Эффективный трейдер - Станислав Бернухов

ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ

Мы немного коснулись анализа графиков. Но, как я писал выше, метод, который вы применяете, не является единственным фактором успеха. В процесс принятия решения вовлечено ваше сознание, на которое оказывают давление стрессы и убытки.

Поэтому, чтобы стать лучшим в трейдинге (а на самом деле, и вообще в любой деятельности), нужно научиться максимально опираться на свои сильные стороны и контролировать слабые.

"Лучший трейдер" в моем понимании - не "лучший в мире", а лучший для самого себя - трейдер, максимально полно реализующий свой потенциал.

У всех есть собственные задатки, способности, возможности, и если вы сможете выявить сильные стороны своей индивидуальности и сделать на них ставку, то вы совершенно точно сможете добиться всех поставленных целей и даже сверх того. Выделю еще раз:

Только опора на свои сильные стороны позволяет добиться наибольшей эффективности.

не искажая происходящее. Его решения безошибочны и максимально точны. Естественно, точность в принятии решений приводит к сериям успехов и хорошей прибыли.

Если вы торгуете больше одного года, вы наверняка испытывали подобное состояние.

Как его воссоздать и почему оно вообще возникает?

Наше сознание представляет собой нечто вроде витража - цветного стекла, сквозь которое преломляется свет, идущий снаружи. Некоторые стекла толстые и матовые, некоторые не пропускают свет совсем, другие окрашивают его в разные цвета. Но в витраже есть участки, сквозь которые мы видим четко и без преломлений.

Что вы хорошо понимаете и чувствуете? Быстрый рынок, медленный рынок? Можете ли вы спокойно ставить просторные стопы и не передвигать их постоянно туда-обратно? Может быть, ваш график - "пятиминутка", а может - "дневка"?

Нужно понять, какие именно рыночные условия мобилизуют в вас успешного и уверенного в себе трейдера, решения которого точны и безошибочны.

В этой главе я расскажу о нескольких простых инструментах, которые использую сам для повышения личной эффективности как трейдера.

Среди них: торговый журнал, интеллект-карты и торговый план, основанный на знании себя и своих особенностей. В целом же, цель этой главы - помочь вам стать коучем и тренером по трейдингу для самого себя.

В чем вы сильны?

"Хорошо", - скажете вы. "Но как же определить свои сильные стороны, и что это вообще такое"?

В моем понимании трейдер тогда наиболее силен и эффективен, когда работает в режиме полной включенности,

После этого вам нужно будет лишь придерживаться "вашего" рынка и избегать всех остальных.

Например, я действую лучше всего в переломных ситуациях, когда происходит резкая незапланированная коррекция или разворот тренда, когда на рынке начинает нарастать хаос, повышается общий эмоциональный градус. В эти моменты я чувствую себя наиболее собранным, уверенным и включенным в процесс. Цена в большинстве случаев движется в моем направлении, цели исполняются быстро и точно. В такие моменты время течет стремительно и исход игры решается за считанные часы и десятки минут. Ценовые колебания, которые обычно происходят за 2-3 дня, в такие моменты рынок делает за 1 день. В такой день прибыль от одной позиции может составить тысячи долларов.

Первое и самое лучшее, что вы можете сделать, входя в мир трейдинга, это отложить сумасшедшие прибыли на потом. Дайте себе полгода, а то и год только для обучения и работе над собой.

И обратная ситуация: рынок резко уменьшает волатильность, сжимаясь в узкий диапазон. В такой ситуации я также делаю неплохие сделки, работая от уровней.

В общем, моя сильная сторона - это работа в условиях резко развивающихся, неожиданных изменений.

Рынок, в котором я работаю хуже всего - пилообразный вялотекущий тренд с элементами диапазона. Время в таком рынке течет медленно, и через некоторое время после открытия позиции я начинаю сомневаться - правильно ли я поставил стоп, не ошибся ли с направлением? В таком рынке я слишком близко ставлю стопы, слишком рано фиксирую прибыль. Несмотря на весь опыт и годы торговли, работа в таком рынке для меня - мучение, "борьба с нулем".

В какой-то из книг по биржевой торговле было написано, что мы торгуем на рынке "своими убеждениями". В моем случае я не верю в нормальность и предсказуемость рынка, для меня нормальное состояние рынка - это хаос и неразбериха. Но на рынке бывают и "нормальные" периоды, несмотря на мои убеждения, т.е. те редкие периоды, когда линии поддержки и сопротивления работают, как написано в учебнике, когда рынок рисует красивые предсказуемые графики.

Моя задача была в том, чтобы действовать в том хаосе, в который я верил, и избегать всякой "нормальности".

Для себя я выделил несколько ситуаций, позволяющих торговать подходящим мне способом. В основном, это импульсная торговля во время ударных дней, "скупки" и "распродажи". Также, иногда я совершаю небольшие сделки в периоды сужающихся диапазонов.

Мое развитие как трейдера на этом не заканчивается. Я торгую на реальном счете только тогда, когда появляется "мой" рынок.

Но параллельно, я совершаю сделки на "бумаге" во всех других фазах рынка и анализирую результаты. Моя сверхзадача - стать максимально эффективным, торговать успешно в любой ситуации, в любом рынке, внутренне опираясь на множество сильных сторон.

В чем же ваша главная сильная сторона? Как ее найти?

Есть люди, верящие в цифры и алгоритмы, есть трейдеры, следующие за трендом (верящие в продолжительные движения цен), есть скальперы. В общем, трейдеров столько же, сколько вариантов поведения рынка. И каждый трейдер может быть успешным в своей нише, в "своем" рынке.

Как найти "свой"рынок?

Вариант первый - метод проб и ошибок. Наши американские коллеги называют его "trial and error". По этому пути идут 90% людей - неудивительно, что 90% трейдеров проигрывают рынку.

Вариант второй - сделать процесс осознанным, выделить себе достаточно продолжительный период исключительно для "самопознания".

ПОЗНАЕМ СЕБЯ

Итак, как осознанно искать свои сильные стороны?

На подобный совет я часто слышу такое возражение: "Но мне нужно зарабатывать, на что я буду жить?" Ответ будет всегда один: "Работайте параллельно, имейте любой другой дополнительный доход, пока не найдете "свой" рынок".

Если торопиться и не отвести себе время для обучения, то рынок все равно возьмет свое и научит вас более болезненным способом.

В начале своего пути, после серии первых успехов, я вложил на рынок большую сумму денег, несколько десятков тысяч долларов - сумму, которую не мог позволить себе потерять. Я даже не рассматривал возможности неудачи: ежемесячная прибыль, как казалось, была уже у меня в кармане. Я просматривал сайты, на которых продавались автомобили, планировал покупки... В общем, думал о будущих деньгах, будучи хоть и продвинутым, но новичком. Это, естественно, было ошибкой. Более половины моего счета было потеряно, когда поменялись условия рынка - я не был готов к этой ситуации.

Все это заставило меня более серьезно взглянуть на процесс торговли, пройти качественное обучение у профессионального трейдера, начать вести журнал, поменять приоритеты. Если бы с самого начала я выделил себе год на практику и вложил пару тысяч долларов в собственное обучение, я бы сэкономил себе несколько лет, уйму денег и множество нервных клеток. Впоследствии я вынес необходимые уроки из этой ситуации и, надеюсь, вы не станете повторять мой опыт.

Торговый журнал

Все успешные трейдеры, которые сделали трейдинг своим основным бизнесом, ведут журнал. Бретт Стинбарджер, трейдер и психолог с 30 летним стажем торговли, автор книги "Your daily trading coach", опросил нескольких успешных трейдеров, и каждого спрашивал: "Зачем вы ведете журнал?". Ответы были похожими: трейдеры вели журнал, чтобы отслеживать происходящее, видеть картину "со стороны". Если профессиональные трейдеры ведут журнал, имея за плечами более 10, а то и 20 лет торговли, то начинающим трейдерам это просто необходимо.

Можно выделить следующие причины для ведения журнала:

1. Собрать необходимую статистику в период поиска "своего" рынка, создать свою личную базу знаний, в которой будет черным по белому написано, что работает для вас хорошо, что плохо, а что не работает вовсе. Поскольку мы привыкли доверять цифрам и данным, эта информация станет для вас надежной опорой.

2. Иметь собственную историю разрешения проблемных ситуаций. Как в прошлом вы вышли из "просадки" в аналогичной ситуации?

Как видите, мы заносим в столбцы параметры, которые считаем важными для себя. В графу "результат" заносим результаты, и снабжаем нашу торговлю необходимыми комментариями.

В графу "сделка" мы заносим ту сделку, которая фактически совершена. После входа в сделку мы сохраняем скриншот в отдельный файл и название файла записываем в журнале.

Графа " четкость " - это ваша личная субъективная оценка паттерна. Насколько четкую и явную ситуацию вы торгуете? Здесь нужно максимально честно проставить баллы - от этого будет зависеть качество журнала.

Также, если вам это необходимо, можно создать графу "настрой", как это сделал я, и фиксировать свои внутренние ощущения относительно сделки. Впоследствии вы заметите, что настрой тем выше, чем больше вы придерживаетесь "своего" рынка.

В графу "контекст" мы записываем нашу оценку текущих рыночных условий - в каком тренде вы действуете? А может быть, текущие условия - диапазон?

В графу "направление" мы заносим общее направление тренда торгуемого инструмента.

В графу "P/l" мы заносим соотношение "Прибыль к риску", на которое мы можем рассчитывать в сделке.

Ну, и конечно, в графы "результат" и "комментарий" мы заносим результат сделки и то, как мы сопровождали позицию. В будущем это поможет нам вспомнить, как протекала сделка и скорректировать наши действия, если это будет необходимо.

Если вы только начинаете свой путь в трейдинге, то ведение журнала необходимо до того, как вы поставите реальные деньги на кон. В этот период вы можете торговать на демо, но лучше использовать "мини" или даже "микро" реальный счет. Так вы будете рисковать хоть и небольшими, но реальными деньгами, а значит будете больше подготовлены к реальным торгам.

Цель данного этапа - определение своих сильных сторон.

Если вы уже являетесь опытным трейдером, провести "ревизию" своих сильных сторон с помощью журнала будет вам полезно.

Особенно это полезно для "безубыточных" трейдеров, которые уже несколько лет в рынке, обладают обширными знаниями, но не могут показать последовательные результаты.

ИНТЕЛ.ЁЕКТ-КАРТЫ

Интересный метод, предложенный Тони Бьюзеном, поможет вам провести самоанализ, глубже понять себя и свои предпочтения в трейдинге.

Если журнал - это линейный (традиционный) способ представления информации, то интеллект-карта позволяет выстроить информацию в виде смысловых блоков, каждый из которых визуально объединен с другими такими же блоками. Я не буду здесь подробно рассказывать об интеллект-картах, это уже отлично сделано до меня. Узнать больше об этом методе можно, скачав книгу Тони Бьюзена "Супермышление" и программу MindJet Manager на этом ресурсе

Я выделю две основных задачи, которые можно решить с помощью интеллект-карт.

Во-первых, это поиск "своего" рынка и определение своих сильных сторон. Во-вторых, это визуализация своего торгового плана.

Ниже представлен фрагмент интеллект-карты, которую я когда-то составлял для определения своих сильных сторон (рис. 11).

Можно увидеть, что в конце ветки "Хаос" в моем случае находится "Уверенность" (умение ориентироваться в условиях нестабильности на рынке), которая перетекает в "Самоуважение", в свою очередь перетекающее в "Деньги" (внизу карты, на рисунке не отражено).

Честный мозговой штурм и программа MindJet Manager поможет вам составить актуальную для вас карту с ответами на важные вопросы. Что делает вас уверенными, что приносит деньги, что отнимает их, что заставляет топтаться на месте? Ваша личная карта поможет вам осознать ответы на эти вопросы и наглядно представить их в виде графической структуры.

Можно записать все, что приходит в голову, начиная от рыночных условий (тренд, диапазон, спокойный, быстрый рынок), заканчивая своими реакциями на потери и прибыли. Результатом такого штурма будет ваш личный профиль биржевого успеха. Вы поймете, на что вам опираться, на что делать ставку.

Аналогичным образом можно визуализировать свой торговый план.

Построив дерево принятий решений, распечатав его и повесив над монитором, вы всегда быстро вспомните, что и в какой ситуации вам необходимо делать.

Эффективный трейдер - Станислав Бернухов

Эффективный трейдер - Станислав Бернухов

Рис 11. Пример интеллект-карты для определения своих сильных сторон.

О дисциплине в трейдинге написано много. Но, к сожалению, все советы сводятся к банальности: "будьте дисциплинированными".

Между тем, многие трейдеры грешат недисциплированностью. Трейдинг вообще привлекает недисциплинированных людей. Я уверен, уважаемый читатель, что у вас тоже есть проблемы с дисциплиной -иначе вы бы не стали трейдером. Вспомните только, почему вы пришли в трейдинг? Уж не потому ли, что соблюдать правила и протоколы, принятые в корпоративной среде, вам невмоготу?

Парадокс в том, что рациональные, дисциплинированные люди, способные четко соблюдать заранее определенную последовательность действий, в трейдинг не идут.

Они избегают рыночного хаоса, им он не нравится - они становятся бухгалтерами или юристами, предпочитая действовать в среде с четко обозначенными границами и правилами.

Хаос финансовых рынков как раз привлекает таких людей как мы.

Например, я пришел в трейдинг крайне недисциплинированным человеком. С детства я постоянно опаздывал на уроки, потом прогуливал лекции в университете, никогда не писал конспекты. Позже органически не мог выносить офисной работы, занимался то подработкой, то предпринимательством, в итоге пришел в трейдинг.

Мое первое высшее образование - гуманитарное, и моя страсть в жизни - музыка. В институте я играл и пел в рок-группе, писал и продолжаю писать песни, одно время всерьез думал стать профессиональным музыкантом. Таким образом, оборотная сторона моей "хаотичности" -склонность к творчеству.

Творческий подход на рынке вполне применим, особенно на этапе освоения методов, анализа рынка. Но когда вы в сделке - творчество заканчивается. Начинается обычная рутина - вы из "принимателя решений" превращаетесь в риск-менеджера, то есть исполнителя. В трейдинге лично для меня это самая сложная часть.

Воспитать в себе лояльность к рутинному соблюдению правил, когда сделка уже открыта, для меня было очень сложным. У многих трейдеров есть другие проблемы: они не могут ждать своего сигнала на вход, им нужно "вскочить" в рынок - больно смотреть, как тысячи долларов проносятся перед глазами.

Как воспитать дисциплину?

Один из уважаемых мной авторов, Дэвид Крюгер, написавший книгу "Тайный язык денег", пишет: "Все успешные люди, не важно - спортсмены ли, писатели или топ-менеджеры, имеют одну общую привычку: они структурируют свою работу".

Как именно?

Представьте себе работу писателя. Вдохновение не запланируешь - план "страница в день" может не сработать (сразу на ум приходит параллель "20 пунктов в день", знакомо? :).

Но писатели, которых интервьюировал Крюгер, составляли себе план, который выглядит примерно следующим образом: "С 8-00 до 11-00 я нахожусь за письменным столом. Если за это время у меня возникнет вдохновение, я запишу свои мысли"

Спортсмен может иметь следующий план: "С 19-00 до 21-00 я нахожусь в тренажерном зале и выполняю ряд упражнений".

Примечательно, что никто из интервьюируемых не ждал вдохновения. Оно почти всегда возникало во время процесса, который был заранее запланирован.

Трейдинг ничем не отличается от любой другой человеческой деятельности - это такая же рутинная работа, требующая последовательности и постоянных рутинных действий.

Основной секрет: ваш торговый план должен соответствовать вашему торговому стилю.

Начните с составления четкого торгового плана. Для построения плана важно ответить на следующие вопросы:

• Сколько времени у могу/готов(а) уделять торговле?

От этого во многом зависит выбор торгового стиля. Если вы работаете полный день на основной работе, то вероятно, вам будет трудно торговать внутри дня. В этом случае нужно смотреть на краткосрочную (1-5 дней) или среднесрочную торговлю (> 1 недели).

Если же ваш предпочтительный стиль - торговля внутри дня, то стоит определить для себя те торговые сессии, в которых вы можете работать.

• Каково комфортное время удержания позиции для

меня?

Некоторые трейдеры не могут спокойно дождаться закрытия часа, для других день или неделя ожидания не является проблемой. Поэтому, определив свой порог терпения, нужно определить временные границы, в которых вы будете работать. Например, граница составляет один день, в конце которого вы закрываете все позиции. Или вы можете держать позицию неделю? На самом деле со своим нетерпением тоже нужно работать - не всегда рынок

движется настолько быстро, насколько нам хотелось бы. Закрыв позицию в конце дня, если позиция "не сыграла", мы отказываемся от возможного движения на следующий день, оставляем часть денег "на столе".

• Как долго я могу ждать своего сигнала?

Если ожидание в неделю или две для вас означает выпасть из рынка, то вероятно, вам нужно расширять диапазон торгуемых инструментов.

Многие трейдеры выбирают своей "специализацией" одну валютную пару (наиболее часто евро), или один фондовый индекс (например, фьючерс на индекс РТС или E-mini S&P500). Работая в соответствии со своими сильными сторонами, вы можете долго дожидаться "своего" рынка на одном инструменте.

Например, я предпочитаю работать с широким списком инструментов, среди которых около 8 валютных пар (валютных фьючерсов), E-mini S&P500, зерновые и некоторые другие фьючерсы.

Если честно ответить на вышеуказанные вопросы и построить торговый план, опираясь на свои индивидуальные особенности, соблюдать его будет гораздо проще и проблем с дисциплиной будет меньше.

Все успешные трейдеры, с которыми мне довелось общаться, имели четко описанный, иногда до мелких деталей, торговый план. Джим Августин, у которого учился я сам, имеет специальную Excel-форму для принятия решений, в которую входит не менее 5 важных параметров для совершения сделки. Если вы дейтрейдер, возможно, у вас не всегда будет время заполнять какие-либо таблицы, но после совершения сделки следует обязательно записать причины совершения сделки в журнал. Помните, что трейдинг не менее чем на 60% - это дисциплина, и не стоит пренебрегать рутинной работой по ее поддержанию. Эта работа окупится.

ДЕЙСТВУЙТЕ И ПОДУЧАЙТЕ ОПЫТ

Нассим Талеб, автор книги "Черный лебедь", в прошлом валютный трейдер, в своем твиттере написал примерно следующее: "Пробуйте и ошибайтесь. Совершите все возможные ошибки как можно раньше".

Так и есть - каждый трейдер неминуемо проходит через путь собственных ошибок, среди которых и стремление окунуться в рыночную стихию без должного обучения, попытка ускорить успех.

Если перемотать как киноленту свой путь, я бы, конечно, многое сделал по-другому: не потерял бы тех денег, которых не мог позволить себе потерять, прошел бы серьезное обучение, прежде чем ставить на кон реальные деньги.

Но с другой стороны, понесенные когда-то потери сейчас являются важными камнями в фундаменте дисциплины, которую мне пришлось в себе развить. Главное не останавливаться и не дать полученному опыту бесполезно исчезнуть.

Если вы решите всерьез стать профессиональным трейдером, зарабатывающим достойные средства для себя и своей семьи, то мое уважение вам. Но, надеюсь, вы уже поняли, что легкого успеха на этом пути не будет.

Множество моих коллег-трейдеров, иногда после череды потерь, иногда вследствие усталости, совершали несколько попыток уйти из трейдинга совсем - удалить торговый терминал и заняться другим бизнесом, не вспоминать про рынок.

Но через какое-то время они возвращались. Если вы трейдер, то вы уже стали частью рынка - без него вы будете чувствовать себя как рыба без воды. Сам я после первых двух лет рыночных экспериментов, ушел на какое-то время в другой бизнес - открыл интернет-кафе, которое впоследствии весьма успешно работало. Далее мы открыли второе. Однако я все равно вернулся в трейдинг, поскольку понял, что заниматься традиционным бизнесом для меня стало неинтересно. Я стал частью рынка - мне было нужно заниматься трейдингом.

Одно время я даже думал, что теми, кто возвращается, руководит стремление отыграться, но потом понял, что причины лежат где-то глубже.

Чем привлекает трейдинг людей, которые возвращаются на рынок снова и снова?

Для себя я нашел следующий ответ. Кроме денег, прибыли и свободного образа жизни, который я ценю превыше денег, трейдинг привлекает меня возможностью

становиться внутренне лучше, сильнее, эффективнее, свободнее. И еще получать за это деньги.

Отношение к деньгам, которое воспитывали в нас с детства всегда связано с эмоциями - страх, надежда, жадность. Потеря или получение денег всегда вызывает в нас эмоциональный отклик. Это нормально, таково наше воспитание. В азиатских странах, например, вы не увидите у человека каких-то особенных эмоций относительно денег. Например, тайцы спокойно относятся к упущенной прибыли и выше ценят личный комфорт. Когда эмоции становятся неуправляемыми, когда они подавляют здравый смысл и нормальное самочувствие, когда вы не можете спать из-за недавно понесенной потери - это не свобода, это зависимость. Для трейдера нет другого пути, кроме как отвоевать территорию внутренней свободы у этой зависимости, вернуть самоконтроль, стать хозяином своих эмоций. И это не разовая победа - свободу нужно оборонять каждый день, когда вы в рынке.

Для этого трейдер, как часовой, постоянно должен быть начеку - отслеживать свою эффективность, быть собранным, не позволять вниманию витать в облаках или фантазировать о будущих прибылях.

В этом я вижу пользу трейдинга как инструмента для саморазвития.

Какой смысл найдете в трейдинге вы, я не знаю. Наверняка у вас будет свой личный смысл, своя личная миссия.