Модели инфляции
Появляются параллельные валюты, в том числе иностранные, а также квазиденьги (талоны, карточки и т.п.).
Характерные черты проявления гиперинфляции:
-разрушение нормальных экономических отношений;
-производители и потребители избавляются от денег, вкладывая их в непроизводительные ценности;
-взаиморасчеты принимают бартерный характер;
-сворачивается производство и накапливаются товары в расчете на их удорожание;
-растет спекулятивная деятельность;
-обесцениваются накопления целого поколения людей.
В России скорость обращения денег достигла наибольшего значения в 1991- 1993 гг., когда темпы роста оптовых цен составили по усредненным данным 650% в год, а контроль за денежной массой был потерян. При этом скорость обращения денежной массы в период роста инфляции определялась наличием следующих факторов:
-инфляции потребительского рубля, что обусловлено потерей государственного контроля над доходами и ценами, в результате чего возросли ресурсы потребительских денег, вклады в сберегательных банках:
-инфляции инвестиционного рубля, связанной с принятием народнохозяйственных программ, не гарантированных действительными ресурсами, дефицит которых сопровождался повышением цен.
При такой инфляции возникает условный баланс убытков и выигрышей (таб.1).
Таблица 1.
| Возможные убытки | Возможные выигрыши |
|
|
2.6. Модели инфляции.
С точки зрения макроэкономического анализа инфляция подразделяется на группы.
Нарастающая инфляция является однозначно негативным процессом по следующим причинам:
-инфляция тревожит деловой мир и затрудняет прогнозные оценки (обычная неопределенность инфляционного процесса);
-неравномерность инфляционного роста цен, доходов, иных платежей (а иначе экономические процессы в рыночной экономике развиваться не могут) создает условия для дополнительной хозяйственной неустойчивости, склонность к структурным потрясениям;
-обычным делом в условиях сильной инфляции становится социальная нестабильность, потеря доверия к правительству, возможные политические кризисы.
С позиции темпа роста цен, т.е. с точки зрения количественного критерия, вышеприведенная классификация может быть дополнена другим критерием: соотносительностью роста цен по различным товарным группам. При этом инфляция может быть:
-сбалансированной- цены поднимаются относительно умеренно и одновременно на большинство товаров и услуг. Центральный банк подсчитывает результаты среднегодового роста цен и на этой основе поднимает процентную планку ставки. Импульс повышения цен, идущий от поставщиков сырья к конечной продукции, отражает всю сумму повышения цен внешней кооперации;
-несбалансированной, при которой цены различных товаров постоянно изменяются по отношению друг к другу, причем в различных пропорциях. Рост цен на сырье опережает рост цен на конечную продукцию, стоимость комплектующего компонента превышает цену всего сложного изделия. Этот вид инфляции для бизнесменов таит в себе большую опасность по следующим причинам:
отсутствие прогноза на будущее снижает уверенность в том, что товарные группы- лидеры роста цен останутся лидерами и завтра, и через год;
невозможность рационально выбрать сферы приложения капитала, рассчитать и сравнить доходность вариантов инвестирования; промышленность развиваться в таких условиях не может;
преимущество отдается стихийным, несбалансированным скачкам относительных цен как в отраслевом, так и территориальном аспектах.
В соответствии с критерием ожидаемости или предсказуемости инфляция также подразделяется на две группы: ожидаемую и неожидаемую.
Ожидаемая инфляция- та, которая прогнозируется на какой- либо период времени, предсказуема с достаточной степенью надежности. Такая инфляция нередко является прямым результатом действий правительства.
Примером может служить прогноз роста цен, подготовленный правительством Российской Федерации в декабре 1991г. на предстоящий 1992г.
Неожиданная (непредсказуемая) инфляция- характеризуется внезапным скачком цен, что отрицательно сказывается на системе налогообложения и денежного обращения.
Виды инфляции:
Структурная инфляция- это теоретическая трактовка инфляции, рассматривающая ее как динамический процесс, вызванный диспропорциями между отраслями и секторами хозяйства, не эластичностью предложения по отношению к спросу, слабой мобильностью факторов производства, негибкостью цен в сторону их снижения. Данный вид инфляции характерен для развивающихся стран.
Структурная инфляция- это вариант инфляции спроса или инфляции издержек, вызываемой неравномерным спросом или давлением со стороны издержек в таких отраслях, как металлургия, химическая промышленность, лесозаготовки и др.
Из-за невозможности определения первопричины появления инфляции бывает трудно провести границу между инфляцией, вызванной ростом издержек производства, и инфляцией спроса.
Инфляция спроса зарплаты- удельный вес заработной платы в цене товара сравнительно невелик (25-30%), но даже в таком случае рост рыночной заработной платы в рыночной экономике может инициировать инфляцию.
Для российской инфляции показатель рост заработной платы существенной роли не играет, поскольку она имела весьма низкий стабильный уровень. И только в 1992г. положение с заработной платой изменилось в результате раскручивания спирали цена- зарплата.
Инфляция прибылей- промышленные предприятия и другие субъекты хозяйственных отношений получают сверхприбыли, что ведет к повышению цен, не возмещенному потребителю ростом качества товаров. В этих условиях неизбежно возникает неконтролируемый гигантский рост инфляционных прибылей.
Инфляция налогов- ситуация, когда государство начинает интенсивно повышать налоги. С их помощью покрываются расходы на оборону, управление, социальные программы.
Инфляция роста материальных издержек производства- ее причинами могут быть:
- затратный характер экономической системы, когда рост себестоимости продукции и сокращение производства дешевых товаров происходят при следующих объективных условиях: дефиците товаров, отсутствие конкуренции, отсутствии механизма воздействия государства и потребителей на издержки производства;
- природные факторы, вызывающие повышение цен на сырье: уровень освоения месторождений, условия добычи минерального сырья, уровень затрат на добычу минерально- сырьевых ресурсов.
Современная инфляция не бывает сбалансированной, она сопровождается серьезными изменениями в распределительных процессах (в распределении не только доходов, но и ресурсов), ведет к выигрышу одних и проигрышу других экономических агентов. Инфляция требует пересмотра стратегии производителей и потребителей для преодоления последствий обесценивания денег и роста цен.
Последствия инфляции зависят от ее качественных характеристик- темпов и их динамики. Особенно чревата инфляция для делового мира своей неопределенностью, непредсказуемостью скорости обесценивания денег, поскольку высокий, но постоянный темп инфляции может принести меньшие потери, чем более низкий, но менее точно прогнозируемый.
2.7. Типы инфляции за рубежом.
В истории человечества инфляция возникала, как правило, условиях чрезвычайных обстоятельств: межгосударственные конфликты, революции, стихийные бедствия и т.п. однако во второй половине XX в. инфляция стала спутником, хроническим заболеванием экономики многих стран мира, причем возникала по разным причинам. Так, в 50-60-е годы в большинстве стран мира наблюдалась инфляция, протекающая умеренными темпами. Из-под контроля государств инфляция вышла только лишь в начале 70-х годов, когда разразился нефтяной кризис. Среднегодовой уровень прироста розничных цен с 1973 по 1980г. подскочил в среднем на 9%, что послужило причиной дезорганизации экономических процессов.
И только в конце 80-х годов темпы роста цен стали снижаться (до 40% в год что соответствует модели умеренной инфляции). Произошло это в результате падения мировых цен на нефть, ожесточения конкурентной борьбы в мире, повышения производительности труда.
Одновременно между правительствами и профсоюзами различных стран были достигнуты договоренности о сдерживании заработной платы на прежнем уровне. В странах с высокоразвитой рыночной экономикой рост цен, инфляция играют роль своеобразного рычага, балансирующего спрос и предложение товаров и услуг, нормализующего и исправляющего ценовые диспропорции. Однако для этого инфляция должна быть на уровне ползучей. Галопирующая инфляция ведет к отрицательным результатам в экономической и социальной сферах.
Перед ней оказались бессильными меры правительств, опирающихся на кейнсианские рецепты. Еще большую опасность таит в себе сверхвысокая гиперинфляция, несущая громадные социально-экономические издержки. Впрочем, в истории известны случаи успешного экономического развития стран в условиях галопирующей инфляции и даже гиперинфляции (Бразилия и Аргентина).
Однако их успех рассматривается скорее как исключение, чем правило.
В зависимости от проявления тех или иных факторов инфляции, а также состояния экономики рядом ученых сделаны вполне конструктивные попытки классифицировать страны, разделив их на родственные группы.
Первая группа- Аргентина, Бразилия, Мексика, Перу- включает в себя те страны, в которых наблюдается экономическое разбалансирование, дефицитный государственный бюджет, хроническое понижение курсов национальных валют, сопровождаемое индексацией всех доходов во внутреннем секторе экономики.
Вторая группа- Чили, Колумбия, Эквадор, Венесуэла, Бирма, Иран, Ирак, Египет, Сирия- характеризуется отсутствием экономического равновесия: дефицитное финансирование и кредитная экспансия сопровождаются галопирующей инфляцией.
Третья группа- Индия, Индонезия, Пакистан, Нигерия, Филиппины, Таиланд- имеет инфляцию в пределах 5-20% среднегодового прироста цен, что объясняется наличием в экономике этих стран ограниченного экономического равновесия, а также поступлениями иностранной валюты от экспорта в значительных количествах.
Четвертая группа- Сингапур, Малазия, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн- имеет умеренную инфляцию в ползучих формах, т.е. не более 1-5% прироста цен в год. В этих странах осуществляется контроль за ценами, хотя для них присуща рыночная экономика развития.
Благодаря хорошо налаженному экспорту и притоку иностранной валюты безработица держится на умеренном уровне.
Приведенная классификация не может рассматриваться как некое застывшее экономическое явление, а носит условный характер. Вполне возможно переключение некоторых стран из первой группы (Чили, Боливия) в другие, поскольку их антиинфляционные достижения свидетельствуют об оздоровлении экономики.
Инфляция в Республиках бывшего СССР и странах Центральной и Восточной Европы.
Таблица 2.
Страны |
Темпы инфляции за год, %
Янв-апр 1991 1992 1993 1994 1995 |
Индекс потреб. Цен в декабре 1994г. (дек.1990=1), раз | ||||
| Грузия | 123,0 | 1464,5 | 2497,5 | 9900,0 | 90610,4 | |
| Армения | 94,1 | 1850,1 | 10921,5 | 1762,7 | 13,4 | 77706.8 |
| Туркменистан | 100,5 | 1058,3 | 10825,9 | 1327,8 | 36230,2 | |
| Казахстан | 94,4 | 2962,8 | 2169,8 | 1156,8 | 26,0 | 16985,5 |
| Азербайджан | 230,2 | 1572,0 | 1293,8 | 1786,8 | 55,7 | 14517,1 |
| Беларусь | 95,7 | 1554,8 | 1997,6 | 1957,3 | 155,5 | 13975,2 |
| Украина | 87,0 | 2123,1 | 6556,3 | 401,1 | 68,7 | 13867,0 |
| Молдова | 109,8 | 2198,2 | 2705,7 | 104,6 | 6,6 | 2767,2 |
| Россия | 168,0 | 2508,8 | 844,2 | 214,8 | 54,5 | 2077,6 |
| Таджикистан | 93,4 | 1189,4 | 7325,5 | 1,1 | 48,3 | 1871,6 |
| Узбекистан | 112,9 | 365,3 | 1510,2 | 935,6 | 78,3 | 1651,8 |
| Кыргызстан | 110,6 | 1648,3 | 1366,0 | 87,2 | 17.1 | 1010,2 |
| Литва | 382,7 | 1161,4 | 188,6 | 70,4 | 299,4 | |
| Латвия | 262,4 | 958,6 | 34,7 | 36,0 | 70,3 | |
| Эстония | 236,0 | 941,3 | 35,6 | 46,3 | 69,4 |
| Югославия | 112,9 | 16979,3 | 3,8*10 | 3,0* | 30,4 | 1427,3*10 |
| Хорватия | 123,0 | 665,5 | 1517,5 | 98,0 | 2,2 | 546,71 |
| Румыния | 174,5 | 210,9 | 256,1 | 165,5 | 80,69 | |
| Болгария | 338,5 | 91,3 | 74,0 | 96,0 | 7,8 | 24,57 |
| Албания | 36,0 | 226,0 | 85,0 | 27,0 | 10,42 | |
| Словения | 117,7 | 201,3 | 32,3 | 19,8 | 3,2 | 10,40 |
| Польша | 70,3 | 43,0 | 35,3 | 30,8 | 4,31 | |
| Словакия | 61,2 | 10,0 | 23,2 | 15,5 | 2,52 | |
| Венгрия | 35,0 | 23,0 | 22,5 | 16,8 | 2,38 | |
| Чехия | 56,7 | 11,1 | 20,8 | 10,0 | 2,31 |
*февраль- декабрь 1994г.
Источники: IMF, World Bank, OECD, WIIW, Госкомстат СНГ, ИЭА
Инфляция В СССР И России.
Таблица 3.
| Показатели | СССР 1986 1987 1988 1989 1990 | Россия 1991 1992 1993 1994 | |||||||
| ТЕМПЫ ПРИРОСТА ЗА ГОД, % | |||||||||
| Дефлятор ВВП | 14,7 | 131,8 | 1606,9 | 919,7 | 356,8 | ||||
| Оптовые цены пром-ти | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 3,0 | 138,0 | 1949,0 | 887,0 | 233,0 |
| Закупочные цены на с/хоз. продукцию | 1,0 | 2,9 | 12,1 | 6,7 | 11,7 | 58,9 | 831,0 | 740,0 | 200,0 |
| Цены колхозного рынка | -3,6 | 2,6 | 2,6 | 9,5 | 21,5 | 132,0 | 622,0 | 1100 | 133,3 |
| Сводный индекс потребительских цен, % | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 2,8 | 6,8 | 168,0 | 2508,8 | 844,2 | 214,8 |
Источники: Госкомстат СССР, Госкомстат РФ, ИЭА
3. Макроэкономическая модель экономики под прессом инфляции спроса.
3.1. Рыночное равновесие.
В конце XIX- начале XX в. наблюдалось стабильное состояние рынка: цены на товары находились на определенном твердом уровне, а в отдельные периоды имели тенденцию к снижению, т.е. налицо была дефляция.
Инфляция в той или иной степени характерна для многих стран мира. Относительно высокой она была в 60-70-х годах и только к 80-м годам темпы ее снизились.
За исключением ФРГ и Японии все западные страны испытали на себе сильные инфляционные удары.
Экономика, представляющая собой мощное переплетение цен и сложных взаимосвязей производителей, обладает определенным равновесием рыночной системы. Взаимосвязи между различными рынками и ценами могут быть модифицированы или сведены на нет под непосредственным влиянием экономических факторов, нарушающих равновесие.
Анализируя эффект 50-60-х годов, когда произошел переход от ползучей инфляции (рост цен не превышал 3% в год) к галопирующей (среднегодовой прирост цен от 10 до 200%), кейнсианцы обнаружили, что нарастание цен и достижение такого состояния, когда начнет проявляться положительный эффект механизма цены равновесия, возможны при условии:
-наличия неполной занятости;
-относительно свободного конкурентного рынка;
-избыточного денежного спроса;
-дефицитного государственного финансирования экономики.
3.2. Инфляция и деловые циклы.
Инфляция меняет свой темп в процессе смены фаз делового цикла. Деловой цикл- цикл развития экономической системы, при которой периоды роста реального объема производства чередуются с периодами его падения, сопровождающимися высокой безработицей.
В частности, при достижении максимального спада делового цикла и объемов производства темпы роста инфляции замедляются. Именно такая закономерность наблюдалась в период Великой депрессии в США. Тогда темпы инфляции не просто замедлились, но и сопровождались реальным падением уровня цен, т.е. темп инфляции был отрицательным. В то же время в период 1946-1949 гг. подобная ситуация не повторилась.
Напротив, наблюдалась тенденция ускорения темпов роста инфляции, когда реальный рост производства значительно поднялся, а экономический цикл достиг подъема.
Колебания темпов роста инфляции на протяжении делового цикла в определенной степени объясняются наличием сложной корреляции между производственным потенциалом экономики и ситуацией на рынке труда в самых общих чертах этот процесс выглядит следующим образом: пик циклического экономической системы соответствует уровню производственных возможностей фирм при полном истощении рынка труда. В дальнейшем, в связи с ростом спроса, сопровождаемого падением уровня предложения, происходит общий рост цен и заработной платы.
3.3. Инфляция и безработица.
Модель взаимодействия совокупного предложения и совокупного спроса корректна только лишь при анализе абсолютных изменений уровня цен. Наиболее полную картину можно получить, если учесть как изменяется уровень цен и насколько быстро происходят изменения уровня цен.
Недостатки модели взаимодействия совокупного предложения (на макроуровне) в определенной мере устраняет теория ускорения инфляции. Теория ускорения инфляции- теоретическое представление, согласно которому изменение темпов инфляции оказывает сильнейшее воздействие на уровень безработицы и реальный объем производства.
Развитие экономической системы в периоды, когда темп инфляции ускоряется или замедляется, происходит иначе, чем в периоды его стабильности. Расширение совокупного спроса может служить для стимулирования реального объема производства на естественном уровне, а безработица- ниже ее естественной нормы (за счет постоянного роста инфляционных процессов). Впервые эту взаимосвязь между низким уровнем безработицы и инфляцией спроса представил в виде графика английский экономист А.Филлипс.
Свое обоснование взаимозависимости экономических процессов Филлипс изложил в работе, написанной в 1958г.
Кривая Филлипса- графическая интерпретация связи между темпами инфляции и нормой безработицы (при прочих равных условиях).
Естественной величиной безработицы считается уровень, преобладающий в те периоды, когда не наблюдаются изменения и фактического темпов инфляции. Другая трактовка этого понятия: экономическая система пребывает в состоянии подвижного равновесия при некоторых постоянном, привычном для всех хозяйствующих субъектов значении темпа инфляции.
Вплоть до начала 70-х годов экономисты находились в плену представлений, полученных от концепции Филлипса, т.е. что между инфляцией и безработицей существует выбор. Ученые были убеждены: при росте инфляции безработица уменьшается, а реальные объемы производства растут. Однако эта точка зрения не нашла своего подтверждения после того, как ряд стран испытал на себе две волны стагфляции, идущей одна за другой. Оказалось, что в долгосрочной перспективе не существует альтернативы между инфляцией и безработицей.
На втором этапе развития инфляционных процессов, вызванных превышением спроса над предложением, наблюдается прирост реального валового национального продукта и увеличение занятости. Но в тех случаях, когда инфляция инициируется ростом издержек производства, увеличение ее темпов сопровождается сокращением объемов производства и уменьшением уровня занятости.
3.4. Три основных типа инфляции.
Инфляция может иметь либо открытую форму проявления- обнаруживаться в росте потребительских цен, либо скрытую, латентную- действовать через повышение издержек производства (в том числе и расходов на зарплату). Перетекание этих форм одна в другую послужило еще в 50-х годах основой концепции зарплата- цены, согласно которой ответственность за раскручивание инфляции несут профсоюзы, требующие повышения заработной платы.
На макроэкономическом уровне обычно рассматриваются три типа инфляции: классический, рыночной и дисбалансовый.
Классический тип инфляции основан на изменении объемов денежной массы, находящейся в обращении: переполнение сферы обращения бумажными деньгами вследствие чрезмерного (по сравнению с потребностями в действительных деньгах- золоте) выпуска их. Известны два подварианта инфляции этого классического типа: фискальная и кредитная инфляция.
Фискальная инфляция отражает фискальную политику государства, т.е. его деятельность в области: налогообложения; государственных расходов и государственного бюджета.
Цель фискальной политики- обеспечить занятость населения и решить экономические проблемы страны. Она выступает как часть экономической политики государства, поэтому оказывает значительное влияние на совокупный спрос.
Правительственные расходы могут, например, быть в виде: строительства за счет бюджета дорог, школ, медицинских учреждений, объектов культуры, закупки сельскохозяйственной продукции, внешнеторговые закупки, закупки военной техники и т.д. характерной чертой всех этих операций служит то обстоятельство, что потребителем здесь выступает само государство. Причем все закупки, производимые государством, разделяются на два вида:
- закупки для собственного потребления государства, которые более или менее стабильны;
- закупки для регулирования рынка.
При анализе воздействия государственных расходов на
Совокупный спрос необходимо учитывать необходимость создания условий макроэкономического равновесия, складывающегося под влиянием потребительских расходов и инвестиций. Совокупные расходы состоят из расходов населения, предприятий и государства на приобретение материальных благ и услуг, т.е. составляют сумму потреблений и государственных расходов.
Состояние, при котором вся величина произведенного внутреннего национального продукта будет потреблена населением, предприятиями и государством, т.е. будет равна их расходам, означает равновесие. Введение государственных расходов, которые оказывают воздействие подобно потребительским расходам и инвестициям, увеличит величину совокупных расходов на рынке и будет стимулировать рост совокупного спроса, а следовательно, и производство внутреннего национального продукта.
В результате государственных закупок спрос увеличится на величину государственных расходов под эти закупки. Теперь совокупные расходы будут равны потреблению населения, инвестициям предприятий и государственным расходам.
Таким образом, государственные расходы оказывают точно такое же влияние на совокупный спрос, что и потребительские расходы и инвестиции.
Сокращение государственных расходов может привести к сокращению совокупных расходов и равновесного уровня внутреннего национального продукта. Итак, государственные расходы оказывают непосредственное влияние на объемы национального производства и занятость населения. Подобно инвестициям, они также обладают мультипликационным, или множительным, эффектом, порождая цепочку вторичных, третичных и т.п. потребительских расходов, а также приводят к множительному эффекту самих инвестиций.
Мультипликатор государственных расходов показывает приращение внутреннего национального продукта в результате приращения государственных расходов, потраченных на закупку товаров и услуг.
Таким образом, можно сделать вывод, что государственные расходы могут оказывать воздействие в мультипликационном эффекте либо на сокращение, либо на рост внутреннего национального продукта в периоды подъемов и спадов, превращаясь в довольно мощный и сильный инструмент регулирования национальной экономики.
Рыночный тип инфляции, в отличие от предыдущего, называемого классическим, связан с временными отклонениями масс товаров различного рода от их объективно необходимых, оптимальных пропорций безотносительно количества денег в обращении.
