Ритуал трейдера - Нейл Фулер

Нейл Фулер специализируется на торговых стратегиях для рынка форекс, основанных на ценовом действии. Нейл имеет обширную обучающую программу по торговле на рынке форекс. Помимо непосредственно курсов, он предоставляет студентам видео-уроки, вебинары, ежедневные информационные бюллетени и форум для обсуждения торговли в режиме реального времени.
Я публикую ежедневные комментарии по рынку форекс, вскоре после дневного закрытия. Эти комментарии являются частью моего ежедневного анализа и так называемой "торговой рутины". Фактически, я начал ежедневно записывать свои мысли о рынках задолго до того, как создал свой сайт, и я делал это постоянно в течение приблизительно десяти лет. Это - обычная часть моей повседневной жизни, и если я пропускаю по каким-то причинам один день без комментариев, я буквально чувствую себя "не в своей тарелке", как будто мне чего-то не хватает.
Моя ежедневная торговая рутина - своего рода, базис, на котором основываются все мои сделки, и я считаю, что любой трейдер нуждается в таком базисе, чтобы строить свою торговую карьеру, если он хочет иметь серьезные шансы последовательно делать деньги на рынках. В данной статье я хочу продемонстрировать, как лично я каждый день анализирую графики валютных пар, посвятив вас в мою ежедневную торговую рутину. Надеюсь, это позволит вам лучше понять, зачем вам необходима ежедневная торговая рутина и как ее развить.
Сила привычки
Недавно была новость, что Билл Гейтс все еще остается самым богатым человеком в мире. Вы можете многое услышать об очень успешных людях - единственное, чего о них никто не скажет, так это то, что они ленивы или имеют плохие привычки. Совершенно понятно, что люди, подобные Биллу Гейтсу, должны быть очень дисциплинированны, чтобы из выпускника колледжа превратиться в основателя одной из крупнейших компаний в мире. Большинство людей согласится, что он, скорее всего, развил опре-
Это ведет нас к следующему пункту: как вы каждый день анализируете свои графики, чтобы найти сделки? Есть ли у вас стандартная процедура, которую вы проделываете каждый день? Есть ли у вас какая-либо структура в основе вашего торгового метода, или вы в основном "торгуете слету"? Подобно успеху в любой другой области, успех в торговле - это результат развития эффективных привычек через дисциплину и надлежащую процедуру. Другими словами, если у вас нет дисциплины, чтобы придерживаться своей торговой стратегии и должным образом управлять риском, вы никогда не сформируете торговый менталитет и привычки, чтобы последовательно делать деньги на рынках.
На данном этапе моей торговой карьеры, я имею очень четкий распорядок дня. Может быть, это иногда бывает скучно, но я все еще делаю это, потому что это - привычка, и очень эффективная. Каждый день, я прохожу мой "ритуал" проверки рынков, делания пометок, размещения сделок, если такие есть. Я всегда говорю своим студентам, что действительно нет никакого "рыночного секрета", помимо дисциплины и надлежащего управления деньгами. Реальный "секрет" торгового успеха, если и есть, то заключается в том, что мы должны развиться в успешного трейдера. Мы должны учиться эффективно торговать и быть достаточно дисциплинированы, чтобы следовать определенной торговой рутине, пока это не станет привычкой, чтобы об этом вам даже не пришлось больше думать.
Пример торговой рутины
Моя ежедневная процедура намного проще, чем может показаться, но главное, что следует иметь в виду - это стало для меня привычкой, и точно также должно быть для вас. Давайте пройдемся по основным элементам, как я создаю свои ежедневные рыночные комментарии для моих подписчиков. Надеюсь, это позволит вам лучше понять, как создать ежедневную рутину и формировать торговые планы.
Уровни
Первая вещь, которую я делаю в начале каждой торговой недели, а также каждого дня - планирую, где находят-
ся ключевые ценовые уровни, и смотрю, как на них реагирует рынок. Я сначала изменяю временной масштаб, переходя на недельный график, и получаю быстрое представление, где расположены ключевые уровни, проводя их на своих графиках.
На приведенном ниже недельном графике EUR/USD я построил ключевые уровни поддержки и сопротивления, как я делаю в начале каждой торговой недели. Я ишу уровни, которые являлись ключевыми разворотными точками для рынка и затем провожу горизонтальные линии на этих уровнях:

Диаграмма 1. Построение ключевых уровней на недельном графике.
После того, как я провел ключевые уровни на недельном графике, я перехожу к дневному графику. Здесь, я, скорее всего, увижу некоторые те же самые ключевые уровни, что и на недельном графике, но из-за того, что я не торгую на таких больших периодах, некоторые из недельных уровней будут неуместны на дневном масштабе. Будут и другие более краткосрочные уровни на дневном графике.
На показанном ниже дневном графике EUR/USD, вы можете видеть наиболее уместные ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые я провел. Обратите внимание, что я скорректировал недельный уровень, который был на отметке 1.3172 на диаграмме выше, приблизительно до 1.3193 на дневном графике, так как очевидно, что "фактический" уровень немного повысился, когда мы перешли на более мелкий масштаб. Также обратите внимание, что я добавил уровень на отметке 1.2955 на дневном графике, который не был очевиден на недельном масштабе. Мы добавляем больше уровней при переходе на дневной график, потому что некоторые из них просто не столь очевидны на недельном масштабе.

Диаграмма 2. Построение ключевых уровней на дневном графике.
Обратите внимание, как я провел ключевые уровни поддержки и сопротивления на диаграмме выше. Я не стал проводить их через каждый отдельный небольшой уровень, который я мог найти, а скорее сосредоточился на уровнях, которые были явно важны, т.е. которые заставили цену сделать сушественное изменение направления. Когда мы переходим на меньший масштаб времени, то естественно будем иметь больше ключевых уровней, и их выделение нельзя назвать точной наукой, так как присутствует суше-ственная доля субъективизма, хотя с практикой ваши навыки, безусловно, будут улучшаться.
Вот - некоторые из ключевых моментов, которые я ишу на этих уровнях:
• как рынок реагирует на эти уровни, какое ценовое действие происходит возле каждого уровня?
• какие уровни были нарушены, а какие удержались?
• были ли ложные прорывы на этих уровнях?
• что наиболее важно, была ли сформирована какая-либо очевидная торговая установка ценового действия на ключевом уровне?
Определение рыночных условий
Следующее, что я делаю после нахождения ключевых уровней и анализа ценовой динамики вокруг них - определяю состояние рынка: развивает ли рынок тренд, торгуется в диапазоне или хаотично колеблется без какого-либо направления? Это очень важно, потому что принципиально определяет, как вы подходите к рынку и как будете на нем торговать.
Прежде всего, что я делаю - снова смотрю на недельный график, и учитываю общее направление, в котором перемещался рынок последние недели. Это можно назвать "долгосрочным трендом", и здесь в действительности я всего лишь стараюсь получить общее представление о том, что делал рынок в течение прошлого года и действительно ли есть ясный тренд.
На недельном графике AUD/USD, показанном ниже, мы ясно видим, насколько важно оценивать недельный график перед переходом к более краткосрочным масштабам. Недельный график AUD/USD показывает нам, что рынок недавно торговался в рамках очень длительного 9-месячного диапазона, и никакого долгосрочного тренда не было. Однако, когда рынок, наконец, совершил прорыв из этого торгового диапазона, это по существу подтвердило начало нового нисходящего тренда, и это - очень важная информация, когда мы переходим к поиску сделок на дневном, 4часовом или часовом графиках.

Диаграмма 3. Торговый диапазон на недельном графике AUD/USD.
Теперь, давайте взглянем на дневной график AUD/USD. На диаграмме ниже, мы ясно видим, что 8- и 21-дневная EMA немного раньше указывали на потенциальное изменение тренда, нежели мы можем обнаружить на недельном графике. Когда мы видим, что Скользящие средние (8EMA - красным, и 21EMA - синим) пересекаются, это является признаком, что тренд может измениться, и это следует принимать во внимание. Вообще мы должны увидеть последовательность более низких максимумов и более низких минимумов или более высоких максимумов/минимумов, чтобы "подтвердить" изменение тренда, но Скользящие средние - хорошая система "раннего обнаружения" изменения тренда. Более подробно о торговле в тренде можно прочитать в моих предыдущих статьях (см. в прошлых выпусках журнала).
Обратите внимание на восстановление к средней цене на диаграмме ниже. Во время нисходящего тренда, Скользящая средняя выступает как сопротивление, а во время восходящего тренда - как поддержка. Это - не строгие уровни, и могут выглядеть как "зона" или даже "слой" между 8- и 21дневной EMA, подобно тому, как показано на диаграмме ниже. Когда рынок восстанавливается к этим областям средних значений, мы должны обратить более пристальное внимание и искать сигналы ценового действия для торговли в направлении доминирующего тренда на недельном графике. Я ищу сигналы на часовом, 4-часовом и дневном графиках.

Диаграмма 4. Применение Скользящих средних.
Сигналы ценового действия
Наконец, после того, как я построил и проанализировал ключевые уровни и определил текущее рыночное состояние, я буду искать сигналы входа. Модели ценового действия являются моим главным сигналом входа, и я обычно не торгую, если нет ценовой модели "подтверждающей" вход в рынок с высокой вероятностью.
Первичный элемент, который я ищу - сигналы ценового действия на дневном графике, поскольку они, по моему мнению, являются наиболее сильными и эффективными для торговли. Я всегда просматриваю рынки и ищу сигналы ценового действия сразу после закрытия торгового дня и затем позже в течение дня.
Я в основном ищу только очевидные сигналы ценового действия, которые хорошо сформированы, и которые согласуются с текущей рыночной динамикой. Это означает очевидный сигнал, который находится около ключевого уровня или в контексте трендового рынка. Я также смотрю сигналы отклонения/разворота цены на ключевых уровнях или от средней цены, как показано выше.
На дневном графике золота ниже, мы видим пример сигнала ложного пробития, который сформировался после восстановления и последующего ложного прорыва сопротивления Скользящей средней в районе 1.480.00. Эта торговая установка является хорошим примером того, как торговать с трендом (в данном случае нисходящим трендом), после того, как рынок сделал восстановление обратно к ключевому уровню сопротивления слоя 8/21 EMA.
Заключение
В данной статье я хотел показать вам, что, во-первых, вы нуждаетесь в обычной ежедневной торговой рутине, которая должна быть простой, но все же логичной и эффективной. И, во-вторых, что создать ежедневную торговую рутину вовсе не трудно - основные принципы, которые я продемонстрировал выше, по сути и составляют всю процедуру, которую вам необходимо проделывать каждый день при анализе своих графиков.
Я настоятельно рекомендую вам делать свой собственный ежедневный рыночный анализ и сохранять свои заметки в дневнике. Этот "торговый дневник" будет выглядеть подобно моим ежедневным комментариям. Вы можете начать всего с трех главных шагов, которые я описал в этой статье. Ведение ежедневного торгового дневника принесло мне большую пользу за эти годы, потому что позволяет мне отслеживать рынок каждый день и оставаться "в зоне", когда рынок делает свои отливы и приливы.
Содержание раздела