Сергей Пушинский - Правила торговли I
1. Планируйте вашу торговлю и торгуйте по плану.
2. Надежда и страх - два злейших врага спекулянта.
3. Записывайте результаты торгов.
4. Сохраняйте положительный настрой независимо от размера потерь.
5. Не думайте о рынке дома и на отдыхе.
6. Излишняя конфиденциальность может стать вашим самым большим врагом. Остерегайтесь ее.
7. Постоянно ставьте перед собой более высокие торговые цели.
8. Стопы - ключ к успеху многих трейдеров. Ограничивайте ваши потери.
9. Преуспевающий трейдер - это тот, кто торгует долгое время.
10. Успешные трейдеры покупают при плохих новостях и продают при хороших.
11. Успешный трейдер не боится покупать при высоких ценах и продавать при низких.
12. Успешный трейдер всегда уделяет время для изучения рынка.
13. Успешный трейдер устанавливает размер прибыли для каждой сделки.
14. Не коллекционируйте чужих мнений перед входом в рынок -факты бесценны, мнения не стоят ничего. Успешный трейдер изолирует себя от посторонних влияний.
15. Постоянно стремитесь к терпению, сдержанности, определенности и рациональному поведению.
16. Никогда не выходите из рынка только потому, что у вас лопнуло терпение, и не входите просто потому, что вы устали от ожидания.
17. Не убирайте стоп-лосс во время торговли.
18. Не входите в рынок и не выходите из него слишком часто.
19. Самый мощный инструмент торговли - простое следование тренду.
20. Не меняйте своего положения на рынке без веских оснований.
Для совершения сделки должна быть серьезная причина или разработанный план, поэтому не выходите из рынка, если нет явного сигнала о смене тренда.
21. Спекулянта учат потери, а не прибыль. Используйте каждый проигрыш для изучения принципов работы на рынке.
22. Ключи к успеху в инвестировании: устремленность, настойчивость, скрупулезность и тяжелая работа.
23. Самое сложное в работе спекулянта не предсказание, а самоконтроль. Успешная торговля -дело трудное, и она зачастую приводит к разочарованиям. Вы -наиболее важный элемент в формуле успеха.
24. Основной фактор колебания цены - человеческие эмоции. Паника, страх, жадность, незащищенность, желание, стресс и неопределенность - вот факторы краткосрочного изменения цены.
25. Бычий консенсус достигает максимума к моменту, когда рынок формирует вершину. Также всегда есть несколько сильных быков в районе важного дна.
26. Дисциплинируйте себя, следуя заранее определенным правилам торговли.
27. Следите за спрэдом. К примеру, не играйте на повышение, если спрэд сужается.
28. Помните, что медвежий рынок за один месяц полностью съест трехмесячный прирост бычьего рынка.
29. Вычислите определяющий фактор для каждого инструмента. Будьте готовы к смене основного фактора.
30. Каждый день составляйте список медвежьих и бычьих факторов для каждого инструмента. Если вы можете составить список только бычьих факторов, следите за появлением медвежьих, поскольку они обязательно есть, и они могут развернуть рынок. А также наоборот.
31 . Наращивайте объективную информацию о рынке и ограничивайте поток личных мнений.
32. Никогда не позволяйте большой удачной торговле превратиться в проигрыш. Остановитесь, если рынок просел на 20% от точки вашей максимальной прибыли.
33. У вас должна быть программа торговли, вы должны знать свою программу торговли, вы должны следовать программе торговли.
34. Невозможно знать все обо всем, поэтому спекулянт постоянно находится в опасности.
35. Для прибыльной сделки нужно четыре вещи: знания, сдерживаемая дисциплиной отвага, деньги и энергия, чтобы правильно объединить первые три.
36. Ожидайте и принимайте потери с благодарностью. Тот, кто зацикливается на потерях, как правило, пропускает следующий шанс выиграть.
37. Приложение организованного усилия - это единственный подлинно необходимый компонент для того, чтобы делать деньги с помощью денег и сохранять их.
38. Если вы не прогрессируете, вы откатываетесь назад. Как только вы достигли своей торговой цели, важно, чтобы вы немедленно установили новую цель торговли.
39. Если вас отвлекает множество торговых возможностей, подумайте о специализации. Интенсивность возвышает и превращает героическое в великое.
40. Искусство концентрации поможет вам стать великим трейдером. Другими словами, разделите время на то, чтобы думать, планировать, разбираться, исследовать, анализировать, оценивать и тщательно проводить свои сделки.
41. Делите свою прибыль пополам. Никогда не рискуйте более чем 50% своей прибыли на рынке.
42. Ключ к успешной торговле -знание самого себя и личного уровня переносимости стресса.
43. Истинная разница между победителями и неудачниками - это не столько природный дар, сколько умение приучить себя не совершать ошибок.
44. Величайший риск торговли -в исключительном уповании на интуицию. Никогда не подменяйте факты надеждами. Большее из всего, что вы можете потерять, - это уверенность в себе.
45. Никто не сможет долгое время демонстрировать хорошие результаты в ботинках, прибитых к полу. В трейдинге так же, как в фехтовании, будь быстрым либо умри.
46. Вспомните Марка Твена: «Всего 10% людей думают. 10% думают, что они думают. Остальные 80% скорее готовы умереть, чем начать думать».
47. Бегите от сообщенных по секрету новостей, как от чумы. Считайте распространителя заведомо некомпетентным либо злонамеренным.
48. Человек, достигший вершин трейдинга, не поступает так, как ему заблагорассудится. Он приучил себя выбирать между двумя свободами: свободой поступать, как ему хочется, и свободой делать то, что надо делать.
49. Поскольку всегда существует вероятность неприятных сюрпризов на тонких мертвых рынках, на них следует вкладывать меньше капитала, чем на широкие рынки, находящиеся в движении.
50. Риск одной торговой позиции не должен превышать 10%, совокупный риск всех открытых позиций не должен быть больше 25% торгового капитала. Отслеживайте риск каждый день, прибавляя прибыль и вычитая потери от открытых позиций, и соотносите результат со своим торговым капиталом.
51. Не требуется большого капитала, чтобы торговать на рынке, если есть знания и понимание. Святой Павел говорил: «Когда я слаб, я в силе».
52. Слово - серебро, но молчание - золото. Подлинные алхимики рынка не занимаются болтовней.
53. Типичные ошибки трейдеров подразделяются на: а) торговлю без веских на то оснований; б) торговлю, которая полагается больше на интуицию, нежели на факты; в) не относящиеся к торговле и капиталу.
54. «Я предпочитаю короткую позицию, поскольку обычно там меньше конкурентов». Это неверно - позиция, как правило, должна быть длинной.
55. Фатальная ошибка, которую может совершить трейдер, - фиксирование небольшой прибыли. Это -результат ограниченного видения. Крайности всегда кажутся глупостями «благоразумным» людям.
56. Торгуйте только тогда, когда это подсказывает фундаментальный анализ. Используйте графики для подтверждения своих догадок. Отслеживайте время входа и выхода.
57. Верьте в то, что «большое движение» возможно - будьте готовы к его началу. Имейте мужество участвовать в нем, расслабьтесь умственно и физически, позвольте вашим доходам увеличиваться, а потерям уменьшаться.
58. Мечтайте о большом, думайте о высоком. Очень мало людей ставят себе поистине высокие цели. Человек становится тем, о чем он думает в течение дня.
59. Трейдинг - это искусство отношения к страху как к наибольшему из грехов и избавления от него как от самой большой ошибки. Это искусство принять провал как шаг на пути к победе.
60. Вы потеряли? Поскорее забудьте об этом. Если вы в прибыли, забудьте об этом еще скорее. Не позволяйте своему Я и жадности взять верх над мышлением и трудной работой.
61. Характеристики для понимания бычьего рынка таковы: а) фундаментальная бычья ситуация;
б) желание спекулянтов покупать;
в) рыночные настроения либо настороже, либо пошли на повышение.
62. Всегда помните о том, что рынок на погоду призрачен, с высоким уровнем колебания цен и очень сложно управляем. Предсказания погоды на несколько дней вперед ненадежны.
63. Ничего нельзя изменить в прошедшем дне. Когда одна дверь закрывается, другая открывается. Лучшая возможность практически всегда ждет у открывшейся двери.
64. Самый сокровенный трейдер-ский секрет: разделите свои пожелания с поведением рынка. Рынок отражает реальность, поскольку учитывает все силы. Пока трейдер это осознает, он в безопасности. Когда трейдер игнорирует эту истину, он теряет.
65. Иногда случаются изменения, которые могут сделать вас богатым.
66. Опасайтесь «болезни дураков» (например, не надо ждать сделок, которые - вы уверены! - на 100% будут прибыльными). Никогда не позволяйте себе верить в то, что можно быть на 100% уверенным в чем-то.
67. Общеизвестные фундаментальные данные - ненужные данные.
68. Основные тренды редко ломаются, если только рынок не идет против тренда более трех дней.
69. Постоянно и ежедневно собирайте следующую информацию. Оборонительная: а) доступный капитал; б) маржевые потери; в) основные силы; г) чистая покупательная сила; д) рассчитанный риск открытой позиции; е) процент капитала в торговле. Наступательная информация: а) потенциальная прибыль; б) потенциальные потери; в) требуемая маржа; г) показатель прибыль/убытки; д) показатель прибыль/маржа; е) степень уверенности.
70. Намного быстрее начать торговлю, чем выйти из нее.
