Секреты успешных трейдеров - Роб Букер
Роб Букер эффективно торгует как на своем счете, так и на счетах своих клиентов. Роб обучил сотни валютных трейдеров по всему миру. Он помог им разработать свои собственные торговые системы, но что еще более важно, Роб помогает трейдерам справляться с вопросами мысленного и психологического аспектов обучения и проблемами дисциплины. Для него успех в торговле больше связан с психологией, нежели с чем-то еще. Роб ведет свой сайт - . где трейдеры могут получить соответствующую помощь.
После своей большой потери я понял, что для успешной торговли я должен был иметь преимущество. Без определенного информационного преимущества, я не смогу быть успешным. И вы также без преимущества не сможете добиться успеха.
Возможно, вы уже прибыльно торгуете. Возможно, вы уже имеете определенные сильные торговые навыки. Возможно, вы не настолько сейчас уверены в своей торговле, или вы имеете серию выигрышных сделок, а затем теряете гораздо больше. Я знаю, как вы при этом себя чувствуете, потому что сам проходил через это. Я хочу помочь вам стать более успешным трейдером. Стать настолько успешным трейдером, насколько вы только можете.
Шаг 1: Остаться голым
Что я имею в виду?
Если вы еще не добились успеха в торговле, вы должны избавиться от всех своих отговорок, своей гордыни и своих предыдущих знаний. Отбросьте все это. Сделайте глубокий вздох.
Позвольте привести вам один пример. Я когда-то работал с трейдером, который изучал технический анализ в течение 5 месяцев до того, как нанять меня в качестве наставника. Он был очарован многими индикаторами, вроде MACD, Скользящих средних, Полос Боллинджера, Индекса относительной силы и другими. Он использовал все эти индикаторы на своих графиках. Когда мы только начали с ним работать, он спросил, могу ли я ему помочь соединить все эти индикаторы в торговую систему - прибыльную систему, которой он мог бы использоваться каждый день.
Я посоветовал ему удалить со своих графиков все кроме 2 индикаторов. Это помогло бы ему сконцентрироваться. Он больше не получал бы противоречивых сигналов, которые давали ему разные индикаторы.
Вместо того, чтобы обрадоваться перспективе снижения информационной перегрузки, он мне возразил, что в этом случае все те месяцы, которые он потратил на изучение этих индикаторов, были потрачены зря!
Два месяца спустя, он сдался. После того, как он понес большие потери, он был готов "остаться голым". Он согласился, что пытался учитывать слишком много информации. Он признал, что должен уменьшить количество ежедневно воспринимаемой информации, даже если это подразумевает, что он впустую потратил 7 месяцев своей жизни. Он удалил другие индикаторы, сосредоточившись исключительно на MACD и Скользящих средних, и с тех пор стал торговать прибыльно.
Шаг 2: Получить обратную связь
Я торгую в команде. Моя команда состоит всего из двух человек - меня и еще одного человека, но это помогает мне торговать лучше, чем я мог бы торговать самостоя-
тельно. Торговля в команде - это концепция, которую я ввел в своем обучении, потому что трейдеры, как оказалось, добивались большего успеха, когда они могли подхватывать идеи друг друга. Они не обязательно заключают те же самые сделки, но они, по крайней мере, могут высказывать свои торговые идеи, получить обратную связь, вместе запланировать сделки, и поддержать друг друга.
Я нашел, что, когда я только начинал, мне помогло наличие другого человека, перед которым я был бы ответственен за свою торговлю. Именно это я подразумеваю, когда говорю, что вы должны иметь определенную обратную связь. Кого-то, кто был бы с вами в одной связке, чтобы помочь вам, когда вы совершаете плохую сделку, и охладить вас при удачной сделке.
Шаг 3: Сделать простой план
За эти годы, я прочитал, по крайней мере, 1.000 торговых планов от трейдеров со всего мира. Есть одна общая характеристика лучших торговых планов - они были короткими и простыми. Самые лучшие торговые планы занимали лишь 1 страницу.
Однако, это не значит, что вы должны спешно удалить последние страницы своего торгового плана только лишь потому, что я сказал, что лучшие торговые планы составляют всего 1 страницу.
Это означает, что вы должны удалить все лишнее и оставить только самое необходимое:
- когда вы планируете свои сделки;
- какую систему управления деньгами вы используете (фиксировано-фракционную, процентную и т.д.);
- какие ваши основные сигналы входа и выхода.
Шаг 4: Использовать метод 1-2-3
Я говорил об этом и группам и индивидуальным трейдерам. Но, к сожалению, очень немногие трейдеры слушают меня. Протестируйте 1 валютную пару, всего на 2 временных масштабах и максимум с 3 индикаторами. Вот именно в этом и заключается метод 1-2-3.
Большинство трейдеров думают, что они добьются большего успеха, если будут иметь больше информации. Однако, это не так. Итак, вот план: протестируйте 1 валютную пару, всего на 2 временных масштабах, максимум с 3 индикаторами, по крайней мере, на 100 сделках. Посмотрите свои результаты. Тестируйте либо на демо-счете, либо с минимальными объемами на реальном счете, если можете себе это позволить. Никто не любит делать это, потому что тестирование занимает много времени. Но, наберитесь терпения и тестируйте. Пробуйте разные вещи. Тестируйте на исторических данных, воспроизводя по одной свече. Потраченное время не пройдет даром.
Выводы
- вы отслеживаете слишком много валютных пар, слишком много временных масштабов и слишком много индикаторов. Останьтесь "голым".
- вы слишком быстро переходите торговать на реальном счете. Получите "голый" результат на демо-счете.
- вы не тестировали свою систему экстенсивно. Проведите "голое" тестирование.
- ваш форекс-дилер не управляет вашими выходами. Вы заключаете лишь плохие сделки.
- разместите на свой график лишь один индикатор. Сделайте торговую систему на основе всего одного индикатора. Я уверен, что вы будете делать больше денег.
- думайте о пунктах, а не долларах или евро.
Я торгую, чтобы заработать себе на жизнь. Я хочу помочь вам также научиться торговать, чтобы обеспечивать свою жизнь. Независимо от того, кто вы по образованию, вы сможете успешно торговать, если научитесь управлять психологическим аспектом торговли.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
Вопрос: Какие временные периоды вы используете, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления?
Роб: Моим излюбленным периодом графика является 1 час. Мне также нравятся 4-часовые, 15-минутные и дневные масштабы.
Вопрос: Какие индикаторы вы предпочитаете и какие параметры для них используете?
Роб: Я предпочитаю уровни поддержки и сопротивления - это мой хлеб. На них я смотрю каждый день. Также я использую индикаторы MACD, RSI и RSX (более сглаженная версия RSI).
Вопрос: Кто на ваш взгляд действительно успешный трейдер?
Роб: На самом деле тех, кто действительно преуспел в торговле не так много и их имена у всех на слуху - Уоррен Баффет, Ричард Денис, Макс Фокс, Деннис Джонсон, Дэвид Мореланд, Джордж Стайнбреннер и т.д. Успешные трейдеры имеют дисциплину. У них есть торговый план, и они придерживаются своего плана.
Вопрос: Вы несколько раз подчеркнули важность наличия торгового плана перед тем, как фактически заключать сделки. Но насколько это эффективно на чрезвычайно непредсказуемом рынке?
Роб: Я не думаю, что этот рынок чрезвычайно непредсказуем. Я считаю, что технический анализ позволяет заключать на валютных рынках сделки с высокой степенью вероятности. До сих пор не прекращаются дебаты на темы эффективности технического анализа и фундаментального анализа против теории случайности рынка. Я думаю, что теорию случайности рынка особенно рьяно отстаивают те, кто понес на рынке серьезные потери.
Вопрос: С чего, по вашему мнению, лучше всего начать торговать, если нет каких-либо знаний и опыта относительно новостей и влияния конкретных событий?
Роб: Лучше всего - это остановиться и читать столько, сколько сможете либо о техническом анализе, либо о фундаментальных факторах, и не торговать на реальном счете, пока у вас не будет протестированной, надежной торговой системы. Вы должны создать систему и протестировать ее, чтобы убедиться, что она является прибыльной, прежде чем вкладывать в торговлю сколько-нибудь серьезную сумму денег. Что касается новостей, то было бы неплохо потратить месяц и посмотреть, как реагирует рынок на следующие экономические данные: CPI, торговый баланс, решение FOMC, протокол заседания FOMC, данные по платежным ведомостям в несельскохозяйственных секторах и рост ВВП.
Вопрос: Помимо нахождения хороших торговых установок, разумного управления деньгами и хорошей торговой психологии, что еще вы могли бы назвать в качестве ключевых элементов, отличающих успешных трейдеров от неудачливых?
Роб: Вы уже назвали важные компоненты, но помните о дисциплине. Лучшие трейдеры дисциплинированы в своем подходе к торговле. Они ждут лучших торговых установок. Они не торгуют без плана. Они разрабатывают и тестируют торговые системы и не торгуют по ним на реальных счетах, пока не протестируют их.
Вопрос: Есть ли у вас какая-либо торговая установка для торговли на прорыве по евро в течение нескольких часов после открытия?
Роб: В значительной степени все, что я делаю, основывается на поддержке и сопротивлении. Поэтому, если основной уровень поддержки или сопротивления в течение этих часов нарушен, я заключу сделку.
Вопрос: Как можно оценить, что мы имеем достаточный объем на рынке для истинного прорыва?
Роб: Я не волнуюсь относительно объема, поскольку на рынке Форекс нет реальной статистики по объему. Но вы можете получить "объем тика" на некоторых торговых платформах, и это единственная альтернатива, которая может сказать нам кое-что об уровне торговой активности на рынке. Вы могли бы смотреть на эти данные.
Вопрос: Торговый план, который вы упоминали, является разовым планом? Насколько гибким будет такой план, и насколько актуальным он является при заключении и управлении сделками?
Роб: Это не обязательно одноразовый план. Ваш план должен быть достаточно гибким, чтобы заменить и добавить новые системы по мере того, как вы становитесь более опытным. Что касается того, насколько актуальным остается торговый план, то это зависит только от вас. Вы либо следуете своему плану, либо нет. Если вы не следуете своему плану, то он больше не актуален. Вот пример моего плана:
Мой план состоит в том, что я торгую на основе поддержек и сопротивлений (особенно каналов). Я планирую свои
сделки после американской сессии, и мои сделки открываются обычно в течение европейской или американской сессии. Я в основном использую часовые и 4-часовые графики. Я никогда не рискую более 3% от своего торгового капитала на любом наборе сделок. Это означает, что, если я вижу привлекательную торговую установку на Стохастике или по японским свечам, я игнорирую их, так как они не входят в мою систему.
Вопрос: Какие основные сигналы входа и выхода вы используете?
Роб: Как я уже сказал, я торгую на основе поддержки и сопротивления. Это означает, что я ишу прорывы и отскоки от поддержки и сопротивления, и планирую свои выходы около следующего уровня поддержки или сопротивления.
Вопрос: Вы говорите об использовании только нескольких индикаторов и временных масштабов. Я использую ADX на дневном графике в качестве индикатора тренда и Скользящую среднюю на часовом графике для получения сигналов входа и выхода. Это неплохо работает, но я продолжаю искать лучшие способы для определения выходов. Вы используете уровни поддержки/сопротивления или Фибоначчи для определения выходов?
Роб: Я не уверен, что вы ишете лучшие способы определения выходов, потому что вы теряете деньги, или потому что вам кажется, что вы не делаете достаточно денег. Но я предполагаю, что вы хотите делать больше денег. Во-первых, если вы наблюдаете 15-минутный график, то не пытайтесь делать 100 пунктов. Я считаю, что опорные уровни и уровни Фибоначчи выступают хорошим ориентиром для движений валютных курсов, и я предлагаю вам рассмотреть их для определения выходов.
Вопрос: Как эффективно определить уровни поддержки и сопротивления? Разве они не отличаются на различных временных масштабах?
Роб: Я всегда говорю - при торговле концентрируйтесь на одном временном масштабе. Вы можете абсолютно запутать себя, если будете смотреть на слишком многие временные масштабы. Совершенно верно, что на различных масштабах уровни будут отличаться. Но я торгую на одном временном масштабе, поэтому это не имеет значения.
Вопрос: Сколько времени вы проводите перед компьютером и как устанавливаете свой стоп-ордер, если отходите от монитора?
Роб: Я провожу 4-6 часов в день, наблюдая за графиками. В то время как мои графики открыты, я могу смотреть телевизор, читать книги и делать другие веши. Мои стоп-ордера те же самые вне зависимости от того, ухожу ли я от компьютера или наблюдаю за графиками - я их устанавливаю как только заключаю сделку.
Вопрос: Вы в свое время популяризировали метод 5/ 13/62. Вы действительно когда-то делали деньги только с помощью Скользящих средних и MACD?
Роб: Я использовал много различных торговых систем за эти годы, включая пересечения Скользяших средних. Некоторые мои студенты, все еше успешно торгуют на системе пересечения Скользяших средних (особенно на 30минутных графиках). В свое время я сделал много денег на одних только Скользяших средних.
Вопрос: Что вы думаете о Стохастике и как его можно использовать?
Роб: Я считаю, что Стохастик хороший индикатор. Но вы должны учитывать, что во время сильных трендов Стохастик может долгое время оставаться в состоянии перекупленности или перепроданности. Никогда не используйте Стохастик, просто продавая, когда он выше 80, или покупая, когда он ниже 20. Однако, вы можете использовать его следуюшим образом:
Определите уровни поддержки и сопротивления. Затем, когда цена достигает уровня сопротивления и Стохастик находится выше 80, дождитесь начала снижения цены, и снижения Стохастика ниже 80. После этого открывайте короткую позицию с размешением стоп-ордера выше достигнутого уровня сопротивления.
Вопрос: Вы могли бы назвать наиболее надежные индикаторы для использования в диапазоне и в тренде?
Роб: На трендовом рынке я предпочитаю использовать экспоненциальные Скользящие средние. Например, при нисходящем рынке, я дожидаюсь, чтобы цена повысилась и достигла Скользящую среднюю (вроде 30 EMA) и заключаю сделку в короткую сторону. Для восходящего тренда -наоборот.
На диапазонном рынке, я предпочитаю торговать, используя ценовые модели (поддержку/сопротивление).
Вопрос: Как вы определяете, развивает ли рынок тренд или находится в диапазоне?
Роб: Смотрите на 30- и 62-периодные экспоненциальные Скользящие средние. Если они сходятся и в основном располагаются одна на другой, то это диапазонный рынок.
Вопрос: Я согласен по поводу эффективности торговли на основе уровней поддержки/сопротивления, но те уровни, которые я нахожу самостоятельно, отличаются от уровней приводимых на различных форекс-сайтах. Как все-таки правильно их определить?
Роб: Они находятся на ваших графиках, и только вы можете найти эти уровни. Проблема заключается в том, что вы ищете кого-то, кто сделает вашу работу за вас. Вы должны максимально подробно изучить методы построения уровней поддержки/сопротивления и затем начать строить свои собственные уровни. Вы будете удивлены, насколько лучше у вас это получается.
Вопрос: Сколько исторических данных вы берете, чтобы найти уровни поддержки/сопротивления?
Роб: Я стараюсь охватить, по крайней мере, 100 ценовых баров, иногда намного больше. Например, на часовом графике, я беру как минимум 1 неделю.
Вопрос: Как можно войти в рынок, если движение уже началось? Стоит ли входить или ждать отката, если цель составляет 25 пунктов?
Роб: Если точка входа для вашей сделки уже пропущена, то лучше остаться вне рынка. Слишком часто, трейдеры поздно входят в рынок и ожидают получить то же самое количество пунктов, как и при своевременном входе! Если речь идет о трендах, то тогда действительно стоит подождать отката к Скользящей средней или к уровню поддержки или сопротивления.
Содержание раздела
