ГЛАВА 9 Отчеты

Для получения различных сводных данных в программе предусмотрен набор отчетов. Все отчеты можно разделить на несколько групп по функциональному назначению.

Бухгалтерские отчеты предназначены для анализа состояния бухгалтерского учета за произвольные периоды времени. Часть из этих отчетов предоставляется для аудиторских проверок (например, оборотно-сальдовая ведомость, Главная книга, журнал-ордер по счету и т. д.).

Оперативные отчеты служат для текущего анализа объектов учета, таких как контрагенты, номенклатура, сотрудники, ОС и НМА, наличие материалов и товаров на складе, анализ цен и т. д.

Специализированные отчеты используются для ведения стандартной бухгалтерской документации.

Дополнительные отчеты применяются для анализа непрозрачных ситуаций по объектам учета и получения обобщенной картины в виде диаграммы.

Аудиторские отчеты являются обязательной документацией, предназначенной для предъявления при проверках аудиторов и других контролирующих органов.

Регламентированные отчеты — это налоговые и бухгалтерские отчеты, необходимые для предоставления в различные фонды и налоговые органы.

Бухгалтерские отчеты

Общие методы работы с бухгалтерскими отчетами

При выборе пользователем какого-либо отчета на экране появляется диалоговое окно, позволяющее сделать необходимые настройки для данного отчета (рис. 9.1). Во всех таких окнах имеется панель инструментов (рис. 9.2), при помощи которых можно производить всевозможные настройки.

мі Оборотно-сальдовая ведомость по счету

,ОШ> по за 01 01 Ш 30 04.03

Г По

Рис. Диалоговое окно настройки отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету

а а а У Рис. 9.2. Панель инструментов в диалоговом окне отчетов

Рис. 9.3. Диалоговое окно Выбор настройки отчета

После нажатия на кнопку о* вызывается диалоговое окно выбора варианта настройки. Варианты настройки параметров можно сохранять под уникальными наименованиями и выбирать с помощью этой кнопки. Для выбора настройки (рис. 9.3) выделите нужную строку в списке и нажмите кнопку

ОК, для отмены загрузки настройки — кнопку Отмена. Для удаления одной из настроек выделите ее в списке и нажмите на кнопку Удалить.

После нажатия на кнопку

?1

вызывается диалоговое окно сохранения варианта настройки (рис. 9.4). Для сохранения настройки выделите имя и нажмите кнопку ОК, для отмены сохранения настройки — кнопку Отмена.

Рис. 9.4. Диалоговое окно Сохранение настройки отчета

После нажатия на кнопку открывается окно с описанием параметров отчета.

В диалоговом окне отчетов есть три управляющие кнопки:

? ОК — после формирования отчета закрыть диалоговое окно;

П Сформировать — после формирования отчета вернуться в диалоговое окно; О Закрыть — закрыть диалоговое окно без формирования отчета.

Печатные формы отчетов (рис. 9.5) в левом верхнем углу содержат кнопку управления Настройка, дважды щелкнув по которой можно изменить параметры отчета и сформировать его заново.

Рис. 9.5. Печатная форма отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Параметры

В диалоговых окнах настройки отчетов предлагаются для заполнения параметры, состав которых зависит от конкретного вида отчета. Например, для формирования отчета Анализ субконто необходимо задать параметр Вид суб-контоі, а для формирования отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету — параметр Счет (см. рис. 9.1). Рассмотрим наиболее характерные параметры, которые встречаются в диалоговых окнах настройки отчетов.

В полях Период с и по стандартно задаются даты начала и конца периода, за который необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость. Если необходимо составить эту ведомость за стандартный период (месяц, квартал, месяцев или год), то можно воспользоваться кнопкой вы

бора периода ?

Признаки Данные по субсчетам, Данные по субсчетам и субконто и По кор. субсчетам и аналитике задают режимы вывода итогов по субсчетам и субконто. Если признак выключен, то формируется ведомость в целом по счетам и без аналитики. Если признак включен, то в ведомости дополнительно формируются остатки и обороты на субсчетах и/или по субконто. Признак Данные по субсчетам (иногда просто По субсчетам) задается для отчетов:

О Обороты между субконто;

О Главная книга;

О Журнал-ордер;

П Журнал-ордер по субконто;

П Расширенный анализ субконто.

? Сводные проводки;

? Шахматка;

О Анализ субконто;

П Анализ счета;

О Анализ счета по датам;

Параметр По кор. субсчетам и аналитике задается для отчета Анализ счета по субконто. Параметр По субсчетам и субконто задается для отчета Оборотно-сальдовая ведомость.

Признак Данные по валютам (или По валюте) задает режим вывода итогов по валютным счетам: показывать для счетов с признаком валютного учета остатки и обороты только в рублях (признак Данные по валютам выключен) или показывать дополнительно по каждой валюте в отдельности (признак Данные по валютам включен). В первом случае в строках ведомости будет отражаться суммарный рублевый эквивалент валютных сумм, во втором -дополнительно показываться данные в валюте. Эти параметры задаются для отчетов:

П Анализ счета;

П Оборотно-сальдовая ведомость.

Признак Валюта задает конкретную валюту, по которой будет сформирован отчет (при условии, что признак По валюте будет установлен). Если валюта не будет выбрана, то отчет будет сформирован по всем валютам, по которым были проводки. Если признак По валюте будет выключен, то будут отражаться итоговые данные по валютным счетам в рублях без детализации по валютам. Если проводок по валютным счетам не было и признак По валюте включен, то отчет будет пустой.

Значение поля Счет выбирается из плана счетов, по выбранному счету формируется ведомость. Если счет не указан, то отчет формируется по всем счетам в целом, без разделения остатков и оборотов по субсчетам.

В полях Вид Вид субконто2 и Вид задаются виды объ

ектов учета (или, попросту говоря, справочники). В этих полях предлагается для выбора список всех справочников программы, которые выступают в качестве субконто каких-то счетов. Сначала надо выбрать значение реквизита Вид субконто, после чего будет предложен справочник, в котором надо выбрать значение для реквизита Субконто. В отчетах, где вначале задается счет, после выбора счета автоматически выводятся соответствующие поля Вид субконто.

В полях Субконто2 и СубконтоЗ пользователь может задать кон

кретное значение субконто (или группы субконто) указанного вида. Если пользователь не задаст конкретного значения субконто, то отчет будет сформирован по всем элементам субконто, по которым ведется аналитический учет. Кнопкой X можно удалить заданное значение. Порядок задания субконто можно менять. Например, после выбора счета 08.4 (приобретение отдельных объектов ОС) (см. рис. 9.1) в поле Вид программа под

ставила справочник Внеоборотные активы. Конкретное значение субконто пользователь может задать в реквизите Субконто 1 посредством выбора из предложенного справочника.

Вариант использования субконто может принимать нижеприведенные значения.

О Разворачивать. Отчет будет формироваться в разрезе значений субконто данного вида.

О Отбирать. Отчет будет формироваться по указанному значению субконто.

? Не учитывать. В отчете не будут разворачиваться или отбираться итоги в разрезе субконто.

Признак Группы задает формирование суммарных остатков и оборотов по группам субконто. Если этот признак установлен, то будут сформированы итоги по группам.

В некоторых отчетах можно установить:

О остатки на начало — дебет (если признак установлен, то должны выводиться остатки на начало периода);

? остатки на конец — кредит (если признак установлен, то должны выводиться остатки на конец периода);

П оборот за период — дебет (если признак установлен, то должен выводиться оборот по дебету счета всего);

О оборот за лериод — кредит (если признак установлен, то должен выводиться оборот по кредиту счета всего);

О обороты по счетам — дебет (если признак установлен, то должны выводиться дебетовые обороты с другими счетами за период);

? обороты по счетам — кредит (если признак установлен, то должны выводиться кредитовые обороты с другими счетами за период),

Рис. 9.6. Диалоговое окно настройки параметров Оборотно-сальдовая ведомость (вкладка Параметры)

Рис. 9.7. Диалоговое окно настройки варианта представления итогов по субсчетам и субконто

В диалоговых окнах некоторых отчетов (рис. 9.6) присутствует кнопка Настройка, при нажатии на которую вызывается диалоговое окно Настройка вывода итогов по субсчетам и субконто (рис. 9.7). В этом диалоговом окне

настраивается способ раскрытия итогов по счету при формировании таких отчетов, как ведомость, Анализ счета и Анализ счета по

субконто. В таблице содержится список счетов и задается вариант их раскрытия. Для добавления счета в список необходимо нажать кнопку справа от таблицы. Пользователь указывает один из следующих вариантов:

О раскрывать счет по субсчетам (в графе Субсчета необходимо дважды щелкнуть кнопкой мыши в нужной ячейке или нажать на кнопку справа от таблицы);

О раскрывать счет по субсчетам и субконто (в графе Субсчета необходимо дважды щелкнуть мышью в нужной ячейке или нажать на кнопку | ?|, затем в графе Субконто следует дважды щелкнуть мышью или нажать на кнопку

Изменения настройки итогов индивидуальны для каждого пользователя.

Сквозное редактирование отчетов

При просмотре ведомости есть возможность получить более подробные сведения о показателях по интересующему нас счету, можно открыть необходимый документ, отредактировать его, перепровести и обновить отчет. Рассмотрим последовательность действий.

Когда указатель мыши выводится в виде "лупы", можно нажатием клавиши <Enter> или двойным щелчком мыши в данной ячейке отчета запросить детализацию сведений по выделенному курсором счету. На экран будет выдано меню, в котором выбирается вид отчета для расшифровки суммы. Пользователю предлагается выбор:

• Карточка счета;

• Ведомость по субконто;

• Анализ счета;

• Отчет по проводкам;

• Обороты счета (Главная книга);

• Журнал-ордер (ведомость) по счету.

2.

После выбора из меню карточки счета на экран выведется сформированный отчет с перечнем всех документов, сформировавших бухгалтерские операции. На нужном документе необходимо дважды щелкнуть мышью или нажать клавишу < Enter> на клавиатуре.

или в

3.

раскрывшейся операции документа нужно нажать кнопку

меню Действия выбрать пункт Открыть документ.

5. Закрыть операцию документа.

6. Для просмотра изменившейся карточки счета необходимо дважды щелкнуть мышью на пункте Обновить в левом верхнем углу отчета.

7. Закрыть карточку счета.

8. Для просмотра изменившейся ведомости необходимо дважды щелкнуть мышью на пункте Обновить в левом верхнем углу отчета.

Описанная выше схема сквозного редактирования применима ко всем отчетам.

Оборотно-сальдовая ведомость

Оборотно-сальдовая ведомость содержит для каждого счета информацию об остатках на начало и на конец периода и оборотах по дебету и кредиту за установленный период. Для формирования отчета необходимо в пункте главного меню программы Отчеты выбрать группу Стандартные бухгалтерские отчеты, а затем пункт Оборотно-сальдовая ведомость.

Диалоговое окно настройки оборотно-сальдовой ведомости имеет две вкладки:

О Параметры;

? Развернутое сальдо.

На вкладке Параметры (см. рис. 9.6) задается настройка параметров отчета. Именно об этой настройке и шла речь при описании панели инструментов отчетов. В настройку войдут и заданные параметры на следующей вкладке

Развернутое сальдо.

На вкладке Развернутое сальдо (рис. 9.8) задаются правила формирования развернутого сальдо. В таблице содержится список правил, каждое из которых состоит из:

О счета, по которому надо вычислять развернутое сальдо;

О варианта разворота (по субсчетам (Субсчета) или по аналитике (Субконто)). Вариант выбирается двойным щелчком мыши в соответствующей графе.

При выборе варианта по субконто система выведет окно со списком видов субконто для данного счета, где необходимо отметить виды субконто, которые будут учитываться при построении развернутого сальдо.

Внимание!

Нельзя явно указывать правило для счета, если заданы правила хотя бы для одного из его субсчетов. Можно при этом не вводить правила для всех субсчетов, ограничившись только необходимыми. Тогда по остальным субсчетам будет вычислено обычное сальдо.

Изменения настройки развернутого сальдо автоматически сохраняются при закрытии формы отчета и восстанавливаются при открытии индивидуально для каждого пользователя.

Для счетов, по которым ведется валютный учет, в оборотно-сальдовой ведомости могут выводиться отдельные строки по каждой валюте (при условии, что в настройке параметров отчета установлен флажок Данные по валютам). В таких строках в графе Счет, помимо наименования счета, указывается краткое наименование валюты, а суммы в них выражаются как в валюте, так и в рублевом эквиваленте. В последней строке ведомости выводятся итоги по оборотам и остаткам по всем счетам.

Внимание!

Итоги по забалансовым счетам не учитываются при подсчете суммарных остатков и оборотов по всем счетам.

Рис. 9.8. Диалоговое окно настройки параметров Оборотно-сальдовая ведомость (вкладка Развернутое сальдо)

Внимание!

Для внесения изменений в сформированный отчет предназначена кнопка на панели инструментов печатных форм. Когда эта кнопка отжата, то двойным щелчком кнопки мыши на любой ячейке отчета можно перейти в режим редактирования содержимого ячейки. Этот режим необходим для впечатывания данных в приказах, номеров нарядов в доверенностях и т. д.

Сводные проводки

Сводные проводки — это отчет, содержащий обороты между счетами (суммы в дебет одного счета с кредита другого) за некоторый период времени.

Для формирования отчета необходимо в пункте главного меню программы Отчеты выбрать пункт Стандартные бухгалтерские отчеты, затем Сводные проводки.

Переключатель Упорядочить отчет задает вид сортировки сводных проводок:

О По дебетовым счетам;

? По кредитовым счетам.

Для каждой корреспонденции счетов, для которой в указанном периоде были выполнены какие-либо проводки, в списке сводных проводок выводятся номера и наименования счетов, а также итоговые суммы корреспонденции между ними. Если список сводных проводок приводится с учетом валют, то для валютных счетов указываются еще и сведения по каждой валюте.

Диалоговое окно настройки параметров для отчета Сводные проводки представлено на рис. 9.9.

\Э Сводные проводки КНСІ • л «•SOJH рек У;-,-» r If .

Сводные за:

ІІнннімШіОІ

W Данные по субсчетам

- УлаСЙЛОЧИГЬ отчет....... :

IЩЦ¹,. ПоЛебетЬв&м счетам ¹ 'Y'. ' 0 По KpeftifToebiM счетам

OK

Рис. 9.9. Диалоговое окно настройки параметров для отчета Сводные проводки

Шахматка

Этот отчет содержит табличное представление оборотов между счетами за некоторый выбранный период. Для формирования шахматки надо выбрать пункт меню Отчеты, потом Стандартные бухгалтерские отчеты, затем Шахматка. Настройка параметров задается стандартно.

Шахматка представляет собой таблицу, в которой строки соответствуют дебетуемым счетам, столбцы — кредитуемым счетам, а в ячейках на пересечении выводятся суммы оборотов за выбранный период в дебет счета, указанного в левой части строки, с кредита счета, указанного в верхней части содержащего данную ячейку столбца. Слева и сверху в шахматке отображаются номера счетов дебета и кредита, а справа и снизу — обороты по этим счетам.

Диалоговое окно настройки параметров для отчета Шахматка представлено на рис. 9.10.

Рис. 9.10. Диалоговое окно настройки параметров отчета Шахматка

Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Для счетов, по которым ведется аналитический учет, можно получить разбиение остатков и оборотов по конкретным объектам аналитического учета (субконто). Для формирования данного отчета следует выбрать пункт меню Отчеты, потом Стандартные бухгалтерские отчеты, затем Оборотносальдовая ведомость по счету.

Ведомость представляет собой список по значениям субконто. Каждая строка ведомости содержит наименование объекта аналитического учета (субконто), остаток на начало периода, дебетовый и кредитовый обороты и остаток на конец периода. В нижней части списка выведены итоговые данные: сальдо по счету в целом, развернутое сальдо (отдельно суммы по дебетовым и кредитовым остаткам) и суммарные обороты. Если операции с субконто проводились в иностранной валюте, то отдельными строками выводятся суммы по каждой валюте и итоговая сумма в рублях.

Для счетов, по которым ведется количественный учет, выводятся данные по количественным остаткам и оборотам.

Обороты счета (Главная книга)

Этот отчет используется для вывода оборотов и остатков счета за каждый месяц, он всегда считался классическим в бухгалтерском учете. Для получения оборотов счета надо выбрать пункт меню Отчеты, потом Стандартные бухгалтерские отчеты, затем Обороты счета (Главная книга).

Отчет представлен в виде таблицы, каждая строка которой содержит обороты по счетам за месяц. Количество строк в отчете зависит от количества полных и неполных календарных месяцев, вошедших в период отчета. Количество колонок зависит от количества счетов, корреспондирующихся с данным счетом в этом периоде.

Журнал-ордер (ведомость) по счету

Этот отчет представляет собой отчет по движению на счете (начальное сальдо, обороты с другими счетами и конечное сальдо), детализированный по датам (периодам) или по проводкам (операциям). Для получения данного отчета надо выбрать пункт меню Отчеты, потом Стандартные бухгалтерские отчеты, затем Журнал-ордер и ведомость по счету.

Диалоговое окно настройки параметров для отчета Журнал-ордер (ведомость) по счету представлено на рис. 9.11.

Рис. 9.11. Диалоговое окно задания параметров отчета Журнал-ордер (ведомость) по счету

В поле Детализация необходимо выбрать вариант детализации отчета:

? Проводка (в отчете каждая строка соответствует проводке);

? Операция (в отчете каждая строка отчета соответствует операции);

? Дата (в отчете каждая строка отчета соответствует дате);

? Неделя (в отчете каждая строка отчета соответствует неделе);

О Декада (в отчете каждая строка отчета соответствует декаде);

О Месяіц (в отчете каждая строка отчета соответствует месяцу);

О Квартал (в отчете каждая строка отчета соответствует кварталу).

В зависимости от вида установки режима вывода корреспонденции со счетами (по дебету или кредиту), отчет будет называться Ведомость или Журнал-ордер. Если выбраны оба варианта, то отчет будет называться Журнал-ордер и Ведомость по счету. Вид отчета зависит от выбранного варианта детализации. Строки отчета расположены в хронологическом порядке. Если выбран вариант детализации Проводка, то в колонках отчета будут также выводиться данные по операции. Количество колонок зависит от количества счетов, корреспондирующихся с данным счетом в этом периоде.

Если в параметрах настройки отчета запросить детализацию по проводкам (операциям), то при нажатии клавиши <Enter> (или при двойном щелчке мыши, когда указатель мыши выводится в виде "лупы" на строках отчета) на экран выдается соответствующая операция для просмотра и редактирования. При детализации по проводкам курсор автоматически устанавливается на выбранную проводку в открывающемся окне просмотра и редактирования операции.

Журнал-ордер счета по субконто

Это отчет по движению на счете (начальное сальдо, обороты с другими счетами и конечное сальдо) за выбранный период, детализированный по объектам учета (субконто). Данный отчет похож на отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету, только еще содержит информацию по оборотам с корреспондирующими счетами.

Ж іри.ііі ордер счета по гчЛкшпо



Юр ІЗДО'Кдбаньагросиввстраис'' [ZJ Г По ыжм

; ¦ . .. _

Вчи сцбымгоі'. [Ійёоборотмы]







Сцв*окго2 I _





Рис. Диалоговое окно задания параметров отчета

Журнал-ордер счета по субконто

Диалоговое окно настройки параметров для отчета Журнал-ордер счета по субконто представлено на рис. 9.12.

Для получения данного отчета надо выбрать пункт меню Отчеты, потом Стандартные бухгалтерские отчеты, затем Журнал-ордер счета по субконто.

Анализ счета

Этот отчет содержит обороты счета с другими счетами за выбранный период, а также сальдо на начало и на конец периода. Для получения данного отчета надо выбрать пункт меню Отчеты, затем Стандартные бухгалтерские отчеты, потом Анализ счета, далее Анализ счета.

Диалоговое окно настройки параметров для отчета Анализ счета представлено на рис. 9.13.

Рис. 9.13. Диалоговое окно настройки параметров отчета Анализ счета

Данный отчет представляет собой таблицу, в которой содержатся обороты счета с другими счетами за указанный период, а также сальдо на начало и на конец периода. Если анализ счета приводится с учетом валют, то отдельно выводятся данные по каждой валюте.

Карточка счета

В отчет Карточка счета включаются все проводки с этим счетом или проводки по данному счету по конкретным значениям объектов аналитического учета (наименованию материала, организации-поставщику и т. д.) Кроме того, в карточке счета показываются остатки на начало и конец периода, обороты за период и остатки после каждой проводки. Для получения данного отчета надо выбрать пункт меню Отчеты, затем Стандартные бухгалтерские отчеты, потом Анализ счета, далее Карточка счета.

Рис. 9.14. Диалоговое окно задания параметров отчета Карточка счета

В поле Показывать обороты необходимо выбрать вариант периодичности отчета:

О За период (в отчете обороты будут показаны за период);

? По дням (в отчете обороты будут сгруппированы по дням);

П По неделям (в отчете обороты будут сгруппированы по неделям);

П По декадам (в отчете обороты будут сгруппированы по декадам);

О По месяцам (в отчете обороты будут сгруппированы по месяцам);

П По кварталам (в отчете обороты будут сгруппированы по кварталам);

П По году (в отчете обороты будут сгруппированы по году).

Если для указанного счета ведется аналитический учет, можно вывести карточку, отражающую проводки по данному счету только с конкретными объектами аналитического учета (субконто). Фактически, при использовании карточки счета с отбором по конкретным объектам аналитического учета отчет позволяет получать карточки складского учета, карточки взаиморасчетов с контрагентами и т. д.

Отчет содержит следующие графы:

? Дата;

П Операции (описание операций по данному счету);

П Дебет (корреспондирующие счета и суммы операций по дебету выбранного счета);

О Кредит (корреспондирующие счета и суммы операций по кредиту выбранного счета) и Текущее сальдо (Д — дебетовое, К — кредитовое);

? Количество (для операций, выражаемых также и в количестве).

Анализ счета по субконто

Этот отчет содержит итоговые суммы корреспонденции данного счета с другими счетами за указанный период, а также остатки по счету на начало и на конец периода в разрезе объектов аналитического учета. Для получения данного отчета надо выбрать пункт меню Отчеты, затем Стандартные бухгалтерские отчеты, потом Анализ счета, далее Анализ счета по субконто.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.15. Для каждого субконто в отчете указываются: остаток на начало периода, итоговые суммы корреспонденции со всеми синтетическими счетами, обороты по дебету и кредиту, а также остаток на конец периода. Если по счету ведется количественный учет, то для каждого субконто выводится также и количественное выражение оборотов и остатков. Если по счету ведется валютный учет, то выводятся данные в валюте.

Рис. 9.15. Диалоговое окно задания параметров отчета Анализ счета по субконто

Анализ счета по датам

дату определенного периода. Для получения данного отчета надо выбрать пункт меню Отчеты, затем Стандартные бухгалтерские отчеты, потом Анализ счета, далее Анализ счета по датам.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.16.

Рис. 9.16. Диалоговое окно задания параметров отчета Анализ счета по датам

Отчет представляет собой таблицу, где на каждую дату, в течение которой проводились операции со счетом, содержатся обороты счета с другими счетами, суммарные обороты, остатки на начало и на конец даты. Если анализ счета по датам выводится по конкретной валюте, то в нем отображаются только сведения об операциях с данной валютой.

Анализ субконто

В этом отчете для каждого субконто (объекта аналитического учета) выбранного вида приводятся обороты по всем счетам, в которых используется это субконто, а также развернутое и свернутое сальдо. Для получения данного отчета надо выбрать пункт меню Отчеты, затем Стандартные бухгалтерские отчеты, потом Анализ субконто, далее Анализ субконто.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.17.

В графах анализа субконто указывается наименование субконто, сальдо на начало периода, обороты по дебету и кредиту, а также остаток на конец периода. Для каждого субконто приводятся остатки (сальдо) и обороты по всем синтетическим счетам, для которых это субконто используется. По счетам, на которых ведется количественный учет, для каждого субконто выводятся и денежное и количественное выражение оборотов и остатков. Для валютных итогов в отчет включаются строки по каждой валюте (в валюте и в рублевом эквиваленте).

Рис. 9.17. Диалоговое окно задания параметров отчета Анализ субконто

Карточка субконто

Это по сути дела детализация отчета Анализ субконто по документам с заданной периодичностью в поле Показывать оборот. Этот отчет содержит все операции с конкретным объектом аналитического учета (субконто) в хронологической последовательности с указанием реквизитов проводок, остатков по субконто после каждой операции на начало и на конец периода. Обороты и остатки выводятся в денежном выражении, а при ведении количественного учета также и в натуральном выражении. При ведении валютного учета по тем счетам, для которых выбран данный вид субконто, в отчет включается информация и о валюте.

Для получения этого отчета надо выбрать пункт меню Отчеты, затем Стандартные бухгалтерские отчеты, потом Анализ субконто, далее Карточка субконто.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.18.

Можно вывести карточку, отражающую проводки по конкретному объекту аналитического учета (субконто), для чего следует выбрать в соответствующем списке нужный вид субконто, а также значение субконто этого вида, потом установить признак Отбирать. Если этот признак установлен по нескольким видам субконто, то карточка будет содержать только проводки, отвечающие всем условиям отбора по субконто.

Рис. 9.18. Диалоговое окно задания параметров отчета Карточка субконто

В поле Показывать обороты задается периодичность показа оборотов:

О За период — обороты будут показаны только в целом за весь период, по которому строится отчет;

d По дням — обороты будут показаны с группировкой документов и итогов по дням за весь период, по которому строится отчет;

? По неделям — обороты будут показаны с группировкой документов и итогов по неделям за весь период, по которому строится отчет;

П По декадам — обороты будут показаны с группировкой документов и итогов по декадам за весь период, по которому строится отчет;

П По месяцам — обороты будут показаны с группировкой документов и итогов по месяцам за весь период, по которому строится отчет;

? По кварталам — обороты будут показаны с группировкой документов и итогов по кварталам за весь период, по которому строится отчет;

? По годам — обороты будут показаны с группировкой документов и итогов по годам за весь период, по которому строится отчет.

Карточка субконто содержит графы:

П Дата;

О Операции (описание проводок по данному субконто);

П Дебет (счета и суммы проводок, в которых данное субконто было задействовано по дебету проводки);

О Кредит (счета и суммы проводок, в которых данное субконто было задействовано по кредиту проводки);

О Текущее сальдо (обозначения: Д — дебетовое сальдо, К — кредитовое сальдо).

При наличии исходных данных выводится также количественное и/или валютное выражение оборотов и остатков.

Обороты между субконто

Этот отчет позволяет проанализировать обороты между одним или всеми субконто одного вида, и одним или всеми субконто другого вида, он позволяет узнать, например, сколько материалов разного вида пошло на изготовление конкретного (или всех) вида номенклатуры, или же наоборот — сколько материалов конкретного вида израсходовано на изготовление разных видов номенклатуры.

Для получения этого отчета надо выбрать пункт меню Отчеты, затем Стандартные бухгалтерские отчеты, потом Анализ субконто, далее Обороты между субконто.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.19.

ян о

Q Обороты МРЖДЧ гцб*сокто

^{кзрлицо:}

Периоде

Основное......¦

Виасцбконго:

Сабконго:

|ви*сборотн*У |A«ronaw**ATi~ Q _xj Г Го*ты [

I ? I ! ' _xj Г Гругъ* \

T'lOSWiaa " "Slij! ¦ V По субсчетам

Рис. 9.19. Диалоговое окно задания параметров отчета Обороты между субконто

вать проводки, в которых корреспондируются значения указанных видов субконто. По каждой паре значений субконто будут анализироваться все встретившиеся корреспонденции счетов.

Отчет по проводкам

Отчет по проводкам представляет собой выборку из журнала проводок по заданным условиям. Для формирования отчета выберите пункт меню Отчеты, затем Стандартные бухгалтерские отчеты, потом Отчет по проводкам.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.20.

Рис. 9.20. Диалоговое окно задания параметров отчета Отчет по проводкам

Условие для отбора проводок в отчет задается в поле Фильтр, где значение вводится в виде строки. В общем случае фильтр может содержать одну/несколько корреспонденции счетов и/или символьных строк, разделяемых точкой с запятой. В самой корреспонденции счета разделяются запятой, а корреспонденции между собой разделяются точкой с запятой, т. е. несколько условий фильтра.

В общем виде корреспонденции имеют вид: "п, т" (где п, т — проводки в дебет счета и с кредита счета т). Здесь в качестве пит может указываться звездочка (*), в таком случае подразумевается любой счет. Например, фильтр "*,41" означает, что в отчет будут включены все проводки с кредита счета 41.1 (товары на складах).

462_Гпава 9

В отчет включаются все записи из журнала операций, удовлетворяющие следующим условиям:

О если в фильтре указаны корреспонденции счетов, то проводка должна соответствовать одной из этих корреспонденции;

? если в фильтре указаны строки символов, то в проводке должна содержаться хотя бы одна из этих строк (либо в графе Содержание, либо в наименовании субконто дебета проводки, либо в наименовании субконто кредита проводки).

Примеры:

? 50 (все проводки по счету 50);

П 50,* (все проводки в дебет 50 счета);

? *,51 (все проводки с кредита 51 счета);

? 50,51 (все проводки в дебет 50 счета с кредита 51);

? 51;52 (все проводки со счетом 51 или счетом 52);

О 90,68.2 (все проводки в дебет 90 счета с кредита 68.2);

? "Автопогрузчик" (все проводки, содержащие в наименовании субконто символві "Автопогрузчик");

? "Автопогрузчик ";"АТ-6" (все проводки, содержащие в наименовании субконто символві "Автопогрузчик" или "АТ-6");

? *,08;"Автопогрузчик ” (все проводки по кредиту 08 счета, содержащие в описании или в наименовании субконто символы "Автопогрузчик").

В форме настройки параметров отчета предусмотрена возможность сохранения часто применяемых фильтров и их последующего использования. Для сохранения фильтра в списке следует нажать на кнопку Запомнить. Для использования ранее сохраненного фильтра его нужно выбрать в списке фильтров и нажать кнопку Выбрать. При этом фильтр из списка копируется в поле Фильтр. Для удаления фильтра из списка следует его выделить и нажать на кнопку Удалить.

Проводки могут быть отобраны по конкретному номеру журнала, проставленного в проводках. Для этого следует ввести или выбрать номер журнала.

Для каждой включенной в отчет проводки приводится дата, описание проводки, счета дебета и кредита проводки, сумма проводки. Если по счетам дебета или кредита проводки ведется аналитический учет, то выводятся наименования субконто дебета и кредита проводки. Порядок записей в отчете соответствует хронологическому порядку проводок в журнале проводок.

Частные случаи отчетов

В программе используются отчеты с частично заданными параметрами (в основном такие варианты применяются в справочниках).

Например, отчет Анализ субконто используется в справочниках:

? Основные средства — кнопка Анализ субконто "Основные средства”;

а Нематериальные активы — кнопка Анализ субконто "Нематериальные активы".

При нажатии на эти кнопки в справочниках на экран выводится диалоговое окно с уже заполненными параметрами Вид субконто и Субконто. Задаются параметры того элемента справочника, на котором в момент нажатия кнопки находился указатель.

В справочниках объектов учета, кроме кнопок формирования отчетов по конкретным элементам справочника, выводится краткая информационная строка о наличии объектов на складе, начисленной амортизации, тапе номенклатуры и т. д. На рис. 9.21 показана информационная строка для основного средства "Автопогрузчик АТ-6".

Справочник; Основные средств* (12 04 03)

[ Двтопогр^зчмкА Т -6

Машины и оборудованы Прочие основные Фонд

[0000000003 |1 Барная стойка с . . . ¦

[0000000001 I Кран мостовой МК- 25

Машины и оборудовали

Машины и оборудовали’

)ный СТ •

0000000002

Отчет по ОС

низ

?ал«мсобвяст(»*.юсть|011) 1! Начисленная амортизация (02.1) Остаточная стоимость: 130.742. Данные актуальны на конец дня

яия реквизитов указаны на 12 04.

Рис. іфо строка в справочнике Основные средства

Отчет по основным средствам

Этот отчет содержит данные об изменении балансовой и остаточной стоимости основных средств, а также суммы начисленного износа. Расчетную ведомость можно вызвать из пункта меню Отчеты, затем Специализированные отчеты, потом Отчет по ОС. Отчет формируется по всем основным средствам в разрезе групп ОС (рис. 9.22).

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.22.

В группе реквизитов Вариант формирования переключатель задает вид отбора документов для формирования ведомости. При выборе позиции за период пользователю необходимо задать период отбора, при выборе позиции по документу — документ расчета.

Рис. 9.22. окно задания параметров отчета Отчет по основным средствам

Отчет по ОС можно также получить, открыв справочник Основные средства (см. рис. 9.21). Для формирования отчета необходимо установить указатель на конкретное ОС и нажать кнопку Отчет по группам ОС. В полученном таким образом отчете можно дважды щелкнуть мышью по кнопке Настройка и изменить параметры составления отчета (например, получить отчет для всех ОС или выбрать другое ОС).

Аналогичным образом формируется Отчет по НМА,

Торговые отчеты

Торговые отчеты формируются в рамках складского и торгового учета без расшифровки бухгалтерской специфики. В них отображаются движения тмц на складах, взаиморасчеты с контрагентами, а также анализ торговой деятельности предприятия.

Общие методы работы с торговыми отчетами

При выборе пользователем необходимого торгового отчета на экране появляется окно (рис. 9.23), объединяющее форму отчета и панель инструментов, позволяющую выполнять различные действия при работе с отчетом. Вариант отчета и выборка информации для него задается параметрами.

Рис. 9.23. Диалоговое окно отчета Ведомость по остаткам ТМЦ (вкладка Основная)

Параметры

В поле Период с ... по ... стандартно задаются даты начала и конца периода, за который необходимо сформировать отчет об остатках ТМЦ. Если необходимо составить отчет об остатках ТМЦ за стандартный период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), то воспользуйтесь кнопкой выбора периода Ш

Вкладка Основная

На вкладке Основная в отчете задаются все необходимые параметры отчета, по которым производится отбор данных. Во всех отчетах предлагается установить переключатель:

П Фирма;

П Юр. лицо;

П Упр. аналитика.

В зависимости от заданного значения переключателя предлагается сделать выбор из соответствующего справочника Фирмы, Собственные юридические лица или Аналитика управленческого учета. Следует напомнить, что эти справочники можно выбрать в группе Структура компании меню Справочники.

Группа Детализация отчета практически присутствует во всех отчетах и представляет собой набор признаков, по которым пользователь задает степень детализации отчета.

Остальные параметры и группы параметров меняются в зависимости от вида отчета.

Внимание!

Если на вкладке Основная значение реквизита, которое предполагается выбирать из справочника, не указано, то отчет будет сформирован по всем элементам справочника.

Вкладка Множественный фильтр

На вкладке Основная пользователь задает параметры посредством выбора из справочников. Для каждого параметра предоставлено только одно поле для ввода. Пользователь может выбрать один элемент справочника, группу элементов или не выбирать ничего (если нужно получить отчет по всем элементам справочника). Задать произвольную подборку элементов справочников, по которым необходимо получить общий отчет, возможно только на вкладке Множественный фильтр (рис. 9.24). Для этого надо включить вид отбора в группе Отфильтровать данные по и подобрать набор элементов из соответствующего справочника в группу Список отобранных элементов с

<7>|

помощью кнопок

IQ LEJ

ИРІЕЗ

Основная Множественный Ч*цяьтр |

31.03.02 Отфильтровать данміые по:
Вкя ІВид ¦ияьтрв: *| I и | По помет ллтчрв !*] По О Л1Дrtf-1 —j\ ' По свойствам номенклатуры і JB =§І Щ jet пи. іи птшш і ¦^¦¦пи иш—у———п	Осмос-нои С Г «V:

Рис. 9.24. Диалоговое окно отчета Ведомость по остаткам ТМЦ (вкладка Множественный фильтр)

С помощью кнопки [ | открывается справочник для выбора одного элемента, а кнопки [ jj — справочник для подбора нескольких элементов, посредством кнопки [ I удаляется текущая строка в таблице, с помощью кнопки y«J очищается вся таблица. Кнопка у Jj открывает вспомогательное диалоговое окно (рис. 9.25), которое предназначено для отбора элементов

справочника в отчет по произвольным признакам и значениям реквизитов. Диалоговое окно имеет четыре вкладки: ,

П Выбор элементов;

? Отбор по значениям реквизитов;

О Общие свойства;

? Отбор по подчиненным элементам.

Выбор элементов справочника: Номенклатура

P4RE3

Выборзлементов | Отбор по значениям реквизитов | Обшив свойства j Отбор по

ЛІЛІШІ

Биба Й.5 гот

Биба 1.5 гот

Жемчччина Каскам 15 гаг

Марщрч» 0.5л

Мвр»-чр^ 1 5л

Найти элементы

Рис. 9.25. Диалоговое окно Выбор элементов справочника (вкладка Выбор элементов)

Каждая вкладка предлагает свой вид отбора с соответствующими параметрами отбора. Рассмотрим каждый вид отбора подробно.

Вкладка Выбор элементов предназначена для отображения выборки элементов. После задания параметров отбора на остальных вкладках и нажатия кнопки Найти элементы выбранные элементы отобразятся на данной вкладке. Пользователю предоставляется возможность заказать необходимые реквизиты в таблице. Для этого нужно нажать кнопку Выбрать показываемые реквизиты, для выбора будет предложено диалоговое окно (рис. 9.26). В предложенном диалоговом окне требуется пометить те реквизиты, которые должны быть включены в табличную часть.

Просмотр реквизитов с помощью полосы прокрутки возможно окажется затруднительным. Тогда можно воспользоваться фиксатором — кнопкой {.ЩЦ Чтобы зафиксировать колонки, необходимо установить указатель на реквизите, который нужно зафиксировать, и нажать на фиксатор. Повторным нажатием фиксатора его действие отменяется. В графе Вкл двойным щелч-

ком мыши включается или выключается признак вхождения элемента в выборку.

Рис. 9.26. Диалоговое окно Выберите показываемые реквизиты

Внимание!

В фиксированных графах двойной щелчок не срабатывает, он срабатывает только в свободных графах.

Сформированную выборку можно отредактировать с помощью кнопок у~|, [¦^1. [Т| _^<J, назначение которых было рассмотрено ранее. С помощью

кнопки |і1| можно отсортировать заданную выборку в алфавитном порядке по возрастанию или убыванию.

На вкладке Отбор по значениям реквизитов (рис. 9.27) задается произвольная выборка по конкретным значениям реквизитов.

Двойным щелчком мыши на нужном реквизите в группе Отбор по реквизитам вызывается окно для ввода значения данного реквизита (рис. 9.28).

Набор значений каждого реквизита отображается в текущей позиции указателя. Для получения запрошенной выборки необходимо нажать на кнопку

Найти элементы.

Пользователю предоставляется возможность задать еще и условие выборки при конкретных параметрах. Реквизит Условие предлагает список для выбора:

О Одно из списка;

? Все, кроме выбранных;

? Искать вхождения строк.

Рис. 9.27. Диалоговое окно Выбор элементов справочника (вкладка Отбор по значениям реквизитов)

Рис. 9.28. Диалоговое окно задания значения реквизита

включен, то каждое нажатие кнопки Найти элементы вызывает отмену предыдущей выборки. Если флажок сброшен, то каждое нажатие данной кнопки вызывает добавление к предыдущей выборке вновь полученной.

Вкладка Отбор по подчиненным элементам (рис. 9.30) предназначена для формирования выборки по заданным элементам подчиненных справочников.

Рис. 9.30. Диалоговое окно Выбор элементов справочника (вкладка Отбор по подчиненным элементам)

В группе Отбор по реквизитам подчиненного справочника необходимо вначале задать сам подчиненный справочник из предлагаемого списка. В зависимости от выбранного справочника будет заполнен состав табличной части данной группы. Двойным щелчком мыши в строке таблицы вызывается окно для ввода значения отбора.

Сквозное редактирование отчетов

При просмотре сформированного отчета есть возможность получить более подробные сведения об интересующих показателях: можно открыть необходимый документ, отредактировать его, перепровести и обновить отчет. Когда указатель мыши выводится в виде лупы, можно двойным щелчком мыши в данной ячейке отчета запросить детализацию сведений по выделенному курсором элементу. Если был выделен элемент справочника, то для его просмотра и редактирования предоставляется диалоговое окно выделенного элемента справочника. Если был выделен документ, то для просмотра или редактирования предоставляется диалоговое окно выделенного документа. В некоторых отчетах (например, книги покупок) пользователю будет предложено меню для выбора связанного с выделенным элементом документа.

Для просмотра изменившейся карточки счета необходимо дважды щелкнуть мышью на пункте Обновить в левом верхнем углу отчета.

Описанная выше схема сквозного редактирования применима ко всем отчетам.

Ведомость по партиям ТМЦ

В этом отчете представлены не только количественные, но и суммовые показатели ТМЦ. С помощью этого отчета можно узнать, на какую сумму числятся ТМЦ за определенным материально-ответственным лицом, от какого поставщика поступил товар, на какую сумму по себестоимости был израсходован за определенный период и т. д. Отчет вызывается из меню Отчеты, пункт Ведомость по партиям ТМЦ.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.31.

Рис. 9.31. Диалоговое окно настройки параметров отчета Ведомость по партиям ТМЦ

Переключатель Суммы предназначен для задания вида расчета сумм в отчете. Суммы могут быть рассчитаны в валюте управленческого учета (Упр. учет) или в валюте бухгалтерского учета {Бух. учет). В том случае, если суммы рассчитываются в валюте бухгалтерского учета, то они могут показываться с учетом или без учета НДС.

Реквизит Статус партии позволяет выбрать вид ТМЦ из списка. Можно отобрать информацию по купленным, принятым на реализацию ТМЦ, а также информацию по различным видам товаров. Значение реквизита МОЛ

(материально-ответственное лицо) выбирается из справочника Физические лица. Признак Детализация по операциям задает формирование данных по операциям, оформленным на одной фирме, входящей в состав компании (Фирма), или по операциям, имеющим определенный аналитический признак (Упр. аналитика).

С помощью детализации и группировок в отчете можно получить разнообразную информацию. Например, если установить детализацию Поставщик, Номенклатура, Документы движения, то можно получить информацию о том, какие ТМЦ были закуплены у поставщика и какие документы при этом оформлены.

Если установить детализацию МОЛ, Номенклатура и установить фильтр по группам ТМЦ или по произвольно выбранному списку на вкладке Множественный фильтр, то можно получить информацию о том, на какую сумму в валюте управленческого учета числится товара за материально-ответственными лицами.

Если установить флажок Детализация по операциям, то можно получить более детализированную информацию по всем произведенным операциям. Например, в этом случае графа Приход будет детализирована до уровня конкретных операций по поступлению ТМЦ, передаче их в розницу, сборке комплектов и т. д. Надо заметить, что в группе признаков Детализация отчета более пяти признаков включать нельзя.



I 2 Ведомость по партиям ТМЦ

Обновить | Ньсіройка |

Ведомость m

партиям ТМЦ {руб.)

С 01 01 .03 по ЗШМ.ОЗ По фирме "ЗАО"Кубаньагроснабсервис"". По всем номенклатурным позициям. По статусу партии "Товар (купленный)". По всем МОЛам. По всем поставщикам.

Фирма / МОЛ / Номенклатура / Документы движения Ед. Начальный Остаток Приход Расход Конечный Остаток ЗАО"К?Ваньагроснаосервис" 1*199*201.44 569*886.66 286*405.89 1*482*682.21 СОТРУДНИКИ П99-201.44 569’886.66 286*405.89 Г482-682.21 ВепкинаА. г. 301*877.87 120751.16 181*126,71 Вилы Кол: шт 13'027.79 25.000 476.34 10.000 12*551,45 15,000 31.03.03 Ввод остатков ТМЦ на складе № CT000QQ002 Кол: 952.67 20.000 952.67 20.000 02.04.03 Комплектация ТМЦ № СТ00000002 Кол: 476.34 10.000 476.33 10 000 02.04.03 Разукомплектация ТМЦ № CT00000003 Кол: 12075.12 5.000 12551.45 15.000 Грабли Кол: шт 13 '0 2 7.7 9 25.000 476.34 10.000 12*551.45 15.000 31.03.03 Ввод остатков ТМЦ на складе № СТ00000002 Кол: 952.67 20.000 952.67 20.000 02.04.03 Комплектация ТМЦ № CTQQQQ0002 Коя: і 476.34 10.000 476.33 10.000 02.04.03 Разукомплектация ТМЦ NS СТОООООООЗ 12*075.12 12*551.45

В отчете Ведомость по партиям ТМЦ возможна детализация по свойствам партии ТМЦ, по размерам, цвету, сроку хранения и т. д. Для получения данной информации необходимо установить детализацию отчета по свойствам партии. Тогда, если при поступлении ТМЦ было присвоено определенное свойство, то по нему будет произведена группировка в отчете.

В отчете (рис. 9.32) выводится информация о начальном остатке ТМЦ на дату формирования отчета в количественном и суммовом выражении в графе Начальный остаток. В графе Приход показано, сколько товара поступило в количественном и суммовом выражении за период формирования отчета, в графе Расход — сколько было израсходовано за период формирования отчета, в графе Конечный остаток указано, сколько ТМЦ в количественном и суммовом выражении осталось на конец формирования отчета.

Ведомость по остаткам ТМЦ

С помощью этого отчета можно проконтролировать информацию о движении ТМЦ на конкретном складе, по конкретной фирме. Также можно проконтролировать информацию о движении ТМЦ в разрезе различных аналитических признаков управленческого учета. С помощью фильтров в отчете можно отобразить информацию только по движению ТМЦ на конкретном складе (или на нескольких складах с помощью множественного фильтра). Отчет вызывается из меню Отчеты, пункт Ведомость по остаткам ТМЦ.

Данные в отчете могут быть представлены как в базовых, так и в основных единицах измерения. В том случае, если для отчета установлены базовые



Э Ведомость по остаткам ТМЦ

aaefv

Основная 1 МношественныйфйльтрІ • . Период с|01.01.03 ЦЦ по 131.03.03 jSj

. (* Фирма Г* Юр лицо С" Упр. -аналитика = ] )з№"Куйаньагроснабсервис"

Склад: | Главный с ТМи/ггеппа: /Облицовочный материал La *1

: Показать 'количество ;’г 8осювных единицах • Г' В базовых единицах . Г ИТОГ: 5 ф'Л

. Детализация отчета . . . • , /Фирма t 1 у! Склад ¦ JJ ; у Номенклатура J У Документы движения . *т - ------

Г Показать остатки у комиссионеров

У xj

| Сформировать/ Йирнгь |

ок

2 Ведомость по остаткам ТМЦ

1

Обновить J Настройка ]

Ведомость по остаткам ТМЦ на складах О' .01 .03 по Ш л 03

Склад / Номенклатура / Документы движения Ед. Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток Конечный резерв Главный склад Плитка метлахская 300*300 гранит /Л/ м2 440.950 340.950 100.000 31.03.03 Поступление ТМШк^л я-продажа) № СТОООООООЗ 300.000 300.000 01.04.03 Реализация (комиссия) № CTQ0QGQQ08 40.950 259.050 01.04.03 Переме шение ТМ Ц № CTQ0000002 200.000 59.050 01.04.03 Возврат от покупателя (купля-продажа) № CT00Q00QQ1 40.950 100.000 СИ ,04 .03 Поступление ТМЦ (комиссия) № CTQQ000004 100,000 200.000 02.0403 Переме щени{МЦ N* СТОООООООЗ 100.000 100.000 Плиткаоблицовочная 200*300 рисунок В 1м2 478.120 378.120 100.000 31.03.03 Поступление ТМЦ (купля-продажа) NS СТОООООООЗ 300.000, 300.000 СИ .04.03 Реализация (комиссия) № CTQQ0QQQ08 78.120 221.880 01.04.03 Перемещение ТМЦ № CT0Q00Q0Q2 200.000 21,880 01.04.03 Возврат от покупателя (купля-продажа) N2 CT000000Q1 78.120 100.000 СИ .04,03 Поступление ТМЦ (комиссия) № СТ00000004 100.000 200.000 02.04.03 Перемещениями № СТОООООООЗ 100.000 100.000

і| I :-g Рис. 9.34. Сформированный отчет Ведомость по остаткам ТМЦ на складах

единицы измерения, в отчете можно отобразить количественные итоги по каждой из групп ТМЦ, для чего надо установить флажок Итоги по группам. Для получения более полной картины о движении ТМЦ можно установить флажок Показать остатки у комиссионеров и получить информацию не только о движении собственных ТМЦ на складах, но и о передаче ТМЦ на реализацию комиссионерам.

На рис. 9.33 представлена настройка параметров на все ТМЦ по всем складам с максимальной детализацией. На рис. 9.34 представлен сам отчет.

Расшифровка показателей формируется открытием справочников Номенклатура, Склад, Свойства номенклатуры, а также соответствующих документов.

Остатки ТМЦ

В этом отчете можно вывести данные об остатках ТМЦ с распределением по складам. В отчете представлены только количественные показатели ТМЦ. Отчет вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Управленческие торговые отчеты, затем Остатки ТМЦ.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.35.

В реквизите Цены пользователь может задать вариант цен в отчете посредством выбора из списка:

О Себестоимость с НДС;

? Себестоимость без НДС;

? Отпускная цена (только розница); О Из справочника цен; ? Не показывать.

Рис. 9.35. Диалоговое окно настройки параметров отчета Остатки ТМЦ

Следует иметь в виду, что вариант отпускная цена (только розница) задается лишь для розничных складов. Можно также показать количественные остатки ТМЦ, находящиеся на реализации у комиссионера. Для этого необходимо включить признак Показать остатки у комиссионеров.

В данном отчете можно установить фильтр по остаткам ТМЦ на складе. Для оптовых складов можно установить фильтр по наличию ТМЦ с учетом зарезервированных ТМЦ. В таком случае следует выбрать значение Показать остатки за минусом резерва из списка реквизита Остатки. Диапазон остатков регулируется выбором из списка:

П Все ненулевые; а Все,

? Все отрицательные;

П Меньше минимального остатка.

Следует обратить особое внимание на реквизит Цены. Пользователю предоставляется возможность задать вид цены посредством выбора из списка:

? Себестоимость с НДС;

О Себестоимость без НДС;

Отпускная цена (только розница);

? Из справочника цен;

О Не показывать.

С помощью фильтров в отчете можно отобразить информацию по остаткам ТМЦ на конкретном складе (или на нескольких складах с помощью множественного фильтра).

Отчет об остатках ТМЦ на складах представлен на рис. 9.36.

Рис. 9.36. Сформированный отчет Остатки ТМЦ на складах

Резервы ТМЦ

Этот отчет выводит полный или частичный (если установлен фильтр) список зарезервированных ТМЦ. Отчет вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Управленческие торговые отчеты, затем Резервы ТМЦ.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.37, а на рис. 9.38 приведен сам отчет.

Резервирование ТМЦ производится на конкретном складе или в целом по фирме. В отчет можно вывести информацию о количестве зарезервированных товаров на конкретном складе. С помощью множественного фильтра можно вывести отчет о резервировании ТМЦ на нескольких произвольно выбранных складах. В отчет также можно вывести сведения о резерве конкретных товаров. Отбор информации производится с помощью соответствующих реквизитов-фильтров: ТМЦ, группы ТМЦ, свойства ТМЦ. Отбор по свойствам производится на вкладке Множественный фильтр.

В отчете также можно получить информацию о том, для кого из покупателей зарезервированы ТМЦ. Для этого в группе Детализация отчета надо установить флажок на признаке Покупатель. Если необходимо знать, сколько товаров зарезервировано для конкретного покупателя, то его надо выбрать

в поле Покупатель. Отчет можно детализировать по складам, покупателям, для которых резервируется тмц, договорам и документам движения.

Рис. 9.37. Диалоговое окно настройки параметров отчета Резервы ТМЦ

I а Резервы ТМЦ

Резервы ТМЦ на складах

С 01 03 по 30.06.03

По всем фирмам. По номенклатурным позициям из группы "Облицовочный материал”. По складу "Главный склад”. По покупателю 'КПП 230901101 МУП “Жилишмик"".

Начальный

резерв

Фирма / Склад / Номенклатура / Документы движения

Снято с резерва

Зарезерви

ровано

Конечный

резерв

Ед.

ЗАО*‘Кубаньагроснабсервис”

Главный склад

|м2

40.950

40.950

Плитка метлахская 300*300 гранит /Л/

28.03.03 Заявка на склад № СТ00000005

40.950

Qt .04,03 Реализация (купля-продажа) № СТ0000001 2

40.950

|и2

78.120

Плитка облицовочная 200*300 рисунок В

78.120

28.03.03 Заявка на склад Ns CT00000005

78.120

01.04,03 Реализация (купля-продажа) № CTOOQOQQ12

78.120



Рис. 9.38. Сформированный отчет Резервы ТМЦ на складах

Рассмотрим следующие реквизиты отчета:

П Фирма / Склад / Номенклатура / Документы движения показывает информацию о ТМЦ. Если задана соответствующая детализация, то выводится информация о складе, на котором есть зарезервированные ТМЦ, о том, для какого покупателя были они зарезервированы, по какому договору было произведено резервирование. Также выводится информация о том, каким документом производилось резервирование и снятие резерва со склада. В случае, когда резервирование производилось не по конкретному складу, а для всей фирмы, в отчете выводится строка "не выбран";

О Начальный резерв отображает, сколько ТМЦ было зарезервировано на дату начала отчета;

О Зарезервировано означает, сколько ТМЦ зарезервировано за период формирования отчета. Резервирование осуществляется при оформлении документов Заявка на склад, Заявка на поставку. Автоматическое резервирование также производится в том случае, если используется режим сквозного учета заявок. Тогда документ поступления, выписанный на основании Заказа поставщику, резервирует ТМЦ на указанном в нем складе для того покупателя, которому был распределен данный заказ;

? Снято с резерва показывает, у какого количества ТМЦ снят резерв. Снятие резерва производится при отгрузке по заявке покупателя (документ Реализация ТМЦ). Ручное снятие резерва делается с помощью документа Заявка покупателя корр., который выписывается на основании существующей заявки и корректирует количество зарезервированного по заявке ТМЦ;

? Конечный резерв показывает, сколько товара осталось зарезервировано на дату конца отчета.

Заказы поставщикам

Отчет выводит полный или частичный (если установлен фильтр) список заказанных ТМЦ. Отбор производится с помощью соответствующих фильтров: ТМЦ, группы ТМЦ, свойства ТМЦ. Отчет вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Управленческие торговые отчеты, затем Заказы поставщикам.

Можно также посмотреть заказы ТМЦ по интересующим поставщикам (поставщики, группы поставщиков, по поставщикам, имеющим определенные свойства) или по договорам. Отчет можно детализировать по поставщикам, договорам и документам.

На рис. 9.39 представлена настройка параметров на все заказы по всем поставщикам с максимальной детализацией, а на рис. 9.40 — сам отчет.

В отчете отображаются движения только по тем документам, которые отвечают за заказ ТМЦ и снятие заказа, а именно: документы Заказ поставщику, Поступление ТМЦ (купля-продажа), Поступление ТМЦ (комиссия), Поступление ТМЦ (импорт).

Рассмотрим следующие реквизиты отчета:

О Начальный остаток показывает, сколько ТМЦ было заказано на дату начала отчета;

Рис. 9.39. Диалоговое окно настройки параметров отчета Заказы поставщикам

1 3 Заказъ	пиставшикаи *					№1
11 Обновит к 1 Нестройна |
Заказы г С. ОШ 03 по 30:04.03 По фирме "3 АО"КУбаньа гроснабсер в ис"'. По всем номенклат?рны	юставщикам ім По всем постав	сам
Договор поставщика/Номенклатура У Документы движения	Ед	Начальный остаток	Заказано	Подучено/ Снято	1 Конечный j остаток
Альфа Метиз Центр; Основной	USD	15'120.00		8*020.00	7*100.00
Вентилятор BIN ATONE ALPINE бОвт, напо/ъньм Коп	USD ШТ	350.00 10 000			350.00 10 000
Вентилятор JIPONIC <Тайв.), напольный	Коп	USD ШТ	550.00 10000			550.00 10 000 .
Вентилятор ОРБИТА,STERLING^!!.	Кол	USD шт	3400.00 10 000			3*400.00 10 000 :
Комбайн MOULINEX A77 4С	Коп	USD шт	1200.00 10.000		1*200.00 10 000
ІІОІ 04 03	Поступление ІШ (купля-продажа) № СТ000СЮ005	Кол	USD ¦ т			?200.00 10 000	-
Комбайн кухонный BINATONE FP 67	Кол:	USD шт	1‘300.00 10 000		1*300.00 10 000
|&1 04 03	Поступление ТМЦ (купля-продажа) № СТ00000005	Коп	USD ¦т			1*30000 10 000
Кондищюнер ELEKTA	Кол:|	USD шт	2*800.00 10 000			2*800.00 10 000
Кондиционер БК-2300	Кол:	USD шт	296.70 10.000		296.70 10 000
01 04.03	Поступление ТМЩкуплпродажа) N5 СТ00000005	Кол	USD ¦т			296 70 10 000
.•.1.....		—	¦ - ¦		I

Рис. 9.40. Сформированный отчет Заказы поставщикам

? Заказано показывает, сколько ТМЦ заказано за период формирования отчета;

П Получено / Снято означает, сколько ТМЦ получено по заказу (оформлен документ поступления) и сколько ТМЦ снято с заказа (оформлен документ Заказ поставщику (корр.), который корректирует введенный ранее заказ);

П Конечный остаток информирует о том, сколько ТМЦ осталось заказанными на дату конца отчета.

Заявки покупателей

Данный отчет предназначен для отображения информации только по незавершенным заявкам покупателей. Отчет выводит полный или частичный (если установлен фильтр) список незавершенных заявок покупателей. Информацию обо всех заявках покупателей, включая и завершенные заявки, можно получить в реестре заявок, сформированном из отчета Реестр документов. Отчет вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Управленческие торговые отчеты, затем Заявки покупателей.

На рис. 9.41 представлена настройка параметров на все заявки от всех покупателей с максимальной детализацией, а на рис. 9.42 — сам отчет.

Рис. Диалоговое окно настройки параметров отчета Заявки покупателей

оформленных на конкретные ТМ Ц или их группы. Отбор производится с помощью соответствующих фильтров. Посредством множественного фильтра можно отобрать все заявки по товарам, имеющим определенные значения свойства (например, имеющим свойство "Импортный"), а также посмотреть заявки по конкретному покупателю, группе покупателей. С помощью множественного фильтра можно сформировать отчет по произвольному списку покупателей или по списку покупателей, имеющих одно и то же свойство, а также посмотреть заявки, оформленные в рамках конкретного договора с покупателем. Отчет можно детализировать по покупателям, договорам и документам-заявкам.

Количество ТМЦ, оформленного по заявке, может быть выведено в базовых или в основных единицах измерения. В отчете представлена информация о состоянии выполнения заявки.

Рассмотрим следующие реквизиты отчета:

? Покупатель / Заявка / Номенклатура показывает информацию о группе ТМЦ. Если задана соответствующая детализация, то выводится информация о покупателе, для которого оформлена заявка, договор, по которому она оформлена, и т. д.;

? Остаток заявки покупателя. Графа разделена на три подграфы. В подграфе Всего указывается, сколько ТМЦ в количественном и суммовом выражении не получено по данной заявке, а в графе в т.ч. заказано поставщикам — сколько ТМЦ заказано поставщикам по незавершенной заявке, графа в т.ч. резерв показывает, сколько товара зарезервировано по конкретной заявке.

I Э Заявки покупателей * RF1E3I j ббновит^кстрст \ ' * Заявки покупателей На дату: 12.04,03 По фирме ”ЗАО"Куб^а^оснабсервис,"‘ По всем номенклатурным позициям. По всем покупателям. По всем договорам. Покупатель / Заявка / Номенклатура Ед. заявки покупателя Всего т.ч. заказано поставщикам в т.ч. резерв Дальсгрой Заявка на поставку ИвСТОООООООЗ от 01.04.03 Комбайн MOULINEX А77 40 Кол: шт 5.000 5.000 10.000 Комбайн кухонный BINATONE FP 67 Кол: шт 6.000 4.000 12.000 Кофеварка BRAUN KF22R Коп: шт 4.000 6.000 8.000 »| Миксер BINATONE НМ 212,6 скор. 150вт Кол: шт З.000 5.000 3.000 1М— Ш11Я ЯИИИИИИИИИИИИИИИИ—1 іП,\

Рис. 9.42. Сформированный отчет Заявки покупателей

16 Зак. 1020

По каждой заявке, представленной в отчете, можно получить более подробный отчет о ее текущем состоянии. Для этого необходимо установить курсор на нужную заявку и нажать клавишу <Enter> или правую кнопку мыши.

Сформированный отчет о состоянии заявки (рис. 9.43) содержит графы:

? Выписано показывает, сколько ТМЦ выписано по данной заявке;

О Отгружено указывает, сколько ТМЦ уже отгружено по данной заявке на дату формирования отчета;

П Осталось отгрузить означает, сколько из выписанных по заявке ТМЦ осталось отгрузить покупателю на момент формирования отчета;

П Можно отгрузить информирует о том, сколько ТМЦ можно отгрузить исходя из реального количества ТМЦ на фирме. Анализ производится по всем складам, на которых находятся ТМЦ.

Рис. 9.43. Сформированный отчет Состояние заявки покупателя

Ведомость по контрагентам

Этот отчет служит для получения информации о взаиморасчетах с контрагентами, он вызывается из меню Отчеты, пункт Ведомость по контрагентам.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.44 (вкладка Основная) и рис. 9.45 (вкладка Множественный фильтр), а на рис. 9.46 приведен сам отчет.

Пользователь может получить три различных вида отчетов (выбирается из списка реквизита Вид отчета):

О Общие взаиморасчеты;

О По поставщикам;

П По покупателям.

Й Недомоем» по контрагентам

р---		»Qx|
1|вМНШШЕЯ?г	мят	У*1'
По покупателей		?

?Фирма

;Свойство контрагента

? Договор

г ?В ид долга (бух. счет) Г ?СтавкаНП

? Кредитный документ у] Документы движения

I Деталимциі по операциям

Рис. 9.44. Диалоговое окно настройки параметров отчета Ведомость по контрагентам

(вкладка Основная)

Рис. 9.45. Диалоговое окно настройки параметров отчета Ведомость по контрагентам (вкладка Множественный фильтр)

ШШШШШж" Юрлицо ?1^-:*аЗГсваШІ С Упр. аналитика ? 1] |зипСуіа»4а(%аейШ«аис:' Я ыіёяя.

ПоКвЗЭТ Ь итоги : " [Г В валюте упр? учета •

два отдельных отчета, чтобы получить подробную информацию о том, как складываются взаимоотношения с данным контрагентом (как с покупателем и как с поставщиком). При формировании отчета По покупателям можно установить детализацию по ставкам налога с продаж, для чего необходимо установить признак Ставка НП в группе настроек Детализация отчета.

Информацию в отчет по взаиморасчетам можно отобрать по конкретному контрагенту, группе контрагентов или с помощью произвольного списка, в котором представлены контрагенты, имеющие одно или несколько одинаковых значений свойств. Произвольный список контрагентов и свойств задается на вкладке Множественный фильтр.

Информацию в отчетах можно детализировать по договорам. Тогда сводная информация о взаиморасчетах будет выдаваться в разрезе конкретного договора контрагента.

Информация в отчете выводится в одной из выбранных валют: валюте бухгалтерского учета или в валюте управленческого учета. Выбор валюты учета производится в группе Показать итоги.

2 Ведомоеіь по ьинір>м ?ным

__ Е

IQI --~1 Ол^ЗП.04 0^ Г Іо фирме "3 АО'Кубаньагроснлбсер в ис“. По контраг Ведомость I о контрагентам: По покупателям, _руб. ¦1 из списка. По в сем до го борам +

Контрагент/Документы движения Вал Нач долг клиента Увеличение долга Уменьа емка долга не конец периода Ней долг Долг клиента І(ПП 230901101 мтп-жилииии^ 32*51fL58 32*515.59 С1.04.03 Возврат от покупателя (куплялтродажа) N2 CTQOOOOQQ1 16026 79 16*026 79 01 04.03 Отчет комиссионера № СТ00000001 32*053 58 16-026.79 02 0403 Отчет коммтенту N* СТ00000001 46200 462 00 Розничная продажа I ру«. 20.00 24*320.00 24*320.00 23ДЮ 02 0403 Отчет ККМ № CTQG00Q003 6-80000 6000 00 23 00 02 04.03 Отчет ККМ N2 СТ00000001 2-920.00 2*920 00 23.00 02 04 03 Отчет ККМ № CT0Q00QO02 14-600 00 14-600 00 23 00 Розмичнм й магазин I pytf. 2-000.00 2*000.00

-2 023.001 ИТОГО руб.: _ 50*835.58 1 2*023.001 Г Рис. 9.46. Сформированный отчет Ведомость по контрагентам

Информация в отчете может быть детализирована по документам движения, в этом случае в отчете будут отображаться не только результаты взаиморасчетов, но и те документы, в результате оформления и проведения которых они возникли. Сумма по документу пересчитывается в валюту отчета по курсу, указанному в документе. В том случае, если установлена детализация по видам долга, то долг контрагента будет детализирован по соответствующим видам долга: аванс, долг за товары, долг за услуги и т. д. В том случае, если установлена детализация по свойствам контрагента, то в отчете будет произведена группировка по основным свойствам, указанным в форме контрагента.

Ведомость по комитентам

Этот отчет предназначен для отображения информации по учету ТМЦ, принятых от комитента, он вызывается из меню Отчеты, пункт Ведомость по комитентам.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.47, а на рис. 9.48 приведен сам отчет.

В отчет можно отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам, а также по произвольному списку, который можно задать на вкладке Множественный фильтр. Значение реквизита Комитент выбирается из справочника Контрагенты. Количество может быть представлено как в базовых, так и в основных единицах измерения ТМЦ. Дополнительную детализацию можно получить, установив признак По документам движения, в этом случае в отчете будут отображаться документы, по которым были реализованы принятые на комиссию ТМЦ.

Рис. 9.47. Диалоговое окно настройки параметров отчета Ведомость по комитентам

Рассмотрим некоторые реквизиты отчета:

О Начальный остаток — это остаток и общая сумма ТМЦ, принятых на реализацию, рассчитанная на дату начала отчета. Сумма ТМЦ в этой и во всех остальных графах выражается в ценах, по которым товар принимался на реализацию;

? Приход — количество и сумма ТМЦ, принятых на реализацию;

О Расход — количество и сумма реализованных товаров комитента;

П Конечный остаток — остаток и общая сумма ТМЦ, принятых на реализацию (рассчитаны на дату начала отчета);

О Не отчитались за — количество и сумма товаров комитента, по которым еще не оформлен документ Отчет комитента.

1 йз Ведомость no КОкигектам ' игапі ІИ?'Т ' і ¦ Іт _'*¦* ' ;__ Y;kt * .... % ' ГЧ I Ведомость по поинятым на реализацию ТМЦ. (по учетным ценам) Ml ! С 01 01.03 по 70.04 03 По фирме "3Д^К^№а^хнабсервис"*\ По всем номенклагу договорам. I- 1 оным позициям. По "КПП 230901101 ,,Жиливу*ик"и По всем Я Договор / Номенклатура + Цена Ед Начальный Остаток Приход Расход Конечный | Остаток I На отчи- ||| тались за §J| КПП договор)® и Плитка метлахская 300*300 гранит /Л/(119.66 РУб.) КОЯ РУ<5 м2 23*932 00 200 000 17*949 00 150000 5*983.00 50 000 1 Плитка облицовочная 200*300 рисунок В (163.10 руб.) Кол: руб. м2 32*62000 200 000 24*465.00 150.000 8*155.001 50.000 Июго по КПП 23090110 МУП ”Жмт«миик~ (Основном договор) руб. 1 56*552.00 1 42*414.00 14*138.00 _ —_Г ІГ7|

Рис. 9.48. Сформированный отчет Ведомость по комитентам

Ведомость по комиссионерам

Этот отчет предназначен для отображения информации по учету ТМЦ, переданных на реализацию комиссионеру, он вызывается из меню Отчеты, пункт Ведомость по комиссионерам.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.49, а на рис. 9.50 приведен сам отчет.

В отчет можно отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ, а также по произвольному списку, который можно задать на вкладке Множественный фильтр. Отчет может быть построен по конкретному контрагенту — реализатору, группе контрагентов — реализаторов. Суммы в отчете выводятся в выбранной валюте: в закупочных ценах, выраженных в валюте бухгалтерского учета, или по цене продажи (цена, по которой ТМЦ передавались на реализацию). Цены продажи показываются в валюте взаиморасчетов (эта валюта указана в договоре комиссионера, по которому ТМЦ передавались на реализацию). Количество может быть представлено как в базовых, так и в основных единицах измерения. В том случае, если комиссионер одновременно работает с несколькими фирмами, то можно установить в группе Детализация отчета детализацию по фирме, что позволит просмотреть информацию о текущем долге комиссионера каждой фирме. Дополнительную детализацию можно установить по документам движения. В этом случае в отчете будут отображаться документы, по которым ТМЦ передавались на реализацию, и отчеты комиссионера о реализованных ТМЦ. Детализация по поставщикам позволяет получить информацию о том, товары какого поставщика были отданы на реализацию. Если установить дополнительный признак Партия, то можно получить информацию о документе, образующем партию. Детализация по статусу партии (установленный признак Статус партии) позволяет получить информацию о том, какой вид ТМЦ был передан на реализацию (купленный товар, принятый на реализацию товар, продукция, тара или материал).

Рис. 9.49. Диалоговое окно настройки параметров отчета Ведомость по комиссионерам

Рассмотрим некоторые реквизиты отчета:

П Начальный остаток — остаток и общая сумма ТМЦ, переданных на реализацию (рассчитаны на дату начала отчета). Сумма ТМЦ в этой и во всех остальных графах выражается либо в закупочных ценах (фактически это себестоимость, рассчитанная на дату отгрузки), либо в ценах, по которым товары передавались на реализацию и были реализованы;

П Приход — количество и сумма ТМЦ, переданных на реализацию;

П Расход — количество и сумма реализованных товаров комиссионера;

П Конечный остаток — остаток и общая сумма ТМЦ, переданных на реализацию (рассчитаны на дату конца отчета).

Информацию в отчете можно детализировать по операциям, для чего в настройках необходимо установить признак Детализация по операциям. Этой

возможностью удобно пользоваться в том случае, если необходимо, например, отследить возвраты ТМЦ от комиссионера или их переоценку у комиссионера.

ГТ-"11—!,'Л.'Г",|-| "1———¦ Обновить 1 Нестройна j «J ш Ведомость по комиссионера! <t (цены продажи) -=Э' І 1Ш/ТИК"". По всем И к С 01,01 № ПС Ш 04 03 По фирме "ЗАО“Кубаньагроснвбсервиси*' По всем номенклату до говорам. ihbHvl позициям. По ”КПП 230901101 МУП "Жилі- + . Ном ей натура / Партия / Документы движения Ед. Начальный Остаток Приход Расход Конечный в Остаток Плитка метлахская зоо*зоо грани і /Л/ Кол: м2 40.950 40.950 Поставщик: ОАО "Агрегат" Поставка: Поступление тмц CT00000003 (31.03.03) Договор: Основной договор Кол: м2 40.950 40.950 І01.04.03 Реализация (комиссия) № СТ00000008 Кол:, 40.950 40.950 IS 101.04.03 ’ Отчет комиссионера № CTOOOQQOQ1 I_ J___ К“! 40.950 Щ Плитка облицовочная 200*300 рисунок В Кол:, м2 78.120 78.120 •.г: Поставщик ОАО "Агрегат" nociaBKainociynneHHffMLi стооосшюз (31.CX3.CX3) Договор: Основной договор Кол: I м2 78.120 78.120 I 01.04.03 ' Реализация (комиссия) № CT00Q0QQ08 Кол: 78.120 78.120 ' 01 0403 Отчет комиссионера № СТ00000001 Коти ........ 78.120 іГі |ш—:— -:-— 2ЭЁЗЖЕ1' -

Рис. 9.50. Сформированный отчет Ведомость по комиссионерам

Кадровый учет и расчет зарплаты Штатное расписание

Этот отчет вызывается из меню Отчеты, группа Кадровый учет и расчет зарплаты, пункт Штатное расписание.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.51.

По штатному расписанию возможно формировать различные формы отчетов.



Рис. Диалоговое окно настройки параметров отчета

Штатное расписание

Рис. 9.52. Сформированный отчет Штатное расписание

окончания, то формируется на дату окончания, а если указаны обе даты, то появится меню выбора дат под кнопкой Сформировать).

? Форма 1C — разработанная фирмой 1C форма, позволяющая увидеть историю изменения количества ставок по каждой штатной единице за выбранный период. Если выбранный период состоит из одной даты, то отчет формируется на конкретную дату.

? История изменений — отчет, позволяющий увидеть всю историю изменений штатного расписания в целом за выбранный период, представляет собой "срезы" штатного расписания на каждую дату изменения хотя бы одной из штатных единиц.

Форма отчета задается реквизитом Вид отчета.

Интерес представляет форма, разработанная фирмой 1C как самая простая и информативная (рис. 9.52).

Если подразделение в форме отчета выбрано, то штатное расписание формируется для указанного подразделения. Если должность в форме отчета выбрана, то штатное расписание формируется для указанной должности.

Среднесписочная численность

Отчет составлен в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 7 декабря 1998 г. № 121 "Об утверждении инструкции по заполнению организациями сведений о численности работников и использовании рабочего времени в формах федерального государственного статистического наблюдения".

Отчет вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Кадровый учет и расчет зарплаты, затем Среднесписочная численность.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.53, а на рис. 9.54 приведен сам отчет.

численность

Среднесписочная

Рис. 9.53. Диалоговое окно настройки параметров отчета

Среднесписочнаячисленность

Рис. 9.54. Сформированный отчет Среднесписочная численность

Расчетные /метки

В отчете формируются расчетные листки на каждого сотрудника. При этом можно получить листки по всем сотрудникам организации либо по списку сотрудников за любой расчетный период.

Отчет вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Кадровый учет и расчет зарплаты, затем Расчетные листки.

Диалоговое окно настройки параметров для получения расчетных листков представлено на рис. 9.55, а на рис. 9.56 приведен сам расчетный листок.

Рис. Диалоговое окно настройки параметров отчета Расчетные листки

Переключатель в позиции по всем сотрудникам позволяет по нажатии кнопки Заполнить сформировать расчетные листки для всех сотрудников предприятия. При большом списке сотрудников удобно воспользоваться сортировкой по фамилии с помощью кнопки Сортировать. Кнопку следует нажимать после формирования списка сотрудников. Переключатель в позиции по списку сотрудников позволяет после нажатия кнопки Подбор сформировать расчетные листки для выбранных из справочника сотрудников предприятия.

В сформированном отчете можно получить расшифровку по суммам начислений и удержаний, для чего необходимо дважды щелкнуть мышью по требующей расшифровки ячейке.

1 до Расчетные листки за Март 2003 г. * ИГЛІ Расаеишйлисток за Мат 20031. (Сотрудник: Аби ленце в Владимир Николаевич {Подразделение: Администрация IIТабельный номер: 3 ! Должность: Программист ‘ ' ' 1 ГГ Вид_ I Дни I I Вид_ I Период I 1.Начислено 2. Удержано Оплата по окладу 16.00 128.00 03 5333.331 ,НДФЛ Мц> 03 1027.00 Оплата праздничных и выходных дней 1.00 400 8 ЬЬр 03 И» 42' 1 НДФЛ nocwMtt* М* 03 8 00 Доплата за праздничные 9№р 03 108 42 Оплата б/л по текущему месяцу 1 5 00 3-7 оз | ioee.ee Районный коэффициент Map 03 5в702І Всепо начислено _ 7903,84 Всего удержано 1035.00 3. Доходы в натуральнойформе І4Г Выплаченные суммы 1 ¦ ¦ і . по Т 31 03 22.60 Выплачена зарплата через кассу. (* ед. N| Мар 03 4808 84 іі Всего прочих доходов 22.60 .Всего выплачено 4808 84 Долг за предприятием на начало месяца 0.00’Долг за предприятием на коней месяца 2060 00 II 4 1 : Т'?- т 7 “ П 1 - - - -

Рис. 9.56. Сформированный отчет Расчетный листок

Расчетные ведомости

В этом отчете можно получить расчетную ведомость за произвольный расчетный период по организации в целом, либо по ее структурным подразделениям, либо по списку сотрудников.

Отчет вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Кадровый учет и расчет зарплаты, затем Расчетная ведомость.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.57.

Переключатель в позиции по всем сотр. позволяет по нажатии кнопки Заполнить сформировать ведомость для всех сотрудников предприятия. При большом списке сотрудников удобно воспользоваться сортировкой по фамилии с помощью кнопки Сортировать. Кнопку следует нажимать после формирования списка сотрудников. Переключатель в позиции по списку сотр. позволяет после нажатия кнопки Подбор сформировать ведомость для выбранных из справочника сотрудников предприятия.

В реквизите Вид отчета задается форма ведомости посредством выбора из списка:

а Форма № Т-51,

? Расчетная ведомость.

Рис. 9.S7. Диалоговое окно настройки параметров отчета Расчетные ведомости

Внимание!

Вид ведомости Расчетная ведомость полезен наличием граф Начальное сальдо и Конечное сальдо для контроля корректности закрытия расчетного периода при переходе на следующий расчетный период.

Свод по заработной плате

Отчет вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Кадровый учет и расчет зарплаты, затем Свод по заработной плате.

Рис. 9.58. Диалоговое окно настройки параметров отчета Свод по заработной плате

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.58, а на рис. 9.59 приведен сам отчет.

Переключатель в позиции по всем сотрудникам позволяет после нажатия кнопки Заполнить сформировать сводную ведомость для всех сотрудников предприятия. При большом списке сотрудников удобно воспользоваться сортировкой по фамилии с помощью кнопки Сортировать. Кнопку следует нажимать после формирования списка сотрудников. Переключатель в позиции по списку сотрудников позволяет после нажатия кнопки Подбор сформировать сводную ведомость для выбранных из справочника сотрудников предприятия. Отчет формируется по видам начислений и удержаний с подведением итогов по заданной группе сотрудников.

Рис. 9.59. Сформированный отчет Свод начислений и удержаний

Табель учета рабочего времени

Отчет предназначен для формирования табеля учета отработанного времени по форме Т-13.

Отчет вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Кадровый учет и расчет зарплаты, затем Табель учета рабочего времени.

Переключатель в позиции по всем сотр. позволяет по нажатии кнопки Заполнить сформировать табель для всех сотрудников предприятия. При большом списке сотрудников удобно воспользоваться сортировкой по фамилии с помощью кнопки Сортировать. Кнопку следует нажимать после формирования списка сотрудников. Переключатель в позиции по списку сотр. позволяет после нажатия кнопки Подбор сформировать табель для выбранных из справочника сотрудников предприятия.

Рис. 9.60. Диалоговое окно настройки параметров отчета Табель учета рабочего времени

Табель может формироваться или по организации в целом, или по ее структурным подразделениям, или же по списку сотрудников. В данном отчете для отметок видов затрат рабочего времени используются условные обозначения, представленные в табл. 9.1.

Таблица 9.1. Буквенные коды

Таблица 9.1 (окончание)

6 Временная нетрудоспособность (кроме случаев, предусмотренных услов

ным обозначением "Т") и отпуска по уходу за больными и по карантину, оформленные листками нетрудоспособности

Т Неоплачиваемая нетрудоспособность в случаях, предусмотренных законо

дательством (в связи с бытовой травмой и т. д.)

Г Целодневные невыходы с полным сохранением заработка в случаях, преду

смотренных законодательством (выполнение государственных и общественных обязанностей, устранение последствий стихийных бедствий)

ПР Прогулы, административный арест, пребывание в медицинском вытрезвителе, забастовки, неразрешенные законом, и другие неявки по неуважительным причинам

Е Выходные дни (для еженедельного отдыха) и праздничные дни

Для отражения использования рабочего времени за каждый день в табеле отведено две строки (одна строка для отметок условных обозначений видов затрат рабочего времени, а другая строка — для записи количества часов по ним). Количество дней и часов указывается с одним десятичным знаком.

Полученный отчет представлен на рис. 9.61.

j I«іАсль цчет.і н< полипом.іним рабочего іфенени *

ТАБЕЛЬ

Номер документа 1 ли

учета использования рабочего времени

Фамилия инициалы, профессия, должность Табельный номер Отмени оянях и нея* с ах на работу по числам месяца Отработано та Дмеен ім м 1 2 3 4 б б 7 t 0 10 11 12 13 14 16 X поміму месяца месяц Тб 17 II 11 20 21 22 23 24 26 я 27 я 20 30 31 Лии чаом ЮЛ вида оплаты корр РУ» 2 3 4 б б 7 Громова МЛ. Программист 5 В В я Я Я Я Я 8 В Г г Г г Г я X 6 17 то » к и I • X 56 В Я Я я я Я 8 в Я Я я Я я я в в 11 146 л 88

ениов яйцо Руководитель структурного Ген. Директор_ подразделения Работник кадровой службы _______

Рис. 9.61. Сформированный отчет Табель учета использования рабочего времени

Исполнительные листы

Отчет предназначен для формирования исполнительных листов общим сводом, перечнем перечислений по почте и формированием РКО (расчетный кассовый ордер). Отчет вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Кадровый учет и расчет зарплаты, затем Исполнительные листы.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.62.

Рис. 9.62. Диалоговое окно настройки параметров отчета Исполнительные листы

Переключатель в позиции по всем сотрудникам позволяет по нажатии кнопки Заполнить сформировать ведомость для всех сотрудников предприятия. При большом списке сотрудников удобно воспользоваться сортировкой по фамилии с помощью кнопки Сортировать. Кнопку следует нажимать после формирования списка сотрудников. Переключатель в позиции по списку сотрудников позволяет после нажатия кнопки Подбор сформировать ведомость для выбранных из справочника сотрудников предприятия.

Форма отчета задается в реквизите Вид отчета посредством выбора из списка:

? Общий свод (рис. 9.63);

О Почтой (рис. 9.64);

? Ведомость в кассу.

2 Результат

ЗАО"Кубамоагросмабсер«ис* Свод удержанных алиментов За Март 2003 г.

Nsnai Таб номер Фамилия И.О Облагается алиментами Налог на доходы Начислено алиманто» Почтовый сбор Сумма перечисления 1 4 Ьаляба Григорий Васильевич 23 384 96 3040.00 5 086 24 254.35 5 340 59

3 840.00 5 000.24 204.30 0 340.0 /П?здипииаВ Mf шшшшшшяшшшшаші.. ¦— —

RRF3I

Рис. 9.63. Сформированный отчет Свод удержанных алиментов

Рис. 9.64. Сформированный отчет Алименты почтой

Перечисления в банки

Отчет предназначен для формирования платежных поручений на перечисление в банк заработной платы сотрудников, для которых сформированы документы Перечисление зарплаты в банк. Отчет вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Кадровый учет и расчет зарплаты, затем Перечисления в банки.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.65.

После нажатия на кнопку Заполнить табличная часть заполняется данными документов Перечисление в банк за заданный период. Пользователю предоставляется возможность задать дату платежных поручений в реквизите Формировать платежные поручения на дату. После нажатия на кнопку Сформировать будут получены платежные поручения по заданному списку. После нажатия на кнопку Печать формируется реестр перечисленных сумм (рис. 9.66).

Рис. 9.65. Диалоговое окно настройки параметров отчета Перечисления в банки

[а Список плательщиков за М«»рт 2003 г * нгсп] Список сотрудников и сунны перечислении. Период перечисления: Март 2003 Г. 1 "* Соірмимк Пере численно на счет Сумме J • Иванов Эдуард Робертович АО “Юг - Ииввстбвик* PC 11111111111111111111 4120 ООо?б Итого: 41?0.0?руб. ¦ІішгмнминнмттмннннннК'. -•----—г — |»:І |]

Рис. 9.66. Сформированный отчет Список сотрудников и суммы перечислений

Книга депонентов

С помощью этого отчета можно увидеть состояние книги депонентов для того, чтобы получить за определенный период полную картину состояния депонентов. Отчет вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Кадровый учет и расчет зарплаты, затем Книга депонентов.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.67.

Рис. 9.67. Диалоговое окно настройки параметров отчета Книга депонентов

В отчете отслеживается выплата депонированной зарплаты помесячно. Отчет представлен на рис. 9.68.

КНИГА аналитического учета депонированной заработной платы и стипендий за 1 Квартал 2003 г.

Табельный номер Фамилия, имя. отчество Кредит (отнесено на счет епонентое) Дебет -еыплаче Месяц Платежная ведомость Сумма Расход- J “и ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ кассовы I йордер МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ I ИЮНЬ 1 2 3 4 5 6 7 S 9 . 10 11 12 5 Громова МЛ. АПРЕЛЬ 20136.40 I а С ,|: *» Итого: 2013640

Рис. 9.68. Сформированный отчет Книга депонентов

Расходы предприятия за счет ФСС

•

Отчет предназначен для получения расшифровки расходов, произведенных за счет средств ФСС (фонд социального страхования), по видам расходов. Отчет вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Кадровый учет и расчет зарплаты, затем Расходы предприятия за счет ФСС.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.69.

Рис. 9.69. Диалоговое окно настройки параметров отчета Расходы предприятия за счет ФСС

этого необходимо в сформированной ведомости (рис. 9.70) дважды щелкнуть кнопкой мыши в нужной строке.

В полученной детализации отчета (рис. 9.71) надо дважды щелкнуть кнопкой мыши на ячейке суммы, чтобы получить расчет (рис. 9.72).

иг*ш

Таблица

^Таблица

Расходы предприятия за счет фонда социального страхования за Январь 2003 г. - Март 2003 г. * Наименование расходов Количество Сумма дней расходов По временной нетрудоспособности 5.00 1 666.65 По беременности и родам По уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальное пособие на погребение : По уходу за детьми-ин валидами Едино в ременное пособие женщинам, встав шим на учет в I J ранние сроки беременности 0.00 14 000.00 Г' ' " ' ' При рождении ребенка J Пособие на усыновление ребенка І1_ По травмам на производстве I ИТОГО расходов; 1. 5 15 666.65) jrj J : ¦.....¦ >[ ш 1 — -*¦

Рис. 9.70. Сформированный отчет Расходы предприятия за счет ФСС

Расходы предприятия за счет фонда социального страхования

за Январь 2003 Г. - Марі 2003 г. По временной нетрудоспособности

Месяц

Сумма расходов

Количество

дней

Март 2003 г. 5.00 ИТОГО;

1 666.65

5.00 ^трудоспособности j

Рис. Сформированная детализация отчета

Расходы предприятия за счет ФСС

Налоговая отчетность

Отчетность в ИМНС и ПФР

Этот отчет позволяет подготовить файл с данными о доходах сотрудников для передачи в ИМНС (Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам).

Отчет вызывается через пункт меню Отчеты, потом Регламентированные отчеты, затем Подготовка сведений для ИМНС.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.73.

\ 2 Расчет



Расчет пособий по временной нетрудоспособности за Март г.

Больничный лист: АА №11111

Период болезни с 03.03.03 по 07.03.03

Сотрудник - Боткине.А Г Оклад/Тарифна :7000

Данные о заработке:

Заработок

Дней по корме

Месячный заработок Среднедневной заработок За. Март 2003 г.

7 000.00

21

333.33

Начислено пособие:

Дтпюе пособие с

учетом ; , ; •

85 ММОТ

Процент ЖССОМ: от среднедневного заработка

Оплачено дней

Период

333.33

, с 03.03.03 ш 07.03.03

100

fij

-...ST ,

1 666.65

Общая сумма начисленного пособия

^ч 1 ^!'тамииииіі—нг-‘у,-:":

Рис. 9.72. Сформированный отчет

Расчет пособий по временной нетрудоспособности

Передача данных о доходах а

Нумаром» арам, с J 1,- Номуре

I-

К от Алое ЫС \Piogram Р4віЧС?77\Компл«ксив«\АІСОетоМІіі1\

С$оя*ро»«гь| (Ж I Закрыт»

Рис. 9.73. Диалоговое окно настройки параметров для отчета

Передача данных о доходах в ИМНС

Файл для передачи в налоговые органы формируется в соответствии с форматом, утвержденным Приказом МНС России от 1 ноября 2000 г. № БГ-3-08/379.

Если переключатель в верхней части диалогового окна установлен в позиции по всем сотрудникам, то файл формируется по данным всех сотрудников (физических лиц), если переключатель установлен в позиции по списку сотрудников, то файл формируется по данным указанного списка сотрудников.

Реквизит Нумеровать справки с задает стартовый номер пакета справок. Реквизит Номер реестра справок задает номер формируемого реестра.

Если включен признак Архивировать файл, то получившийся файл будет заархивирован архиватором ARJ.

Внимание!

Пользователь должен позаботиться о том, чтобы архиватор ARJ присутствовал в системе.

С помощью кнопки Сортировать данные в файле будут отсортированы по Ф.И.О. или табельному номеру.

В реквизите Каталог задается каталог на диске, в котором будет сформирован файл. Каталог задается непосредственным вводом или с помощью выбора в отдельном диалоговом окне (рис. 9.74). В частном случае пользователь может задать сразу дискету.

Рис. 9.74. Диалоговое окно Выбор каталога для вывода файла данных

Программа формирует файл с составным идентификатором (например, S0192401.arj — если файл был архивирован, S0192401.txt — в противном случае).

Внимание!

Последние две цифры в идентификаторе файла определяют номер попытки формирования для налогового органа. Программа всегда формирует 01, дальнейшее изменение этих цифр возлагается на пользователя.

В процессе формирования файла на табло сообщений выводятся сообщения об ошибках заполнения в карточках сотрудников. В случае обнаружения ошибок файл не формируется.

Внимание!

Если в карточке сотрудника не задан ИНН, то необходимо заполнить паспортные данные, место проживания и т, д.

Рис. 9.75. Запись о сотруднике в файле, предоставляемом в ИМНС

3 Реестр переданных документов

РЕЕСТ Реестр № 1 от 1 Налоговый аген ИНН налогового Регистрационн ФИО ответствеі Количество пре, ПРЕДСТАВЛЕ Р СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2002 ГОД И ЕДИНОМ СОЦИАЛЬНОМ НАЛОГЕ (ВЗНОСЕ) 4.04.03 в 7755 іт (налогоплательщик единого социального налога (взноса)); ЗАО"Кубаньагроснабсервис" ) агента (налогоплательщика единого социального налога (взноса)); 123456789Ш234242242 4й номер налогоплательщика единого социального налога (взноса) в ПФР: 022-892-641000 нного лица: Гладилина Б.М. дставленных документов (Справок о доходах и едином социальном налоге (взносе))' 5 \ ДОКУМЕНТЫ № справки ФИО і Общий доход Общий удержанный налог на доходы Общий исчисленный единый социальный налог (взнос) 1 Белкина Анжелика Георплевнв 8 400.00 546.00 2 930.40 2 Иванов Эдуард Робертович 28 600.00 3 718.00 10181.60 3 Бахшиев Пейсах Иосифович -11 000.00 715.00 3 916.00 4 Волков Алексей Игоревич 11 430.08 771.00 4 069.10 . 5 Громова Марина Петровна 19 800.00 1 287.00 7 048.80 Итого: 79 230.08 7 037.00 28 205.00

/ Иваное Э. Р.

Подпись налогового агента (налогоплательщика

іі : I

Рис. 9.76. Реестр сведений о доходах физических лиц за год и едином социальном налоге (взносе)

В конечном итоге формируется файл с записями сведений о сотрудниках (рис. 9.75) и реестр сведений о доходах физических лиц за год, а также о едином социальном налоге (взносе) (рис. 9.76).

Заявления вИ МНС

Этот отчет формирует заявления о постановке на учет в и о выдаче

свидетельств о постановке на учет от имени сотрудников предприятия. Формы заявлений соответствуют Приложениям № 18 и 20 к Приказу ГНС РФ от 27.11.98 № ГБ-3-12/309.

Отчет вызывается через пункт меню Отчеты, потом Регламентированные документы, затем Заявления в ИМНС.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.77.

Рис. 9.77. Диалоговое окно настройки параметров для отчета Заявления в ИМНС

Заявления формируются для всех сотрудников, у которых не указан ИНН, если не заполнен список сотрудников в форме диалога отчета. Если необходимо получить заявления только от некоторых сотрудников, надо поместить их в список сотрудников в диалоговом окне отчета при помощи кнопок Заполнить или Подбор.

Налоговая карточка 1-НДФЛ

Налоговая карточка представляет собой отчет о доходах каждого сотрудника по форме 1-НДФЛ, утвержденной Приказом МНС России от 1 ноября 2000 г. № БГ-3-08/379.

Отчет вызывается через пункт меню Отчеты, потом Регламентированные отчеты, затем Налоговая карточка 1-НДФЛ.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.78.

Рис. 9.78. Диалоговое окно настройки параметров для отчета Налоговая карточка 1-НДФЛ

Отчет формируется по указанному списку сотрудников. Список сотрудников можно заполнить при помощи кнопки Заполнить, либо подобрать сотрудников кнопкой Подбор.

Значение реквизита Ответственный за ведение карточек выбирается из справочника Сотрудники. Налоговая карточка предназначена для персонифицированного учета налогоплательщиков по следующим показателям:

О доходы, полученные в налогооблагаемом периоде как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у налогоплательщика возникло, а также представленных в виде материальной выгоды, подлежащих включению в налоговую базу для исчисления сумм налога на доходы физических лиц;

? налоговая база отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки;

О сумма налоговых вычетов, уменьшающих налоговую базу;

О суммы исчисленного и удержанного налога по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки, и общую сумму налога, исчисленного и удержанного за налоговый период;

? сумма доходов, полученных налогоплательщиком от реализации имущества, принадлежащего ему на праве собственности, независимо от вида такого имущества и суммы полученного дохода;

П сумма налоговых льгот, предоставленных налогоплательщику законодательными актами субъектов РФ;

О результаты перерасчета налоговых обязательств налогоплательщика за прошлые налоговые периоды, произведенного в отчетном налоговом периоде.

Справка о доходах (2-НДФЛ)

Справка о доходах представляет собой отчет о доходах каждого сотрудника по форме 2-НДФЛ, утвержденной Приказом МНС России от 1 ноября 2000 г. № БГ-3-08/379.

В справке отражаются сведения о доходах, выплаченных предприятием физическому лицу, суммах вычетов, суммах исчисленного и удержанного налога.

Отчет вызывается через пункт меню Отчеты, потом Регламентированные отчеты, затем Справка о доходах 2-НДФЛ.

Спр.іик.і о доходах ['/ НДФЛ)

В ¦ і

гг* а а у_

Справки о • 2 НДФЛ

__

Ир ямцо: |ЭЬ0"К '

.: ?; --:

Залоу+лъ I ЛосДор | Цда/мгъ |

Рис. 9.79. Диалоговое окно настройки параметров для отчета

Справка о доходах (2-НДФЛ)

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.79.

Если переключатель в верхней части диалогового окна установлен в позиции по всем сотрудникам, то файл формируется по данным всех сотрудников (физических лиц), если переключатель установлен в позиции по списку сотрудников, то по данным указанного списка сотрудников.

При формировании пакета справок необходимо задать стартовый номер справки в пакете в реквизите Нумеровать справки с.

Подготовка ведений для ПФР

Отчет позволяет подготовить сведения для индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного страхования.

Отчет вызывается через пункт меню Отчеты, потом Регламентированные отчеты, затем Подготовка сведений для ПФР.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.80.

Рис. 9.80. Диалоговое окно Подготовка сведений для ПФР (вкладка Пачки документов)

Диалоговое окно имеет две вкладки:

? Пачки документов;

? Форма АДВ-10.

На вкладке Пачки документов в переключателе Выводить задается вид пакета документов:

О Анкеты в Пенсионный фонд РФ на сотрудников, не имеющих страховых номеров ПФР (форма АДВ-Т);

О Индивидуальные сведения о стаже и заработке работников предприятия, имеющих страховые номера (формы СЗВ-3, ДЦВ-10).

В группе реквизитов Период задается отчетный год и стандартный период посредством выбора из списка.

В отчете можно создать любое количество пачек и произвольное распределение по пачкам анкет и сведений. Для автоматического формирования пачки необходимо нажать на кнопку Заполнить и задать номер первой пачки в предложенном диалоговом окне (рис. 9.81).

Рис. Диалоговое окно для задания номера первой пачки

Настройки вывода документов по пачкам сохраняются и восстанавливаются при последующем вызове отчета.

С помощью кнопки ЮД в список можно добавить сотрудника выбором в предложенном диалоговом окне Новый документ СЗВ (рис. 9.82). В этом диалоговом окне значение реквизита Тип формы выбирается из списка:

О Исходная;

О Корректирующая;

? Отменяющая;

? Назначение пенсии.

Рис. 9.82. Диалоговое окно Новый документ СЗВ

Помимо анкет или индивидуальных сведений в бумажном виде, по каждым пачкам формируются файлы для передачи данных в местные отделения

ПФР. Файлы для передачи в отделение ПФР формируются в формате версии 3.00.

На вкладке Форма ДЦВ-10 (рис. 9.83) вводятся данные в целом по предприятию. При помощи кнопки Заполнить таблицу можно заполнить графу Ср. численность, графа Перечислено ЕСН заполняется начисленными суммами ЕСН.

Рис. 9.83. Диалоговое окно Подготовка сведений для ПФР (вкладка Форма АДВ-10)

Внимание!

сов на обязательное пенсионное страхование (на финансирование страховой пенсии).

4. Задолженность по взносам в ПФР в таблице на вкладке Форма АДВ-10 вводится по состоянию на конец месяца.

Данные в таблице становятся доступными для редактирования после двойного щелчка мыши в ячейке.

Для сохранения сформированных данных на дискете с целью передачи в ПФР необходимо в реквизите Каталог выбрать соответствующее устройство или каталог на диске. нажатия на кнопку В файл будет сформирован

файл в заданном каталоге с расширением, совпадающим с номером пачки (например, 00006500.001).

После нажатия на кнопку Печать пользователю предлагается меню:

? Пачка №

? Пачка сводных ведомостей форм СЗВ-3 (АДВ-10).

Внимание!

Независимо от выбранной формы в отдельном окне дополнительно формируется документ по форме АДВ-6 Опись документов, передаваемых работодателем в ПФР. Переключаться между окнами следует на панели открытых окон в нижней части рабочего окна программы.

Если переключатель вида документов установлен в позиции Анкеты, формируются формы АДВ-1.

Налоговая база ЕСН

Отчет предназначен для того, чтобы определить, имеет ли предприятие право использовать регрессивную шкалу ставок ЕСН (единый социальный налог) по итогам прошлого года, либо по результатам прошедших месяцев текущего года (см. статью 241 Налогового Кодекса РФ).

Отчет вызывается через пункт меню Отчеты, потом Регламентированные отчеты, затем Налоговая база ЕСН.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.84.

Налоговая база определяется по расчетной базе ЕСН в части взносов

в ПФР.

Реквизитом За период с ... по ... задается период отчета с помощью кнопок < и >.

Переключатель В качестве налоговой базы принять задает категорию объекта налогообложения. В отчете список формируется по убыванию суммы (рис. 9.85).

23 384.96 64 670.99

3 V аблмца

Накопленная налоговая база по ЕСН за период с Март 2003 г. по Апрель 2003 г.

ЗАО" Кубаньа фоснабсер в ис"

Работники, ииеюш,ие наибольшие по разиеру доходы

.]

Рис. 9.84. Диалоговое окно Налоговая база ЕСН

в средней на работника.„

21 680.50 Г.........

14000.00 j 11 086.65 10 000.00 7 903.84

......І2 і.Громо ва Марина .Петровна....................................

.... [3_...............................

J4___________I .Белов ол Павел Филиппович

|5 ___[Громова Марина_______{_}

J6............ іАбиленцв» Вж^имир Николаевич............

Накопленная налоговая база всего:

sh

Рис. 9.85. Сформированный отчет Накопленная налоговая база по ЕСН

Расчет авансовых платежей ЕСН

Отчет вызывается через пункт меню Отчеты, затем Регламентированные отчеты, потом Расчет авансовых платежей.

Рис. 9.86. Диалоговое окно Расчет авансовых платежей ЕСН (вкладка Состав сотрудников)

Диалоговое окно отчета имеет две вкладки:

П Состав сотрудников;

П Настройка печатной формы.

На вкладке Состав сотрудников пользователю предоставляется возможность задать список сотрудников для расчета. Если переключатель установлен в позиции по всем сотрудникам, то расчет будет произведен по всему предприятию. При установке переключателя в позицию по списку сотрудников необходимо воспользоваться кнопкой Подбор.

На вкладке Настройка печатной формы (рис. 9.87) задается форма расчета, которая будет формироваться при нажатии на кнопку Печать. Форма задается позицией переключателя Форма расчета:

О Приложение № 1 к Приказу МНС РФ № БГ-3-05/243;

? Приложение № 3 к Приказу МНС РФ № БГ-3-05/243;

П Приложение № 5 к Приказу МНС РФ № БГ-3-05/243;

П Приложение № 7 к Приказу МНС РФ № БГ-3-05/243.

По результатам расчета можно получить отчет по формам, утвержденным Приказом МНС России от 29.12.2000 № БГ-3-07/469 (в редакции Приказа МНС РФ от 18.07.2001 № БГ-3-05/243).

Расчет авансовых платежей ГСН

RME

Состав сотруйрііш Настройка печатной формы J

' • ' ’

Расчет авансовых ПЛйТШШЙ по ЕСН

fip>. who: )йМІЯ^УЙ!уі5^Я! 17Щъ?2А

•л?&.4: У- Я^ЩЗ. : , / у ;^: ......¦¦'¦¦

Отчетный период:. , |Марг 2003 г. ^: , •.•••• '•

’І. fsom Minwa: . !¦ hi

<* Приложение N*,1 к Приказа МНС РФ N* БГ-:

< Г Приложение №2 к Приказу МНС РФ № БГ‘3-05/243 I |Г Приложение №$ к Приказ МНС РФ № ?Г-Ш/Ж . Г Приложение №7 к Приквел МНС РФ № 6РЭ-05Я43’ ¦^: і Г



ШВт

pj'i

Форма предназначена для организаций, выступаю в качестве работодателей [кроме организаций, занятыя в производстве сельскохозяйственной продукции; родовых иных





Выложить j Печать | Закрыть

Рис. 9.87. Диалоговое окно Расчет авансовых платежей ЕСН (вкладка Настройка печатной формы)

Внимание!

Перед формированием отчета с помощью кнопки Печать необходимо нажать на кнопку Выполнить.

В полученном отчете можно получить расшифровку в разрезе сотрудников. Для этого достаточно дважды щелкнуть по ячейке, на которой курсор принимает форму лупы.

Индивидуальные карточки ЕСН

Это отчет о доходах сотрудников, с которых исчислялся ЕСН, и о суммах начисленного налога по форме, соответствующей:

О приложению № 1 к Приказу МНС России от 27.02.2001 № БГ-3-07/63 для 2001 года;

? приложению № 1 к Приказу МНС России от 21.02.2002 № БГ-3-05/91 для 2002 года.

Отчет вызывается через пункт меню Отчеты, потом Регламентированные отчеты, затем Расчет авансовых платежей.

Рис. 9.88. Диалоговое окно Индивидуальные карточки по ЕСН

Реквизит Сотрудники задает список сотрудников, индивидуальные карточки которых должны быть сформированы. Список задается с помощью кнопок

Заполнить и Подбор.

Индивидуальная карточка предназначена для учета налогоплательщиками-работодателями сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также сумм единого социального налога (взноса), относящегося к ним, по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты (п. 4 ст. 243 НК РФ).

Начиная с 2002 года расчет дополнен страницей по страховым взносам в ПФР на обязательное пенсионное страхование.

Налоговая декларация по ЕСН

Этот отчет позволяет получить декларацию по формам, утвержденным Приказами МНС России:

О от 29.12.2000 № БГ-3-07/468 (для адвокатов);

О от 27.12.2001 № БГ-3-05/573 (для работодателей).

Отчет вызывается через пункт меню Отчеты, потом Регламентированные отчеты, затем Декларация по ЕСН.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.89.

Пользователю предоставляется возможность задать список сотрудников для расчета. Если переключатель установлен в позиции по всем сотрудникам, то расчет будет произведен по всему предприятию. При установке переключателя в позицию по списку сотрудников необходимо воспользоваться кнопкой

Подбор.

Рис. 9.89. Диалоговое окно Налоговая декларация по ЕСН

В нижней части диалогового окна отчета задается форма расчета выбором из списка.

Внимание!

Отчет формируется в двух частях в разных окнах. Переключаться между окнами следует на панели открытых окон в нижней части рабочего окна программы.

Можно получить расшифровку по сотрудникам. Для этого достаточно дважды щелкнуть мышью в ячейке, на которой курсор принимает форму лупы (рис. 9.90).

2 Мчлоіомя бом ЕСН В Фгдер'ільмый бяідаот н.ір<и:і .мтщим иішом с ИМІМ годи ’ ЯГ*1СЗ

Сотрудник Объект налогообложения Суммы, ив подлежащие налогообложению Льгот по ст. 239 НК РФ по ЕСН в федеральный бюджет Налоговая база по ЕСН в федеральный бюджет Абиленц?» Владимир Нииолаевич 8400 00 . 840000 Баляба Григорий Васильевич ?8600 00 . 2860000 Белоюл Павел Филипповъ 11000 00 11000 00 Бреус Геннадий Анатольевич 11430 08 . 11430 08 Громова Марина Петровна 19800 00 19800 00 Итого: 79230.00 79230.08

Рис. 9.90. Расшифровка значения ячейки отчета

Общие отчеты Ведомость по банку

Отчет предназначен для отображения информации о движении безналичных денег на расчетных счетах, вызывается из меню Отчеты, пункт Ведомость по банку.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.91.

Рис. Диалоговое окно настройки параметров отчета Ведомость по банку

Суммы в отчете могут быть показаны в валюте бухгалтерского учета или в валюте управленческого учета. Отчет выводит остатки безналичных средств и движения денежных средств по всем или только по тем расчетным счетам, которые имеют выбранную валюту. Отчет может быть сформирован по всем расчетным счетам, по которым ведутся безналичные расчеты, или только по определенному расчетному счету.

Для того чтобы посмотреть в отчете информацию по каждому из расчетных счетов, нужно в настройках детализации отчета установить признак Расчетный счет. Данные в отчете могут быть детализированы по конкретной фирме, для чего необходимо установить признак Фирма в группе настроек детализации отчета. Если в настройках отчета установлена детализация День, то в отчете будет выводиться информация о движении безналичных денег по каждому дню за выбранный в отчете период.

Отчет может быть выведен с детализацией по документам, с помощью которых фиксировался приход денег на расчетный счет и выдача денег с расчет-

ного счета. Для этого надо установить детализацию по документам движения. Если в настройках отчета установлена детализация Валюта счета, то суммы показываются в двух валютах — валюте расчетного счета и в валюте вывода отчета. В том случае, если необходимо узнать, в результате каких произведенных операций произошло поступление или выдача денег с расчетного счета (оплата покупателю, оплата поставщику, прочие расходы, выдача денег подотчетнику и т. д), достаточно установить признак Детализация по операциям.

Рассмотрим некоторые реквизиты отчета (рис. 9.92):

О Начальный остаток — сумма остатка безналичных средств на расчетном счете на дату начала формирования отчета;

? Приход — сумма поступивших на расчетный счет денег за период формирования отчета;

П Расход — сумма выданных с расчетного счета средств за период формирования отчета;

? Конечный остаток — сумма остатка безналичных средств на расчетном счете на дату конца периода отчета.

С 01.03.03 п По фирме н3 Ведомость по банк?: р?б. 30.04.03 АО"Кубаньагроснабсервис"". По всем По “ру 6,. + Расчетный счет / Документы движения Вал Начальный Остаток Приход Расход Конечный Остаток в"Автомотобанке" руб. 307*560.00 1* 000.00 142*100.00 166*460.00 1 •< :Ні 12 03.03 Строка выписки банка (расход) № CT0Q000004 50*000.00 257*560.00 13.03.03 Строка выписки банка (расход) № СТ00000005 12*000.00 245*560.00 16.03.03 Строка выписки банка (приход) № СТ00000002 Г ООО .00 246*560.00 30.03.03 Строка выписки банка (расход) № CT00000003 80*100.00 166*460,00 ИТОГО руб.: <! : 13 _ ' :: 1 307*560.001 Г000Л0) 142*100.00) 166*460,004)

Рис. 9.92. Сформированный отчет Ведомость по банку

Ведомость по кассе

Отчет предназначен для отображения информации о движении наличных денег в кассе. Отчет вызывается из меню Отчеты, пункт Ведомость по кассе.

Рис. 9.93. Диалоговое окно настройки параметров отчета Ведомость по кассе

Отчет выводит остатки наличности и движение денежных средств по всем или только по выбранной валюте, он может быть выведен по всем кассам, входящим в состав компании, или только по одной из них. Для того чтобы в сводном отчете получить одновременно детальную информацию о движении наличных средств в каждой кассе, надо установить признак Касса в группе Детализация отчета. Если необходимо получить информацию о распределении денег в кассе по конкретным фирмам, то достаточно установить признак Фирма в группе Детализация отчета.

Если в настройках отчета установлена детализация День, то в отчете будет выводиться информация о движении наличных денег по каждому дню за выбранный в отчете период. Отчет может быть выведен с детализацией по документам, по которым проводились данные суммы, для чего надо установить детализацию по документам движения. Если в настройках отчета установлена детализация Валюта остатка, то суммы показываются в двух валютах — валюте, в которой был оформлен документ, и в валюте вывода отчета.

Рассмотрим некоторые реквизиты в отчете (рис. 9.94):

? Начальный остаток — сумма остатка наличных денег в кассе на дату начала формирования отчета;

? Приход — сумма поступивших денег в кассу за период формирования отчета;

П Расход — сумма выданных из кассы наличных денег за период формирования отчета;

О Конечный остаток — сумма остатка наличных денег в кассе на дату конца периода отчета.

3 Медомость по кассе

ПЗШГП

Обновит» I Настроит I

Ведомость

С 01.04X6’ по 02.04,03 ІПофирме "3АОиКубамьагроснабсервис’"'. По всем . По есф/ , по кассе: руб.

+ - Касса / Валюта остатка 1 Документы Вал Начальный Приход Расход Конечный движения Остаток Остаток Касса магазина отв. 2*000.00 2*000.00 руб. руб. 2*000.00 2*000.00 Касса торгового зала руб. 1*650.00 1*650.00 руб. РУб. 1*650.00 1* 650.00 Основная касса РУб. 859.00 24*320.00 25*179.00 руб. руб. 859.00 24*320.00 25*179.00 02 04 03 Отпет К КМ N! CTQ0QQ00Q3 етоо. оо 7-659.00 '32.04. (В Отчет К КМ NS CT00QQ00Q1 2*920.00 -10*579.00 02.04.03 ОтчетKKMNS СТ00000002 14*600,00 25179 00 — ИТОГО руб.: 4*509.00 24*320.00] 28829.00 ТІ И •**.

Рис. 9.94. Сформированный отчет Ведомость по кассе

В том случае, если необходимо узнать, в результате каких произведенных операций произошло поступление или расход денег из кассы (оплата покупателю, оплата поставщику, прочие расходы, выдача денег подотчетнику и т. д.), достаточно установить признак Детализация по операциям.

Ведомость по подотчетникам

Данный отчет предназначен для получения информации о расчетах с подотчетными лицами. Отчет вызывается из меню Отчеты, пункт Ведомость по подотчетникам.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.95, а сам отчет приведен на рис. 9.96.

Информация в отчете может быть сформирована по конкретному сотруднику (подотчетному лицу) или по группе сотрудников. Подотчетное лицо задается в реквизите Физ. лицо посредством выбора из справочника Физические лица. С помощью множественного фильтра можно в отчете получить информацию по произвольному списку сотрудников. Информацию о взаиморасчетах с подотчетниками можно детализировать по каждой фирме (юридическому лицу) или в разрезе аналитических признаков управленческого учета.

Суммы могут быть показаны в валюте бухгалтерского или в валюте управленческого учета. Если в детализации отчета установлен признак Валюта, то данные в отчете будут сгруппированы по валюте и показаны две суммы — одна в той валюте, в которой был оформлен документ, а другая в валюте отчета (валюте бухгалтерского или управленческого учета). При установленной детализации по кредитным документам и документам движения показывается информация о конкретных документах, по которым выдавались суммы под отчет сотруднику, и документы, с помощью которых он отчитывался за выданные под отчет суммы.

Недомисм> по лодогчсгниклм

ГП:

ста№дЬЬЛ іИВДШ Hfti vіЧааянВ ^ Фнзма г Юри**о Г Упр аналитика Піжаздаь.игиЫ,......¦¦ . ¦ ¦' л ' ‘ -V- •••. •: ¦ „ Д •. ¦ . В* В валюте бУНі: «чата \ •: < іі? Д? •. - tJ *i _шшшямшежшяшшвшытшюштюшлші» • ......

?Фирма ?Валюта ?Физ лщо

Г Детализации

Рис. 9.95. Диалоговое окно настройки параметров отчета Ведомость по подотчетникам

Рис. 9.96. Сформированный отчет Ведомость по подотчетникам

Аудиторские отчеты Книга покупок

Отчет вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Регламентированные отчеты, затем Книга покупок.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.97, а сам отчет приведен на рис. 9.98.

Рис. 9.97. окно настройки параметров отчета Книга покупок

Книга покупок

гель: ЗАСГКубаньагроснабсервис'' фикационный номер налогоплагелыцика-погулатепя: 12345678901234242242 % за период с 01 03 03 по 31.03.03

Дата

оплаты

Счета-

фактуры

ПицциДт

Дата и номер счеіафактуры продавца

Всего покупок, включая НДС

Страна происхождениШм НомерГТД

20 процентов (8?

Сумма

НДС

покупок

без НДС

_ж_

(ж

_15_

да_

нмтЗот 13.03 03 Т3.03.2003113.03.3003 “САО'Чратат-

[зіш.2003 31 03 2003 "РАй-АівегаТ*

IB

<1

Рис. 9.98. Сформированный отчет Книга покупок

Отчет Книга покупок формируется по записям книги покупок. Записи книги покупок могут быть сформированы вручную путем выписки документа Запись книги покупок на основании документа Счет-фактура полученный или с помощью регламентного документа Формирование книги покупок. Этот отчет формируется для выбранного в настройках собственного юридического лица за заданный период. В случае частичной оплаты оприходованных ТМЦ соответствующая запись в книге покупок выводится на каждую сумму, перечисленную поставщику в порядке частичной оплаты с указанием реквизитов счета-фактуры по полученным товарам и пометкой у каждой суммы "частичная оплата".

Перед формированием книги покупок можно вывести список непогашенных счетов-фактур. В этом списке будут показаны счета-фактуры на дату окончания периода отчета, которые по какой-либо причине не попали в Книгу покупок, для чего необходимо в списке реквизита Вид отчета выбрать пункт Реестр непогашенных счетов-фактур (рис. 9.99).

нгеп

Реестр непогашенных счетов - фактур (полученных)

Ьтель: ЗАО*кубаньагроснабсервис' іфикационный номер налогоплательщики-покупателя 12345678901234242242 у; 31.03.03

Дата м номер счета-фактуры продавца Дата оприхо дования товара Наименование продавца ИНН Страна происхождения товара Номер ГТД Всего покупок, включая НДС Покупки, ОТ 20 процентов (8) Стоимость покупок без НДС Сумма НДС (?) W (5) (5а) («і (0 т (86) N4 345 от 22.08.05 22 08 2001 АОЗТ База "Электротовары* 7в4в78б487\ Болгария 11234/11020/7654321; Болгария 01 234/11020/7654321 120*224 67 102*437 27 20'487 4 J j • Na 567 от 22 Об 01 22.08 2001 Таможня "Брест-питовск" 12345666 123456/11032/765432 881142 68 817*18 88 163*23 (Г N2 лро-90 от :'3.08.01 23 08 2001 АОЗТ База "Продукты" 145878432415 20160 00 12708ЭЭ 2*41 б ЛйтДоп-780 от 23.06.01 23 08 2001 АОЗТ База ¦'Продукты* 145878432415 то оо то 00 2000 № про-90 от 23.08.01 23 08 2001 АОЗТ База - Продукты" 145878432415 36*010 00 26'66665 5333 3 пплДЧлт ПО тппі ігптспі . тчпллп _ .1 ТЦКЯ?)

Рис. 9.99. Сформированный отчет Реестр непогашенных счетов-фактур (полученных)

Книга продаж

Отчет вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Регламентированные отчеты, затем Книга продаж.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.100, а сам отчет приведен на рис. 9.101.

Отчет Книга продаж формируется по записям книги продаж. Записи книги продаж могут быть сформированы вручную путем выписки документа Запись книги продаж на основании документа Счет-фактура выданный или с помощью регламентного документа Формирование книги продаж. Книга продаж формируется для выбранного собственного юридического лица за заданный период.

Для счетов-фактур по торговым операциям необходимо правильно отрабатывать технологическую цепочку операций. Счета-фактуры должны составляться на основании каждого документа отгрузки. При передаче ТМЦ на реализацию счета-фактуры вводятся на основании документа Отчет комиссионера В случае частичной оплаты за отгруженные ТМЦ (при учетной политике "по оплате") в книге продаж выводится строка на каждую сумму, поступившую в порядке частичной оплаты, с указанием реквизитов счета-фактуры по этим отгруженным ТМЦ и пометкой по каждой сумме "частичная оплата".

Рис. 9.100. Диалоговое окно настройки параметров отчета Книга продаж

	НГІІЕІ
Г“ Обнови* 1 настройка 1 ;	с 1 * * • • » ¦,.......«ЛІ
t Правилам книг по» у Книга продаж Продавец: ЗАСГКубаньагроснабс?рвис" Идентификационный номер налогоплательщика-продавца: 1234567890X234242242 Продажаза периоде 01.04.03 по 02.04.03
Дата и номер счета фактуры продавца	Наименование покупателя	ИНН подателя	Дата оплаты 1 счета фактуры продавца	Всего продаж, включая НДС	В гомчи “ Продажи, облагаемые налогов 20 проценюв (5) 1 0 процет Стоимость ' ' Сюимось ? продаж продаж т без НДС без НДС г
О	О)	(3>	Ъ»	(4)__	<5в) <5б> ((а)
№0700000001 от 01.04.03	•КГТ1 230901 101 М?П 1 "Жил и щи и к“"		¦	¦і6'й;й 7з і	¦ ?узббМ -гь7‘. іа і 1 і
446 от 02 04 03	1		0204.2003	6476.19'	6*396.82 1679 37 f
454 от 02 04.03	1		' 02.04.2003	2'920.00І	2433.34 486 66
II _ _ ______ Всего	* 'fi ... ,,|	5'ШЛй' -Г 105. ml
Главный бухгалтер	1 /Гладилина В. М./ J . ' ? Л.:А? _ . Ш

Рис. 9.101. Сформированный отчет Книга продаж

В случае отгрузки комиссионного товара (товара, ранее принятого на реализацию) в книге продаж отображается запись о сумме комиссионного вознаграждения, начисленного при продаже комиссионного товара. В этом случае счет-фактура оформляется на основании документа Отчет комитента.

Перед формированием книги продаж можно вывести список непогашенных счетов-фактур. В этом списке будут показаны счета-фактуры на дату конца периода отчета, которые еще не попали в книгу продаж. Для этого необходимо в списке реквизита Вид отчета выбрать пункт Реестр непогашенных счетов-фактур. Сформированный отчет Реестр непогашенных счетов-фактур (выданных) представлен на рис. 9.102.

Счета-фактуры должны составляться также по авансам (предоплатам), полученным в счет предстоящих поставок товаров (ввод счетов-фактур на основании документов о перечислении денег). Счета-фактуры на авансовые платежи формируются пользователем вручную на основании оформленных платежных документов. При формировании счета-фактуры на аванс программа контролирует правильность выписки счетов-фактур. Если данный платежный документ не оформляет авансовый платеж, то счет-фактура выписан не будет.

Порядок включения документов в книгу продаж зависит от значения переключателя Метод определения выручки, заданного на вкладке Учетная политика справочника Фирмы.

1 2 P«fCfp lien* <P i* >UV * i — FlPlOj j ОАиммпь 1 Itoctpo*» [ ¦ ¦¦ " ¦ ШаНшН . . P?V<SliBi F— - . — ~“ ¦ ¦ vi

Реестр непогашенных счетов - фактур (выданных)

Продавец: ЗАСГКубаньагроснабсервис" Идентификационный номер налогоплательщика-продавца: 1234567890Г234242242 На дат»: 02.04,03

Даіа и номер счетафактуры продавца Наименование пофпателя ими пофпагеля Всего продаж, включая НДС В іом числе Продажи, облагаемые налогом по ставке 20 процентов (ft 10 процентов (6) Сгоимосіь продаж без ИДС Сумма НДС Стоимость продаж без НДС Сумма НДС 12L _ _Ф W <4> _&1 <¦•> («> № СТ00002 от 22.08.01 |ТОО“ИнноТрейд" 769вЙ979679в 24*821 0= 1 і f»i f 4*304 ',7 № СТ00007 отЗО.08.01 ЗАО “Магазин “ПродуктьГ 7272 00 571833 114367 372 73 37 27 №СТООООЗ от 24.08.01 Закрытое акционерное общество “Дальстрой“ 23456 «6789000 136616 80 11376420 22752 60 №CTO0OQOOO1 от 02.04.03 •КПП 230901101 МУП “Жилишник"** 46200 384 98 77 02 Всего 110*429.75 м*35оаз 19*6485? 372.73 37.27

: ЯИТІГІ1 'ГИ'І—ям> Рис. 9.102. Сформированный отчет Реестр непогашенных счетов-фактур (выданных)

Кассовая книга

Этот отчет формирует регламентную форму кассовой книги. Отчет вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Специализированные отчеты, затем Кассовая книга.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.103.

Данный отчет формируется по юридическому лицу, выбранному в настройках отчета за указанный период. В переключателе Последний лист можно указать параметры печати последнего листа, а именно: является ли последний лист в книге последним в году, месяце или это обычный лист.

Рис. 9.103. Диалоговое окно настройки параметров отчета Кассовая книга

Можно также распечатать обложку кассовой книги (рис. установив

признак Распечатать обложку.

Рис. Обложка и титульный лист кассовой книги

СТ»Ц11ШИ!ИНВ——1Г-ЩПЛІ КАССА за 2 Апреля 2003 г. Вкладной лист кассовой книги fWT 1 Номер документа . От «ко получено или кому выдано Номер коррес позирующего счета, субсчета Приход, РУ® коп Расход, руб коп. 1 2 3 ........ X ...... ..... 5 ... Остаток на начало дна 311176-80 X ¦ тон число: иностранная валюта (USD) 64658-00 2200-00 USD X X российская валюта (pvfi | 246518-ВО X 3 Основная касса 901 1 6800=00 1 Основная хасса 90 1 1 2920=00 • N 2 Основная касса 765 14600=00 1 Громова Марина Петровна 71.1 25200=00 I Итого за динь 24320-00 252004)0 I в том числе: d российская валюта (руб.) 24320-00 25200-00 Остаток на конец дня 310296-00 х в тон числе: иностранная валюта (USD) 64658-00 2200-00 USD российская валюта (руб.) .... 245638-00 х в ТОУ числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии х Кассир Ко?глова С Я подпись расшифровка подписи Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Три приходных и Один расходных пол?чил. Бухгалтер Гладилина В М «]

Рис. 9.105. Сформированный лист кассовой книги

При формировании кассовой книги запоминается номер сформированного листа. Нажав на кнопку Номера листов можно посмотреть историю формирования кассовой книги и при необходимости изменить порядок нумерации листов.

На рис. 9.105 показан один лист кассовой книги. Следует иметь в виду, что копия листа кассовой книги формируется вместе с оригиналом и задавать печать лишнего экземпляра не следует.

Аналитические торговые отчеты Динамика продаж

Этот отчет предназначен для получения информации о динамике продаж за выбранный период, он вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Аналитические торговые отчеты, затем Динамика продаж.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.106.

Рис. 9.106. Диалоговое окно настройки параметров отчета Динамика продаж

Период анализа устанавливается в настройках отчета Период. Анализ данных в отчете можно детализировать до уровня день, неделя, месяц, квартал, год. С помощью этого отчета можно, например, получать сравнительную характеристику продаж за год с детализацией по месяцам. В этом случае в периоде формирования отчета должны быть заданы дата начала и дата окончания года, а в реквизите Детализация должно быть указано Месяц.

Объект анализа задается в переключателе Объект анализа. Следует обратить особое внимание на реквизит Отнести к прочим <. В нем следует ввести сумму продаж. Все объекты анализа с суммой продаж, меньше заданной в этом реквизите, будут объединены в диаграмме в один объект с условным названием "прочие".

Если объектом анализа является покупатель, то можно произвести сравнительный анализ динамики продаж для различных покупателей. Можно также воспользоваться таким понятием, как основное свойство покупателей. С помощью основного свойства покупателей удобно производить сравнительный анализ продаж товаров в разных городах. Для этого необходимо в настройках параметров учета выбрать в качестве основного свойства Город, а в форме покупателя надо выбрать из справочника Значение свойств название города, в котором продаются товары. Установив в качестве анализируемого показателя Свойство покупателя, можно получить информацию о динамике продаж в каждом конкретном городе и произвести сравнительный анализ.

Если объектом анализа является ТМЦ, то можно произвести сравнительный анализ динамики продаж для различных товаров. Можно также воспользо-

ваться таким понятием, как основное свойство ТМЦ, с помощью которого удобно производить сравнительный анализ продаж с разными значениями свойства (например, какая минеральная вода лучше продается, газированная или негазированная).

Если объектом анализа является поставщик, то можно произвести сравнительный анализ динамики продаж для различных поставщиков. Можно сравнить динамику продаж товаров нескольких конкретных поставщиков. Произвольный список поставщиков может быть задан с помощью множественного фильтра. Можно установить для поставщиков различные значения свойств (например, отечественные производители и импортные поставщики) и получить сравнительный анализ динамики продаж с точки зрения свойств поставщиков.



Обновить i

Динамика продаж

01 .0-4 ІЙ ПО СИ 03

По фирме ‘‘ЗАО"Ку6аньа>роснабсері»ис¹¹¹¹.

латурным позиіf¦: По всем поставщикам. По всем покупателям. По всем авторам доку?

Выручка всего - USD

2000

Апрель 2003 г.

Выручка • USD

-,-

Апрель 2003 г.

Плитка метлахская 300*300 гран[ Плитка облтрб очная 200*300 ри|

Рис. 9.108. Сформированная диаграмма Динамика продаж (вид Гистограмма)

В реквизите Вид задается вид диаграммы посредством выбора из списка:

1 истограмма;

О График;

О С областями.

На рис. 9.107 показана диаграмма вида С областями для объекта анализа Покупатель с детализацией Месяц, а на рис. 9.108 — диаграмма вида Гистограмма для объекта анализа ТМЦ с детализацией Месяц.

Динамика оборотных средств

Рис. 9.109. Диалоговое окно настройки параметров отчета Динамика оборотных средств

Q Липлишл оАпрпіиыа гргдсів *

же тенденцию их изменения. Отчет вызывается выбором меню От

четы, потом Аналитические торговые отчеты, затем Динамика оборотных средств.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.109.

Отчет может быть сформирован по всей компании или по конкретной фирме, входящей в состав компании. В том случае, если фирмы, входящие в состав компании, имеют одно и то же юридическое лицо, но различные признаки управленческого учета, то интересно будет сформировать отчет отдельно по юридическому лицу (Юр. лицо) или по различным аналитическим признакам управленческого учета (Упр. аналитика) для сравнения данных и оценки динамики изменения оборотных средств.

Отчет может быть сформирован за любой период с любой детализацией данных. Например, для сравнения динамики оборотных средств по неделям месяца нужно установить период Месяц, -а детализацию Неделя.

3 Динамика оборотным средстп

L-

:_л

Динамик® оборотных средств

?1 CH.OJtVJ 14 №03

По фирме *ЭАО"Куба»«>агросн«бсереис”*

Активы

40000 -

]

30000 -

20000-

10000-

с*-

01 04 03

Пассивы

«Всего» -Поставили Покупатели Ті'/Циа балансе ТМЦ (отданы) Деньги в кассе Деньги в Г'анке- -Подотчетные лица -

--*

1404 03

Э4000

32000

26000 -24000

20000

1?000 16000

14000-1--

12000 -10000^ -

0000 -4-------

6000 _

4000 7 •

2000 -I ......-

о*—

01 04 03

<Всегр> -Постав и^ки Покупатели -ТМЦ на балансе ТМЦ (отданы) Деньги в кассе Деньги в банке -Подотчетные лица--

=4

1404 03

Отчет выводится в виде диаграмм, на которых представлены активы и пассивы по различным статьям оборота. Предусмотрен также график, в котором приводится сравнительная характеристика активов и пассивов (соотношение пассивов и активов).

В реквизите Вид задается вид диаграммы посредством выбора из списка:

О Гистограмма;

О График;

? С областями.

На рис. 9.110 показана диаграмма вида Гистограмма с детализацией Месяц, на рис. 9.111 - диаграмма вида График с детализацией Месяц, а на

рис. 9.112 — диаграмма вида С областями с детализацией Месяц.

Обновит» f Нестойки ]

Динамика оборотных средств

С 01.04.03 ПО 14:04 03

По фирме “ЗАО"Кубаньэф0Снабсервис"

Активы

«Всего» |Щ Постав іцики | Покупатели Ц

ТМЦ на балансе [_

20000

ТМЦ (отданы) Деньги в кассе | Деньг.: в банке Подотчетные пица

Пассивы

«Всего» |Н

Поставили ?_

Покупатели Л ТМЦ на балансе [ ТМЦ (отданы) Щ Деньги в кассе [ _

Деньги ^нке |Л| Подотчетные лииа |Ц

32000

24000

22000

20000

18000

16000

14000

12000

10000

6000

6000

4000

2000

Анализ продаж

Отчет предназначен для анализа прибыльности продаж. В отчете выводится информация обо всех продажах, произведенных за период, указанный в отчете. Отчет вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Аналитические торговые отчеты, затем Анализ продаж.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.113.

Анализ

....

Основная ] Множественный Фильтр | КИЙ Период с |01 04. ОЭ Та)01 ¦ ' _

¦¦¦¦¦Hi . Фирна -* йр тмц d Угр. аиалттмка 1 _ІЗхІ ТМЦ: Г 'МйММВ У XJ 1- Поставщис J «яаввш

|в КОЛИМвСТВО; ? ^:?’ -

В основных щницак 8 - аэовых единицах ^:

? Фирма

?Свойство покупателя

? Покупатель ?Свойство поставщика

1 Поставщик

_ ]Свойство номенклатуры

ІАвторы документов [Проекты

W Итоги по группа^ JWU

о* I Зжрьоь I

Рис. 9.113. Диалоговое окно настройки параметров отчета Анализ продаж

Отчет о продажах можно сформировать как по каждой фирме, входящей в состав компании, так и по всей компании в целом. Можно также сформировать отчет по юридическому лицу или по конкретному аналитическому признаку управленческого учета. Если отчет необходимо сформировать по всей компании в целом, то поле выбора фирмы (юридического лица, упр. аналитики) заполнять не надо. Если нужно посмотреть в общем отчете по компании информацию о продажах каждой из фирм, входящих в ее состав, то необходимо установить в списке Детализация отчета признак Фирма. В том случае, если в отчете необходимо детализировать информацию по документам, в списке Детализация отчета надо установить признак Документы движения.

Рассмотрим некоторые реквизиты в отчете (рис. 9.114):

? Ед. — единица измерения ТМЦ;

О Себестоимость — себестоимость ТМЦ, рассчитанная на дату продажи в валюте управленческого учета;

? Продажи — сумма продаж ТМЦ, выраженная в валюте управленческого учета;

? Прибыль — разница между суммой продажи и себестоимости в абсолютном выражении;

П Прибыль (%) — разница между суммой продажи и себестоимости в процентном выражении.

ЕЕШШШ/ШШШШШ Анализ продаж (USD) 0 01.04.03 по 14 .04.03 По всем фирмам По «сем номенклатурным позициям. По всем постав шукам. По всем покупателям. По всем авторам документов. По всем проектам. Номенклатура Количество Себестоимость Продажи Прибыль Прибыль(%)1 Облицовочный материал 1*654.35 2701.60 547.25 33.079%| Плитка метлахская 300*300 гранит /Л/ М2 200.950 622.10 829.36 207.26 33.316% Плита облицовочная 200*300 рисунок В м2 278.120 1'032.25 1*372.24 339.99 32.937% 1 Всего:! 1*654.35 2*201.60 547.25 33.079% |Ц 7 Ш ..........

Рис. 9.114. Сформированный отчет Анализ продаж

Торговая шахматка

Этот отчет также предназначен для анализа продаж, он вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Аналитические торговые отчеты, затем Торговая шахматка.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.115.

Отчет выводится в виде шахматки (рис. 9.116). По горизонтальной и вертикальной оси в отчете можно вывести разнообразную информацию в зависимости от установленных отметок в группах По горизонтали и По вертикали. Например, по горизонтали (в строке) можно вывести список клиентов (покупателей), а по вертикали (в столбцах) список товаров. На пересечении выводится информация о продажах данного товара данному покупателю. Если при просмотре отчета навести указатель мыши на число и произвести двойной щелчок левой кнопкой мыши, то откроется расшифровка суммы, т. е. отчет о продажах данного товара данному контрагенту с дальнейшим открытием первичного документа.

Моментом реализации отданных на реализацию ТМЦ считается дата отчета комиссионера.

Отчет выводится в валюте управленческого учета. Суммы в документе всегда фиксируются в валюте управленческого учета, эти данные и будут ото-

бражаться в отчете. По умолчанию строки упорядочены в алфавитном порядке. Если установить признак Сортировать строки по удельному весу, то они будут упорядочены по убыванию удельного веса "вклада" ТМЦ или контрагента (в зависимости от положения переключателя формата вывода) в общую сумму анализируемого показателя (т. е. выручки или прибыли соответственно). Столбцы упорядочены в алфавитном порядке.

Рис. Диалоговое окно настройки параметров отчета Торговая шахматка

Рассмотрим некоторые реквизиты отчета:

? ТМЦ/Покупатель — название анализируемых показателей, представленных в столбцах по горизонтали и вертикали;

? Итого выручка по отгрузке — итоговое значение продаж по строке и по столбцу в соответствии с выбранным показателем;



П Удельный вес — удельный вес продаж данного ТМЦ (определенного свойства) или данного покупателя/поставщика в общей сумме продаж.

ABC-анализ ТМЦ

ABC-анализ ТМЦ состоит в разбиении всех товаров на три группы (А, В и С) в соответствии со степенью их важности (например, в соответствии с объемом прибыли, полученной от продаж, или объема самих продаж). Подобное разбиение дает возможность определить номенклатуру товаров, требующую особого внимания. Этот отчет позволяет сделать сравнительный анализ таких характеристик, как сумма отгруженного ТМЦ по ценам отгрузки, величина и процент прибыли, вычисленной исходя из суммы отгрузки и себестоимости на дату отгрузки. Отчет вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Аналитические торговые отчеты, затем АВС-анализ ТМЦ.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.117.

Рис. 9.117. Диалоговое окно настройки параметров отчета АВС-анализ ТМЦ

Данные о прибыльности ТМЦ можно вывести в виде диаграммы и провести сравнительный анализ прибыльности различных ТМЦ в денежном выражении. Прибыльность ТМЦ рассчитывается как в абсолютном выражении (причем в любой валюте), так и в процентном отношении. С помощью параметров настройки отчета можно произвести различный отбор и группировку параметров отчета. В отчет можно отобрать информацию по конкретным ТМЦ, их группам, а также по произвольному списку (множественный фильтр).

В полях Период можно задать период продаж. Это тот период, за который анализируются продажи для расчета полученной прибыли. Все данные в отчете приводятся в валюте управленческого учета. Если список позиций номенклатуры очень большой, то рекомендуется проводить ABC-анализ по основным свойствам (например, по видам товаров — крупа, сахарный песок, конфеты и т. д.).

ABC-анализ может проводиться по различным показателям: объем продаж (выручка по отгрузке), прибыль по отгрузке и процент прибыли по отгрузке. Этот анализ строится на том принципе (закон Парето), что, как правило, 80 % от всего объема продаж (прибыли) фирмы достигается за счет не более чем 20 % товаров, и, наоборот — 80 % всех ТМЦ дают не более 20 % оборота. В связи с этим все ТМЦ можно разбить на 3 группы:

? А - ТМЦ, дающие 80 % прибыли. В такую группу попадают те товары, которые в основном определяют обороты всей фирмы;

П С — 80 % ТМЦ с наименьшей важностью, доля участия которых в обороте фирмы невелика;

? В — все остальные ТМЦ, занимающие промежуточное положение между группами А и С.

Используя фильтры, предоставленные данным отчетом, можно легко отобрать все ТМЦ, дающие 80 % всей прибыли фирмы или 80 % всей выручки по отгрузке. Для этого в списке реквизита Показатель необходимо выбрать нужный показатель, установить признак Показать объекты, дающие и ввести значение процента.

С помощью настроек можно в отчете показать ТМЦ, дающие определенный процент показателя прибыли по отгрузке (выручки по отгрузке), и расположить их в порядке возрастания или убывания.

Рассмотрим следующие реквизиты отчета (рис. 9.118):

? Себестоимость продаж — себестоимость продаж ТМЦ, которая определяется в соответствии с заданной в документе отгрузки партии списания ТМЦ. Если применяется метод учета по средней себестоимости, то себестоимость рассчитывается на дату отгрузки товара. В валюту управленческого учета себестоимость пересчитывается по курсу, указанному в документе отгрузки;

П Выручка по отгрузке — сумма ТМЦ, проданных по ценам отгрузки. Если, отгрузка производилась не в валюте управленческого учета, то пересчет производится по курсу документа;

? Прибыль по отгрузке — разница между объемом продаж (выручкой по отгрузке) и себестоимостью продаж;

О Прибыльность (%) — отношение прибыли по отгрузке к себестоимости, выраженное в процентах.

Данные в отчете представлены в виде диаграммы, вид которой выбирается в реквизите Диаграмма.

В нашем случае показана круговая диаграмма для показателя анализа Выручка по отгрузке.

Рис. 9.118. Сформированная круговая диаграмма ABC-анализ ТМЦ

ABC-анализ покупателей

Для осуществления анализа взаимоотношений с покупателями предназначен этот отчет, который вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Аналитические товарные отчеты, затем ABC-анализ покупателей.

С помощью параметров настройки отчета можно произвести различный отбор и группировку параметров отчета. В отчет можно отобрать информацию по конкретным контрагентам, группам контрагентов, а также по произвольному списку контрагентов (множественный фильтр).

Рис. Диалоговое окно настройки параметров отчета ABC-анализ покупателей

В этом отчете можно проанализировать информацию о себестоимости ТМЦ, отгруженных конкретному покупателю, выручке, полученной при отгрузке, а также сумме оплаты. На основе этих данных в отчете вычисляется процент прибыли по отгрузке в стоимостном и процентном выражении. Данные представлены не только в табличном виде, но и в виде диаграммы, с помощью которой можно легко сравнить такие параметры, как прибыли в процентах по отгрузке, абсолютные прибыли, а также суммарные обороты продаж (выручка по отгрузке) для различных покупателей.

Все данные в отчете приводятся в валюте управленческого учета. Если список покупателей очень большой, то рекомендуется проводить АВС-анализ покупателей по основным свойствам покупателей (например, проанализировать продажу товаров в разных регионах или городах).

АВС-анализ покупателей состоит в разбиении всех покупателей на три группы (А, В и С) в соответствии со степенью их важности (например, в соответствии с объемом прибыли, полученной от продаж покупателю, или общего объема продаж — выручки по отгрузке). Подобное разбиение дает возможность определить тех контрагентов, которые требуют особого внимания.

ABC-анализ может проводиться по различным показателям:

П объем продаж (выручка по отгрузке);

О прибыль по отгрузке;

О процент прибыли по отгрузке;

0 сумма полученной оплаты.

ABC-анализ строится на том принципе (закон Парето), что, как правило,

80 % от всего объема продаж (прибыли) фирмы достигается за счет не более

чем 20 % покупателей, и, наоборот — 80 % всех покупателей дают не более

20 % оборота. В связи с этим всех покупателей можно разбить на 3 группы:

? А — покупатели, дающие 80 % прибыли. В такую группу попадают те покупатели, которые в основном определяют обороты всей фирмы;

О С — 80 % покупателей с наименьшей важностью, доля участия которых в обороте фирмы невелика;

П В — все остальные покупатели, занимающие промежуточное положение между группами А и С.

2 АВС <з но мил покупателей

АВС - анализ покупателей (USD)

С ГН 01 03 по 30.04 03 Показано 100% объектов в порядке убывания показателя-'?ыручка по отгрузке" Повеем фирмам. По всем покупателям. По всем авторам документов По всем проектам

Покупатель Себестоимость продаж Выручка по отгрузке Получена оплата Прибыль по отгрузке Прибыльность (%) Магазин "Продукты" 845 23 924 37 79.14 9.363 Розничная продажа 722.02 769.88 769.88 47.86 6.629 КПП 230901101 МУП "Жипищник'1 87.10 507.35 420.25 482.491 Инвема 31.66 0 000 Всего: 1-654.35 2-201.60 801,54 547.25 33.079

Выручка по отгрузке

КПП 230901101 МУП "Жилиш^іик" (23.04%)

Розничная продажа (34.97%)

Инеемаф 00%)

Магазин "Продукты* (41.99%)

Используя фильтры, предоставленные данным отчетом, можно легко отобрать всех покупателей, дающих 80 % всей прибыли фирмы или 80 % всей выручки по отгрузке. Для этого в списке реквизита Показатель необходимо выбрать нужный показатель, установить признак Показать объекты, дающие и ввести значение процента.

С помощью настроек можно в отчете показать покупателей, дающих определенный процент показателя прибыли по отгрузке (выручки по отгрузке или суммы полученной оплаты) и расположить их в порядке возрастания или убывания.

Рассмотрим следующие реквизиты отчета (рис. 9.120):

? Себестоимость продаж — себестоимость продаж ТМЦ контрагенту за указанный в документе период. Если применяется метод учета по средней себестоимости, то себестоимость рассчитывается на дату отгрузки товара. В валюту управленческого учета себестоимость пересчитывается по курсу, указанному в документе отгрузки;

НЕЙ]

анализ покупателей

ОДНОЦИІЬ HlCIBQMW* I

ABC - анализ покупателей( USD)

С 01.01 03 no 3001 03 Показано 100%объектов в порядке убывания показателя "Прибыль по отгрузке'1 По все Повеем ;м проектам

Покупатель Себестоимость продаж Выручка по отгрузке Получена оплата Прибыль ПО отгрузке Прибыльность (%) КПП 230901101 МУП"Жилищники 87 10 507 35 420 25 482.491 Магазин "Продукты- 845 23 924 37 7914 9 363 Розничная продажа 722 02 76988 769.88 47 86 6629 Инвемэ 31 66 0 000 Всего: 1*654.35 2*201.60 801.54 547.25 Э3.079

Прибыль по отгрузке ' ' -?і7-0 .. . МП 230901101 МУП *Жмлиц/ім**-

Розница* проді

Рис. Сформированная гистограмма ABC-анализ покупателей

для показателя Прибыль по отгрузке

? Выручка по отгрузке — сумма проданных ТМЦ контрагенту по ценам отгрузки;

? Получена оплата — сумма, зафиксированная в документах оплаты для данного контрагента за период формирования отчета;

П Прибыль по отгрузке — разница между объемом продаж (выручкой по отгрузке) и себестоимостью продаж;

? Прибыльность — отношение прибыли по отгрузке к себестоимости, выраженное в процентах.

Данные в отчете представлены также в виде диаграммы. Вид диаграммы (Гистограмма или Круговая) выбирается из списка реквизита Диаграмма.

В нашем случае показана Круговая диаграмма для показателя анализа Выручка по отгрузке. На рис. 9.121 показана диаграмма вида Гистограмма для показателя анализа Прибыль по отгрузке.

Специализированные отчеты

Специализированные отчеты можно формировать в соответствующих журналах и справочниках с помощью специальных кнопок, а также выбирать соответствующие пункты в меню Отчеты главного меню программы. Некоторые из них удобнее формировать из справочников, т. к. параметры автоматически заполняются данными текущего элемента справочника.

Товарный отчет (ТОРГ-29)

Данный отчет предназначен для формирования товарного отчета. Отчет вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Специализированные отчеты, затем Товарный отчет (ТОРГ-29) .

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.122.

Товарный отчет может быть сформирован по конкретной фирме или по юридическому лицу. По юридическому лицу товарный отчет формируется в том случае, если в компании имеется несколько фирм, имеющих одно и то же юридическое лицо, но различные аналитические признаки управленческого учета. Номер товарного отчета задается в настройках перед формированием отчета.

На рис. 9.123 показан сформированный товарный отчет с отбором по материально ответственному лицу (МОЛ).

Si Товарный отчет № 3

Рис. 9.122. Диалоговое окно настройки параметров отчета Товарный отчет (ТОРГ-29)

Лифиииро t энная форма N! ТОРГ-29 Утверждена пссоноедением Госкомстата России ol 25.12.98 №132

Код

3 АО” кубаньафоснавсар вис^!|

организация

Форма по ОКУД По ОКНО

0330229

Вид деятельности по ОКДП Вид операции

Номер Дата документа составления отчетный период с ПО 3 1 1S.04.03 01.04.03 30.0403

Табельный номер

структурное подразделение

ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ

Мат ериально-от в етст в енное лицо должность, фамилия, имя, отчестю

Наименование Документ Сумма, руб. коп. Отметки Дата Номер Товара Тары Бухгалтерии 2 3 4 5 6 Остаток на 01 .04,03 1*109*949.48 ПРИХОД Поступление тмц 01.04,03 240'600.00 Возврат от покупателя 01 04,03 СТ00000001 13'757,63 Поступление тмц 01.04.03 23-563.34 Комплектация ТМЦ 02.04.03 СТ00000002 101-400.00 Комплектация ТМЦ 02.04.03 стоооооооз 50700.00 Итого по приходу X X * 498*084.31 Итого с остатком X X 1*608*033.79 РАСХОД Реализация 01 .04 03 СТ00000008 13757.63 Отчет К КМ 02.04.03 стоооооооз 5'OOQ.QO Реализация(розница) 02.04.03 СТ00000007 22-250.00 Отчет К КМ 02.04.03 СТ00000001 2-225.00 Отчет ККМ 02.04.03 СТ00000002 11781.68 Итого по оасхопу X X 275*177.85 Остаток на 30.04.03 1*332*856.14

Сопроводительный реестр (ТОРГ-31)

Данный отчет предназначен для составления сопроводительных реестров при учете товаров по покупным ценам, при ведении сортового, партионного учета товаров. Отчет вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Специализированные отчеты, затем Сопроводительный реестр (ТОРГ-31).

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.124.

Рис. Диалоговое окно настройки параметров отчета Сопроводительный реестр (ТОРГ-31)

Отчет может быть сформирован только по одной конкретной фирме или по одному юридическому лицу. Отчет по юридическому лицу составляется в том случае, если в компании имеется несколько фирм, имеющих одно и то же юридическое лицо, но различные аналитические признаки управленческого учета. Номер сопроводительного реестра задается в настройках отчета. При вводе нового сопроводительного реестра его номер автоматически устанавливается на единицу больше ранее введенного номера.

Реестр документов

Отчет позволяет получить список документов, он вызывается выбором пункта меню Отчеты, потом Специализированные отчеты, затем Реестр документов.

Диалоговое окно настройки параметров для данного отчета представлено на рис. 9.125, а сам отчет приведен на рис. 9.126.

Можно выбрать виды документов, включаемых в отчет, и установить фильтр по реквизитам документа, включая фирму, контрагента, автора, проект и статус документов. Список видов документов, по которым необхо-18 Злк. 1020

димо сформировать реестр, редактируется с помощью кнопок <<=% <-, ->,

=».

Рис. 9.12! Диалоговое окно настройки параметров отчета Реестр документов

В графе Информация выводится наименование клиента, договор.

Отчет Реестр документов может быть вызван из любого журнала документов по кнопке Реестр. В этом случае в отчете будут отображаться только те документы, которые присутствуют в данном журнале документов.

ДНеестр диі.і)мсніоо *

Реестр Документов с 01.04,13 по 31.04.03

Ht П*1 Дзіа Доідоеит Номер Автор Сіатус Сумма Ban. Информация 1 01 04 03 Заявка на поставку CT00000003 Иванов Ивви Иванович Проведен 7 620.00 USD Дальстрой 2 оі .04 03 Перемещение ТМЦ СТ00000002 СТ00000001 ____Федоров Б Федоре» Б ... Проведем Проведай 58400 00 ...... 1602679 и*_ РУ* Розничный магазин 3 01.04.03 Возврат от покупателя (купля-продажа) КПП 2Э0901101 МУП "Жилишник- 4 01.04.03 Поступление ТМ Ц (КОМИССИЯ) СТ00000004 Федоров Б Проведен 28 27600 Р?б КПП 230901101 МУП "Жилишлик" 5 02.04 03 Комплектація ТМЦ СТ00000002 Федоров Б Проведен набор хозинвентаря 6 02.04.03 РазукомплектацияТМЦ стоооооооз Федоров Б Проведен набор хозмн вентеря 7 02.04 03 Перемещение ТМЦ CT00000003 Федоров Б 1>ю»едеи 29 200 00 и«_ Розничный магазин

139522 79

Справка о рублевых и валютных счетах

Этчет Справка о рублевых счетах предназначена для предоставления в госу-ідрственную налоговую инспекцию, и получить его можно из справочника Банковские счета с помощью кнопки Справка о рублевых счетах. Справку о валютных счетах можно получить из справочника Банковские счета с помощью кнопки Справка о валютных счетах.

Регламентированные отчеты

Регламентированные отчеты — это отчеты, предназначенные для предоставления в различные фонды, и в частности налоговым органам. Эти отчеты ежеквартально изменяются в соответствии с текущими нормативными документами, они не входят в саму конфигурацию, а поставляются в виде "внешних" отчетов. Диалоговое окно выбора такого отчета (рис. 9.127) вызывается из меню Отчеты, группа Регламентированные отчеты, пункт Регламентированные отчеты.

Рис. Диалоговое окно Регламентироваиные отчеты

Общие методы работы с регламентированными отчетами

Окно формы отчета (рис. 9.128) состоит из двух частей. Верхняя часть окна используется для задания параметров отчета. В нижней части расположен собственно бланк отчета — таблица, в которую вводится необходимая информация и которая выводится на печать. Эта таблица содержит ячейки желтого и зеленого цвета. Ячейки, окрашенные желтым цветом, предназначены для ввода и редактирования данных в случае необходимости вручную.

Ячейки, выделенные зеленым цветом, вычисляются на основе данных ячеек желтого цвета и не редактируются вручную. Это, как правило, итоговые строки или столбцы бланка. Для вычисления значений могут применяться и более сложные алгоритмы.

Рис. 9.128. Диалоговое окно Бухгалтерский баланс; (форма №1)

При заполнении бланка отчета можно использовать следующие клавиши:

О <Enter> — начало ввода в ячейку формы и завершение редактирования ячейки;

Л <Tab>/<Shift>+Tab> — переход по тем ячейкам бланка отчета, которые предназначены для ввода данных;

П стрелки (вверх, вниз, вправо, влево) — перемещение по ячейкам таблицы;

? <Home>/<End> — переход курсора в начало/конец таблицы;

О <PgUp>/<PgDn> — постраничное пролистывание формы вверх/вниз;

П <F6> — переключение между верхней и нижней частями окна отчета.

В верхней части окна заданы следующие кнопки управления составлением

этчета:

3 Сохранить — запомнить содержимое ячеек формы. Чтобы вернуться к сохраненным данным, достаточно нажать кнопку Восстановить;

3 Очистить — очистить все ячейки формы, заполненные ранее;

? Восстановить — восстановить ранее сохраненные значения;

П Закрыть — завершить работу с формой, при этом программа предложит сохранить данные отчета;

П Заполнить — заполнить бланк отчета на основании данных бухгалтерского учета, при этом все ячейки бланка предварительно очищаются;

? Текст — формирование отчета в виде текстового файла.

Кнопка Заполнить появляется в тех формах отчетности, для которых возможно автоматическое заполнение по данным бухгалтерского учета. В этом случае можно заполнить форму как вручную, так и автоматически (данными из информационной базы), нажав кнопку Заполнить.

Параметры

Рассмотрим общие параметры для регламентированных отчетов.

П За период — временной интервал, за который формируются и вводятся данные (квартал, месяц и т. д.). Этот реквизит определяет состав показателей формы отчетности, которые в данный момент вводятся.

П Ед. изм. — задает способ представления сумм, используемых в форме. Возможны следующие варианты вывода:

• в рублях;

• в тысячах рублей;

• в миллионах рублей.

П Точность — задает количество знаков после запятой для сумм, используемых в форме (если единица измерения выбрана в рублях, то данный реквизит недоступен).

Внимание!

Независимо от установленной единицы измерения вводить суммы следует в рублях! Показ введенных сумм будет выполняться в зависимости от представления, выбранного в реквизите Ед. изм.

Для печати отчета, состоящего из нескольких печатных форм, следует в . группе реквизитов Печатать листы установить флаги требуемых страниц и нажать кнопку Печать. Если флаги установлены для всех страниц отчета, то при печати ориентация каждой страницы устанавливается автоматически.

Для печати отчета следует выбрать в меню Файл пункт Печать. Параметры страницы следует установить самостоятельно, используя пункт Параметры страницы (из меню Файл). Для предварительного просмотра отчета на экране нужно в меню Файл выбрать пункт Просмотр.

Некоторые формы позволяют раскрыть алгоритм формирования значения для выбранной ячейки нажатием кнопки Раскрыть (F5). Эта функция доступна для форм, которые могут быть заполнены автоматически по данным бухгалтерского учета (в диалоговых окнах управления такими формами присутствует кнопка Заполнить). Кнопка Раскрыть (F5) становится доступной после нажатия кнопки Заполнить. Если для выделенной ячейки можно получить расшифровку, то после нажатия этой кнопки будет выдан табличный документ, содержащий описание алгоритма заполнения ячейки. Если для выделенной ячейки расшифровку получить нельзя (это ячейки, которые заполняются вручную, значения которых рассчитываются по данным других ячеек или нечисловые ячейки), то будет выдан запрос на получение расшифровки сразу для всех ячеек формы. При ответе Да будет сформирован табличный документ, содержащий расшифровку всех ячеек формы.



Содержание раздела

---