КРОУФР - Независимость: идеал или реальность?
Трейдеры - люди с независимым мышлением. Они идут своим собственным путем. Они не следует за толпой, но предчувствуют, в какую сторону побежит стадо, чтобы заработать на этом. Однако, что это значит на практике? Насколько независимо мышление трейдеров?
Давайте представим себя трейдера, который не мыслит самостоятельно. Зависимые люди не могут принимать самостоятельные от других решения. Они озабочены тем, что думают о них другие, они постоянно находятся в поисках подтверждения. В каждодневной жизни они постоянно пытаются удовлетворить других и не в состоянии переступить через социальные стандарты. Они могут постоянно спрашивать своих друзей, правильно ли они одеты, или могут отказаться от отстаивания своих прав из опасения неожиданного порицания. Зависимым людям тяжело в торговле. Им свойственно постоянное желание получить подтверждение сигналов и решений. Они больше склонны слушать аналитиков, чем изучать графики и принимать решения, основываясь на собственном понимании рынка.
Однако поиск подтверждения - далеко не всегда плохая тактика. Успешные люди достаточно умны, чтобы знать, что является социально приемлемым и соблюдать социальные стандарты. Многие ли могут себе позволить полностью игнорировать требования общества? Если ты игнорируешь социальные стандарты, то тебе трудно достичь успеха. Я имею в виду не только тех, кто носит странную одежду. Люди некоторых профессий могут носить все, что им заблагорассудится, поскольку в их профессии существуют собственные стандарты. Однако даже художник должен нравиться определенной части аудитории, чтобы заслужить успех. Искусство может быть креативным, но, если оно никому не нравится, то только сам художник будет удовлетворен. Поэтому тогда ему придется зарабатывать на жизнь другим способом.
Почти всегда важно соответствовать ожиданиям других людей. Вот почему у людей есть природное стремление к поиску одобрения со стороны других. Но, когда речь заходит о торговли, эта природная склонность может сыграть против вас. Если вы ищите подтверждений от других, вы можете упустить рыночное движение. Если вы хотите заработать прибыль, то будет весьма мудрым смотреть внутрь себя, разрабатывать интуитивное чувство рынка и действовать решительно. Может быть это просто идеал? Можно ли в реальной жизни достичь полной независимости? Трудно преодолеть природную склонность избегать риска.
Представим себе простую торговую стратегию покупки на минимуме и продаже на максимуме. В течение нескольких дней было возможно (в теории) купить QQQQ по цене 43.25 и продать по цене 44.25. Конечно, это становится понятно в ретроспективе. После роста с 42.25, долго ли вы позволите цене расти? Может быть вы продадите на 43.50? Почему не зафиксировать прибыль .25? Или вы позволите своей прибыли расти? Это легче сказать, чем сделать. Человеку свойственно защищать себя, предпочитать синицу в руках, чем журавля в небе. Нет ничего плохого в том, чтобы зафиксировать прибыль, если размер вашей позиции позволяет покрыть комиссию и другие затраты, но многие трейдеры предпочитают жать максимальной прибыли.
И это самое сложно? Как узнать, где находится вершина? Возможно, вам не нужна подсказка со стороны «эксперта», чтобы получить максимальную прибыль, но вам нужно что-то другое. Этим чем-то другим может быть объем, уверенность в том, что вы торгуете по направлению превалирующего тренда или замеченный вами паттерн. Однако в критические моменты торговли, трудно идти своим путем, намного легче представить, что, удерживая позицию, вы подвергаете себе ненужному риску.
Не существует единственного верного способа торговли, однако трейдеры, которые получают большие прибыли, должны иметь желание рисковать. Это сложно. Конечно, искатели рисков легко принимают их, но в долгосрочной перспективе такие люди теряют все. Очень важно найти правильный баланс между разумной мерой риска и возможность заработать на рынке.
Лучшее, что вы можете сделать, это отстоять свою независимость и попытаться преодолеть желание избежать рисков. Человеку свойственно искать подтверждение, даже, если у него есть надежный набор индикаторов или вырабатывавшееся годами интуитивное чувство рынка. Что бы вы не пытались сделать, не пытайтесь достичь невозможного. Независимое мышление -это идеальное состояние ума, которое необходимо культивировать, однако всегда надо помнить, что полной независимости достичь невозможное
Чем отличается статистическая просадка от психологической?
Вам когда-нибудь приходилось попадать в ситуацию, когда убыточные сделки следуют одна за другой? Вы внезапно начинаете паниковать, и думать, что это никогда не закончится? Но насколько сильной является эта просадка? Возможно, вы просто паникуете без причины? Возможно, вы превращаете статистическую просадку, которая всегда может произойти, в психологическую, чего делать не следует?
Статистические просадки необходимо прогнозировать. Если вы используете надежную торговую систему, то закон больших чисел на вашей стороне. С точки зрения статистики в серии убыточных сделок нет ничего страшного. Поскольку большое количество сделок дает вам статистическую вероятность получить общую прибыль. Ничего страшного в том, чтобы получить серию убытков. Это просто вопрос вероятности. Если вы не будете воспринимать это лично, и просто будете продолжать работать по системе (управляя рисками), рано или поздно все
изменится, и система вернется к прибыльности. Однако некоторые трейдеры превращают статистические просадки в психологические. Они предаются отчаянию и пессимизму, начинают думать о неудачах. А мысли обладают способностью материализоваться. Реальность может измениться, если вы думаете, что оказались в финансовой дыре. Психологическая просадка в состоянии внушить вам мысль, что вы в тупике.
Очень важно относиться к убыточным сделкам правильно. Конечно, вы заключили серию сделок, которые принесли убытки, но стоит ли волноваться по этому поводу? Нет. Успешные трейдеры воспринимают неудачи как должное. Они даже не ведут бровью. Они просто просчитывают, что произошло не так, и инстинктивно пробуют найти выход из ситуации. Они могут активно изучать рынки, придерживаться правил системы и, если рыночные условия изменились, применять новые подходы. Вместо того, чтобы паниковать, трейдеры с правильным состоянием ума, пытаются всеми силами решить проблему. Они не преувеличивают значимость неудачи. Они концентрируются на внешних факторах, которые могут обуславливать движения цены, вместо того, чтобы винить себя за убыточные сделки. Вместо того, чтобы сомневаться, они предпринимают решительные меры и идут вперед.
Ваше отношение и восприятие оказывают мощное влияние на то, как вы реагируете на события, такие как серия убыточных сделок. Трейдеры оказываются в психологической просадке, когда они склонны фокусироваться на внутренних, личных причинах неудачи. Они объясняют неудачу своей неадекватностью. Очень важно применять противоположный подход. Смотрите не внутрь, а наружу. Смотрите только на движение рынка и предпринимайте активные действия, решая проблемы, чтобы преодолеть полосу неудач.
Почему некоторые трейдеры обвиняют сюда и попадают в психологические ловушки? Они могут бояться своей неопытности. Такие люди думают, что они заключают убыточные сделки, потому что у них не хватает опыта, как у состоявшихся трейдеров. Хотя это разумное допущение, давайте проанализируем его последствия. Признавая, что вы не можете отыграть убытки и, думая, что ваши возможности ограничены, вы можете отказаться от активных действий. Вы перестаете искать верные решения и слишком быстро сдаетесь. Или еще хуже, вы можете начать делать рискованные сделки с бессмысленной попытки как можно быстрее вернуть свои деньги. Вместо этого, вам надо сфокусироваться на получении текущего опыта, игнорировать чувство сомнения, продолжать искать решения, двигаться вперед.
Если вы новичок, то весьма разумно ставить под сомнение свои таланты. Не следует забывать о контроле за риском и торговать выше уровня своего опыта. Но, с другой стороны, нет необходимости ставить себе жесткие рамки. Когда вы находитесь в трудной ситуации, надо собраться и начать искать новые пути самосовершенствования. Это можно сделать, только накапливая опыт и торгуя в разных условиях. Чем больше вы фокусируетесь на торговле, чем более активно вы отвечаете на вызовы, тем больше вероятность, что вы сможете сформировать то отношение к рынку, которое позволит вам побеждать^
Эмоции и торговля
Переполняют ли вас эмоции? Или, наоборот, почти ничто не в состоянии вывести вас из себя? Некоторые люди чаще испытывают неприятные эмоции, чем другие. Это часть нашего характера. Когда вы стараетесь контролировать эмоции во время торговой сессии, весьма полезно знать, насколько вы устойчивы к неприятным эмоциональным влиянием. Личные черты характера развиваются в течение длительного времени и относительно стабильны в разных ситуациях. Люди отличаются по степени предрасположенности перенесения неприятных эмоций, таких как печаль, страх, злость в разных ситуациях. Не поддаетесь ли вы эмоциям слишком сильно? Пройдите небольшой тест, оценивая, каждое из утверждений «да» или «нет», применительно к себе.
1. Большую часть дня я чувствую усталость.
2. Я часто скучаю.
3. Меня часто охватывает дрожь.
4. Я часто чувствую утомление.
5. Мне трудно сделать все необходимое.
6. Я беспокоюсь о своем будущем.
7. Что-то заставляет меня злиться почти каждый день.
8. Я часто чувствую разочарование.
9. Некоторые люди думают, что я часто бываю в дурном настроении.
10. Я часто чувствую пессимизм в отношении будущего.
11. Времена я чувствую злость без особой причины.
12. Я чувствую, что мне трудно сконцентрироваться.
13. Я часто чувствую печаль.
14. Меня легко заставить нервничать.
15. Я часто боюсь будущих событий.
16. Я больше злюсь, чем большинство людей.
17. Мне хотелось бы, чтобы моя жизнь была более насыщенной.
18. Меня легко смутить.
19. Я беспокоюсь о том, как складывается моя жизнь.
20. Я часто чувствую депрессию.
21. События прошлого заставляют меня нервничать, когда я думаю о них.
Подсчитайте количество ответов «да», и на каждый из них запишите себе по одному очку. Сколько очков вы набрали? Если вы набрали 3 очка или менее, то вы входите в группу, в которую вошли менее 25% трейдеров из нашей референтной группы, которая проходила тест. Такое количество очков показывает, что вы склонны испытывать положительные эмоции в разное время и разных ситуациях. Если вы собрали 10 очков или более, то вы входите в группу, в которую вошли менее 25% опрошенных. Эти люди склонны к тому, чтобы испытывать неприятные эмоции. Трейдерам, которые набрали такое количество, не хватает уверенности в себе, они считают торговлю стрессовым занятием, их легко выводят из себя
неудачи, они часто испытывают страх и попрекают себя за убыточные сделки.
Очень важно знать, насколько вы подвержены влиянию эмоций во время торговли. Если вы часто испытываете негативные эмоции, когда вы не торгуете, то вероятно они будут переполнять вас и во время торгового дня. Однако, если вы эмоциональны, то это не значит, что вы не можете контролировать эмоции в течение торгового дня, однако это означает, что по сравнению с другими людьми у вас есть проблемы, связанные с этим контролем. Возможно, вам необходимо предпринять дополнительные шаги для этого. Конечно, думать о том, что человек может сохранять каменное спокойствие перед лицом последовательных неудач, фантастично. Тот факт, что вас переполняют эмоции, не значит, что вы не можете их контролировать, но означает, что вам надо работать над собой, чтобы создать во время торговли правильное состояние ума^
Насколько вы толерантны к фрустрации?
Некоторые люди более подвержены влиянию негативных эмоций, чем другие. Толерантность к фрустрации это способность переносить одну неудачу за другой и быстро и легко восстанавливаться после них. На всем приходилось встречать людей, которые легко приходят в норму после неприятностей. В работе трейдер может столкнуться со множеством проблем. Ваш компьютер может зависнуть или не загрузиться. Вы можете обнаружить прибыльную сделку, но успеть вовремя открыть ее. Некоторых трейдеров преследуют неудача за неудачей, но они не отчаиваются. Трейдер с высокой толерантностью к фрустрации может быстро прийти в норму и быть готовым легко принять следующий вызов. Не все трейдеры могут выносить последовательные неудачи. Для некоторых людей любая неприятность, независимо от того, насколько она серьезна, является крушением планов. Как вы воспринимаете неприятности? Небольшой тест, поможет вам ответить на этот вопрос.
Я попросил группу дать ответ на вопрос, насколько вы согласны с тем или иным утверждением из приведенных ниже, оценив его по 4-бальной шкале.
Если вы полностью не согласны с утверждением, то записываете себе 1 очко. Если вы просто не согласны, то записываете себе 2 очка. Если вы согласны, записываете 3 очка. Если полностью не согласны, 4 очка. Посмотрим, сколько очков вы наберете.
1) Обычно мне легче разозлить, чем большинство людей.
2) Я полагаю, что есть люди с большими ресурсами и влиянием, которые могут контролировать цены на рынке, мне кажется, это нечестно.
3) Иногда я чувствую злость, даже не знаю почему.
4) Иногда я открываю позицию, чтобы почувствовать возбуждение.
5) Почти каждый день, что заставляет меня чувствовать, по меньшей мере, небольшую злость.
6) Втайне мне хочется наказать людей, которые не оправдали моих ожиданий.
7) Я могу разозлиться, думая о чем-то, что произошло в прошлом.
8) Когда я расстроен или нахожусь в состоянии фрустрации, мне сложно придерживаться своей торговой стратегии.
9) Я виню себя, когда после открытия позиции, цена пошла против меня.
Сколько очков вы набрали? Если вы набрали 16 очков или меньше, то вы вошли в группу, в которую вошли меньше четверти трейдеров, прошедших этот тест. Персоналии, которые собрали менее 16 очков являются оптимистами, амбициозными людьми, они могут креативно решать проблемы. Напротив, если вы набрали 22 очка или более, то вы находитесь в группе, в которую не вошли 75% трейдеров, проходивших тест. Такие люди часто испытывают сильные стрессы, они легко оказываются в состоянии фрустрации и часто позволяют фрустрации оказывать влияние на торговлю.
Если вы набрали много очков, не расстраивайтесь. Зачастую жизнерадостность в процессе торговли это вопрос отношения. Жизнерадостный трейдер -реалист. Он принимает реальность и ценит, то, что рынки предлагают ему. Иногда рынок предлагает множество возможностей. Иногда, этих возможностей кот наплакал. Однако, сколько бы возможностей не было на рынке, жизнерадостные трейдеры принимают текущее состояние дел как должное. Они не напрягают себя, чтобы заработать больше денег, чем рынок дает им.
Жизнерадостные трейдеры - оптимисты. Они могут ожидать неудач, но не приравнивают неудачу на рынке к личному поражению. Они уверены в том, что если потратят достаточно времени и предпримут достаточно усилий, то смогут преодолеть препятствие. Они понимают свои пределы, знают, что нельзя достичь совершенства.
Торговля, сама по себе, сложное занятие. Не стоит делать ее еще более тяжелой. Управляйте рисками, прогнозируйте убытки, не обвиняйте себя без нужды за то, что вы не оправдали нереальные ожидания. Наслаждайтесь процессом торговли, не держите в своей голове только мысль о денежном призе. С привальным отношением вы сможете стать жизнерадостным трейдером и достичь постоянного успехам
Мотивация к торговле
Нравится ли вам процесс торговли? Будете ли вы торговать в том случае, если торговля будет обеспечивать вам только прожиточный минимум? Большинство успешных трейдеров ответят на этот вопрос «да». Хотите ли вы увеличить мотивацию к торговле? Вы можете сделать несколько шагов в этом направлении.
Первое, всегда идите своим путем. Многие люди рассматривают жизнь как конкурентную борьбу. Хотя, возможно, вам доставит удовольствие победить других и чувствовать свое превосходство, но вы никогда не сможете быть лучше всех. Часто, ваши
дела будут хуже, чем у других, и это будет вызывать у вас нехорошие чувства. Напротив, если вы просто будете верить, что добьетесь успеха и просто работать над собой, вы научитесь мыслить позитивно, и будете чувствовать высокую мотивацию к торговле даже после серии неудач.
Во-вторых, поверьте в то, что торговле можно научиться. Конечно, всем известен факт, что только избранные единицы, из числа новичков, не разоряются. Но, если вы зациклитесь на этом факте, то маловероятно, что у вас прибавится мотивации. Вместо этого, если вы поверите, что любой человек может научиться трейдингу, эта вера поможет вам выжить на рынке. Исследования показали, что людям удается достичь успеха, если они верят в то, что могут приобрести новые навыки. Конечно, для многих людей выживание на рынке может оказаться не окупающимся мероприятием, однако, веря в возможность достичь успеха, вне зависимости от ее обоснованности, повышает уровень мотивации. То есть, если вы хотите когда-нибудь научиться торговаться, как настоящий профессионал, то очень важно быть убежденным в том, что вы сможете этому научиться. Поверьте, что трейдерами не рождаются, ими становятся.
В-третьих, не ожидайте победы. Конечно, каждый хочет выиграть, но, если это желание превращается в навязчивую идею, то вам будет очень трудно сконцентрироваться. Многие думают, что победа это все, возможно это и так. Однако, концентрация только на этой мысли ведет к в долгосрочной перспективе к разочарованию. Вы можете чувствовать себя хорошо, если вы одержали победу, но, если вы были настроены только на победу, вам ждет разочарование в случае неудачи. Если вы будете принимать победы и поражения, то у вас появится больше мотивации для успешной торговли.
В-четвертых, примите как должное, что торговля это стиль жизни. Если вы торгуете только для прибыли, вы прекратите торговать, когда вас постигнет полоса неудач. Но, если вы рассматриваете торговлю как способ увлекательного времяпрепровождения, вы будете чувствовать удовлетворение от процесса, и вам будет интересно продолжить торговлю. Если вы рассматриваете трейдинг как свою жизненную миссию, тогда вы сможете наслаждаться этим процессом, независимо от того выигрываете ли вы, или нет, и продолжать совершенствовать свои торговые навыки, пока не станете настоящим профессионалом.
В чем же смысл чувства мотивации, если вы не одерживаете победы? У вас два выбора: Вы можете торговать только для победы, и сдаться, после серии поражений, или вы можете выработать глубокую мотивацию для упорной работы, для приобретения драгоценного опыта, для выработки набора навыков, которые увеличат ваши шансы на успех. Успех не гарантирован, однако, если вы будете работать над всем этим, вероятность достижения постоянного успеха резко вырастете
