Один день из жизни трейдера - Джин Фолгер
Джин является исследователем торговых систем компании "PowerZone Trading LLC", которая разрабатывает пользовательские индикаторы и торговые системы для платформ "TradeStation" и "NinjaTrader". До прихода в торговый бизнес, Джин была брокером по недвижимости и преподавателем английского языка в частной средней школе. Джин Фолгер является соавтором книги "Как построить выгодный торговый бизнес", а также написала многочисленные статьи, опубликованные в таких журналах, как "FuturesMagazine" и "Smart Trade Digest".
Трейдеры торгуют на финансовых рынках, покупая и продавая акции, фьючерсы, валюты и другие инструменты с целью извлечь небольшую, частую прибыль. Точно так же, как есть много типов инвесторов, существует и широкий спектр трейдеров - от независимых трейдеров с небольшим собственным капиталом и торгующих из дома до институциональных игроков, оперирующих сделками в десятки или сотни миллионов долларов и заключающих свои сделки каждую торговую сессию.
Торговые стили
Кроме того, трейдеры ранжируются по временным периодам, в которых они открывают и закрывают торговые позиции (период удержания позиций), и методам, с помощью которых они определяют торговые возможности и размещают сделки в рынке. Дискретные трейдеры - самостоятельно принимающие торговые решения, которые просматривают рынки и вручную размещают ордера в соответствии с доступной на тот момент информацией. С другой стороны, системные трейдеры используют некоторый уровень автоматизации, чтобы исполнять объективный набор правил, позволяя компьютеру как выявлять торговые возможности, так и выполнять всю процедуру входа в рынок. В приведенной ниже таблице перечислены различные стили торговли с описанием соответствующего периода и метода. Из-за такого разнообразия торговых стилей, в действительности нет такого понятия как "типичный" день в жизни трейдера. Учитывая это, давайте посмотрим, как может выглядеть рабочий день частного, дискретного внутри-дневного трейдера, так как именно с этого уровня многие люди начинают торговать.
Предмаркет
Перед тем, как фондовые рынки "оживают" в 9:30 EST, большинство внутри-дневных трейдеров занято просмотром всех событий, которые произошли с прошлого вечера, и которые могут отразиться на грядущей торговой сессии. Это включает чтение различных газет и финансовых сайтов, а также прослушание новостей финансовых каналов, вроде CNBC и Bloomberg. Фьючерсные рынки, так же как и широкие рыночные индексы, отражают мнение трейдеров об ожидаемом направлении рынка. Трейдеры также рассматривают экономический календарь, чтобы узнать, какие важные финансовые отчеты (вроде еженедельного отчета о запасах нефти) должны выйти в этот день. Стоит отметить, что многие участники круглосуточных рынков (например, фьючерсного и рынка форекс) также могут ожидать увеличения объема перед открытием остальных рынков в 9:30 EST.
Просмотрев события и отметив, что говорят аналитики, трейдеры направляются к своему рабочему месту, включают компьютеры и открывают свои торговые платформы. Здесь задействовано много технических элементов, от компьютера трейдера до интернета, торговой платформы брокера и, в конечном счете, непосредственно рыночных площадок. Также, трейдеры тратят время, чтобы убедиться, что все у них функционирует как надо, прежде чем начнется торговая сессия.
Если все работает должным образом, трейдеры начинают просматривать рынки для поиска потенциальных торговых возможностей. Некоторые трейдеры работают только на одном или двух рынках (например, двух акциях или двух
e-minis), и открывают только их графики, применяя выбранные технические индикаторы, чтобы оценить, что происходит на этих рынках. Другие используют специальные программы для сканирования рынков, чтобы найти рыночные инструменты, которые соответствуют их критериям. Например, трейдер может просматривать акции, которые торгуются выше своих 52-недельных максимумов с существенным объемом (по крайней мере, 4.000.000 акций) и с минимальной ценой в 10.00$. Как только компьютер формирует список рыночных инструментов, которые соответствуют заданным критериям, трейдер берет их в проработку.
Ранняя торговля
Первые полчаса торгов на фондовом рынке обычно довольно волатильны, поэтому многие частные трейдеры находятся вне игры, чтобы дать рынку время стабилизироваться и избежать лишних потерь из-за закрытия торговых позиций по стоп-ордеру. Теперь это превращается в игру ожидания, в то время как трейдеры смотрят торговые возможности, которые основываются на их торговом плане, опыте, интуиции и текущей рыночной активности. Точность и выбор времени становятся все важнее, чем короче период удержания сделки и меньше цель по прибыли. Как только возникает торговая возможность, трейдер должен быстро действовать, чтобы идентифицировать торговую установку и заключить сделку - буквально, считанные секунды могут отделять выигрышную и проигрышную сделку.
Трейдер использует интерфейс своей торговой платформы, чтобы выставить ордер на рынок. Многие трейдеры также одновременно выставляют ордера для целей по прибыли и стоп-ордера, чтобы защититься от неблагоприятных ценовых движений. В зависимости от целей трейдера, он будет либо ждать закрытия этой позиции, перед входом в другую, либо продолжит просматривать рынки для поиска дополнительных торговых возможностей. Многие трейдеры следят за утренними разворотами. Как только рыночный объем и изменчивость снижаются к полудню, большинство трейдеров надеются, что любые позиции достигнут своих целей по прибыли до ланча. Иначе, следующие пара часов могут быть довольно скучными, поскольку большие деньги уйдут на перерыв, и рынки замедлятся.
Второе дыхание
Как только институциональные трейдеры вернулись с ланча, рынки (объем и цена) вновь "оживают". Трейдеры используют в своих интересах это второе дыхание, ища дополнительные торговые возможности перед закрытием рынка в 16:00. Любые позиции, открытые в течение дня должны быть закрыты перед окончание торговой сессии, поэтому трейдеры хотят войти в рынок как можно быстрее, чтобы достигнуть цели по прибыли перед закрытием рынка.
Трейдеры продолжают контролировать свои открытые позиции и искать дополнительные возможности. Поскольку внутри-дневные трейдеры не переносят свои позиции на следующий день, есть временной предел, после которого они не будут открывать никаких дополнительных позиций (например, 15:30). Это позволяет гарантировать, что сделка будет иметь достаточно времени, чтобы получить прибыль перед закрытием рынка. При приближении к 16:00 трейдер закрывают все открытые позиции и отменяет любые неисполненные ордера. Это - очень важно, так как ордера могут исполниться без трейдера и привести в итоге к потерям. Независимо от того, закроет трейдер день с прибылью, в безубыточности или с потерей. В любом случае, это - всего лишь еще один торговый день, и закаленные трейдеры не будут ни праздновать выигрыш, ни сожалеть о потерях. Для трейдеров имеет значение, что произойдет через какое-то продолжительное время - несколько месяцев и лет.
Постмаркет
После закрытия рынков, трейдеры заканчивают день, пересматривая свои сделки и делая пометки, что прошло хорошо, а что, возможно, могло быть улучшено. Многие дискретные трейдеры используют торговый журнал - запись всех сделок, включая рыночный инструмент, торговую установку (почему сделка была заключена), цену входа, цену выхода, объем сделки и любые примечания о сделке или событиях на рынке, которые сказались на результате. При правильном составлении и последовательном использовании, торговый журнал может обеспечить трейдеру жизненно-важную информацию для улучшения его торговых планов и исполнения сделок. Многие трейдеры также прослушивают финансовые новости, чтобы сделать резюме торгового дня и начать планировать следующую торговую сессию.
Заключение
Помимо подготовки и непосредственно торговли в течение дня, трейдер тратит много времени на исследования - изучение рынков, экспериментирование с техническими
индикаторами и оттачивание своих навыков входа, используя симуляторы торговых платформ. Большинство трейдеров, наверняка, имеют истории, над которыми со временем могут посмеяться, когда они нажали кнопку "продать" вместо "купить" или когда заключили сделку на 1000 акций вместо 100 и т.д.
Внутри-дневная торговля имеет много преимуществ: вы можете быть своим собственным боссом, устанавливать свой график работы из дома и получать неограниченную прибыль. В то время как мы часто слышим об этих плюсах, важно понять, что внутри-дневная торговля - это трудная работа, и вы можете отработать 40-часовую неделю вообще без какой-либо оплаты. Внутри-дневные трейдеры тратят большую часть своего рабочего дня на просмотр рынков, чтобы найти торговые возможности и контролировать открытые позиции, а вечерами работают над улучшением своих торговых планов. Поскольку торговля обычно связана с уединением, некоторые трейдеры предпочитают общаться с коллегами на специализированных форумах.
Содержание раздела
