Джейсон Янковский - Внерыночное решение
Как знают большинство трейдеров, имеющих определенный опыт, бросать рынку "вызов" относительно легко по сравнению с позиционированием в рынке должным образом, и взятием наибольшей суммы денег, исходя из ваших рыночных наблюдений - это именно то, где реально работает длительный торговый успех. Все из нас находили фактическое основание или вершину существенного рыночного движения, но были не в состоянии заработать на этой возможности по той или иной причине.
В данной статье, я хотел бы обратиться к одной из наиболее распространенных ошибок в торговле. Практически каждый трейдер в какой-то момент совершал ошибку превышения режима торговли, и многие продолжают совершать эту ошибку, несмотря на знание об этой своей проблеме. Знание того, что у вас есть склонность к проблеме в торговле, является залогом успеха, но что еще более важно, вам необходимы навыки и инструменты, чтобы исправить вашу торговую ошибку. Один из наиболее критически важных навыков, который, на мой взгляд, необходимо развить - это способность остановиться и противостоять проблеме превышения режима торговли.
Превышение режима торговли является признаком более глубокой психологической проблемы, которую я называю "привязанность к результатам". Все трейдеры имеют определенные результаты, которые они преследуют на рынках, и в этом нет никакой проблемы. Рынки существуют, чтобы эксплуатировать дисбалансы (реальные или предполагаемые) в спросе и предложении в каком-либо финансовом инструменте. Это хорошо видеть возможность и принимаемый риск для потенциала, который там присутствует. Как только действие было предпринято, единственный вопрос заключается в том, действительно ли этот дисбаланс, который вы почувствовали, является реальным и изменится через какое-то время. Между временем, когда вы выполняете вход и временем, когда вы выйдете из позиции, рынок будет двигаться. Именно во время этого движения внутренняя проблема "привязанности к результатам" переходит в ваши личные результаты.
"Привязанность к результатам" фактически может проявляться двумя способами в зависимости от вашей личной психологии и торгового метода. Первый вариант связан с удержанием проигрышных позиций, а второй с превышением режима торговли. Пагубность удержания проигрышных позиций обсуждалась уже неоднократно (см. в прошлых выпусках журнала), однако общий результат для ваших активов будет тот же самый, независимо от того, держите ли вы свои убыточные сделки слишком долго, или превышаете режим торговли. "Привязанность к результатам" - это основа проблемы, проявляющаяся либо в превышении режима торговли, либо в удержании проигрышных позиций. В случае превышения режима торговли, это представляет собой психологическую потребность в немедленных результатах (или положительных результатах). Я думаю, что требуется дать сделке некоторое время при любом стиле торговли, чтобы получить прибыль, и нежелание ждать требуемое время выливается на рынках в виде постоянного исполнения сделок сверх определенного периода.
Если вы используете часовый масштаб для выбора своих точек входа, то логично предположить, что должно пройти, как минимум, более часа, чтобы определить, имеет ли ваша сделка потенциал, как вы его видите. Если вполне ожидаемо, что рынок может двигаться против вашей позиции, то неразумно предполагать, что вы будете покупать на минимуме или продавать на максимуме каждый раз, когда заключаете сделку. Поскольку рынок движется, то если вы привязаны к своим результатам, то это движение что-то для вас означает. Оно благоприятно или негативно для ваших активов. Поскольку ваш торговый баланс изменяется, то ваше внимание сужается к тому, как это влияет лично на вас. Большинство трейдеров с этой проблемой, кажется, забывают высокую степень изучения и подготовки, которые они вложили в выбор этой сделки. По понятным причинам, о фундаментальных факторах забывают, а технические аспекты пересматриваются в текущем времени, в результате чего защитный стоп-ордер может быть отодвинут, а лимит-ордер для фиксации прибыли пододвинут поближе к рынку и т.д. Затем этот трейдер выходит из рынка. Цена остается около точки входа или продвигается в ожидаемом направлении. Голос "привязанности к результатам" теперь говорит ему, "Ты пропустил это движение! Ты был прав!" и этот трейдер вновь выполняет вход. По-
скольку цена возвращается к первой точки входа, трейдер вновь имеет маленькую потерю по открытой сделке. Снова внутренняя "привязанность к результатам" говорит, что сделка не будет работать. Этот процесс может повториться несколько раз за короткий период времени, особенно если рынок продвигается в предполагаемом направлении. Как вы понимаете, проблема заключается не в рыночном действии, а в "привязанности к результатам" трейдера, которое создает побуждение к сделкам, не совместимым с нормальной динамикой обычного рыночного действия. Трейдер оказался не в состоянии выждать достаточное время и позволить рынку сделать то, что собирался. Во время основного роста или снижения цен, которое было должным образом соблюдено, этот трейдер имеет очень маленькую прибыль или даже потери, когда достаточно было лишь набраться выдержки, чтобы получить хорошую прибыль.
Решение этой проблемы заключается в том, чтобы научиться терпению, а также приспособить свое мышление таким образом, чтобы оно лучше соответствовало рынкам, на которых вы торгуете. Работая со многими начинающими трейдерами, я заметил, что, если у них есть проблема превышения режима торговли, то самое простое решение заключается в том, чтобы установить новый набор правил исполнения сделок, который позволял бы сделкам продолжаться определенное время. Лично у меня есть очень простой и эффективный метод, которым можете воспользоваться и вы. Просто выключите монитор своего компьютера - рынок сделает то, что сделает, независимо от того, наблюдаете вы за ним или нет. Ведь проблема заключается не в рыночном действии, а в том, какое значение вы придаете этому действию и в вашем исполнении торговли. Если вы не можете видеть ценовое действие, то вы и не сможете исполнить сделку. Поэтому самое первое, что мы делаем - это устанавливаем правило - после того, как исполнили вход в рынок, вы должны выключить монитор, по крайней мере, чтобы сформировался один ценовой бар вашего временного масштаба.
В большинстве случаев, необходимо несколько баров, чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть потенциал сделки, поэтому трейдер должен оставаться "пассивным участником" в течение нескольких часов. Рынок продолжает двигаться, но в этом случае, стоп-ордер остается там, где он был установлен первоначально, а лимит-ордер все еще там, куда был размещен сначала, и трейдер не может постоянно пересматривать сделку, ни сделать что-либо кроме как ждать. Также я требую, чтобы трейдер написал как можно больше деталей, объясняющих свои предпосылки для сделки. Это удерживает трейдера сосредоточенным на ключевых аспектах, рассматриваемых при заключении сделки, в противоположность тому, чтобы думать о том, как текущая ценовая активность влияет на его активы. После определенного времени, эта самоизоляция развивается в терпение, позволяющее сделкам работать необходимое время. В некоторый момент, трейдеру больше не понадобится "сидеть перед темным монитором", так как он приобретет навык просто сидеть и наблюдать, давая своей сделке возможность работать.