Глава 4 Эксплуатация конфигурации Работа с документами

Конфигурация позволяет практически полностью автоматизировать заполнение документов на большинстве участков оперативного учета, например, кассовых и банковских операций, поступления и расходования материально-производственных запасов, расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, продаж товаров (работ, услуг) и т д.

В модуль большинства документов конфигурации включена процедура проведения. В общем случае проведением документа называется действие, которое отражает данные документа в различных учетных механизмах.

Проведение документов производится щелчком по кнопке «ОК» в нижней части формы документа. В журналах документов проведенный документ помечается пиктограммой с галочкой.

Одна часть документов предназначена только для ввода, хранения и печати. Это касается первичных документов, например, таких, как «Счет», «Доверенность».

Для другой части документов помимо ввода данных возможно автоматическое изменение данных в регистрах учета. Это касается таких документов, как «Поступление товаров и услуг», «Реализация товаров и услуг», «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер» и др.

Документы могут вызываться из различных пунктов меню в зависимости от назначения документов. Например, документ «Поступление товаров и услуг» находится в меню «Документы» ^ «Закупки». А документ «Приходный кассовый ордер» находится в меню «Документы» ^ «Денежные средства» ^ «Касса». При вызове соответствующего пункта меню открывается окно (журнал), в котором выводится список документов выбранного вида, если они есть. В противном случае окно будет пустым.

Для создания нового документа надо щелкнуть по кнопке





«Добавить», после чего откроется форма ввода документа.

Форма ввода документа

Для ввода данных в документ используется форма ввода документа. Она содержит набор реквизитов, флажки и кнопки (рис. 218).

Рис. 218

Каждый документ имеет обязательные реквизиты - номер и дату. При записи или проведении нового документа ему автоматически присваивается номер. Дата документа устанавливается в соответствии с рабочей датой программы, но может быть изменена.

Кроме номера и даты каждый документ содержит реквизит «Комментарий», который имеет тип «Строка» и служит для записи в документ произвольной дополнительной информации.

Номер и дата в совокупности с другими реквизитами - полями ввода, флажками и кнопками - образуют так называемую шапку документа.

Некоторые документы также имеют многострочную табличную часть, или таблицу, содержащую список объектов учета, к которым данный документ применяется (рис. 219):

Рис. 219

Табличная часть документов содержит список объектов и их свойств. Например, документ «Поступление товаров и услуг» содержит список поступившей номенклатуры (товара) с указанием количества, цен, сумм, НДС и т п.

По данным, введенным в форму документа, формируется печатная форма документа, изменяются данные регистров, если документ проведен.

Журналы документов

В программе имеются журналы документов, содержащие их группировки по отдельным видам (разделам учета). К любому из журналов можно обратиться, выбрав нужный пункт меню.

В журнале документов для каждого документа помимо общей информации (даты, вида, номера документа) представлена также информация, специфичная для документов конкретных видов (например, организация-контрагент).

Открыть уже введенный документ для редактирования или просмотра можно двойным щелчком из журнала документов, в котором располагаются документы нужного вида.

Ввод документов «на основании»

Ряд документов формируется в режиме ввода «На основании» другого, введенного ранее, документа. К таким документам относятся счета, платежные поручения, кассовые ордера и др. Ввод «На основании» предполагает копирование реквизитов существующего документа во вновь создаваемый документ.

Порядок работы в режиме ввода «На основании» следующий:

• откроем журнал документов или операций и установим курсор в строку с документом, на основании которого будет введен новый документ;

• щелкнем по кнопке «Действия» в окне журнала и выберем пункт «На основании». Программа предложит список документов, которые можно ввести в заданном режиме;

• после выбора документа открывается частично заполненная его форма, в которую следует ввести недостающие реквизиты.

Ввод нового документа путем копирования существующего документа

Ввод нового документа может быть осуществлен путем копирования существующего документа, что позволит сократить объем вводимой информации. Для этого необходимо обратиться к соответствующему журналу документов и выполнить следующие действия:

• найти и выделить строку с документом, подлежащим копированию (одинарным щелчком);

• выбрать пункт меню «Действия» ^ «Скопировать»;

• отредактировать реквизиты документа;

• провести документ;

• при необходимости напечатать документ, нажав на соответствующую экранную кнопку (например, «Печать»);

• сохранить документ, нажав на кнопку «ОК».

Формирование документа «Заказ поставщику»

Документ «Заказ поставщику» предназначен для фиксации предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и может являться документом, на основании которого производится их оплата и получение.

Позиции номенклатуры, по которым оформлен заказ на поставку, учитываются как ожидаемые позиции номенклатуры.

Документ «Заказ поставщику» вызывается из меню «Документы» ^ «Закупки» ^ «Заказы поставщикам». В результате открывается окно (рис. 220), в котором щелкнем по кнопке

«Добавить»:

Рис. 220

Появится форма ввода документа (рис. 221):

Рис. 221

С помощью заказа поставщику можно регистрировать намерение купить товары у поставщика или взять на реализацию товары у комитента. Какой заказ вводится - заказ покупателя или заказ комитенту, определяется видом договора, выбранного в документе. Данные о заказанных товарах, материалах вводятся на закладке «Товары». В заказе поставщику можно отразить намерение получить дополнительные услуги, связанные с приобретением или изготовлением материальных ценностей, например, услуги по доставке этих ценностей. Данные об услугах указываются на закладке «Услуги».

В заказах на поставку товаров также можно указать перечень возвратной тары поставщика, в которой от него будут получены материальные ценности. Данные о возвратной таре поставщика указываются на закладке «Тара», если в настройках параметров учета была включена опция по работе с возвратной тарой.

В конфигурации можно планировать исходящие платежи. Для планирования платежей в документе «Заказ поставщику» предусмотрены поля:

Оплата - здесь указывается предполагаемая дата осуществления оплаты поставщику;

Б/счет, касса - здесь выбирается расчетный счет, с которого планируется перечислить денежные средства поставщику в случае безналичной оплаты или касса, из которой предполагается произвести оплату поставщику наличными денежными средствами.

Примечание

В документе «Заказ поставщику» предусмотрена возможность подключения системы оповещения о предстоящих операциях по заказу -его поступлению или оплате, для чего предусмотрено быстрое создание связанной задачи с напоминанием. В системной панели кнопок формы заказа доступна кнопка с изображением будильника. Нажатие на нее приводит к открытию диалога, в котором требуется указать время напоминания (в поле

«Дата и время оповещения»). При необходимости можно внести детальное описание повода создания напоминания и сохранить задачу-напоминание.

Заполним форму ввода документа.

Номер документа устанавливается автоматически при проведении или записи документа, а в поле «от:» появляется текущая дата, которая нас устраивает.

Проверим, выбрана ли нужная организация (в нашем случае - «Елена») и нужный склад (в нашем случае - «Основной склад») (рис. 222).

Выберем контрагента (поставщика) - Молкомбинат. Поле договора заполняется автоматически (рис. 222).

Установим дату поступления и дату оплаты, хотя это и необязательно (рис. 222):

Рис. 222

Теперь заполним табличную часть документа. Это можно сделать с помощью кнопки



«Добавить» или

Подбор

Воспользуемся кнопкой «Подбор». После щелчка по ней справа откроется вертикальное окно.

В верхней части этого окна выберем группу «Молочные изделия». В нижней части откроется список элементов этой группы.

Заполним табличную часть следующими элементами справочника номенклатуры: йогурт, кефир фруктовый. Закроем окно подбора.

Теперь изменим количество и внесем цену, как показано на рис. 223:

Рис. 223

Нажмем «ОК» и проведем документ. В окне (рис. 220) появится новая строка (рис. 224):

Рис. 224

При необходимости можно двойным щелчком открыть созданный документ и внести изменения, например изменить количество, или открыть печатную форму документа (рис. 225) с помощью кнопки

Заказ поставщику

находящейся в нижней части окна (рис. 223):

Рис. 225

Чтобы распечатать форму на бумаге, надо выбрать меню «Файл» ^ «Печать». Закроем печатную форму документа.

Щелкнем по кнопке «ОК».

Формирование документа «Поступление товаров и услуг»

Документ «Поступление товаров и услуг» служит для отражения операций по поступлению товаров. От кого поступает товар - от поставщика (купленный товар) или от комитента (товар на комиссии), определяется видом договора с контрагентом: «С поставщиком» или «С комитентом».

Может быть оформлено поступление товара как на оптовый, так на розничный склад. Поступление товара в НТТ оформляется путем перемещения с другого склада.

Документ «Поступление товаров и услуг» вызывается из меню «Документы» ^ «Закупки» ^ «Поступление товаров и

услуг». В результате открывается окно (рис. 226), в котором надо щелкнуть по кнопке

«Добавить»:

Рис. 226

Появляется форма ввода документа (рис. 227):

Рис. 227

В системе предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика в момент поступления товаров. Для этого в документе можно указать на необходимость замены имеющейся в системе на этот момент цены на значения цен поступивших товаров (установка флажка «Регистрировать цены поставщика» в диалоговом окне «Цены и валюта»). По умолчанию значение этого флажка в документе устанавливается в соответствии с установленными настройками пользователя.

В конфигурации предусмотрена возможность вести количественный учет товаров в разрезе различных характеристик (цвет, размер, полнота, габариты и т д.)

Характеристики товаров задаются в одноименном справочнике, подчиненном справочнику «Номенклатура».

Информация о товарах, имеющих различные характеристики, заполняется в документах при их поступлении отдельными строками. Характеристики задаются в графе «Характеристика номенклатуры» в табличной части документа.

Если товара с такими характеристиками еще нет в справочнике, то можно добавить характеристики в момент оформления документа при поступлении товара.

В документе поступления по каждой позиции номенклатуры товаров можно указать их серийный номер, срок хранения, а также номер и дату сертификата.

Эта информация вводится в графу «Серия номенклатуры» путем выбора из соответствующего справочника «Серии номенклатуры». При необходимости эту информацию можно добавить в момент оформления документа при поступлении товаров.

Одновременно с поступлением номенклатуры товаров в документе можно оформить поступление возвратной тары (закладка «Тара», которая существует, если это было указано в настройках параметров учета) и дополнительных услуг, не оказывающих влияние на себестоимость позиций номенклатуры товаров (закладка «Услуги»).

Информация об услугах, оказывающих влияние на себестоимость товаров, оформляется отдельным документом «Поступление (доп. расходы)».

Если взаиморасчеты с клиентом контролируются до уровня расчетных документов (в договоре с клиентом установлен флажок «Вести по документам расчетов с контрагентами»), то в документе «Поступление товаров и услуг» появляется дополнительная закладка «Предоплата». На этой закладке отражается информация о платежном документе, которым зафиксировано перечисление денежных средств поставщику.

Информация о платеже может быть внесена вручную или автоматически с помощью кнопки «Заполнить». При автоматическом заполнении списание платежей производится методом ФИФО.

Если в договоре установлен вариант ведения взаиморасчетов «По заказам», то заполнение платежа производится с учетом того заказа, по которому был зафиксирован платеж.

Документ «Поступление товаров» может быть введен на основании документа «Заказ поставщику».

Заполним форму ввода документа (рис. 227).

Номер документа устанавливается автоматически при проведении или записи документа, а в поле «от:» появляется текущая дата, которая нас устраивает.

Установим флажок в поле

Отразитъ е: ^ ШР.-. .?!*!“

Проверим, выбрана ли нужная организация (в нашем случае - «Елена») и нужный склад (в нашем случае - «Основной склад») (рис. 10).

Выберем контрагента (поставщика) - Молкомбинат. Поле договора заполняется автоматически (рис. 228):



Щелкнем по кнопке

Рис. 228

верхней части экрана и выберем тип цен - Закупочная цена (рис. 229). Кроме того, установим флажок в поле «Регистрировать цены поставщика» в нижней части окна (рис. 229):

Рис. 229

Щелкнем «ОК».

Теперь заполним табличную часть документа. Это можно сделать с помощью кнопки



«Добавить» или

Подбор

как описано выше.

Кроме того, можно заполнить табличную часть на основании документа «Заказ поставщику». Для этого в поле «Заказ поставщику» выберем наш заказ и щелкнем по кнопке «Заполнить» ^ «Заполнить по заказу поставщика (счет на оплату)». В результате табличная часть документа будет выглядеть следующим образом (рис. 230):

Рис. 230

Нажмем «ОК» и проведем документ. Цены данной номенклатуры товаров для данного поставщика также зафиксируются и в следующий документ, оформляемый при поступлении товаров, будут подставляться автоматически, если будет выбран тип цен. В окне (рис. 226) появится новая строка (рис. 231):

Рис. 231

При необходимости двойным щелчком можно открыть созданный документ и внести в него изменения, например, изменить количество товара, или открыть печатную форму документа (рис. 232) с помощью кнопки

ТОРГ-12 ГГоеарнап накладнап за поставщика с услугами)

находящейся в нижней части экрана (рис. 230):

р| На склад № 1 от 19

2009

'ЗАО' Молкомбимат. ИМИ 7705235011. Ростов-на-Дону, Коммунистический. дом N8 52 р/с 10702810000000000265 в банке ОАО 'ДОНКОМБАЖС, БИК

016015804 к/с 30101810000000000801

орг*«»4«»<>»оогюа*»т*г* сж т*г#ф> Ф«с; S»«kch жмг»

ООО ¦Елена". ИНН 6163063953, тел і&63 • 240-63-65 р-'с 40802810200000005403. в банке ОАО КБ ' ЦЕН^Р-ИНВЕСГ. БИК 046015762, к/с

Гр/зопопу^атель 30101810100000000762

Адрес доставки

ЗАО" Молкомбииат. ИНН 7705235011. Ростов-на-Дону. Коммунистическим, дом N# 52. р/с 40702810000000000265. в банке ОАО "ДОНК

Поставщик 046015801. к/с 30101810000000000801

игмы и»: •*'«-г-;- фас: б»сокм знк?*.

ООО "Елена'. ИНН 6163063953. Ростов-на-Дону ь.Садовая дом № 128. тег (863) 240-63-65. р/с 40802810200000005403, в банке ОАО

Ппателыцмк БИК 046015762. к/с 301018ЮЮ0000000762

•лг?- u_ « цж фас: и-<м:с4 jw і *.

Основание Заказ поставщику № 1 от 18 августа 2009 г

Транс

Номер документа Дата составлен

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Товар

Единица измерения

Количество

коли

чество

(масса

нетто)

Вид

упаков

цена, руб коп

Масса

брутто

наименование характеристика сорт артикул товара

КОД ПО

ОКЕИ

мест

штук

по

рядку

г:

1 Йогурт

>0000000009

10000

60000000008

2 Кефир фруктовый

...

Итого

Всего по накладной

Рис. 232

Для распечатки формы на бумаге надо выбрать меню «Файл» ^ «Печать». Закроем печатную форму документа. Щелкнем по кнопке «ОК».

Формирование документа «Счет-фактура полученный»

Документ «Счет-фактура полученный» всегда вводится на основании другого документа, являющегося его документом-основанием.

Информация в документ «Счет-фактура полученный» вносится в соответствии с информацией, введенной в документ-основание.

Откроем окно журнала «Поступление товаров и услуг» (рис. 231), выбрав меню «Документы» ^ «Закупки» ^ «Поступление товаров и услуг». Откроем двойным щелчком документ поступления, для которого создадим счет-фактуру (рис. 230). Щелкнем по кнопке

Ввести счет-Фактуру

в нижней части окна. Откроется почти заполненная форма документа «Счет-фактура полученный», в которой заполним поля «Вх. номер» и «Вх. дата» (рис. 233):

Рис. 233

Нажмем «ОК» и проведем документ.

В нижней части окна ввода документа, оформляющего поступление товаров, теперь будет указан номер и дата счет-фактуры (рис. 234):

Рис. 234

При необходимости одним щелчком можно открыть созданный счет-фактуру и печатную форму документа (рис. 235). Это делается с помощью кнопки

Счет-фактура

находящейся в нижней части экрана (рис. 233).

Рис. 235

Чтобы распечатать форму на бумаге, надо выбрать меню «Файл» ^ «Печать». Теперь закроем печатную форму документа. Щелкнем по кнопке «ОК». Закроем документ поступления.

Документы «Счет-фактура полученный» хранятся в одноименном списке документов в меню «Документы» ^ «Закупки» ^ «Счета-фактуры полученные» (или «Документы» ^ «Ведение книги покупок» ^ «Счет-фактура полученный»).

Информация о полученном счете-фактуре регистрируется в книге покупок после проведения документа «Формирование записей книги покупок».

Формирование документа «Платежное поручение исходящее»

Документ «Платежное поручение исходящее» предназначен для учета списания безналичных денежных средств, а также для формирования печатной формы платежного поручения.

Чтобы создать его, выберем меню «Документы» ^ «Денежные средства» ^ «Банк» ^ «Платежные поручения исходящие». В открывшемся окне щелкнем по кнопке

«Добавить» - откроется форма ввода документа (рис. 236).

Рис. 236

Возможны несколько вариантов использования документа:

- платежи контрагентам;

- перечисление налогов;

- перечисление средств подотчетнику;

- перевод средств на другой счет организации;

- прочее списание денежных средств.

Вариант использования документа выбирается из меню, выпадающего после щелчка по кнопке «Операция» в верхней части окна (рис. 237).

Рис. 237

В зависимости от варианта использования документа существуют различные требования к заполнению его реквизитов.

Для учета платежа в расчетах с контрагентами (первые четыре варианта использования документа) необходимо указать: организацию; ее банковский счет; контрагента, которому направляется платеж, и его банковский счет и установить флажок «Отразить в опер. учете».

При выбранном виде операции «Оплата поставщику», «Возврат денежных средств покупателю» и «Прочие расчеты с контрагентами» возможны два варианта отражения оплаты контрагенту:

1) по одному договору и сделке;

2) по нескольким договорам или сделкам.

Переключение режима производится при выборе режима редактирования: без разбиения или списком (эта возможность появляется только после выбора контрагента).

При отражении платежа по одному договору и сделке (редактировать без разбиения) в полях ввода формы документа необходимо указать (рис. 238):

- сумму;

- договор с контрагентом;

- курс валюты взаиморасчетов по договору;

- ставку НДС (рис. 238):

Рис. 238

Можно выбрать необходимый договор и сделку для погашения из списка текущих задолженностей по указанному контрагенту. Список открывается путем нажатия на кнопку «Подбор».

При отражении платежа по нескольким договорам и сделкам (редактировать списком) становится доступной для редактирования табличная часть документа «Расшифровка платежа». Для каждой строки табличной части документа необходимо указать (рис. 239):

- договор с контрагентом;

- сделку (при необходимости);

- сумму платежа (часть суммы, относимую на данный договор и сделку). Итог по колонке «Сумма платежа» должен равняться сумме согласно документу;

- курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах, или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов;

- ставку НДС и статью движения денежных средств.

Рис. 239

Можно подобрать нужные договоры и сделки для погашения текущих задолженностей по указанному контрагенту. Список открывается после нажатия на кнопку «Подбор».

Также можно автоматически заполнить табличную часть на основании информации по непогашенным задолженностям. Обработка для автоматического заполнения вызывается после нажатия на кнопку «Заполнить» меню табличной части. В окне настройки автоматического заполнения необходимо указать (рис. 240):

Рис. 240

- способ расчета задолженности;

- по фактической задолженности (на основании данных о фактическом движении средств и изменении взаиморасчетов с контрагентами);

- по оперативной задолженности (помимо данных о фактическом изменении расчетов указываются заказы покупателей и поставщикам, неоплаченные расчетные денежные документы, отраженные в оперативном учете, а также заявки на расходование средств и планируемые поступления денежных средств);

- порядок погашения задолженности: указывается, какие задолженности будут подбираться для погашения в первую очередь - более ранние или более поздние.

- общую сумму, на которую будут подбираться задолженности при установке соответствующего флажка:

При выбранном виде операции «Перечисление налога» (рис. 241) необходимо указать получателя платежа и его банковский счет, заполнить сумму (на закладке «Основная»),

211

назначение платежа (на закладке «Печать») и указать другие реквизиты, необходимые для печатной формы платежного поручения на перечисление налогов (на закладке «Перечисление налогов»):

Рис. 241

При выбранном виде операции «Перечисление денежных средств подотчет-нику» (рис. 242) из справочника «Физические лица» необходимо выбрать подотчетное лицо, которому перечисляются денежные средства. Также можно выбрать расчетный документ («Авансовый отчет»), по которому подотчетному лицу возмещаются расходы.

Рис. 242

Валюта взаиморасчетов, зафиксированная в документе, по которому перечисляются денежные средства подотчетному лицу, будет определена как валюта подотчетного лица. Именно в этой валюте подотчетное лицо должно будет отчитываться и оформлять авансовый отчет.

При выбранном виде операции «Перевод на другой счет» (рис. 243) необходимо указать второй банковский счет и сумму:

Рис. 243

При выбранном виде операции «Прочее списание безналичных денежных средств» (рис. 244) необходимо указать получателя (можно произвольно созданного) и сумму. В этом режиме в управленческом учете будет отражено только списание денежных средств с расчетного счета.

Рис. 244

В управленческом учете документ «Платежное поручение» проводится в два этапа: отражение в оперативном учете (намерение платежа) и отражение движения денежных средств (оплата документа банком, фактический платеж).

Мы рассмотрели первый этап работы с документом, который заканчивается выводом его печатной формы (с помощью кнопки «Платежное поручение» в нижней части окна) и проведением.

Отражение фактического списания денежных средств с расчетного счета организации при получении подтверждения из банка одинаково для всех вариантов платежа. При этом устанавливается флажок «Оплачено» и дата оплаты документа банком.

Документ «Платежное поручение исходящее» также может быть введен на основании документов:

- «Поступление товаров и услуг»;

- «Заказ поставщику»;

- «Счет на оплату поставщика»;

- «Поступление доп. расходов»;

- «Возврат товаров от покупателя»;

- «Отчет комитенту о продажах».

Сформируем документ «Платежное поручение исходящее» на основании документа «Поступление товаров и услуг».

Для этого выберем меню «Документы» ^ «Закупки» ^ «Поступление товаров и услуг». В открывшемся окне выделим наш документ поступления одним щелчком. В панели инструментов этого окна щелкнем по кнопке «Действия» и выберем пункт «На основании» ^ «Платежное поручение исходящее» (рис. 245):

Рис. 245

Откроется заполненная форма ввода платежного поручения (рис. 246):

Рис. 246

Переходим к закладке «Печать» (рис. 247).

Рис. 247

Проверим, заполнились ли автоматически поля «ИНН» и «КПП» как для плательщика, так и для получателя. Если поля для получателя оказались незаполненными, то можно их заполнить вручную, а потом проверить правильность заполнения этих реквизитов согласно справочнику контрагентов у данного поставщика.

В поле «Текст назначения платежа» строкой текста можно вводить назначение платежа, наименование товара (выполненных работ, оказанных услуг), номер и дату товарного документа или договора. Здесь также может быть указана другая необходимая информация, в том числе срок уплаты налога или сбора, срок оплаты по договору.

По умолчанию здесь выводится договор, его сумма и НДС.

Нас все устраивает, поэтому щелкнем по кнопке «ОК».

Поскольку форма платежного поручения закрылась, чтобы его отредактировать, а главное распечатать, нужно выбрать меню «Документы» ^ «Денежные средства» ^ «Банк» ^ «Платежные поручения исходящие». Для этого в окне (рис. 248) щелкнем дважды по нашему платежному поручению для его просмотра и редактирования:

Рис. 248

В форме документа (рис. 246) щелкнем по кнопке «Платежное поручение». В результате откроется печатная форма документа (рис. 249):

Рис. 249

При формировании платежного поручения реквизиты плательщика и получателя выбираются из соответствующих справочников. Чтобы правильно отразить эти реквизиты в платежном поручении, важно без ошибок внести их в соответствующие справочники.

Чтобы распечатать документ на бумаге, надо в меню «Файл» выбрать пункт «Печать». Теперь закроем печатную форму документа и щелкнем по кнопке «ОК».

Может появиться запрос (рис. 250), в котором оставим выбранной опцию «Оперативное проведение» и щелкнем «ОК»:

Рис. 250

Отражение фактического списания денежных средств с расчетного счета организации

Следующий этап работы с документом заключается в учете фактического расхода денежных средств по информации из банка организации.

Нужное платежное поручение находится с помощью меню «Документы» ^ «Денежные средства» ^ «Банк» ^ «Платежные поручения исходящие» и открывается двойным щелчком.

Заполняются следующие реквизиты: флажок «Оплачено» и дата (рис. 251):

Рис. 251

Теперь документ можно провести с помощью кнопки «ОК».

На этом этапе изменяется состояние остатка денежных средств на расчетном счете организации.

Поступление товаров по безналичному расчету

Оприходование товаров без предоплаты и предъявленного счета-фактуры поставщика (т е. товары приходуются, оплачиваются безналично, оформляются в книге покупок, а НДС выставляется к зачету) осуществляется по следующей схеме:

1) формируется документ «Заказ поставщику» (при необходимости);

2) формируется документ «Поступление товаров и услуг» самостоятельно или на основании документа «Заказ поставщику»;

3) формируется документ «Счет-фактура» на основании документа «Поступление товаров и услуг»;

4) формируется документ «Платежное поручение исходящее» на основании документа «Поступление товаров и услуг» или «Заказ поставщику».

После проведения оплаты учитывается фактическое перечисление денежных средств в документе «Платежное поручение исходящее», т е. устанавливается флажок «Оплачено».

Рассмотрим этот процесс на конкретном примере.

Пример

Работа с документами, оформляющими поступление товаров по безналичному расчету

1. Создаем новый документ «Заказ поставщику» (меню «Документы» ^ «Закупки» ^ «Заказы поставщикам», кнопка «Добавить»).

Выбираем контрагента (поставщика) - Молкомбинат.

Проверяем, что правильно выбраны организация («Елена») и склад («Основной склад»).

С помощью кнопки «Цены и валюта» устанавливаем тип цен «Закупочная цена».

С помощью кнопки «Подбор» выбираем следующие товары:

- Йогурт;

- Кефир фруктовый;

- Сметана.

Закрываем окно подбора.

Обратите внимание: цены для йогурта (20 руб.) и кефира (14 руб.) должны установиться автоматически, а для сметаны нужно вести цену - 65 руб. Это связано с тем, что сметана еще не поступала от поставщиков.

Вводим следующее количество каждой позиции номенклатуры товаров:

- Йогурт - 10 шт.;

- Кефир фруктовый - 10 шт.;

- Сметана - 10 кг.

В меню «Действия» выбираем пункт «Провести». В результате документ должен выглядеть следующим образом (рис. 252):

Рис. 252

Просмотрим печатную форму документа (кнопка «Заказ поставщику» в нижней части окна), затем закроем ее.

Щелкнем «ОК». Выберем оперативное проведение в случае появления соответствующего запроса.

Убедимся в том, что в журнале «Заказы поставщикам» появилась новая строка (рис. 253):

Рис. 253

2. Оформим документ «Поступление товаров и услуг» на основании документа «Заказ поставщика». Для этого в окне «Заказы поставщикам» (рис. 253) в меню «Действия» выберем пункт «На основании» ^ «Поступление товаров и услуг». В результате откроется заполненная форма документа.

Щелкнем по кнопке «Цены и валюта» и установим флажок «Регистрировать цены поставщика».

Установим флажок в поле «Отразить в: упр. учете».

В меню «Действия» выберем пункт «Провести».

В результате документ должен выглядеть следующим образом (рис. 254).

Рис. 254

Просмотрим печатную форму документа (кнопка «ТОРГ-12» в нижней части окна), а затем закроем ее.

На основании документа «Поступление товаров и услуг» сформируем документ «Счет-фактура полученный» (в форме документа) (рис. 254) щелкнем по полю «Ввести счет-фактуру»).

В открывшееся частично заполненное окно внесем входящий номер (например 124) и входящую дату (можно текущую).

В меню «Действия» в окне ввода счет-фактуры выберем пункт «Провести». В результате документ должен выглядеть следующим образом (рис. 255):

Рис. 255

Просмотрим печатную форму документа «Счет-фактура» (кнопка «Счет-фактура»), затем закроем ее.

Проведем документ «Счет-фактура полученный» (нажмем на кнопку «ОК»).

Проведем документ «Поступление товаров и услуг» (нажмем на кнопку «ОК»).

Найдем и просмотрим документ «Счет-фактура полученный» (меню «Документы» ^ «Ведение книги покупок» ^ «Счет-фактура полученный»). Закроем документ.

Найдем и просмотрим документ «Поступление товаров и услуг» (меню «Документы» ^ «Закупки» ^ «Поступление товаров и услуг»). Закроем документ.

3. На основании документа «Поступление товаров и услуг» сформируем документ «Платежное поручение исходящее».

Для этого в журнале «Поступление товаров и услуг» (меню «Документы» ^ «Закупки» ^ «Поступление товаров и услуг») выделим (одним щелчком) второй документ «Поступление товаров и услуг», щелкнув по кнопке «Действия» и выбрав «На основании» ^ «Платежное поручение исходящее».

В открывшейся форме проверим заполнение обеих закладок.

В меню «Действия» выберем пункт «Провести». В результате документ должен выглядеть следующим образом (рис. 256).

Рис. 256

Просмотрим печатную форму (с помощью кнопки «Платежное поручение») и закроем ее.

Щелкнем «ОК».

Учтем фактическое перечисление денежных средств Молкомбинату по информации из банка нашей организации. Для этого откроем документ «Платежное поручение исходящее» (с помощью меню «Документы» ^ «Денежные средства» ^ «Банк» ^ «Платежные поручения исходящие»), установим флажок в поле «Оплачено» и проведем документ с помощью кнопки «ОК».

Примечание

В нашем случае требуется формировать предварительно заказ поставщику перед формированием документа поступления. Это связано с тем, что в справочнике контрагентов для Молкомбината в основном договоре было установлено: взаиморасчеты ведутся по заказам. Если нужно обойтись без заказа, то для Молкомбината следует добавить еще один дополнительный договор, согласно которому взаиморасчеты ведутся по договору в целом (рис. 257):

Рис. 257

Формирование документа «Расходный кассовый ордер»

Документ «Расходный кассовый ордер» (РКО) предназначен для учета выплаты наличных денежных средств.

Для его создания выбираем меню «Документы» ^ «Денежные средства» ^ «Касса» ^ «Расходные кассовые ордера».

В открывшемся окне щелкнем по кнопке

«Добавить» - откроется форма ввода документа (рис. 258):

Рис. 258

В зависимости от установленного вида операции (кнопка «Операция») с помощью данного документа можно зафиксировать расходы наличных денежных средств по следущим операциям (рис. 259):

- расчеты с контрагентами (оплата поставщику, возврат денежных средств покупателю, расчеты по кредитам и займам);

- выдача денежных средств под отчет;

- выдача денежных средств в кассу ККМ;

- прочие расходы денежных средств;

- взносы наличными в банк.

Рис. 259

Установим флажок

Отразитъ в: ^ упр.учете

В конфигурации предусмотрен учет денежных средств в нескольких кассах и по нескольким организациям. Поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, из которой будут выплачиваться наличные денежные средства, и организацию. В кассе денежные средства могут храниться в одной валюте. Поэтому валюта кассы определяет валюту оформляемого документа.

Документ может проводиться в два этапа. При проведении документа без установленного флажка оплаты информация о выплате денежных средств записывается как неоплаченный платеж.

Затем можно отразить фактическую выплату из кассы. Для этого в документе надо установить флажок «Оплачено» и перепровести его. Такую схему работы удобно применять, если выписку документа производит один пользователь (например, менеджер, оформляющий закупки товаров), а фиксация расхода наличных денежных средств производится при выдаче денежных средств из кассы организации (например, оплату документа производит кассир).

По умолчанию же флажок «Оплачено» уже установлен.

В документ также вводится необходимая информация для правильного формирования его печатной формы, а именно: информация о том, кому выданы наличные денежные средства (поле «Выдать» в закладке «Печать»), а также основание и приложение к документу.

В зависимости от варианта использования документа существуют различные требования к заполнению его реквизитов.

Для учета платежа в расчетах с контрагентами (первые четыре варианта операций) необходимо указать:

- организацию;

- кассу организации;

- контрагента, которому направляется платеж;

- флажок «Отразить в опер. учете»;

- сумму платежа;

- договор с контрагентом;

- сделку (при необходимости);

- курс валюты взаиморасчетов по договору;

- ставку НДС.

При оформлении операции «Выдача денежных средств подотчетнику» необходимо из справочника «Физические лица» выбрать подотчетное лицо, которому выдаются денежные средства. Также можно выбрать расчетный документ («Авансовый отчет»), по которому подотчетному лицу возмещаются расходы и т п.

Операция «Выдача денежных средств в кассу ККМ» выполняется, если в кассу ККМ при розничной продаже необходимо передать наличные денежные средства (например, на сдачу покупателям в начале смены). При этом в документе появляется дополнительное поле «Касса ККМ», в котором выбирается та касса ККМ, в которую передаются денежные средства.

При оформлении операции «Взнос наличными в банк» указывается расчетный счет организации, на который поступают денежные средства. Валюта выбранных расчетного счета и кассы должны совпадать.

При выбранном виде операции «Прочий расход денежных

средств» пользователю необходимо указать сумму. В этом режиме в управленческом учете будет отражено только списание денежных средств из кассы.

Отражение фактического расхода денежных средств из кассы одинаково для всех вариантов платежа. При этом устанавливается флажок «Оплачено».

На этом этапе изменяется состояние остатка денежных средств в кассе, а сумма платежа списывается из регистра «Денежные средства к списанию».

Документ «Расходный кассовый ордер» может быть введен на основании документов:

- «Поступление товаров и услуг»;

- «Заказ поставщику»;

- «Счет на оплату поставщика»;

- «Поступление доп. расходов»;

- «Возврат товаров от покупателя»;

- «Отчет комитенту о продажах»;

- «Объявление на взнос наличными»;

- «Авансовый отчет»;

- «Приходный кассовый ордер».

Пока не будем формировать этот документ. Рассмотрим его формирование ниже - при оформлении поступления товаров через подотчетное лицо.

Оформление доверенности на получение товаров у поставщика

Для получения товаров у поставщика работнику организации необходимо выписать доверенность. Это можно сделать с помощью документа «Доверенность» (меню «Документы» ^ «Закупки» ^ «Доверенности»). Откроется окно «Доверенности», в котором надо щелкнуть по кнопке «Добавить», чтобы создать новый документ.

Данный документ предназначен для формирования печатной формы доверенности (рис. 260):

Рис. 260

В документ вносятся данные о доверенном лице путем выбора информации о собственных работниках организации из справочника «Физические лица».

При этом будут автоматически заполнены паспортные данные работника. Паспортные данные можно отредактировать непосредственно в форме документа. После нажатия на кнопку



находящуюся рядом с кнопкой выбора физического лица, открывается форма на работника, в которую можно добавить или отредактировать паспортные данные сотрудника.

В форму также требуется внести контрагента и договор.

Табличная часть доверенности заполняется путем подбора или построчного ввода.

Предусмотрена также возможность заполнения табличной части доверенности произвольной текстовой информацией. Текстовая информация вводится в графу «Наименование товара».

Доверенности можно оформлять на основании документа «Заказ поставщику». В этом случае табличная часть документа заполняется в соответствии со списком товаров, оформленных в заказе. Причем табличная часть доверенности заполняется только теми товарами, которые еще не были получены у поставщика.

При смене контрагента, договора или заказа поставщику в форме доверенности можно автоматически заполнить табличную часть с помощью кнопки «Заполнить» и выбора пункта меню «Заполнить по остаткам заказа».

На закладке «Дополнительно» в полях «Получение от» и «По документу» указывается полное имя поставщика и документ, на основании которого получаются товары от поставщика.

Документ надо записать.

Путем нажатия на кнопку «Доверенность (М-2)» формируется печатная форма доверенности одновременно с отрывным корешком (рис. 261).

После распечатки документа (меню «Файл» ^ «Печать») печатную форму надо закрыть, а документ сохранить, щелкнув по кнопке «ОК».

Рис. 261

Данный документ не проводится.

Пока не будем формировать такой документ. Рассмотрим его формирование ниже -при оформлении поступления товаров через подотчетное лицо.

Формирование авансового отчета о закупке товаров

Авансовые отчеты хранятся и редактируются в журнале «Авансовые отчеты» (меню «Документы» ^ «Закупки» ^ «Авансовые отчеты»).

Для ввода нового документа в списке «Авансовые отчеты» надо щелкнуть по кнопке

«Добавить». Откроется форма ввода документа (рис. 262):

Рис. 262

Документ «Авансовый отчет» оформляется в той валюте, которая определена для работника при выдаче ему денежных средств как валюта подотчетного лица.

Документ имеет несколько табличных частей, которые располагаются на соответствующих закладках. Информация о денежных средствах, полученных подотчетным лицом, отражается на закладке «Авансы».

Денежные средства, выданные подотчетному лицу, могут быть израсходованы на:

- закупку товаров и тары (закладки «Товары» и «Тара», если учет тары был включен при настройке параметров учета);

- оплату поставщикам (закладка «Оплата»);

- прочие (дополнительные) расходы (закладка «Прочее»).

Информация об израсходованных подотчетным лицом суммах заполняются в соответствии с предоставленными им печатными формами документов.

Если закупленный подотчетным лицом товар сразу поступает на склад, то в документе указывается вид поступления - «На склад» и указывается склад, на который поступил товар. Вид поступления становится доступен для выбора после включения флажка

Отразитъ е: ^ упр. учете

Для товаров, поступивших по ордеру, пользователь должен проставить стоимость согласно печатной форме пришедшего позже документа поступления.

При проведении авансового отчета по оплате поставщикам автоматически корректируется сумма задолженности перед поставщиком.

К дополнительным расходам подотчетного лица могут относиться командировочные расходы, расходы на проезд, бензин и т д. Эта информация заполняется на закладке «Прочее». В качестве дополнительной информации может быть указана статья затрат, на которую надо отнести прочие расходы подотчетного лица.

В конфигурации предусмотрена печать авансового отчета согласно регламентированной печатной форме.

При заполнении данных авансового отчета в строках, в которых есть счет-фактура поставщика, необходимо установить флажок «СФ предъявлен» и указать дату и номер предъявленного счета-фактуры.

По окончании заполнения табличной части документа необходимо зарегистрировать счета-фактуры в информационной базе. Для этого следует использовать сервис «Заполнить» ^ «Зарегистрировать предъявленные счета-фактуры».

При регистрации предъявленных счетов-фактур проверяется соответствие их реквизитов, указанных в строках документа, и реквизитов (дата и номер), выбранных в строке. Если реквизиты не совпадают или счет-фактура по строке не выбран, то выписывается новый счет-фактура с указанными в строке реквизитами, а ссылка на новый документ подставляется в строку.

При выборе счета-фактуры вручную, если не заполнены его дата и номер в строке или они заполнены, но не соответствуют выбранному счету-фактуре, то они определяются из выбранного документа (предлагается заполнить/изменить данные в строке о счете-фактуре по реквизитам выбранного документа).

Рассмотрим подробнее формирование авансового отчета о закупке товаров (рис. 262).

При создании нового авансового отчета программа автоматически вносит дату документа, которая при необходимости может быть изменена. Заполняются автоматически также поля «Организация» и «Склад». Пользователь устанавливает флажок

Отразитъ б: ?* упр. учете

В поле «Физическое лицо» выбирается подотчетное лицо из одноименного справочника. В поле «Назначение» вводится назначение аванса. На закладке «Авансы» указывается, по какому расходному кассовому ордеру выданы денежные средства под отчет.

Переходим на закладку «Товары» (рис. 263):

Рис. 263

Кнопка «Цены и валюта» в верхней части экрана предназначена для выбора и настройки типов цен, валюты, порядка учета НДС.

При необходимости вносятся изменения.

Товары вводятся в табличную часть с помощью кнопки



«Добавить» или «Подбор».

Затем документ проводится. После этого его можно распечатать и закрыть печатную форму.

Работа с документом завершается щелчком по кнопке «ОК».

Поступление товаров через подотчетное лицо (наличный расчет)

Рассмотрим схему прихода товара через подотчетное лицо без дополнительных расходов на его приобретение (т е. товар оплачивается наличными в рублях, затем приходуется с оформлением в книге покупок, по нему выставляется НДС к зачету):

1) формируется документ «Заказ поставщику» (при необходимости);

2) на основании документа «Заказ поставщику» формируется документ «Расходный кассовый ордер» с изменением вида операции для выдачи денег подотчетному лицу;

3) формируется документ «Авансовый отчет»;

4) формируется документ «Доверенность» на основании документа «Заказ поставщику» (при необходимости);

5) формируется документ «Поступление товаров и услуг» на основании документа «Заказ поставщику»;

6) на основании документа «Поступление товаров и услуг» формируется документ «Счет-фактура».

Рассмотрим этот процесс на конкретном примере.

Пример

Работа с документами при оформлении поступления товаров через подотчетное лицо

1. Создадим новый документ «Заказ поставщику» (меню «Документы» ^ «Закупки» ^ «Заказы поставщикам», кнопка «Добавить»),

Выберем контрагента (поставщика) - «Комбинат».

Проверим, что выбраны нужные организация («Елена») и склад («Основной склад»).

С помощью кнопки «Цены и валюта» установим тип цен - «Закупочная цена».

С помощью кнопки «Подбор» выберем следующие товары из группы «Кондитерские изделия»:

- торт Наполеон,

- торт Полет,

Закроем окно подбора.

Введем следующее количество и цены для каждой позиции номенклатуры товаров:

- торт Наполеон, 4 шт., 160 руб.

- торт Полет, 5 шт., 140 руб.

В меню «Действия» выберем пункт «Провести». В результате документ должен выглядеть следующим образом (рис. 264):

« Заказ пост авщику Проведен _ ? X Цены и валюта Действия * Ж * ъ Ь Б- Перейти * ®as? <з Лиа/мз §* Ы Ч’адіъ. Номер 00000000003 от 20 08 2009 22 12 55 !¦ ?сгашмит Елена І-І* Контрагент Комбинат I-N Договор Основной договор ]... |q| Поступление: 1 ¦. П Оплата 20082009 ? По сделке е постаешжом нет долга о. Склад Основной склад .-I? Б/счет, касса 040 КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" (Расчет***) х

Товары (2 поз) I Услуги (0 поз) Дополнительно

- f 1 й ниц Заполнить» Подбор Изменить

№ Номенклатура JClpa. Количество Ед к. Ценз Сумма ¦•НДС Сумма НДС Всего 1 торт Наполеон 4.000ІШТ 1.000 160.00 $40.0018% 115.20 755.20 2 торт Полет HHtXLLi т 1.000 140.00 700.00 18*4 126.00 826.00

Тип иен: Закупори иена Всего (руб ) 1581.20

НДС (сверку): 241.20

Комментарий

Заказ поставшмсу Печать ОК Загмсать Закрыть

Рис. 264

Просмотрим печатную форму документа (кнопка «Заказ поставщику» в нижней части окна), затем закроем ее.

Щелкнем «ОК». Выберем оперативное проведение в случае появления соответствующего запроса.

Убедимся в том, что в журнале «Заказы поставщикам» появилась новая строка.

2. Оформим документ «Расходный кассовый ордер» на основании документа «Заказ поставщика». Для этого убедимся в том, что в окне «Заказы поставщикам» выделен нужный заказ, а в меню «Действия» выберем пункт «На основании» ^ «Расходный кассовый ордер».

В результате откроется заполненная форма документа (рис. 265):

Рис. 265

Если оставить документ в таком виде, то это будет означать оплату напрямую поставщику из кассы. Такое тоже может иметь место. Тогда не надо выдавать деньги подотчетному лицу.

Усложним задачу и проведем оплату через подотчетное лицо.

Для этого изменим вид операции, выбрав «Выдача денежных средств подотчетнику» с помощью кнопки «Операция» в верхней части окна. Изменится форма документа.

Выберем подотчетное лицо - Павлова Нина Андреевна (рис. 266).

Установим флажок

Отразитъ в: ^

(рис. 266):

Рис. 266

Перейдем к закладке «Печать». Убедимся в заполнении полей «Выдать» и «По». Заполним поле «Основание» ^ «Оплата поставщику» и поле «Приложение» ^ «Заказ № 3». В меню «Действия» выберем пункт «Провести».

В результате документ должен выглядеть следующим образом (рис. 267):

Рис. 267

Просмотрим печатную форму документа (рис. 268) с помощью кнопки «Расходный кассовый ордер» в нижней части окна, затем закроем ее:

Рис. 268

Щелкнем «ОК». Выберем оперативное проведение в случае появления соответствующего запроса.

Убедиться в том, что в журнале «Расходные кассовые ордера» появилась новая строка (меню «Документы» ^ «Денежные средства» ^ «Касса» ^ «Расходные кассовые ордера»).

3. Выпишем документ «Авансовый отчет».

Для этого в меню «Документы» ^ «Закупки» ^ «Авансовые отчеты» щелкнем по кнопке «Добавить».

В открывшейся форме установим флажок

Отразитъ б: V учете!

Выберем подотчетное лицо - Павлова Нина Андреевна.

Введем назначение аванса - «Оплата поставщику».

В закладке авансы щелкнем по кнопке «Добавить». Выберем документ аванса - «Расходный кассовый ордер». Откроется окно выбора расходных кассовых ордеров. Двойным щелчком выберем наш кассовый ордер. Вся остальная строка табличной части заполнится автоматически на основании выбранного расходного кассового ордера (рис. 269):

Рис. 269

Перейдем к закладке «Оплата», щелкнем по кнопке «Добавить» и заполним новую строку следующим образом (рис. 270):

Рис. 270

В меню «Действия» выберем пункт «Провести».

Просмотрим печатную форму документа с помощью кнопки «Авансовый отчет» в нижней части окна, затем закроем ее.

Щелкнем «ОК». Выберем оперативное проведение документа в случае появления соответствующего запроса.

Убедимся в том, что в журнале «Авансовые отчеты» появилась новая строка.

4. Выпишем документ «Доверенность» на основании документа «Заказ поставщику». Для этого убедимся в том, что в окне «Заказы поставщикам» выделен нужный заказ, а в меню «Действия» выберем пункт «На основании» ^ «Доверенность». Откроется почти заполненная форма документа «Доверенность», в которой надо выбрать физическое лицо, которому доверяется получить товар - Павлова Нина Андреевна. Запишем документ.

В результате документ должен выглядеть следующим образом (рис. 271):

Рис. 271

Просмотрим печатную форму документа (рис. 272) с помощью кнопки «Доверенность (М-2)» в нижней части окна, затем закроем ее.

Щелкнем «ОК».

Убедимся в том, что в журнале «Доверенности» появилась новая строка (меню «Документы» ^ «Закупки» ^ «Доверенности»).

Доверенность № 1 от 20 августа 2009

0315001

Форма по ОкУД

ООО "Елена’. ИНН 6163063953, Ростов-нэ-Дсну, Б.Садовая, дом Ы»

0146018275

Организация 128. теп: (863) 240-63-65

по ОКПО

ДОВЕРЕННОСТЬ № 1

дата выдачи: 20 августа 2009 г.

Доверенность действительна по: 30 августа 2009 г

ООО "Елена". ИНН 6163063953, Ростов-на-Дону, Б Садовая, дом № 128. тел,: (863) 240-63-65

ООО “Елена*. ИНН 6163063953. Ростов-ма-Дсну. Б.Садовая, дом № 128. тел.: (863) 240-63-65

Счет NS р/с 40802810200000005403. в банке ОАО КБ “ЦЕНТР-ИНВЕСТ. БИК 046015762. к/С

30101810100000000762

Павлова Нина *-ндрееена

Доверенность выдана Кондитер

Паспорт серия 6001

Кем выдан ОВД Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону

Дата выдачи 15.02 2004

На получение от ЗАО «Комбинат»

¦І'?КІКЧ юстмори

Материальных ценностей по

Перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению

номер

по

порядку

Единица

измерения

Материальные ценности

Количество (прописью/

4 (Четыре)

торт Наполеон

Рис. 272

5. Оформим документ «Поступление товаров и услуг» на основании документа «Заказ поставщика». Для этого убедимся в том, что в окне «Заказы поставщикам» выделен нужный заказ, а в меню «Действия» выберем пункт «На основании» ^ «Поступление товаров и услуг». В результате откроется заполненная форма документа.

Щелкнем по кнопке «Цены и валюта» и установим флажок «Регистрировать цены поставщика».

Установим флажок в поле «Отразить в: упр. учете».

В меню «Действия» выберем пункт «Провести».

В результате документ должен выглядеть следующим образом (рис. 273):

Рис. 273

Обратите внимание: иногда при проведении документа в открытой форме может не обновиться информация по взаиморасчетам. Так, например, на рис. 273 пока еще высвечивается сообщение «По сделке с поставщиком долг контрагента 1581,20 руб.». Если щелкнуть мышью по кнопке



«Обновить информацию о взаиморасчетах», находящейся рядом с этим сообщением, то сообщение должно измениться на сообщение «По сделке с поставщиком нет долга».

Просмотрим печатную форму документа (кнопка «ТОРГ-12» в нижней части окна), затем закроем ее.

6. На основании документа «Поступление товаров и услуг» сформировать документ «Счет-фактура полученный» (в форме документа (рис. 273) щелкнуть по полю «Ввести счет-фактуру»).

В открывшемся частично заполненном окне внести входящий номер (например 138) и входящую дату (можно текущую).

В меню «Действия» в окне ввода счета-фактуры выберем пункт «Провести».

В результате документ должен выглядеть следующим образом (рис. 274):

Рис. 274

Просмотрим печатную форму документа «Счет-фактура» (кнопка «Счет-фактура»), затем закроем ее.

Проведем документ «Счет-фактура полученный» (щелчком по кнопке «ОК»). Проведем документ «Поступление товаров и услуг» (щелчком по кнопке «ОК»). Найдем и просмотрим документ «Счет-фактура полученный» (меню «Документы» ^ «Закупки» ^ «Счета-фактуры полученные»). Закроем документ.

Найдем и просмотрим документ «Поступление товаров и услуг» (меню «Документы» ^ «Закупки» ^ «Поступление товаров и услуг»). Закроем документ.

Перемещение товаров

Документ «Перемещение товаров» предназначен для оформления передачи номенклатурных позиций между различными складами: оптовыми, розничными, НТТ.

Для ввода нового документа выберем пункт меню «Документы» ^ «Запасы (склад)» ^ «Перемещение товаров».

В открывшемся окне щелкнем по кнопке

«Добавить» - откроется форма ввода документа (рис. 275):

Рис. 275

В качестве склада «Отправитель» указывается склад, с которого отгружается товар, а в качестве склада «Получатель» указывается тот склад, на который поступает товар.

При перемещении товара на розничный склад необходимо зафиксировать цены, по которым товар будет продаваться в розницу. Для фиксации розничных цен необходимо оформить документ «Переоценка товаров в рознице». Документ может быть оформлен в момент перемещения (кнопка «Переоценка» в документе «Перемещение товаров»).

Если товар перемещается в НТТ, то необходимо в документе указать розничные цены, по которым товар будет продаваться в НТТ.

Цены, зафиксированные в документе «Перемещение товаров», будут отпускными ценами, по которым будет производиться продажа и учет номенклатурных позиций в НТТ.

С помощью кнопки «Заполнить и провести» можно автоматически внести информацию о сериях номенклатуры товаров согласно текущим остаткам товаров на складах. При этом серии товаров упорядочиваются по дате срока хранения. То есть в первую очередь будут внесены те товары, которые имеют наименьший срок хранения. Эта кнопка доступна только в оперативном режиме работы.

Если перемещение товаров и возвратной тары производится в целях выполнения определенного внутреннего заказа, то этот заказ необходимо указать в табличной части документа в колонке «Внутренний заказ».

В одном документе, оформляющем перемещение товаров, можно указать несколько различных внутренних заказов, удовлетворяющих определенным условиям. Причем в качестве заказчика в документе, оформляющем перемещение товаров, должен быть выбран склад, указанный в документе в качестве склада-получателя. Реквизит «Внутренний заказ» в шапке документа выполняет сервисную функцию - указанный в нем внутренний заказ будет подставляться по умолчанию в колонку «Внутренний заказ» при вводе новых строк в табличные части «Товары» и «Тара».

Если товары и возвратная тара перемещаются в целях выполнения внутреннего заказа, то их можно брать под этот заказ из свободного остатка на складе-отправителе или из резерва на складе-отправителе.

Способ списания товара (возвратной тары) в целях выполнения внутреннего заказа определяется в результате заполнения колонки «Документ-резерва». Если документ резерва не указан, то это означает перемещение из свободного остатка. Если указан внутренний заказ, то это означает перемещение из резерва согласно внутреннему заказу, причем в колонке «Документ-резерва» может быть выбран только внутренний заказ, указанный в колонке «Внутренний заказ». В связи с этим существует ограничение: для выполнения внутреннего заказа нельзя перемещать товары, зарезервированные под другие заказы.

Документ «Перемещение товаров» можно ввести на основании документа «Внутренний заказ». При этом будет предложено выбрать склад, с которого необходимо переместить товары (возвратную тару). Табличные части документа «Товары» и «Тара» заполнятся неисполненной частью внутреннего заказа с учетом остатков этих товаров (возвратной тары) на выбранном складе-отправителе (в свободном остатке и в резерве под выбранный внутренний заказ).

При автоматическом заполнении табличных частей «Товары» и «Тара» в документе «Перемещение товаров» с помощью кнопки «Заполнить по внутреннему заказу» или «Добавить по внутреннему заказу» также учитываются остатки товаров (возвратной тары) на складе-отправителе.

В документе «Перемещение товаров» можно отмечать включение/исключение НДС в стоимость товаров при их перемещении. Необходимость такой операции устанавливается на закладке «НДС».

Теперь вернемся к рис. 275 и заполним форму документа следующим образом:

• установим флажок

Отразитъ б: V учете!

• склад-отправитель - «Основной склад»;

• склад-получатель - «Розничный склад».

Для заполнения табличной части документа используем кнопку «Подбор». В открывшемся справа окне подбора в его нижней части установим флажки

^ Показывать остатки

Запретивъ тъ-

* Количество Нема

d Серия [_ . Характеристика

Это удобно при перемещении или реализации товаров.

Теперь можно увидеть количество имеющегося на складе товара после выбора конкретной группы, к которой он принадлежит (например, «Кондитерские изделия»). А при выборе конкретной номенклатурной позиции будет выдаваться запрос о количестве перемещаемого товара. Выберем двойным щелчком следующий товар в группе «Кондитерские изделия» - Торт Наполеон, 4 шт (рис. 276):

Рис. 276

Щелкнем «ОК».

Выбранный товар перенесется в указанном количестве в форму документа. Закроем окно подбора.

Запишем документ с помощью кнопки «Записать». Документ будет выглядеть следующим образом (рис. 277).

Рис. 277

Теперь щелкнем по кнопке «Переоценка». Автоматически будет сформирован документ переоценки (рис. 278).

Рис. 278

Проведем документ «Переоценка товаров в рознице...» с помощью кнопки «ОК». Теперь для документа «Перемещение товаров.» в меню «Действия» выберем пункт «Провести».

Просмотрим печатную форму документа (кнопка «Перемещение товаров» в нижней части окна), затем закроем ее.

Щелкнем «ОК». Теперь на розничном складе у нас есть для продажи четыре торта.

Формирование документа «Счет на оплату покупателю»

Счет на оплату оформляется, если отгрузку номенклатуры товаров предполагается производить из текущего остатка на складах без предварительного резервирования.

Счет на оплату можно распечатать в виде стандартной формы и отправить пользователю по факсу.

По счету на оплату товаров можно контролировать их оплату и отгрузку согласно параметрам, установленным в договоре контрагента.

Если после выписки счета возникла необходимость резервирования товаров или размещения их в заказах поставщиков, то на основании счета выписывается «Заказ покупателя», в котором заполняется схема резервирования товаров на складах и размещения их в заказах поставщиков.

В документе «Счет на оплату» предусмотрена возможность подключения системы оповещения о предстоящих операциях по данному документу, для чего предусмотрено быстрое создание связанной задачи с напоминанием.

В системной панели кнопок формы заказа доступна кнопка с изображением будильника. Нажав на эту кнопку, можно открыть диалог, в котором указывается время напоминания (в поле «Дата и время оповещения»), а при необходимости детально описывается, по какому поводу создается напоминание, и сохраняется задача-напоминание.

Документ «Счет на оплату покупателю» вызывается из меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Счета на оплату покупателям». В результате открывается окно журнала, в котором надо щелкнуть по кнопке



«Добавить».

Появится форма ввода документа (рис. 279):

Рис. 279

Заполним форму ввода документа.

Номер документа устанавливается автоматически при проведении или записи документа, а в поле «от:» появляется текущая дата, которая нас устраивает.

Проверим, выбрана ли нужная организация (в нашем случае - «Елена») и нужный склад (в нашем случае - «Основной склад») (рис. 279).

Выберем контрагента (покупателя) - «Универсам». Поле договора заполняется автоматически (рис. 280).

Установим даты отгрузки и оплаты, хотя это и необязательно (рис. 280). Теперь заполним табличную часть документа. Это можно сделать с помощью кнопки



«Добавить» или

Подбор

Воспользуемся кнопкой «Подбор». После щелчка по ней справа откроется окно подбора.

В верхней части этого окна выберем группу «Молочные изделия». В нижней части откроется список элементов этой группы.

Заполним табличную часть следующими элементами справочника номенклатуры: йогурт - 4 шт, кефир фруктовый - 5 шт. Закроем окно подбора (рис. 280):

Рис. 280

Нажмем «ОК» и проведем документ. В окне журнала появится новая строка.

При необходимости двойным щелчком можно открыть созданный документ и внести в него изменения, например, изменить количество товара, или открыть печатную форму документа (рис. 281) с помощью кнопки «Счет на оплату», находящейся в нижней части окна (рис. 280):

Рис. 281

Чтобы распечатать ее на бумаге, надо выбрать меню «Файл» ^ «Печать». Закроем печатную форму документа. Щелкнем по кнопке «ОК».

Формирование документа «Заказ покупателя»

Документом «Заказ покупателя» оформляется предварительная договоренность с покупателем о намерении приобрести товары.

Параметры контроля отгрузки и оплаты заказа устанавливаются в договоре с контрагентом.

В заказе можно указать предполагаемую дату оплаты («Оплата») и банк или кассу, куда должны поступить денежные средства при оплате заказа. Эта информация используется для планирования входящих платежей.

Может быть оформлен заказ от покупателя или от комиссионера. Это определяется видом договора, который выбран в документе.

Заказ считается исполненным, если все количество товара, указанное в документе, будет отгружено заказчику или если заказ будет принудительно закрыт документом «Закрытие заказов покупателей».

Товары можно зарезервировать под заказ покупателя при его оформлении из текущего свободного остатка на любом из складов (оптовом или розничном) или разместить в других заказах - заказах поставщикам, внутренних заказах. Склад для резервирования или заказ для размещения указывается в табличной части документа в колонке «Размещение», таким образом, что по одному заказу покупателя товар может быть зарезервирован на нескольких складах и размещен в нескольких заказах.

Под заказ покупателя нельзя зарезервировать товар в неавтоматизированной торговой точке.

Этот документ обычно формируется на основании документа «Счет на оплату покупателю». Для этого выделим одним щелчком нужный счет в журнале (меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Счета на оплату покупателям»). Затем в меню «Действия» выберем пункт «На основании» ^ «Заказ покупателя». Откроется заполненная форма документа (рис. 282):

Рис. 282

Щелкнем «ОК».

Можно убедиться в том, что в журнале «Заказы покупателей» (меню «Документы» «Продажи» ^ «Заказы покупателей») появилась новая строка.

Формирование документа «Реализация товаров и услуг»

С помощью документа «Реализация товаров и услуг» фиксируется факт реализации (отгрузки) товаров. Отгрузка и отпуск товаров на комиссию (передача товаров на реализацию) в конфигурации фиксируется одним документом с установленным видом операции «Продажа, комиссия».

Если товар отгружается комиссионеру, то в документ вводится договор с контрагентом, для которого определен вид договора - «С комиссионером». Если товар отгружается покупателю, то выбирается договор, в котором установлен вид договора - «С покупателем».

Документ «Реализация товаров и услуг» вызывается из меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Реализация товаров и услуг».

В результате открывается окно, в котором надо щелкнуть по кнопке



«Добавить».

Появится форма ввода документа (рис. 283):

Рис. 283

Документ «Реализация товаров и услуг» заполняется так же, как документ «Поступление товаров и услуг». Он может быть введен на основании документа «Счет на оплату покупателю» или «Заказ покупателя».

Сформируем документ «Реализация товаров и услуг» на основании «Заказа покупателя». Для этого выделим одним щелчком нужный заказ в журнале (меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Заказы покупателей»). Затем в меню «Действия» выберем пункт «На основании» ^ «Реализация товаров и услуг». Откроется почти заполненная форма документа.

256

Установим флажок в поле

Отразитъ е: ^ ШР.-. .?!*!“ Т1?І

(рис. 284):

Рис. 284

Обратите внимание: в качестве типа цен выбрана оптовая цена. Это связано с тем, что в договоре контрагента указан этот тип цен. В принципе тип цен можно изменить с помощью кнопки «Цены и валюта».

В меню «Действия» выберем пункт «Провести».

Просмотрим печатную форму документа (кнопка «Расходная накладная» в нижней части окна), затем закроем ее.

Щелкнув по кнопке печать, откроем список печатных форм документа (рис. 285), в котором можно выбрать нужную форму, например, ТОРГ-12, и нажмем на кнопку «Печать» (рис. 286).

Рис. 285

Рис. 286

Закроем печатную форму.

Щелкнем «ОК».

Можно убедиться в том, что в журнале «Реализации товаров и услуг» (меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Реализации товаров и услуг») появилась новая строка.

Формирование документа «Счет-фактура выданный»

Документ «Счет-фактура выданный» используется для выписки счетов-фактур при реализации товаров (работ, услуг) или при получении аванса (предоплаты) от покупателей.

Он вводится только на основании проведенного документа о реализации («Реализация товаров и услуг», «Отчет комиссионера о продажах», «Отчет комитенту о продажах товаров»), в котором уже есть все основные данные: о покупателе, о реализованных товарах (работах, услугах).

Дополнительные сведения (например, номер и дата расчетного документа) вносятся непосредственно при заполнении документа «Счет-фактура выданный».

Для ввода документа «Счет-фактура выданный» в документах, на основании которых он вводится, предусмотрена кнопка «Ввести счет-фактуру».

Откроем окно журнала «Реализация товаров и услуг», выбрав меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Реализация товаров и услуг». Откроем двойным щелчком документ реализации, для которого нужно создать счет-фактуру (рис. 284). Щелкнем по кнопке

Ввести счет-Фактуру

в нижней части окна - откроется заполненная форма ввода документа «Счет-фактура выданный» (рис. 287).

Рис. 287

Нажмем «ОК» и проведем документ.

В нижней части окна ввода документа реализации теперь будут указаны номер и дата счета-фактуры.

При необходимости можно открыть созданный счет-фактуру и печатную форму документа (рис. 288) одним щелчком по кнопке

Счет-Фактура

находящейся в нижней части экрана (рис. 287).

Рис. 288

Чтобы распечатать документ на бумаге, надо выбрать меню «Файл» ^ «Печать».

Закроем печатную форму документа. Щелкнем по кнопке «ОК». Закроем документ реализации.

Документы «Счет-фактура выданный» хранятся в одноименном списке документов в меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Счета-фактуры выданные» (или «Документы» ^ «Ведение книги продаж» ^ «Счет-фактура выданный»).

Информация о счете-фактуре регистрируется в книге продаж после проведения документа «Формирование записей книги продаж».

Формирование документа «Платежное поручение входящее»

Данный документ предназначен для учета поступления безналичных денежных средств.

Для его создания выбираем меню «Документы» ^ «Денежные средства» ^ «Банк» ^ «Платежные поручения входящие». В открывшемся окне щелкнем по кнопке

«Добавить» - откроется форма ввода документа (рис. 289).

Рис. 289

Вариант использования документа выбирается из меню, выпадающего после щелчка по кнопке «Операция».

Возможны несколько вариантов использования документа (рис. 290):

Оплата от покупателя

Возврат денежньк средств поставщиком

Расчеты по кредитам и займам

Прочие расчеты с контрагентами

Прочее поступление безналичник денежных средств

Поступление оплаты по платежным картам

Рис. 290

В управленческом учете документ проводится в два этапа: 1) отражение в оперативном учете (информация о готовящемся поступлении) и 2) отражение движения денежных средств (оплата документа банком, фактическое поступление).

Отражение фактического поступления денежных средств на расчетный счет организации при получении подтверждения из банка одинаково для всех вариантов платежа. При этом устанавливаются флажок «Оплачено» и дата оплаты документа банком.

Документ «Платежное поручение входящее» заполняется так же, как документ «Платежное поручение исходящее».

Документ «Платежное поручение входящее» также может быть введен на основании документов:

- Реализация товаров и услуг;

- Заказ покупателя;

- Счет на оплату покупателю;

- Возврат товаров поставщику;

- Отчет комиссионера о продажах.

Сформируем документ «Платежное поручение входящее» на основании документа «Реализация товаров и услуг».

Для этого выберем меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Реализация товаров и услуг». В открывшемся окне выделим наш документ реализации одним щелчком. На панели инструментов этого окна щелкнем по кнопке «Действия» и выберем пункт «На основании» ^ «Платежное поручение входящее».

Откроется заполненная форма ввода платежного поручения (рис. 291):

Рис. 291

Щелкнем «ОК».

Отражение фактического поступления денежных средств на расчетный счет организации

Следующий этап действий заключается в учете фактического поступления денежных средств по информации из банка организации.

Для этого найдем нужное платежное поручение с помощью меню «Документы» ^ «Денежные средства» ^ «Банк» ^ «Платежные поручения входящие» и откроем его двойным щелчком.

Внесем следующие реквизиты:

- Вх. номер;

- Вх. дата;

- флажок «Оплачено» и дату.

Можно указать назначение платежа (например, поступление от покупателя). Теперь документ можно перепровести с помощью кнопки «ОК».

На этом этапе изменяется состояние остатка денежных средств на расчетном счете организации.

Обработка «Выписка банка»

Обработка предназначена для установки признака оплаты группе неоплаченных банковских документов, а также для просмотра списка документов, оплаченных за какой-либо день.

Для ее открытия выбираем меню «Документы» ^ «Денежные средства» ^ «Банк» ^ «Выписка банка» - появляется форма (рис. 292).

При настройке обработки указываются:

- Дата оплаты;

- Организация;

- Банковский счет.

Рис. 292

Значение флажка «Выводить только оплаченные» влияет на автоматическое заполнение табличной части обработки.

Если флажок установлен, то в табличную часть формы будут внесены только те платежные документы, которые оплачены на ту дату, которая указана в шапке обработки.

Если флажок снят, то система отберет документы по выбранному банковскому счету с датой оплаты такой же, как и дата выписки, а также все остальные проведенные как оплаченные по счету выписки документы с датой, меньшей либо равной дате выписки.

После указания реквизитов табличная часть формы заполняется в автоматическом режиме. У неоплаченных документов, вошедших в выписку, полученную из банка, необходимо поставить флажок, а затем нажать кнопку «Выполнить».

В результате в документы будет введен реквизит «Оплачено», дата оплаты установлена равной дате, указанной в обработке, и документы будут перепроведены.

В нашем случае (рис. 292) мы просмотрели данные за 20.08.2009.

Выполнять обработку нам не требуется, так как во всех платежных документах мы установили флажок «Оплачено».

Реализация товаров по безналичному расчету

Товары по безналичному расчету реализуются по следующей схеме:

1) формируется и распечатывается документ «Счет на оплату покупателю»;

2) формируется документ «Заказ покупателя» на основании документа «Счет на оплату покупателю» (при необходимости);

3) формируется документ «Реализация товаров и услуг» самостоятельно или на основании документа «Заказ покупателя» или «Счет на оплату покупателю»;

4) формируется документ «Счет-фактура» на основании документа «Реализация товаров и услуг»;

5) формируется документ «Платежное поручение входящее» на основании документа «Реализация товаров и услуг» или «Заказ покупателя».

6) после проведения оплаты учитывается фактическое поступление денежных средств в документе «Платежное поручение входящее», т е. устанавливается флажок «Оплачено».

Рассмотрим этот процесс на конкретном примере.

Пример

Работа с документами по оформлению реализации товаров по безналичному расчету

1. Формируем новый документ «Счет на оплату покупателю» (меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Счета на оплату покупателям», кнопка

S

«Добавить»),

Заполняем форму ввода документа.

Проверяем, выбрана ли нужная организация (в нашем случае - «Елена») и нужный склад (в нашем случае - «Основной склад»).

Выбираем контрагента (покупателя) - «Кафе». Поле договора заполнится автоматически.

Теперь заполним табличную часть документа, воспользовавшись кнопкой «Подбор». В верхней части этого окна выберем группу «Кондитерские изделия».

Заполним табличную часть следующими элементами справочника номенклатуры товаров: торт Наполеон - 2 шт., торт Полет - 3 шт. Закроем окно подбора.

Нажмем «ОК» и проведем документ. В окне журнала появится новая строка.

2. Формируем документ «Заказ покупателя» на основании документа «Счет на оплату покупателю». Для этого выделяем одним щелчком нужный счет в журнале (меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Счета на оплату покупателям»). Затем в меню «Действия» выберем пункт «На основании» ^ «Заказ покупателя». В результате откроется заполненная форма документа.

Щелкнем «ОК».

Можно убедиться в том, что в журнале «Заказы покупателей» (меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Заказы покупателей») появилась новая строка.

3. Сформируем документ «Реализация товаров и услуг» на основании документа «Заказ покупателя».

Для этого выделим одним щелчком нужный заказ в журнале (меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Заказы покупателей»). Затем в меню «Действия» выберем пункт «На осно-

268

вании» ^ «Реализация товаров и услуг». В результате откроется почти заполненная форма документа.

Установим флажок в поле

Отразитъ е: ^ ШР.-. .?!*!“ Т1?І

В меню «Действия» выберем пункт «Провести».

Просмотрим печатную форму документа (кнопка «Расходная накладная» или «Печать» в нижней части окна), затем закроем ее.

Щелкнем «ОК».

Можно убедиться в том, что в журнале «Реализации товаров и услуг» (меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Реализации товаров и услуг») появилась новая строка.

4. Сформируем документ «Счет-фактура выданный» на основании документа «Реализация товаров и услуг».

Откроем окно журнала «Реализация товаров и услуг», выбрав меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Реализация товаров и услуг». Двойным щелчком откроем документ реализации, для которого нужно создать счет-фактуру. Щелкнем по кнопке

Ввест?і счет-Фактуру

в нижней части окна - откроется заполненная форма ввода документа «Счет-фактура выданный».

Нажмем «ОК» и проведем документ.

В нижней части окна ввода документа реализации теперь будут указаны номер и дата счет-фактуры.

Откроем одним щелчком созданный счет-фактуру и посмотрим печатную форму документа с помощью кнопки

Счет-фактура

находящейся в нижней части окна.

Закроем печатную форму документа. Щелкнем по кнопке «ОК».

Закроем документ реализации.

5. Сформируем документ «Платежные поручения входящие» на основании документа «Реализация товаров и услуг».

Для этого выберем меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Реализация товаров и услуг». В открывшемся окне выделим наш документ реализации одним щелчком. На панели инструментов этого окна щелкнем по кнопке «Действия» и выберем пункт «На основании» ^ «Платежное поручение входящее». В результате откроется заполненная форма ввода платежного поручения.

Щелкнем «ОК».

6. Отражение фактического поступления денежных средств на расчетный счет организации осуществляется следующим образом:

- находим нужное платежное поручение с помощью меню «Документы» ^ «Денежные средства» ^ «Банк» ^ «Платежные поручения входящие» и открываем его двойным щелчком;

- установим флажок «Оплачено» и дату;

- перепроведем документ с помощью кнопки «ОК».

Формирование документа «Приходный кассовый ордер»

Документ «Приходный кассовый ордер» (ПКО) предназначен для учета поступления наличных денежных средств в кассу.

Чтобы создать ее, выберем меню «Документы» ^ «Денежные средства» ^ «Касса» ^ «Приходные кассовые ордера». В открывшемся окне щелкнем по кнопке

«Добавить» - откроется форма ввода документа (рис. 293).

Рис. 293

В зависимости от установленного вида операции с помощью данного документа может быть зафиксировано поступление наличных денежных средств по различным операциям (рис. 294):

Оплата at покупателя Прием розничной выручки Возврат денежных средств подотчетником Возврат денежных средств поставщиком Получение маличных денежньк средств в банке Расчеты по кредитам и займам с контрагентами Прочий приход денежных средств Прочие расчеты с контрагентами

Рис. 294

В конфигурации предусмотрен учет денежных средств в нескольких кассах, поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, в которую будут поступать наличные денежные средства. В кассе денежные средства могут храниться в одной валюте. Поэтому валюта, указанная в кассе, определяет валюту оформляемого документа.

Для проведения документа требуется установить флажок

Отразитъ б: ^ упр.учете

Документ может проводиться в два этапа. При проведении документа без установленного флажка оплаты информация о поступлении денежных средств записывается как незавершенный платеж. Затем можно отразить фактическое поступление денежных средств в кассу. Для этого в документе надо установить флажок «Оплачено» и перепровести его.

Такую схему работы удобно применять, если выписка документа производится одним пользователем (например, менеджером по продажам), а фиксируется поступление наличных денежных средств при приеме денежных средств в кассу (например кассиром).

По умолчанию флажок «Оплачено» уже установлен.

В документ также вводятся необходимая информация для правильного формирования его печатной формы, а именно: информация о том, от кого получены наличные денежные средства (поле «Принято от» в закладке «Печать»), а также основание и приложение по документу.

Документ «Приходный кассовый ордер» формируется так же, как документ «Расходный кассовый ордер».

Документ «Приходный кассовый ордер» может быть введен на основании документов:

- Реализация товаров и услуг;

- Заказ покупателя;

- Счет на оплату покупателю;

- Возврат товаров поставщику;

- Отчет комиссионера о продажах.

Пока не будем формировать такой документ. Рассмотрим его формирование ниже при изучении оформления реализации товаров за наличный расчет.

Реализация товаров за наличный расчет

Реализация товаров за наличный расчет оформляется по следующей схеме:

1) формируется и распечатывается документ «Счет на оплату покупателю»;

2) формируется документ «Заказ покупателя» на основании документа «Счет на оплату покупателю» (при необходимости);

3) формируется документ «Реализация товаров и услуг» самостоятельно или на основании документа «Заказ покупателя» или «Счет на оплату покупателю»;

4) формируется документ «Счет-фактура» на основании документа «Реализация товаров и услуг»;

5) формируется документ «Приходный кассовый ордер» на основании документа «Реализация товаров и услуг» или документа «Заказ покупателя», в котором должен быть установлен флажок «Оплачено».

Рассмотрим этот процесс на конкретном примере.

Пример

Работа с документами по оформлению реализации товаров за наличный расчет

1. Формируем новый документ «Счет на оплату покупателю» (меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Счета на оплату покупателям», кнопка

«Добавить»).

Проверяем, выбрана ли нужная организация (в нашем случае - «Елена») и нужный склад (в нашем случае - «Основной склад»).

Выберем контрагента (покупателя) - «Физ. лицо». Поле договора заполнится автоматически.

Теперь заполним табличную часть документа. Воспользуемся кнопкой «Подбор». В верхней части этого окна выберем группу «Кондитерские изделия».

Заполним табличную часть следующими элементами справочника номенклатуры товаров: пирожное заварное - 12 шт., пирожное трубочка - 15 шт. Закроем окно подбора.

Щелкнем по кнопке «Записать». Документ будет выглядеть следующим образом (рис. 295):

Рис. 295

Откроем печатную форму документа с помощью кнопки «Счет на оплату», находящейся в нижней части окна, просмотрим ее, при необходимости распечатаем и закроем.

Нажмем «ОК». В окне журнала появится новая строка.

2. Сформируем документ «Заказ покупателя» на основании документа «Счет на оплату покупателю». Для этого выделим одним щелчком нужный счет в журнале (меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Счета на оплату покупателям»). Затем в меню «Действия» выберем пункт «На основании» ^ «Заказ покупателя». Откроется заполненная форма документа.

Щелкнем «ОК».

Можно убедиться в том, что в журнале «Заказы покупателей» (меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Заказы покупателей») появилась новая строка.

3. Сформируем документ «Реализация товаров и услуг» на основании документа «Заказ покупателя».

Для этого выделяем одним щелчком нужный заказ в журнале (меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Заказы покупателей»). Затем в меню «Действия» выберем пункт «На основании» ^ «Реализация товаров и услуг». Откроется почти заполненная форма документа.

Установим флажок в поле

Отразитъ в: ^

В меню «Действия» выберем пункт «Провести».

Просмотрим печатную форму документа (кнопка «Расходная накладная» или кнопка «Печать» в нижней части окна), затем закроем ее.

Щелкнем «ОК».

Можно убедиться в том, что в журнале «Реализации товаров и услуг» (меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Реализации товаров и услуг») появилась новая строка.

4. Сформируем документ «Счет-фактура выданный» на основании документа «Реализация товаров и услуг».

Откроем окно журнала «Реализация товаров и услуг», выбрав меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Реализация товаров и услуг». Откроем двойным щелчком документ реализации, для которого нужно создать счет-фактуру. Щелкнем по кнопке

Ввести счет-Фактуру

в нижней части окна. Откроется заполненная форма ввода документа «Счет-фактура выданный».

Нажмем «ОК» и проведем документ.

В нижней части окна ввода документа реализации теперь будут указаны номер и дата счета-фактуры.

Откроем одним щелчком созданный счет-фактуру и посмотрим печатную форму документа с помощью кнопки

Счет-фактура

находящейся в нижней части окна.

Закроем печатную форму документа. Щелкнем по кнопке «ОК».

Закроем документ, оформляющий реализацию.

5. Сформируем документ «Приходный кассовый ордер» на основании документа «Реализация товаров и услуг».

Для этого выберем меню «Документы» ^ «Продажи» ^ «Реализация товаров и услуг». В открывшемся окне выделим наш документ реализации одним щелчком. На панели инструментов этого окна щелкнем по кнопке «Действия» и выберем пункт «На основании» ^ «Приходный кассовый ордер».

Откроется заполненная форма ввода кассового ордера.

Установим флажок в поле

Отразитъ в: ^ І-.ПР.-..;.^т]еІ

В меню «Действия» выберем пункт «Провести».

Просмотрим печатную форму документа (кнопка «Приходный кассовый ордер» в нижней части окна), затем закроем ее.

Щелкнем «ОК».

Можно убедиться в том, что в журнале «Приходные кассовые ордера» (меню «Документы» ^ «Денежные средства» ^ «Касса» ^ «Приходные кассовые ордера») появилась новая строка.

6. Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет организации отразилось автоматически, потому что мы не выключали включенный по умолчанию флажок «Оплачено» в документе «Приходный кассовый ордер».

Включение и отключение возможности редактирования цен и скидок в документах

Чтобы включить возможность редактирования цен и скидок в документах, надо выбрать меню «Сервис» ^ «Пользователи» ^ «Настройка дополнительных прав пользователей».

В открывшемся окне включим опцию «Редактирование цен и скидок в документах» (рис. 296):

Рис. 296

Формирование документа «Чек ККМ»

Документ «Чек ККМ» предназначен для оформления массовой продажи товаров населению в розницу, которая может производиться с розничного или оптового склада. Расчет с покупателем производится немедленно наличными денежными средствами, платежной картой или банковским кредитом. Оформление документа «Чек ККМ» для неавтоматизированной торговой точки не предусмотрено.

Для его создания выберем меню «Документы» ^ «Розница» ^ «Чеки ККМ». В открывшемся окне щелкнем по кнопке

«Добавить» - откроется форма ввода документа (рис. 297):

Рис. 297

Получение наличных денежных средств фиксируется в той кассе ККМ, которая задана в документе «Чек ККМ».

В документе «Чек» можно указать склад, с которого производится отгрузка товаров. Таким образом, с помощью одной ККМ можно оформить розничную продажу с разных складов (например, с помощью одной ККМ можно осуществлять продажу в разных секциях магазина).

Если к конфигурации подключены электронные весы, то при нажатии на кнопку «Вес» можно получить информацию о весе товара с электронных весов, который будет записан в поле «Количество».

Подбор товаров можно осуществлять путем построчного ввода в табличную часть документа или нажатия на кнопку «Подбор». При подборе товаров в табличную часть документа автоматически устанавливаются их отпускные (розничные) цены. В качестве отпускных цен для оптового склада используются цены, зафиксированные для типа цен, указан-

277

ного в карточке склада, с которого оформляется чек. Для розничного склада используются цены, установленные документом «Переоценка товаров в рознице».

Документы вида «Чек ККМ» оформляются в течение кассовой смены. По окончании кассовой смены с помощью специальной регламентной обработки «Закрытие кассовой смены» все текущие документы «Чек ККМ» удаляются. Вместо них формируется и проводится обобщающий документ «Отчет о розничных продажах», который подводит итоги продажи в розничной торговле для конкретной ККМ (указанной в настройках обработки). Поскольку в документе «Отчет о розничных продажах» реквизит «Склад» присутствует в табличной части документа, в одном документе можно объединять чеки, оформленные с одной кассы, но с разных складов (разных секций магазинов).

Контроль остатков товаров при их продаже в розницу может проводиться в момент проведения документа «Чек ККМ» или «Отчет о розничных продажах». Это зависит от установленного в настройках пользователя флажка «Контролировать остатки товаров при оперативном проведении чека ККМ». Если флажок установлен, то остатки товаров будут контролироваться в момент проведения документа «Чек ККМ», если нет, то контроль производится при закрытии кассовой смены в момент оперативного проведения документа «Отчет о розничных продажах».

В документе «Чек» предусмотрено два вида операции - «Чек» и «Чек на возврат». Вид операции «Чек на возврат» применяется при оформлении возврата товара покупателю до момента закрытия кассовой смены.

При розничной продаже товаров покупателям могут быть предоставлены различные скидки. В документе «Чек» рассчитываются автоматические скидки, однако можно установить ручные скидки. Если покупатель предъявляет дисконтную карту, то информация о дисконтной карте указывается в реквизите «Дисконтная карта» в шапке документа.

Товары, приобретенные в розницу, могут оплачиваться покупателем наличными денежными средствами, платежной картой или банковским кредитом. Вид оплаты выбирается в документе «Чек ККМ» из справочника «Виды оплат чека ККМ». У вида оплаты чека ККМ должен быть указан тип оплаты «Наличные», «Платежная карта» или «Банковский кредит».

Заполним форму документа (рис. 297) следующим образом (рис. 298):

Рис. 298

Проведем документ с помощью кнопки «ОК».

Отражение документов в управленческом, бухгалтерском и налоговом учете

Чтобы каждый раз не устанавливать флажки отражения документов в одном из видов учета (управленческом, бухгалтерском или налоговом), можно выставить эти настройки по умолчанию.

Для этого выберем меню «Сервис» ^ «Пользователи» ^ «Список пользователей». В появившемся окне дважды щелкнем по нашему пользователю (Абрамов) для открытия его настроек. В окне настроек пользователя найдем и откроем группу «Основные значения для подстановки в документы и справочники», в ней войдем в подгруппу «Отражение в учете» и установим флажки в нужные позиции, например, как показано на рис. 299:

Рис. 299

Формирование обработки «Закрытие кассовой смены»

По окончании кассовой смены специальной регламентной обработкой «Закрытие кассовой смены» все текущие документы «Чек ККМ» удаляются. Вместо них формируется и проводится обобщающий документ - «Отчет о розничных продажах», который подводит итоги продаж в розницу для конкретной ККМ (указанной в настройках обработки).

Для формирования этой обработки выберем меню «Документы» ^ «Розница» ^ «Закрытие кассовой смены». В открывшемся окне выберем кассу ККМ (рис. 300) и щелкнем «Закрыть смену»:

Рис. 300

В результате выполнения обработки откроется заполненный и проведенный документ «Отчет о розничных продажах».

Щелкнем «ОК».

Просмотрим документ «Отчет о розничных продажах» в меню «Документы» ^ «Розница» ^ «Отчеты о розничных продажах».

Формирование документа «Отчет о розничных продажах»

Документ «Отчет о розничных продажах» предназначен для оформления розничных продаж. Он фиксирует факты отгрузки товаров и получения денежных средств в кассу ККМ.

Для формирования этого документа выберем меню «Документы» ^ «Розница» ^ «Отчеты о розничных продажах». В открывшемся окне щелкнем по кнопке «Добавить». Откроется форма ввода документа (рис. 301):

Рис. 301

Документ «Отчет о розничных продажах» может быть оформлен как для оптового, так и розничного склада. Также с помощью этого документа могут быть зафиксированы продажи товаров в неавтоматизированной розничной торговой точке. При оформлении продаж в неавтоматизированной розничной торговой точке производится также контроль назначенных цен.

Выручка из кассы ККМ в кассу торгового предприятия принимается с помощью документа «Приходный кассовый ордер» с установленным видом операции - «Прием розничной выручки».

Документ «Отчет о розничных продажах» может формироваться автоматически с помощью обработки «Закрытие кассовой смены».

В табличной части документа имеется реквизит «Склад», что позволяет вести продажи с помощью одной ККМ с разных складов (например, в разных секциях магазина).

Если документ формируется автоматически с помощью обработки «Закрытие кассовой смены», то реквизит «Склад» в табличной части документа будет заполнен автоматически в соответствии с информацией о складе, указанной в чеках ККМ.

В документе «Отчет о розничных продажах», как и во всех других документах, можно назначить скидки по каждой позиции номенклатуры товаров.

Как и в любом другом документе, оформляющем реализацию товаров, в данном документе предусмотрена возможность выбора номенклатурной позиции с определенными характеристиками и по определенным сериям.

Прием розничной выручки из кассы ККМ

Прием розничной выручки из кассы ККМ в кассу организации производится с помощью документа «Приходный кассовый ордер» с установленным видом операции - «Прием розничной выручки».

Для его создания выберем меню «Документы» ^ «Денежные средства» ^ «Касса» ^ «Приходные кассовые ордера».

В открывшемся окне щелкнем по кнопке



«Добавить». В результате откроется форма ввода документа, в которой выберем операцию «Прием розничной выручки» и заполним документ, как показано на рис. 302:

Рис. 302

Щелкнем «ОК».

Реализация товаров в розницу

Реализация товаров в розницу может быть оформлена с помощью двух разных схем.

Схема 1

1. Формируются документы «Чек ККМ» в течение смены.

2. В конце смены формируется обработка «Закрытие кассовой смены». В результате ее выполнения автоматически формируется и проводится документ «Отчет о розничных продажах».

3. Выручка от розничных продаж из кассы ККМ в кассу организации принимается с помощью документа «Приходный кассовый ордер» с установленным видом операции -«Прием розничной выручки».

Схема 2

1. Формируются и проводятся документы «Отчет о розничных продажах».

2. Выручка от розничных продаж из кассы ККМ в кассу организации принимается с помощью документа «Приходный кассовый ордер» с установленным видом операции -«Прием розничной выручки».

Формирование книги покупок и книги продаж

Чтобы сформировать книги покупок и книги продаж, надо созданные нами документы отразить в управленческом и бухгалтерском, а главное, в налоговом учете (рис. 300).

Произведем еще одну покупку и одну продажу, но уже с отражением этих документов в налоговом учете.

1. Откроем справочник «Контрагенты» и войдем в группу «Поставщики». Откроем элемент «Молкомбинат». Перейдем к закладке «Счета и договора» и добавим еще один договор (см. раздел «Заполнение справочника «Контрагенты»):

- наименование - Дополнительный договор;

- вид договора - С поставщиком;

- взаиморасчеты ведутся - По договору в целом;

- тип цен - Закупочная цена.

2. Войдем в группу «Покупатели». Откроем элемент «Универсам». Перейдем к закладке «Счета и договора» и добавим еще один договор (см. раздел «Заполнение справочника «Контрагенты»):

- наименование - Дополнительный договор;

- вид договора - С покупателем;

- взаиморасчеты ведутся - По договору в целом;

- тип цен - Оптовая цена.

3. Создадим новый документ - «Поступление товаров и услуг» (меню «Документы» ^ «Закупки» ^ «Поступление товаров и услуг», кнопка «Добавить»).

Выберем контрагента (поставщика) - «Молкомбинат».

Выберем договор - «Дополнительный договор».

Это делается для того, чтобы программа не требовала выбора заказа в поле «Заказ поставщику».

Проверим, что выбрана организация («Елена») и склад («Основной склад»).

Щелкнем по кнопке «Цены и валюта» и установим флажок «Регистрировать цены поставщика».

С помощью кнопки «Подбор» выберем следующие товары:

- Йогурт, 10 шт.

- Кефир фруктовый, 10 шт.

Закроем окно подбора.

В меню «Действия» выберем пункт «Провести».

4. На основании документа «Поступление товаров и услуг» сформируем документ «Счет-фактура полученный» (в форме документа щелкнем по полю «Ввести счет-фактуру»).

В открывшемся частично заполненном окне ввести входящий номер (например 178) и входящую дату (можно текущую).

Щелкнем «ОК».

Щелкнем «ОК» в окне документа «Поступление товаров и услуг». Выберем оперативное проведение в случае появления соответствующего запроса.

5. На основании документа «Поступление товаров и услуг» сформируем документ «Платежное поручение исходящее».

Для этого в журнале «Поступление товаров и услуг» выделим (одним щелчком) наш документ - «Поступление товаров и услуг», щелкнув по кнопке «Действия» и выбрав «На основании» ^ «Платежное поручение исходящее».

В открывшейся форме проверим заполнение обеих закладок.

Установим флажок в поле «Оплачено» и проведем документ с помощью кнопки «ОК».

6. Сформируем новый документ - «Реализация товаров и услуг» (меню «Документы» «Продажи» ^ «Реализация товаров и услуг», кнопка



«Добавить»).

Проверим, выбрана ли нужная организация (в нашем случае - «Елена») и нужный склад (в нашем случае - «Основной склад»).

Выберем контрагента (покупателя) - «Универсам».

Выбрать договор - «Дополнительный договор».

Воспользуемся кнопкой «Подбор». В верхней части этого окна выберем группу «Молочные изделия». Заполним табличную часть следующими элементами справочника номенклатуры: Йогурт - 5 шт., Кефир фруктовый - 5 шт.

Закроем окно подбора.

В меню «Действия» выберем пункт «Провести».

7. Сформируем документ «Счет-фактура выданный» на основании документа «Реализация товаров и услуг».

Щелкнем по кнопке

Ввести счет-Фактуру

в нижней части окна документа «Реализация товаров и услуг» - откроется заполненная форма ввода документа «Счет-фактура выданный».

Нажмем «ОК».

Щелкнем «ОК» в окне документа «Реализация товаров и услуг». Выберем оперативное проведение в случае появления соответствующего запроса.

8. Сформируем документ «Платежные поручения входящие» на основании документа «Реализация товаров и услуг».

Для этого выделим наш документ реализации одним щелчком. В панели инструментов этого окна щелкнем по кнопке «Действия» и выберем пункт «На основании» ^ «Платежное поручение входящее».

В результате откроется заполненная форма ввода платежного поручения.

Установим флажок «Оплачено».

Нажмем «ОК».

Теперь приступим к формированию книги покупок и книги продаж:

1. Сформируем документ «Регистрация оплаты поставщику для НДС» (меню «Документы» ^ «Ведение книги покупок» ^ «Регистрация оплаты поставщику для НДС», щелкнем по кнопке «Добавить»).

Документ «Регистрация оплаты поставщику для НДС» предназначен для регламентной регистрации в системе учета НДС оплаты денежными средствами и иным способом поставщикам (подрядчикам) приобретенных товаров (работ, услуг). Данный документ не предназначен для регистрации выданных авансов, так как они не затрагивают учет сумм НДС до момента поступления приобретенных ценностей.

При автозаполнении документа анализируется нераспределенный остаток по регистру «НДС расчеты с поставщиками». Заполняются данные по счетам-фактурам, по которым еще не было оплаты, и по ранее незачтенным авансам.

В дальнейшем пользователь может корректировать содержимое табличной части документа.

При проведении документа формируются записи (движения) в регистре «НДС расчеты с поставщиками», отражающие распределение оплаты поставщику по документам поступления.

Щелкнем по кнопке «Заполнить» и по кнопке «ОК».

2. Сформируем документ «Формирование записей книги покупок» (меню «Документы» ^ «Ведение книги покупок» ^ «Формирование записей книги покупок», щелкнем по кнопке «Добавить»). Щелкнем по кнопке «Заполнить». Проведем документ.

3. Сформируем книгу покупок (меню «Документы» ^ «Ведение книги покупок» ^ «Книга покупок», щелкнем по кнопке «Сформировать»).

4. Сформируем документ «Регистрация оплаты от покупателей для НДС» (меню «Документы» ^ «Ведение книги продаж» ^ «Регистрация оплаты от покупателей для НДС», щелкнем по кнопке «Добавить»). Щелкнем по кнопке «Заполнить». Проведем документ.

5. Сформируем документ «Формирование записей книги продаж» (меню «Документы» ^ «Ведение книги продаж» ^ «Формирование записей книги продаж», щелкнем по кнопке «Добавить»). Щелкаем по кнопке «Заполнить». Проведем документ.

6. Сформируем книгу продаж (меню «Документы» ^ «Ведение книги продаж» ^ «Книга продаж», щелкнем по кнопке «Сформировать»).

Отчеты

Отчеты вызываются с помощью меню «Отчеты».

В результате выбора конкретного отчета открывается окно, в верхней части которого расположены кнопки «Настройка» (для настройки параметров отчета) и «Сформировать». Там же располагаются поля установки периода, организации и, возможно, других дополнительных параметров.

Во всех отчетах можно указать период, за который будут выдаваться данные учета. Период задается начальной и конечной датами, которые необходимо ввести в соответствующие поля.

Удобно задавать часто используемые периоды (месяц, квартал, полугодие) в специальном диалоге, который можно вызвать, нажав кнопку

рядом с реквизитами для ввода периода.

После того как необходимые параметры указаны, для формирования отчета следует нажать кнопку «Сформировать». Сформированный отчет представляет собой табличный документ в нижней части окна. Затем он может быть выведен на печать.

Можно смело экспериментировать с формированием различных отчетов, поскольку внесенная информация от этого не изменится.

Рассмотрим самые распространенные отчеты.

Формирование отчетов по продажам

Выберем меню «Отчеты» ^ «Продажи». Здесь можно просмотреть следующие виды отчетов (рис. 303):



Значок > означает, что раскроется еще список, в котором можно выбрать и сформировать соответствующий отчет.

Выберем, например, в разделе «Анализ продаж» отчет «Продажи» и щелкнем по кнопке «Сформировать». Просмотрим открывшийся отчет.

Формирование отчетов по закупкам

Выберем меню «Отчеты» ^ «Закупки». Здесь можно просмотреть следующие виды отчетов (рис. 304):



Значок > означает, что раскроется еще список, в котором можно выбрать и сформировать соответствующий отчет.

Формирование отчетов, связанных с розничной продажей

Выберем меню «Отчеты» ^ «Розница». Здесь можно просмотреть следующие виды отчетов (рис. 305):

Ведомость по товарам э рознице Ведомость по товарам в НТТ

Ведомость по дече:*э-іым средствам Р рдзничн&сц точках ?¦; Товарный отчет [ГОРГ'29)

Рис. 305

Выберем, например, пункт «Ведомость по товарам в рознице» и щелкнем по кнопке «Сформировать» - откроется отчет (рис. 306):

Рис. 306

Формирование отчетов по запасам

Выберем меню «Отчеты» ^ «Запасы (склад)». Здесь можно просмотреть следующие виды отчетов (рис. 307):

>	Тозары врезер&е ма складах
	Анализ внутренне заказов
	Размещения б заказах
	Ведомость по то&арам ка складок
	Ведомость по товарам в рознице
	Ведомость по товарам в НТТ
	Ведомость по товарам к получению
	Ведомость по товарам, отданный на реализацию
т	Ведомость по товарам и ГТД организаций
	Ведомость по партиям го&аров на складок
	Ведомость по партиям переданных товаров
	Анализ доступности товаров на складах Атэлиз оборачиваемости товаров Стоимостная оценка склада в иенах моменклатуры Оперативный товарный календарь Ведомость по возвратной таре
	Сгисок комплектующіе
	Комплектация номенклатуры

Рис. 307

Выберем, например, пункт «Ведомость по товарам на складах» и щелкнем по кнопке «Сформировать» - откроется отчет (рис. 308):

Рис. 308

Формирование отчетов по денежным средствам

Выберем меню «Отчеты» ^ «Денежные средства». Здесь можно просмотреть следующие виды отчетов (рис. 309):

Платежный календарь

Платежный календарь [с учетом заказов)

Анализ движения денежной средств

Движения денежных средств Ведомость по денежным средствам

¦Остатки денежньк средств (диаграмма)

Резервы денежных средств

Анализ достугиости денежных средств Анализ остатков денежных средств по дням

Неоплаченные исходящие платежи Неоплаченные входящие платежи

Заявки на расходование средств Планируемые поступления денежных средств

Рис. 309

Выберем, например, пункт «Движение денежных средств», щелкнем по кнопке «Настройка», включим опцию «Выводить детальные записи», щелкнем по кнопке «Сформировать». В результате откроется отчет (рис. 310):

Рис. 310

Литература

1. Чистов Д.В. Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе «1C: Бухгалтерия» с примерами решений. М.: 1C Паблишинг, 2005.

2. Чистов Д.В. Основы компьютерной бухгалтерии: Учебн. практикум по ведению бухгалтерского учета в 1C: Бухгалтерия. М.: 1C Паблишинг, 2005.

3. Филимонова Е.В. Практическая работа в 1С:Предприятие 8.0. Ростов н/Д: Феникс,

2006.

4. Филимонова Е.В., Кириллова Н.А. 1С:Предприятие 8.0. Бухгалтерия и торговля в вопросах и ответах. Ростов н/Д: Феникс, 2007.

5. Филимонова Е.В., Кириллова Н.А. «1С:Предприятие в вопросах и ответах. М.: Дашков и К, 2008.

6. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Ростов н/Д: Феникс, 2009.

7. Филимонова Е.В. 1С:Предприятие 8.1. Пошаговый самоучитель по бухгалтерскому учету на компьютере. М.: Эксмо, 2009.



Содержание раздела

---