Алан Фарли - Профессия трейдер
Алан Фарли является частным трейдером и автором «Hard Right Edge» - комплексного источника для трейдеров по обучению, техническому анализу и краткосрочным методикам. Он также является автором бестселлера «Мастер-свинг трейдер» и популярным ведущим колонки на сайте «The Street.com». Алан уже более десяти лет присутствует на рынках в качестве трейдера, консультанта и автора.
Профессия трейдера на рынке форекс требует годы обязательств по поддержанию четко определенным стратегиям, которые показывают последовательную доходность. Но затраченные значительные усилия того стоят, учитывая высокий доход и образ жизни, о которых большинство людей могут только мечтать. Для этих специалистов есть много возможностей -они могут на выбор работать на международные банки, хеджевые фонды или инвестиционные компании, либо, надев пижаму, торговать из своего дома.
Давайте взглянем на типичный день из жизни профессионального форекс-трейдера, управляющего частными счетами, которые могут включать семейные фонды и деньги других людей. Эти преуспевающие трейдеры задают высокую планку для миллионов частных игроков, которые хотят зарабатывать себе на жизнь, торгуя валютами, и не имея ограничений традиционного рабочего пространства.
В дополнение к установленной цели, такая высокая планка служит своего рода проверкой действительности, позволяя форекс-трейдерам исследовать текущий прогресс в создании рабочего места своей мечты в рамках мирового валютного рынка. Это сводится к трем сторонам профессионального интереса:
1. Технические приемы, которые трейдеры могут использовать для утренней подготовки и анализа в конце дня.
2. Соотношения и стратегии в течение торгового дня, которые могут повлиять на исполнение торговли.
3. Личная сторона, включая выбор образа жизни, которые помогают или подрывают результаты торговли.
Определение рыночных часов
Профессиональные форекс-трейдеры предпочитают специализацию, из-за чрезвычайной сложности валютных рынков. Это обусловлено как биологической, так и логической причинами, поскольку рынок форекс торгует 24 часа в сутки, с вечера воскресенья до конца пятницы по американскому времени. Такой круглосуточный режим торговли лишает трейдера возможности непрерывно наблюдать за рынком в ре-
жиме реального времени, заставляя его концентрироваться на определенных временных периодах и валютных парах.
Большинство профессиональных трейдеров начинают с валютных пар EUR/USD и USD/JPY, добавляя затем другие пары, которые вписываются в период времени, продиктованный в соответствии с этими популярными инструментами. Они часто включают другие кросс-курсы евро и иены, а также валютные пары с австралийским и канадским долларами. Они придирчиво подходят к своему выбору, понимая, что отслеживание слишком многих рынков снизит надежность их стратегий.
Ценовая активность по евро набирает обороты в период между 1:00 и 3:00 EST, заставляя форекс-трейдеров вставать раньше, чем тех, кто торгует на фьючерсном или фондовом рынке. Такой выбор времени приводит к тому, что многие из форекс-трейдеров выходят из игры после нью-йоркского ланча, что вызывает значимое снижение объема торгов и изменчивости в послеобеденное время. Подобный образ жизни идеально работает в сочетании с временем публикации ключевых экономических отчетов в Европе и Соединенных Штатах, но не позволяет захватить азиатские события, которые могут значительно переместить мировые валютные рынки.
Это оставляет на выбор два других варианта специализации:
1. Соответствие рыночным часам с другими американскими трейдерами, подстраивая свою активность с нью-йоркскими фондовыми рынками и чикагскими фьючерсными биржами.
2. Перекраивая свои циклы сна и дальше, пробуждаясь для азиатской сессии и заканчивая рабочие часы после восхода солнца.
При всех этих особенностях профессионалы сосредотачивают свои усилия на валютных парах, которые обеспечивают наибольший потенциал прибыли для их стратегий. Это неизбежно меняется со временем, вынуждая их приспосабливать рынки и часы сна, чтобы обеспечивать желательную доходность.
Торговля в течение дня
Торговые экраны включаются вскоре после пробуждения, потому что валютные рынки были открыты, и цена двигалась выше или ниже в течение часов сна. Однако, их уровень риска достаточно низкий, потому что торговый капитал размещен у надежных брокеров, в то время как установленные стоп-ордера обеспечивают защиту против неожиданных ценовых выбросов, как, например, при девальвации китайского юаня в августе 2015г. Кроме того, они всегда рассматривают свое подвергание риску в конце торгового дня, чтобы гарантировать, что потери, которые могут возникнуть во время их сна, находятся в пределах их терпимости риска.
Профессиональные форекс-трейдеры хорошо разбираются в экономической ситуации и политике центральных банков во всем мире, понимая, как Федеральная резервная система (FOMC), Европейский центральный банк (ECB), Банк Японии (BOJ) и Народный банк Китая (PBOC) воздействуют на валюты. Они всегда держат перед собой детальный календарь публикации экономических отчетов и заседаний центральных банков, которые могут воздействовать на их стратегии, особенно, если такие события происходят вне их обычного периода отслеживания рынка.
Они исследуют последние экономические релизы во время своей первой чашки кофе, корректируя стоп-ордера и лимит-ордера по своим торговым позициям, в случае необходимости. Теперь в игру входит структура времени, потому что многие профессионалы держат большой портфель рыночных позиций меньшего размера для более длинных периодов. Это позволяет им устанавливать более удаленные стоп-ордера, недоступные «охотникам за стопами», которые доминируют на современных рынках. Такие «охотники» есть ничто иное, как специальные алгоритмы, которые просчитывают ценовые зоны, где группируются розничные стоп-ордера и поражают эти уровни в течение менее активных торговых часов или в момент выхода экономических отчетов.
Рыночная активность в течение дня зависит от текущих стратегий. Те профессионалы, кто делает ставку на долгосрочные позиции, могут быть удивительно бездействующими во время большинства сессий, ожидая ключевых ценовых зон, чтобы войти в игру. Это разительно отличается от внутри-дневных торговых стратегий, которые требуют быстрого и активного участия. Даже в этом случае, торговые позиции, как правило, открываются в районе часов основных экономических отчетов и релизов центральных банка, и общий баланс сессии все же смещен в сторону наблюдения, а не активных действий.
Профессионалы выбирают определенное время, чтобы закончить свой рыночный день вместо того, чтобы позволить обстоятельствам и ценовому действию диктовать им этот выбор. Рыночная среда постоянно меняется круглые сутки, и нет какого-либо хорошего времени, чтобы уйти, но человеческая природа требует и других действий, чтобы поддержать общий баланс. Обеденные часы (по EST) служат самым популярным выбором для местных профессионалов, потому что это также соответствует закрытию торгов на европейских фондовых биржах.
Торговый день заканчивается обзором сессии, с пометкой тех моментов, которые могут повлиять на будущие стратегии и результаты. Профессионалы также принимают во внимание экономические выпуски, намеченные на те часы, когда они будут отсутствовать, чтобы скорректировать свои стоп-ордера для ограничения риска. Наконец, они делают последний взгляд на валютные пары, которые напрямую не отслеживали в этот день, проверяя торговые возможности, которые они, возможно, пропустили.
Выбор образа жизни
24-часовой график работы рынка может быть утомительным и поэтому требует надлежащего выбора образа жизни, чтобы построить дисциплину и концентрацию для достижения успеха. В результате профессиональная торговля на рынке форекс требует уделять много времени релаксации и вопросам личного здоровья. Эти люди также знают, как отдыхать, регулярно выделяя время, чтобы уйти от своих мониторов и проводить время с друзьями или семьей.
Многие профессиональные трейдеры постоянно работают над своим физическим и умственным состоянием, отказываясь от курения, ограничивая потребление алкоголя и придерживаясь здоровой диеты, чтобы поддерживать свое тело и сознание в наиболее работоспособном состоянии. Они также понимают, что проблемы с межличностными отношениями могут немедленно отразиться на их торговле, поэтому тратят адекватное время на поддержание комфортных отношений с супругой, родителями и детьми.
Заключение
Профессиональные форекс-трейдеры становятся пожизненными студентами мировой экономики и политики центральных банков, понимая, что валютные тенденции могут мгновенно развернуться, когда монетарные власти меняют свою политику, как это уже было неоднократно, начиная с экономического кризиса 2008г. Они живут богатой жизнью, но платят за это многими часами исследований и наблюдений за рынками. Отсутствие сна для них довольно обычное явление, пока они не выстроят необходимое доверие, позволяющее их торговым стратегиям работать без постоянного контроля.
Содержание раздела
