Валиев В. - Для тех кто оказался в тупике
Увы, наверняка придется говорить о вещах, вполне очевидных, уж извините. Однако, уверен, что мысли, высказанные в этой статье будут полезны не только начинающим игрокам, кому они собственно и адресуются, но и бывалым трейдерам, чтобы еще раз соотнести свои взгляды на некоторые ключевые моменты трейдинга.
Итак, господа, статья прежде всего для тех, кто вдруг предельно конкретно осознал, что он зашел в тупик. Это осознание может придти к вам через месяц торговли, может через полгода, а может и через год.
Однако, оно всегда приходит как бы вдруг, и всегда очень болезненно, если не сказать, что близко к отчаянию.
Американская ассоциация психиатров уже давно классифицировала это состояние как синдром трейдера. Причем, заокеанские психиатры считают этот синдром серьезным расстройством.
И самое, наверное, грустное то, что это расстройство вызывает привыкание, результатом которого становятся не только колоссальные потери как в деньгах, так и в жизни, но и приобретение хронических болезней, связанных с состоянием нервной системы и психикой человека.
Последователи же фундаментального анализа, именуемые фундаменталистам (прошу не путать с ортодоксальным приверженцами одной из религий), также упорно будут утверждать, что принимать торговые решения возможно лишь после публикации индекса Мичигана, или пятничного обзора рынка труда...
Есть еще и третий класс, я бы причислил их к, так называемым, трейдерам-новаторам. Вооружившись какой либо новой модной методикой,вроде метода вил, или фрактальной теорией хаоса, они, бия себя в грудь, доказывают удивительную эффективность этих стратегий.
Однако, успешность не требует доказательств, лучшими доказательствами служат аккаунт хистори и растущее благополучие трейдера. Может быть поэтому, и первые, и вторые, и третьи почему то напоминают порою наперсточников, которые прекрасно осознавая результат, очень увлекательно демонстрируют толпе удачные угадывания своих подельников.А кроме этого, есть еще многочисленные команды профессиональных шоуменов, задача которых втянуть толпу в очень рискованное предприятие, называемое трейдинг.
На аналитических сайтах, количество которых растет как грибы после дождя, особенно принадлежащих дилинговым центрам, многочисленные красноречивые зазывалы-аналитики настойчиво рекомендуют открывать позиции как только цена закрытия часа пересечет ключевой мувинг..., а при дальнейшем росте рынка усиливать короткие позиции потому что он вскоре обрушится..., и т.д.
Опыт показывает, что такой синдром хотя бы раз посещал абсолютно всех трейдеров, и вчерашних школяров, и матерых мэтров, имеющих многолетний стаж успешной торговли. Увы, не поверю в то, что состоявшиеся успешные трейдеры, приобретая свой тяжелый опыт, миновали этот синдром.
Всегда бывает забавно и грустно наблюдать за полемикой приверженцев того, или иного видов анализа финансовых рынков. Апологеты технического анализа, гордо именующие себя технарями, обучившиеся уникальным 100%-успешным торговым тактикам из многочисленных учебных пособий и, предельно откровенных в изложении своих секретов, авторских учебниках по тех.анализу, с пеной у рта готовы отстаивать приоритет технических индикаторов, волн, свечей и т.д. и т.п.
Особенно впечатляют многочисленные форумы, где искусные кудесники-модераторы, удаляя сообщения пессимистов и неудачников, добавляют радужные тона от имени различных ников (возможно, своих собственных) и создают миф, что не нарубить капусту на форексе может только самый ленивый. А в итоге, культивируется представление о трейдинге как наиболее легком способе заработать, причем не особо утруждая себя в познаниях, и почти не неся при этом никаких издержек...
Жертвами такой политики становятся многочисленные бедолаги, которые не успев понять даже азов трейдинга, теряют весь свой капитал и покидают рынок навсегда. Возможно, годы спустя, они вспоминают об этом этапе в своей жизни, словно просыпаясь в холодном поту...
Вообще, каждый решает сам, воля ваша. Я же, не призывая всех читателей к следованию одному единственному и надежному методу, и не преуменьшая трудностей этой профессии, заниматься которой могут лишь единицы из тысяч, хочу лишь поделиться с вами несколькими полезными советами, которые, в свое время, сыграли для меня неоценимую роль.
Этих советов не более десятка, они не займут много времени при прочтении, однако, за ними стоят месяцы и годы раздумий, поисков, и почти ежедневный анализ рынка.
Итак, СОВЕТ ПЕРВЫЙ:
Приобретите и внимательно ИЗУЧИТЕ КНИГИ КЛАССИКОВ тех.анализа и фундаментального анализа. В последнее время появилось великое множество литературы по основам трейдинга, и чтобы не утонуть в этом море, настоятельно рекомендую, прежде всего ознакомиться с трудами классиков.
Их учебники, проверенные временем, зачастую гораздо информативнее и полезнее книг-откровений современных новомодных авторов, задача которых привлечь на заклание рынку как можно большое количество новых бедолаг:..
Порою, в предисловии к изданиям таких вот новомодных авторов, встречаются настоящие шедевры рекламной и агитационной политики, до которой еще не доросли наши российские авторы, нередко издающие труды все тех же американских классиков в своей собственной интерпретации. Так, например, в предисловии к книге одного из известных американских авторов пришлось прочитать даже такую фразу: за то, чтобы эта книга не была издана, автору предлагали сумму с шестью нулями(!).
Ну и скажи теперь, разве вы не купите такую книгу, прочитав предисловие к ней, за какие то несколько сотен рублей?
Не стану здесь перечислять классиков, такие имена Мерфи, Шварц, Демарк хорошо известны, они всегда на слуху. Хочу лишь заметить, даже при прочтении классиков необходимо сохранять в себе чувство здорово скепсиса - немало из описанных ими методов уже давно устарели и не работают на современных рынках, однако, знать их все же необходимо.В изучении основ фундаментального анализа, по причине большой их доступности, можно воспользоваться трудами наших авторов, таких как Лиховидов и другие. А что касается анализа психологии рынка, то здесь, пожалуй, еще никто не превзошел бывшего нашего, а ныне американского автора Александра Элдера. Именно при его изучении его книг необходимо полноценно усвоить прочитанное.
Дело в том, что освоение анализа рыночной психологии позволит вам адекватно оценивать свои действия, и не перейти в считанные месяцы из разряда начинающих трейдеров в разряд бедолаг с синдромом трейдера.
СОВЕТ ВТОРОЙ:
Изучив классиков всех видов анализа рынка, обязательно выберите для себя понравившуюся вам торговую тактику. Неважно, что у вас еще нет достаточно опыта чтобы оценить ее успешность.
Тактика необходима для того, чтобы ТОРГОВАТЬ ТОЛЬКО ПО ПЛАНУ Изначальным необходимым условием для вхождения в рынок должно быть соответствие текущих рыночных условий условиям открытия позиции по выбранной вами торговой тактике.
Добейтесь того, чтобы в вашей торговой книге отсутствовали трейды, которые не были продиктованы выбранной вами стратегией. При этом никогда не притягивайте за уши эти условия для вхождения, не уговаривайте, не убеждайте себя в том, чего нет на самом деле.
Не поддавайтесь на провокации акул форекса. Помните о этом, что рынки изобилуют ложными движениями вроде шипов, бычьих/медвежьих ловушек, несостоявшихся размахов и т.д. Короче, тренируйте свою волю. Наверняка, вам придется пропустить немало трейдов, часть из которых возможно и стали бы успешными, однако, говоря о долгосрочном выживании на рынке, а тем паче об успешном трейдинге, вы должны осознавать, что эти невхождения тоже есть часть метода.
Нередко приходиться слышать вопросы от начинающих трейдеров, интересующихся самой правильной и самой эффективной торговой тактикой. Так вот, все тактики хороши в руках умелого трейдера.
И ни одна из самых надежных тактик не спасет депозит от слива у недисциплинированного трейдера.
Научитесь прежде всего правильно пользоваться той тактикой, в которой вы разобрались сами, которую вам рекомендуют более опытные коллеги, или в конце концов, в которую вы поверили, едва прочитав. Это неважно.
С приобретением практического опыта, вы еще отточите эту тактику до совершенства, и примите на вооружение другие тактики.
Важно чтобы на начальном этапе вы научились ТОРГОВАТЬ ТОЛЬКО ПО ПЛАНУ
Анализ рынка должен проводиться в ваши наилучшие -творческие часы. То есть, если вы "жаворонок" - займитесь этим рано утром, когда рынки еще "спят" и никто вас не будет донимать срочными домашними заботами. "Совам" же наилучшей творческой порою служат часы, близкие к полуночи. В это время американские игроки покидают рынок, а азиатские еще только "подтягиваются"...
Короче говоря, никогда не пытайтесь проводить дневной анализ рынка в преддверии каких либо важных публикаций. Цейтнот и необходимость учесть всю дневную информацию могут сослужить вам недобрую службу - именно в таких ситуациях в голове трейдера рождаются "озарения", которые затем приводят его к потере депозита.
Говоря точнее, краткий анализ рынка перед выходом важнейших новостей необходим, но он должен носить лишь уточняющий характер, то есть, либо мы сохраняем предыдущую оценку рынка, согласно ранее сделанному дневному анализу, либо мы (если на рынке успели произойти кардинальные изменения) отменяем ранее выставленные ордера и воздерживаемся от новых торговых решений.
Итак, отсюда следует СОВЕТ ТРЕТИЙ:
Следует максимально СОКРАТИТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ ТРЕЙДИНГА. То есть, кроме проведения анализа в наилучшие для вас часы, необходимо как можно более шире и эффективнее использовать сервисные возможности большинства торговых программ - например, применять, предварительно рассчитанные с помощью уровневого анализа и других методов, отложенные ордера. А также, по возможности, чаще использовать специальные звуковые сигналы, оповещающие о достижении рынка указанных уровней, либо о срабатывании того, или иного отложенного ордера. Во-первых, эти важные "мелочи" в конечном счете сохранят вам "холодную голову" в торговле, а следовательно станут реализовывать одно из непременнейших условий выживания на рынке. А во-вторых, они закаливают вас эмоционально, и закладывают основы аналитического трейдинга в дальнейшем.
СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ следует как логическое продолжение предыдущего совета. Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ. Этот анализ крайне необходим, поскольку именно он укажет вам на возможные ошибки трейдинга, и станет основой вырабатывания того единственного вашего метода, который будет срабатывать у вас автоматически, то есть, без эмоций и длительного утомляющего учета всех необходимых условий для открытия позиций.
Практически это выглядит так: приготовленный накануне торговый план, построенный по принципу "если, то..." сопоставляется с тем, что мы имеем после закрытия позиции. Здесь еще раз уместно напомнить, что мы должны в принципе исключать вхождение в рынок не по плану (о чем гласил совет первый), а значить одной из целей анализа закрытых позиций является также анализ эффективности выбранной торговой стратегии. Пожалуй, именно здесь нагляднее всего проявиться ваше умение в обуздании собственных эмоций. Ведь как говорят классики рыночного анализа: " Страх и жадность движут рынком..."
Кстати, вам следует придумать наиболее информативную форму отчета о сделке, при этом, чем больше составляющих будет отражено в этом отчете - тем лучше. Проводить анализ закрытых позиций также следует ежедневно, после закрытия рынка, в ваши традиционно аналитические часы.
Практика показывает, что большинство начинающих трейдеров тратят огромное количество времени на, так называемый, "интуитивный" анализ, который более похож на обычное гадание. Так вот, особенно поначалу, старайтесь строго придерживаться выбранных торговых стратегий, и применимых к ним, методов анализа. А изучению новых стратегий и методов анализа лучше посвятить выходные дни.
Важнейшее качество успешного трейдера, отличающее его от многочисленного сословия экс-трейдеров, это не умение правильно прогнозировать рынок, а умение принимать правильные решения исходя из происходящего на рынке. Если вы не усвоите эту "золотую аксиому", то путь в профессиональный трейдинг вам заказан. Это факт.
Как было замечено ранее, рынок изобилует всевозможными ложными выбросами, и несостоявшимися размаха-ми, и "медвежьими/бычьими" ловушками. Выжить в таких условиях может лишь тот игрок, который находит в себе силы, прежде всего эмоциональные, вновь входить в рынок после очередной такой "примочки".
Отсюда и вытекает СОВЕТ ПЯТЫЙ: КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОЕ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ. Конечно, я понимаю, что подобный совет легче давать, чем ему следовать. Однако, предлагаю подробнее рассмотреть способы такого контроля.
Во-первых, никогда не принимайте торговых решений, если вы утомлены, раздражены, или просто находитесь в депрессии. Помните, что ваши личные драмы никому не интересны, напротив, рынок просто обожает таких, сломленных неудачами и потерявших веру в себя, игроков. Таких "инвесторов" рынок выворачивает наизнанку, лишая их не только депозита, но и нанося им глубокую психо-эмоциональную травму, которая дает о себе знать еще многие месяцы спустя.
В третьих, если уж суждено вам понести убытки при закрытии текущей позиции, постарайтесь и это воспринимать позитивно. Увы, слова великого классика, сказанные им еще в позапрошлом столетии: "И опыт - сын ошибок трудных..." особенно актуальны в трейдинге.
Следующий, ШЕСТОЙ СОВЕТ, есть логическое продолжение вышеуказанной "золотой аксиомы": предпочитайте такое открытие позиций, которое следует после очередных рыночных "примочек", то есть, например, предыдущее остопление очевидных (трендовых) позиций служит нередко хорошим сигналом для возобновления этих (ос-топленных) позиций.
Выражаясь понятнее, хочу напомнить вам, друзья, что рынок не создан для укрепления нашего с вами финансового благополучия. Как раз наоборот, капитал на рынке не появляется из ниоткуда, и не пропадает в никуда, он лишь плавно перетекает из карманов трейдеров-дилетантов в карманы трейдеров-профессионалов.Причем, трейдер-профессионал здесь есть имя собирательное. Зачастую оно включает в себя многочисленный штат специалистов высочайшей квалификации из торгово-аналитического отдела кого-нибудь хедж-фонда, или клирингового центра, тягаться с которыми в оперативности, многогранности, и глубине анализа текущей ситуации на рынке, для трейдера-одиночки ох как непросто. А потому, эти "примочки" направлены зачастую именно против нас - индивидуальных трейдеров, на жаргоне профессионалов именуемые "толпой". Так вот, наилучшим моментом для вхождения в рынок, есть время, когда "толпа" считает свои потери.
(Продолжение следует) Аналитик компании
Валиев Вахид
Во-вторых, забывайте об открытой позиции, едва отойдя от монитора. Если на сегодня не намечено публикаций каких-либо ключевых данных, а защитные стопа расставлены под/над ключевыми уровнями, плюс еще немного; то и не следует "щекотить нервишки" частым "анализом" текущей ситуации. "Анализом", который есть нечто иное, как поднятие гормонов в крови. В идеале, трейдер вносит коррективы в свою открытую позиции лишь при наличии кардинальных изменений на рынке, что, при соблюдении всех необходимых условий для открытия позиции, происходит совсем нечасто.
Возможно, что сегодняшние советы покажуться кому то неконкретными, или, напротив, слишком "лежащими на поверхности", однако, поскольку мы завели речь о коренном изменении не только методов работы, но и ее стиля, то здесь уже не может быть мелочей.
Итак, в отличии, от скажем, какого-нибудь клирингового центра или хедж-фонда, которые просто обречены на постоянное присутствие на рынке, мы - трейдреры-инди-видуалы, можем позволить себе роскошь выборочного вхождения.
Наилучшим моментом для этого, может быть очередное "прибивание" толпы, о чем было указано в шестом совете. Непременно сохраняйте спокойное расположение духа, и умение взвешенно анализировать, принимая решение об открытии позицииж.
Никогда не делайте этого, стремясь отыграть ранее потерянное. Зачастую, именно эти мотивы ведут нас к еще большим потерям. Рынок, увы, это не "добрый дядя", который зная сколько вы потеряли доселе, и проникнувшись сочувствием к вам, позволит наверстать упущенное...
На деле картина оказывается совсем иной: находясь под депрессивным гнетом предыдущих потерь, начинающий трейдер, пытаясь отыграться, медленно и верно идет к потере депозита.
Итак, СОВЕТ СЕДЬМОЙ: ДЕЛАЙТЕ ПАУЗУ ПОСЛЕ НЕУДАЧНЫХ ТРЕЙДОВ. Не позволяйте чтобы желание отыграться становилось основным побудительным мотивом в вашей игре. Не забывайте библейскую истину: "Благими намерениями устлана дорога в ад".
Оптимальное время для такой "технической" паузы может быть разное, и оно зависит не только от уверенности трейдера в собственные силы и опыт, но и от его характера и темперамента. Однако, практика показывает, что это время должно быть достаточным для забывания недавнего негатива, и быть не менее одной недели.
СОВЕТ ВОСЬМОЙ является логическим продолжением предыдущего совета:
ОТДЫХАЙТЕ АКТИВНО. В некоторых книгах по трейдингу, написанных зарубежными авторами, имеющими практический опыт работы на рынках, одними из обязательных рекомендаций являются советы трейдерам отдыхать почаще и побольше. И это, я уверен, правильно.
Так, к примеру, один из популярных американских авторов, имеющий за плечами не один десяток лет реальной торговли, предлагает отдыхать, как минимум, одну неделю каждого месяца; и, кроме этого, три месяца в году.
Следует, конечно же, помнить, что эта рекомендация относится к профессиональным трейдерам, благосостояние которых складывается из результатов их повседневной торговли. Однако, и начинающим трейдерам, имеющим пока другие источники доходов, следует прислушаться к этому совету.
Активный отдых подразумевает смену деятельности на такую, которая никак бы не пересекалась с трейдингом. Причем, "активный" не предполагает занятие только активными видами спорта, как например, прыжки с парашютом, или экстремальная езда на велосипеде. А прежде всего, это такая деятельность, которая не позволяла бы вам мысленно возвращаться к анализу выигрышных, а тем паче, убыточных трейдов.
Короче говоря, садясь в очередной раз за монитор, после такого вот активного перерыва, вы уже должны уметь предельно холодно и расчетливо анализировать причины недавних потерь
Завершая серию публикаций о психологических аспектах трейдинга, следует затронуть такую наиважнейшую тему, как ПРАВИЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ.
Исходя из наших наблюдений в течении нескольких лет за начинающими трейдерами и трейдерами-профессиона-лами, можно все это пестрое торговое сословие квалифицировать не только по стилю игры; используемого арсенала торговых тактик; и предпочтений в торговать в разных временных периодах, но и по умению каждого отдельного трейдера терпеть потери и прибыль.
Так вот, можно условно разделить все это рискующее сообщество на два типа игроков: умеющих терпеть потери, и умеющих терпеть прибыль.
К сожалению, трейдеры, гармонично сочетающие в себе оба этих качества, и умеющие адекватно и оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации, редки как жемчуга в моллюсках.
Условно, для большей наглядности, мы предлагаем называть их "трейдерами-садистами" (умеющие терпеть прибыль), и "трейдерами-мазохистами" (умеющие терпеть потери).
Так вот, друзья, следует сделать одно крайне важное заключение: игроки, от природы щедро наделенные таким, заслуживающим всяческих похвал, качеством как терпение, в итоге очень скоро оказываются "за бортом" рыночных коллизий.
Причем, одинаково, быстро "сливают" свои депозиты, как "садисты", так и "мазохисты".
Одни, в ожиданиях большей прибыли, закрываются в итоге, на "безубытках". В результате, при отсутствии роста депозита, трейдер в поисках лучших методов, начинает активно "сливать".
Другие же, также в ожидании спрогнозированной ими тенденции, успешно сливают свои счета, закрывая позицию либо когда факт продолжения "неправильной" тенденции становится уж слишком очевидным, либо когда брокер сочувственно извещает его о маржин-колле.
Итак, когда же следует закрывать позиции?
Пожалуй, лучше чем Александр Элдер, общепризнанный мэтр биржевой психологии, об этом не расскажешь. Поэтому, мы сочли необходимым полностью процитировать комментарии этого заслуженного автора касательно затрагиваемого нами аспекта.
"Признать потерю эмоционально очень тяжело, а закрыть позиции в случае успеха еще тяжелее. Вы можете признать небольшую потерю автоматически, если достаточно дисциплинированы для того, чтобы установить уровень выхода сразу же после вхождению в игру. Извлечение прибыли требует обдумывания. Если рынок движется в вашу сторону, то вам нужно решать, извлечь ли прибыли, подождать или добавить к вашей позиции.
У любителя голова может пойти кругом от размышлений над тем, что делать с прибылью. Он умножает число пунктов на их долларовое выражение и испытывает прилив жадности: пусть игра идет, пусть прибыли растут. Затем рынок сдвигается против него, и он испытывает прилив страха: схватить прибыль сейчас, пока она не растаяла. Игрок, повинующийся своим чувствам, не способен принять разумное решение.
Одной из серьезных ошибок игроков является подсчет денег тогда, когда их позиция еще открыта. Подсчет денег парализует разум. Он мешает вам мыслить рационально. Если вы заметите, что подсчитываете номинальную прибыль и решаете, что можно на нее купить - выбросите это из головы! Если не можете, то закройте вашу позицию.
Если начинающий забирает прибыль слишком рано, то потом негодует на себя за то, что не оставил деньги на столе. Он решает, что в следующий раз выждет и теряет деньги, передержав. Если начинающий теряет прибыль из-за отката, в следующий раз он хватает ее при первой возможности и упускает крупное движение рынка. Рынок тянет за чувства игрока, а тот дергается в ответ.
Игрок, реагирующий на свои чувства, а не на объективную реальность вовне, обязательно проиграет. Он может получить прибыль то тут, то там, но в конечном итоге вылетит с рынка, даже если его система и дает ему хорошие сделки. Жадность и страх губят игроков, затемняя их разум. Единственный путь к успеху в игре состоит в использовании своего разума."
Пожалуй, нет надобности, что то добавлять к вышесказанному...
Итак, господа игроки, удачи вам. Не позволяйте эмоциям увлечь вас. Сохраняйте свой разум холодным на протяжении всего трейдинга.
И помните, что что такая народная мудрость как "терпенье и труд - все перетрут" относится более к повседневной жизни, и менее всего, к практическому трейдингу.