Тони Хансен - Насколько важно знать свой стиль торговли
Тони Хэнсен - уважаемый технический аналитик и трейдер. Тони часто преподает на собраниях трейдерах и выставках. Она является популярным автором и часто пишет для SFO Magazine. Недавно она выступила соавтором книг High Profits in High Heels и Online Trading. Торговая стратегия Тони представлена на сайте . net.
Когда трейдер-неофит впервые приходит в рынок, он или она сталкивается с многообразием возможностей, относительно того, с чего начать и какой подход избрать для торговли и/или инвестирования. Существует множество методик успешной торговли, и избираемое трейдером направление - сугубо личный выбор. Вот 4 основных вопроса, на которые должен ответить трейдер:
Как я буду анализировать рынок?
Какой рынок выбрать?
Какие торговые стратегии использовать?
Какой таймфрейм выбрать в качестве основного?
Ответ трейдера на эти вопросы будет зависеть от многих показателей: общая оценка рынка и его знание, терпение, эмоциональные реакции на движения цены и, конечно, количество времени, которое он может посвятить торговле.
Как я буду анализировать рынок?
На этот вопрос существуют два ответа: фундаментальный анализ и технический анализ.
Фундаментальный анализ основывается на мнении, что рынки "скрывают" истинную цену инструмента в краткосрочной перспективе, но в конечном итоге может быть получена "правильная" цена. Этот тип анализа широко используется в основном долгосрочными трейдерами и инвесторами, которые анализируют такие показатели компаний, как доходы и рост, чтобы отследить возможный подъем цены финансового инструмента.
Технический анализ, с другой стороны, основан на предпосылке, что цена инструмента всегда учитывает все значимые факторы, такие как доходы и денежный поток. В то время как фундаментальные аналитики в определенной мере используют теханализ, чисто технический аналитик не обращает внимания ни на какие фундаментальные характеристики ценной бумаги. Более того, он рассматривает движение цены неотделимо от финансового инструмента для прогнозирования его поведения в будущем.
Я - чисто технический аналитик. И хотя я знакома со многими фундаменталистами, кто успешно работает, полагаясь на инвестиционные перспективы, все мои торговые решения основаны на анализе поведения цены инструмента.
Какой рынок выбрать?
В настоящее время самый бурный рынок это FOREX. Это крупнейшний и наиболее ликвидный рынок в мире и на нем торгуются валюты.
Неотъемлемый риск, присущий торговле на Forex - размер плеча (leverage), используемого трейдерами. Это значит, что они зачастую открывают позиции намного превышающие размер их собственного счета. Риск потери в этом случае также возрастает. FX - 24-часовой рынок, и поэтому он популярен среди тех, кто трудится полный рабочий день по специальности, не связанной с финансовыми рынками.
Другой распространенный рынок - это рынок опционов. Опцион - весьма универсальный инструмент, который можно использовать различными способами, к примеру спекулировать или же хеджировать риски активов. Для большинства трейдеров это наиболее сложный тип инструмента в плане изучения и успешной торговли. Освоение науки работы с опционами занимает гораздо больше времени по сравнению с остальными.
Следующий по популярности рынок - рынок товаров. Он также известен как рынок фьючерсных контрактов.
Наиболее популярные фьючерсы - индексные фьючерсы E-Mini. Среди них - мини-индекс Доу Джонса (YM), E-
Mini S&P 500 (ES), E-Mini Nasdaq 100 (NQ), и E-Mini Russell 2000 (ER).
Этот рынок популярен по тем же причинам, что и Форекс. Он также почти 24-часовой и предлагает большое плечо без необходимости иметь большой депозит.
В конце концов, есть просто фондовый рынок. Здесь предполагается покупка акционерных долей компаний. Здесь чтобы открывать и закрывать множество позиций в течение одного торгового дня вам потребуется счет минимум в $25,000.
Какие торговые стратегии использовать?
Этот вопрос касается методик и инструментов, которыми трейдер пользуется при анализе потенциальной сделки. Многие трейдеры для прогноза будущего движения цены пользуются такими индикаторами, как скользящие средние, уровни Фибоначчи, стохастики и т.д.
Я рекомендую придерживаться железного правила: не отдаляться слишком далеко от большинства и не перегружать свой метод многочисленными индикаторами.
Многие индикаторы, такие как скользящие средние, несут в себе элемент развития и могут быть крайне полезны для новичков. Трейдеры ожидают, что уровни скользящих средних имеют влияние на цену и таким образом принимают решения, основываясь на них. Конечно, это только одна сторона медали, и несомненно пища к размышлению.
Основная проблема с индикаторами в том, что многие трейдеры при их использовании игнорируют само движение цены, и когда индикатор выдает противоречивый сигнал это порождает замешательство. Многие индикаторы имеют особенность запаздывать и поэтому ко времени, когда трейдер открывает позицию, основанную на сигнале индикатора, он уже упустил большую часть движения цены и, как следствие, потенциальную прибыль.
Помимо индикаторов, торговая стратегия также содержит решения, какими графиками пользоваться. Наиболее популярны линейные графики, барные, фигурные и свечные графики.
Также трейдер должен определиться с сигналами, выдаваемыми графиками. Популярна стратегия торговли на пробоях торгового диапазона. Другой вариант - сосредоточиться на методах следования тренду и покупать на откатах ценной бумаги, движущейся вверх.
Многие торговые системы и стратегии не так просты, и должны включать правила входа и стопа, равно как и фиксации прибыли. Обычно для трейдера это большая работа проб и ошибок - научиться распознавать набор рыночных условий, получить наиболее точное их прочтение и, следовательно, определить наилучшие позиции.
Подавляющая часть моего времени, проводимого с клиентами, посвящено созданию их собственной торговой системы, с тщательной подгонкой под их личные качества, а также практическому опыту работы с рынком. Решения, принимаемые на этой стадии, нелегкое дело и я бы настоятельно рекомендовала вам вести подробный торговый журнал. И не забывайте включать в него графики!
Какой таймфрейм выбрать в качестве основного?
Здесь трейдер оказывается перед вопросом, как ему себя называть, но это вопрос выходящий за рамки голой семантики и не имеет дело с успехом или поражением настолько, насколько имеют другие принимаемые им решения. Вопрос обычно кроется в том, на каком таймфрейме хочет сосредоточить свое внимание трейдер.
Трейдер который ищет возможность входа и выхода из внутридневного движения лишь основываясь на первоначальном изменении цены (в терминах динамики, моментума), называется скальпером. Люди такого склада характера могут держать что-то в своих руках лишь несколько минут.
Трейдер, который входит в рынок и выходит из рынка в течение одного дня, зовется дневным трейдером.
Трейдера, который удерживает позицию в среднем несколько дней, называют свинг-трейдером.
Трейдер, который удерживает позицию от нескольких недель до нескольких месяцев, является позиционным трейдером.
Трейдера, который, как правило, держит позицию в течение нескольких лет обычно называют не трейдером, а инвестором.
Каждый таймфрейм несет в себе определенную ментальность в плане эмоций, и аспект риска в торговле на различных таймфреймах влияет на трейдеров по-разному. Некоторые находят трудным держать овернайт-позиции и даже не могут заснуть, беспокоясь о сделке. Таким трейдерам больше подходит внутридневная торговля.
Другие в свою очередь думают, что внутридневная торговля слишком суетлива и не дает их позициям развернуться. Им больше подходит таймфрейм покрупнее, где можно следить за своими позициями не так пристально.
Большинство стратегий и шаблонных методик, конечно, работают на любом таймфрейме, который выбирает себе трейдер. Я торгую по своей системе на всех вышеперечисленных таймфреймах, но применяю некоторые из стратегий больше в позиционной торговле акциями, нежели в дневной торговле E-Mini просто из-за возможностей и временных факторов.
Пара советов
Когда начинаете торговать, не старайтесь точным образом соответствовать выбранному типу трейдера.
Я начинала свою карьеру исключительно как свинг-трейдер, работая с дневными графиками акций, однако сейчас я работаю на долгосрочную перспективу вкупе с внутридневным скальпированием и дневной торговлей. Я также торгую на других рынках, помимо акций, например, фьючерсами E-mini. Я обнаружила, что имея в распоряжении свою систему и свою методику, я могу применять ее к различным рынкам и различным таймфреймам, это мой большой арсенал, позволяющий мне адаптироваться к изменению рыночной ситуации.
Человек, который хочет стать невропатологом, не слушает лекции по невропатологии, он просто идет в медицинский университет и перед своей специализацией получает надлежащие знания в области медицины. Не специальность позволяет получить медицинские знания, а ваша голова. Сам студент лучше понимает, подходит ему это или нет, и в конечном итоге может закончить свое обучение в совершенно иной области знаний!
Будьте свободными в том, чтобы пробовать различные стратегии и рынки, в которых хотите начать торговлю. Просто будьте ответственны за свой выбор и рискуйте дозволенным минимумом средств, пока не найдете свое!
Содержание раздела
