45 - на сумму фактической себестоимости отгруженной продукции, товаров, выполненных работ и оказанных услуг (в части, соответствующей реализации продукции, работ и услуг под вексель). Дт 46 Кт 45 - на сумму фактической себестоимости отгруженной продукции, товаров, выполненных работ и оказанных услуг.
Если сумма фактически поступивших денежных средств меньше той, которую предприятие должно было получить по векселю ( досрочное погашение векселя) имеют место следующие проводки: Дт 51 Кт 46 - на сумму .поступившую на расчетный счет предприятия, Дт 81 Кт 46 - на сумму разницы между стоимостью отгруженного товара и суммой, поступившей на расчетный счет предприятия
При передаче векселя по индоссаменту за поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги наступает момент реализации, что отражается следующими проводками:
- если стоимость полученного товара, выполненных работ или оказанных услуг больше стоимости отгруженного товара, выполненных работ и оказанных услуг. Дт 10(40,41) Кт 60 - на сумму поставленного товара, выполненных работ и оказанных услуг, Дт 60 Кт 46 - на покупную стоимость отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, Дт 60 Кт 80 - на сумму разницы между стоимостью поставленного товара, выполненных работ и оказанных услуг и отгруженного товара, выполненных работ и оказанных услуг.
Дт 46 Кт 45 - на сумму фактической себестоимости отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. В аналитическом учете по счету 45 будет списан переданный вексель на номинальную стоимость.
Если продажная цена отгруженного товара, выполненных работ и оказанных услуг превышает покупную стоимость поступившего товара, выполненных работ и оказанных услуг имеют место следующие проводки: Дт 10(40,41) Кт 60 на сумму поступившего товара, выполненных работ и оказанных услуг, Дт 60 Кт 46 на продажную стоимость отгруженного товара, выполненных работ и оказанных услуг. Дт 81 Кт 46 на сумму разницы между продажной стоимостью отгруженного товара, выполненных работ и оказанных услуг и стоимостью поступившего товара, выполненных работ и оказанных услуг.
Дт 46 Кт 45 на сумму фактической себестоимости отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. В аналитическом учете по счету 45 следует списать вексель на номинальную сумму.
Дт 58/1 Кт 96 (по отгрузке), Дт 96 Кт 80 (по оплате) - получен вексель в счет целевого бюджетного финансирования (кроме капвложений). В конце года по с/х товаропроизводителям закрывается.
Дт 58/1 Кт 96 (по отгрузке), Дт 96 Кт 88 (по оплате) - Получен вексель в счет бюджетного финансирования по статье капвложения, субсчет по учету фондов накопления.
Дт 68 Кт 58/1 - оплачены векселями платежи в областной бюджет.
Дт 81,85,88 Кт 58/1 - передан вексель безвозмездно другому предприятию в качестве финансовой помощи.
Дт 58/1 Кт 80 - получен вексель в качестве финансовой помощи (безвозмездно).
Для контроля за индоссированными (переданными кому-либо) векселями применяется забалансовый счет 009 Обеспечения обязательств и платежей выданные. На этом забалансовом счете индоссированные векселя числятся до истечения срока предъявления в установленном порядке претензий по указанным векселям, получения извещения об их оплате или оплаты их предприятием.
Векселя, переданные банку в обеспечение ссуды или на инкассо, продолжают числиться в бухгалтерском учете у предприятия - векселедержателя с указанием в аналитическом учете на счете 009 наименования банка, которому они переданы в залог или на инкассо.
Бухгалтерский учет векселей в иностранной валюте
По принятому в нашей стране общему правилу, векселя, выданные в любой валюте, в бухгалтерском учете отражаются в рублях. Векселя оцениваются в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на день совершения вексельной операции: оформления векселя, его акцепта, индоссамента или платежа по векселю и др.
Возникающие при этом валютные курсовые разницы относятся на счет 80. По своему усмотрению предприятия могут относить эти разницы на счет 83, с тем чтобы в конце года перенести их на счет 80. На каждую отчетную дату (на конец дня, последнего в каждом месяце) векселя, выданные и полученные в валюте подлежат пересчету по последнему официальному курсу объявленому Центральным банком Российской Федерации. Возникшие при этом валютные курсовые разницы относятся на счет 80.
39. УКАЗ Президента РФ от 19.10.93 N 1662 ОБ УЛУЧШЕНИИ РАСЧЕТОВ В ХОЗЯЙСТВЕ И ПОВЫШЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ
40. ПИСЬМО ЦБ РФ от 28.10.93 N 01-17/692 О РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ОТ 19 ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА N 1662 ОБ УЛУЧШЕНИИ РАСЧЕТОВ В ХОЗЯЙСТВЕ И ПОВЫШЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ