Гонка за прибылью - Бретт Стинбергер
Бретт Н. Стинбергер - доктор философии и профессор Психиатрии в Медицинском Университете в Сиракузах, шт. Нью-Йорк. Он также является активным трейдером и пишет статьи по рыночной психологии. Автор книги "Психология торговли"2003г., доктор Стинбергер опубликовал более 50 статей по краткосрочным подходам к изменению поведения трейдеров.
Как психолог и трейдер, я часто задумываюсь над одним вопросом: что отличает очень успешных трейдеров от остальных? Вдохновленный опытом работы с трейдерами, которые последовательно зарабатывают шести- и семизначные суммы в год, я начал программу исследования в каждой области исполнения, в которой только мог - легкая атлетика, шахматы, исполнительные виды искусства, медицина и элитные военные подразделения, чтобы найти то, что отличает лучших исполнителей. Я собираюсь поделиться этими наблюдениями в своей книге, которая будет опубликована позже в этом году.
Идея проста - торговля является исполнительной деятельностью, и мастерство в торговле может быть развито точно так же, как он достигается среди атлетов, солдат, музыкантов и шахматных гроссмейстеров.
Это означает, что есть нечто, что в большей степени отвечает за успех в торговле, чем нахождение хороших индикаторов и поддержание позитивного мышления.
Элитное исполнение является функцией продолжающегося процесса обучения, который ускоряется тренировкой.
Чтобы видеть, что требуется, чтобы быть победителем в области исполнения, давайте обратимся к автогонщикам NASCAR и понаблюдаем, что отличает успешных пилотов.
Нашим гидом этого посещения будет Бреон Клопп, являющийся старшим менеджером по развитию учебного центра для команд гонщиков по всей стране "PIT Instruction and Training, LLC". Если есть какая-нибудь исполнительная область столь же конкурентоспособная как и торговля, то это - автомобильные гонки. Доли секунды могут отделить победителя гонки от проигравших, и поэтому прилагаются все усилия, чтобы получить конкурентное преимущество - от подготовки команды пит-стопа до инженерных разработок.
Одна из аналогий между гонками и торговлей заключается в том, что технология выровняла игровое поле и ведущие участники ищут свое преимущество через лучшую подготовку. В торговле, on-line технологии выровняли условия относительно получения информации и доступа к рынкам. В автомобильных гонках, как заметил Клопп, "изменения правил привели к паритету в исполнении гоночных автомобилей. Как результат этого паритета - скорости автомобилей очень близки и поэтому автомобилям очень трудно переиграть друг друга на трассе. Фокус конкуренции сместился на пит-стоп, где водители зависят от работы своей обслуживающей команды, чтобы получить или потерять преимущество против соперников".
Клопп обращает внимание, что при скорости по трассе 264 фута в секунду, каждая сотая доля секунды, полученная обслуживающей командой, означает 2? фута преимущества в гонке, результат в которой часто зависит от дюймов. Поэтому вы можете оценить то психологическое давление, с которым сталкиваются обслуживающие команды.
Как обслуживающие команды обучаются уровню мастерства, при котором они могут выполнить обычное обслуживание автомобиля, заменить четыре шины, заправить топливо и заменить масло за 13 секунд? Клопп предлагает следующие наблюдения:
• Частая отработка обычных задач - это включает как командные, так и индивидуальные репетиции. "Цель", объясняет Клопп, "заключается в том, чтобы дове-
сти исполнение этих обычных задач до совершенства на почти подсознательном уровне. Таким образом, члены команды могут быть более внимательны к задачам, которые являются более трудными или происходят менее часто". Когда рутина доводится до автоматизма, больше времени может быть уделено отработке необычных ситуаций по мере того, как они возникают.
• Максимально реалистичная практика - обучающиеся учебного центра проводят реальные пит-стопы с автомобилями, соответствующими тем, с которыми они будут работать в день гонок. Водители и руководители команд участвуют в тренировках и отрабатывают коммуникацию с командой. Когда практика является реалистичной, навыки, скорее всего, проявят себя и во время гонок.
• Моделирование трудных ситуации - команды репетируют сценарии, включающие сбои оборудования, ошибки водителя и другие проблемы, чтобы быть готовым к почти любой возможной ситуации. "Наиболее конкурентоспособные тренеры обслуживающих команд и сами команды считают, что не должно быть никаких непредвиденных обстоятельств, а только нежелательные", поясняет Клопп.
• Обратная связь - цифровые видеозаписи делаются в дни гонок и тренировок, и все индивидуальные действия просчитаны по времени и тщательно отслеживаются для поиска возможных приемов усовершенствований. Когда происходят проблемы, они попадают в фокус дальнейших тренировок. Команды постоянно учатся и совершенствуются.
Что больше всего поразило меня в разговоре с Бреоном, так это схожесть между динамикой исполнения на пит-стопе в автогонках и элитных атлетов, а также других элитных исполнителей. Мастерство следует из интенсивного процесса обучения, который комбинирует структурированную тренировку навыков с реалистичной симуляцией и непрерывной обратной связью для усовершенствования. Действительно, бизнес-организации стали настолько заинтересованы в развитии этого источника преимущества, что посылают рабочих в классы, где они могут приобрести и отточить индивидуальные и командные навыки.
Этот вывод для трейдеров является крайне важным. Если торговля действительно является исполнительской деятельностью, то мы должны применять следующие стратегии для ускорения развития своего мастерства:
• Тренировка основных торговых навыков (чтение графиков, размещение ордеров, выбор размера позиций, определение целей и остановок) таким образом, чтобы они стали автоматическими;
• Реалистичная симуляция торговли, чтобы приобрести опыт чтения рыночных моделей во время изменчивых и спокойных рынков, трендовых и диапазонных условий и т.д.;
• Моделирование трудных торговых ситуаций, в которых тренды и/или изменчивость внезапно изменяются;
• Обратная связь относительно исполнения через сбор статистической информации, которая отслеживает, насколько хорошо трейдер торгует при различных состояниях рынка.
Хорошей новостью является то, что мастерство исполнения является не мистическим, врожденным качеством -это результат интенсивного процесса развития. Мы видим этот процесс у лучших атлетов, таких как Ланс Армстронг, Майкл Джордан и Дэн Г эйбл, и мы видим это среди музыкантов и балерин: отработка навыков, моделирование действий и анализ результатов, чтобы обеспечить постоянное усовершенствование.
Сейчас доступно больше инструментов, чем когда-либо, чтобы обеспечить этот процесс. Торговые платформы, вроде "Neoticker" и "Ninja Trader" встраивают симуляцию торговли, позволяющую трейдерам отследить результаты своей торговли с детальным анализом результатов. Последние версии этих платформ, например, позволяет трейдерам собирать данные относительно их торговли, которые столь же детализованы, что и отчеты относительно механических торговых систем. Также, некоторые программы позволяют трейдерам оценивать свое исполнение как функцию состояния рынка.
Имея структурированную программу тренировки, симуляцию торговли и обратную связь, исполнители могут достигнуть элитных уровней мастерства, достигая, казалось бы, невозможных целей. Группа техников оборудования из команды "Intel's High Performance Maintenance" приехала в компанию "PIT Instruction and Training, LLC", чтобы попробовать, насколько эти профессионалы производства могли улучшить свое время в 33 секунды на пит-стопе. Через определенное время интенсивного обучение, реальные команды срезают 20 полных секунд с этого времени - и делают это регулярно. Элитные трейдеры, с которыми мне выпала честь работать, очень походят на эти команды - их основные торговые навыки отточены на грани автоматизма, и их способность читать графически модели на "шумных" рынках и действовать соответствующим образом стала молниеносной.
Как любят говорить спортивные психологи, это не тренировка делает прекрасное исполнение, а прекрасная тренировка обеспечивает исполнение. Или, как любит повторять один из тренеров Бреона Клоппа, "Практика определяет постоянное исполнение ... слабое или идеальное".
Содержание раздела
