Робин Лофтон - Чрезмерная торговля
Как можно охарактеризовать такой тип торговли, при котором трейдер:
• постоянно совершает сделки на покупку и продажу по различным валютным парам;
• неотрывно следит за рынком и реагирует на каждый пункт движения;
• спешно входит в многочисленные сделки, когда уже слишком поздно, и слишком рано выходит из рынка?
Ответ один - это чрезмерная торговля или рыночная гиперактивность! И для многих трейдеров встает вопрос: как это можно исправить?
Чрезмерная торговля может затронуть трейдера на любом рынке - фондовом, валютном, товарном, облигаций и опционов, и ведет к преждевременному уходу с рынка многих трейдеров с хорошими инстинктами, которые просто пользовались непроверенными подходами. Нет абсолютно ничего неправильного в частой торговле, если вы управляете своими рисками и работаете в рамках торгового плана. Чрезмерная торговля представляет собой импульсивную, высоко-затратную торговлю большим объемом с маленькой прибылью без определенной торговой системы или долгосрочных целей, что с большой вероятностью плохо отразится на вашем торговом счете.
Конечно, трейдер не должен ограничивать себя заключением лишь одной сделки по любой валютной паре. Многократные сделки могут быть очень выгодны. Например, с сентября по декабрь 2005 года валютная пара U SD/JPY давала много возможностей для входа и выхода из рынка с прибылью во время своего легендарного ралли к многолетним максимумам. Фактически, можно было очень выгодно воспользоваться таким сильным трендом по данной валютной паре.
Минусы чрезмерной торговли
Частое взятие небольшой прибыли может быть не самым эффективным способом торговли. Это обусловлено, прежде всего, высокими расходами! Операционные затраты, в то время как сведены к минимуму при торговле на валютном рынке, уменьшают вашу прибыль. Захват маленькой прибыли имеет определенные преимущества, но изменение уровней лимит-ордеров, чтобы максимизировать уровень прибыли является более эффективным и контролирующим риск способом подхода к каждой сделке.
На диаграмме 1 явно виден восходящий тренд, стартовавший в сентябре 2005 года, когда валютная пара поднялась от 109.14 до 120.11 за три месяца! Некоторые трейдеры, возможно, легко воспользовались этим восходящим трендом с одной единственной сделкой, и извлекли максимальную прибыль. Однако, чересчур активные трейдеры также получили бы прибыль, но понесли бы дополнительные операционные затраты и увеличили свой риск.
Иногда, валютная пара дает трейдерам шанс получить многократную прибыль, как в случае с USD/JPY. Но это -исключение, а не правило. Больше сделок означает больше расходов - больше расходов означает, что в выигрыше брокер. Нет ничего неправильного в чрезмерной торговле, если уплата большего спрэда является частью вашего плана. Но если это - не ваш план, возможно, вам стоит задуматься об изучении, как профессионалы смотрят на рынки, чтобы избежать чрезмерных операционных расходов.
Очень часто трейдеры испытывают желание открыть новые сделки и закрыть старые. Они демонстрируют повышенную торговую активность, подстрекаемые приливами и отливами рынка. Учитывая круглосуточный характер торговли рынка форекс, трейдеры сосредотачиваются на удовольствии от самого процесса торговли, вместо прибыли, которую они должны делать.
Уход от чрезмерной торговли
Итак, как трейдер может ответственно и прибыльно торговать и не попасть в ловушку чрезмерной торговли? Прежде всего, следует придерживаться своей торговой системы. Это - отличный способ избежать эйфории, которая часто может вести к чрезмерной торговле. Наоборот, торговля по системе может помочь удержать контроль над потерями в долгосрочной перспективе. Другими словами, хорошая торговая система удаляет эмоции из торговли, позволяя трейдеру сосредоточиться на своей долгосрочной цели.
Для трейдера очень важно быть уверенным, что его торговый план включает правила для выхода из рынка -просто закрытие позиций так же, как и приспосабливание точек выхода, когда появляется новая рыночная информация. Хорошая торговая система помогает трейдеру решить, когда удалить свои лимит-ордера и просто дать прибыли расти. Эффективное использование кредитных рычагов может также помочь максимизировать прибыль.
Торговля - это приятный способ делать деньги, когда вы знаете механику рынка и освоили основные навыки, которые вам необходимы для достижения успеха и получения прибыли. К сожалению, больше торговли не всегда означает больше денег - очень часто ровно наоборот. Качественные сделки приносят прибыль. Количественные сделки всегда означают больше расходов, риска и напряжения. Следуйте своему торговому плану, помните свои цели в торговле и наслаждайтесь торговлей.
Содержание раздела
