Владимир Лукашевич - Пригласите монстра на вальс победы
Жизнь трейдера полна опасностей. Путь к хорошему заработку чреват утратой здоровья, нервным истощением и неизбежными потерями денег. Не всякий человек способен пройти этот путь. Опытный трейдер делится своими познаниями с новичками фондового и валютного рынков.
Голь на выдумки хитра
В достопамятные времена на одном заводе, где паяли микросхемы, администрация долго мучилась, как сэкономить спирт, которым обезжиривались контакты перед пайкой. Спирт, как это и положено в России, безжалостно выпивался. Придумали смешивать спирт с бензином. Но и из этого флюса пайщики научились делать напиток, вполне пригодный для употребления: отстаивали смесь до разделения фракций и... соломинкой высасывали спирт. Конечно, не знаменитый коктейль «В-52», но все же...Этот пример - замечательная аналогия с трейдингом. Ждешь, когда рынок войдет в нужную кондицию (фракции разделятся), через соломинку откачиваешь немного чистых денег, а пожадничаешь -придется наглотаться бензина или, того хуже, спалишь лицо.
Жадность, страх и невежество -три слова, шаблонно кочующие из одной книги в другую, как только речь заходит о психологии биржевой торговли. На самом деле не все жадны, не все подвержены страху, и кроме того, эти два качества, как и невежество, имеют свою градацию, шкалу и уровни.
Краткий экскурс в психологию
Разные области науки, изучающие под тем или иным углом психологию индивидуума, вводят не менее 10-12 основных психологических типов человеческой личности. Это, как правило, шкала круговая, или, если вы увлекаетесь астрологией, зодиакальная. Другой тип круговой шкалы: оптимисты, пессимисты, холерики, сангвиники, меланхолики, флегматики. Существует и вертикальная шкала состояний человека, вне зависимости от основного психологического типа. Согласитесь, что человек в состоянии апатии реагирует на ситуацию иначе, чем когда он находится в состоянии восторженной эйфории или гнева.Мало того, у каждого из нас имеется индивидуальный набор фильтров: убеждений, взглядов, морали, этики - через которые преломляются наши решения. Это как бы предварительно выстроенные программные алгоритмы наших действий.
И в довершение, среди базовых программ существует самая главная программа, определяющая наше поведение во всех ситуациях, - она возникает на сильном эмоциональном уровне в момент рождения человека. В этот миг каждый индивидуум делает свой первый и самый важный вывод о новом для него мире и на основании этого вывода строит всю свою дальнейшую жизнь.
Эта программа обладает огромной энергией, находится очень глубоко, и мало кто о ее существовании подозревает, но именно она определяет всю мотивацию поступков человека. В наше время выделяют 9 основных типов главных базовых программ момента рождения. Для примера кратко рассмотрим одну из них.
Представьте себе, что роды долгие и трудные, и младенец долго и мучительно борется за право родиться и вообще остаться живым. Какой он делает вывод? «Я никому не нужен!». С этой формулой-убеждением внутри себя он будет бороться с внешним миром всю оставшуюся жизнь, доказывая другим свою нужность. Все блага этой жизни ему будут доставаться в борьбе... Если во время родов он доставил своей матери нестерпимые муки - к этому добавится еще и чувство вины, человек всю жизнь и перед всеми будет оправдываться и заглаживать эту вину. Будет ли такой человек счастлив и успешен на выбранном им поприще? Скорее всего, нет. Путь к успеху в этом случае потребует от него огромной внутренней работы.
Вышесказанного достаточно, чтобы понять: диапазон человеческих индивидуальностей необычайно широк. Поэтому осмелюсь заявить, что сводить всю биржевую торговлю к психологии толпы, панике и страху, на мой взгляд, не совсем оправданно, и вот почему. Паника, подобно лавине в горах или цепной реакции ядерного взрыва, стремительно увлекает в себя геометрически нарастающую массу участников - будь то камни, атомы плутония или деятели рынка. Такие явления возникают крайне редко.
Вспомните Великую депрессию 1929 г. или крах 1987 г. От паники до паники может пройти вся жизнь трейдера. Современные сверхволатильные рынки имеют несколько иную подоплеку, и приплетать к ним «тюльпаноманию» или компании южных морей, мягко говоря, некорректно. Когда же возникает паника, все рассуждения о страхе, алчности и невежестве также весьма зыбки, ибо паника стремительно и без разбору сметает всех и вся, подобно землетрясению, не оставляя камня на камне ни от капиталов, ни от репутаций. Паника явление, бесспорно, апокалипсическое. Во всех остальных случаях, что бы ни происходило на рынке, всегда есть тот, кто движется в противоположном направлении.
Почему так происходит? Да потому, что рынок в силу массовости, взаимосвязанности множества активов приобрел характер сложной саморегулирующейся системы, близкой к природным системам, таким, как океан или биосфера. Каждый участник такой системы, с одной стороны, влияет на ее поведение и состояние, с другой - и сам подвержен ее воздействию и влиянию. Отсюда возникает бесконечное множество теорий, трактовок и тол-
кований характера и природы рынка. От теории хаоса до саморегулирующейся системы, стремящейся к равновесию; от теории рефлексивности до взаимодействия спроса и предложения. И, что забавно, - все они правы. Образно говоря, рынок подобен горному ущелью с эхом -что в него кричишь, то он тебе и отвечает. Но никакой отдельной теорией его не возьмешь, он все время изменяется и «учитывает» все толкования. И это хорошо, потому что иначе было бы скучно. Вопрос только в том, как найти общий язык с этим монстром, не знающим человеческих чувств и не испытывающим, в отличие от нас, страданий и переживаний?
Портретная галерея
Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, опишем основные типы трейдеров-неудачников.1. Gambler, или по-русски, «игрок»
Это категория людей, испытывающих удовольствие от игры как таковой. На них держатся бега, скачки, букмекеры, казино - и рынок, в частности. Им, как правило, нужны не деньги, им нужна победа как символ успеха. Это наркоманы адреналина. Если вы видите, что до открытия позиций перед вами один человек, а после вхождения в рынок совершенно другой, словно его подменили, сомнений нет - это «игрок».Другой признак - при победе бурная неудержимая радость, вплоть до целования ближних, при поражении - горе, со швыряниями телефонов об стену и хлопанием дверей. Постепенно такие люди теряют свою первоначальную цель -добывание денег из рынка, незаметно для самих себя подменяя ее невидимой, неосознаваемой, настоящей, глубинной целью - увеличением диапазона переживаний, или по-другому, эскалацией чувств. Выигрывать надо все больше, как и проигрывать надо все больше, чтобы вновь и вновь переживать свою дозу - адреналиновый удар по организму. Результат, как правило, один - фиаско.
Если вы обнаружили в себе подобное, мой совет - переходите на затяжные прыжки с парашютом. Чувства те же, а денег надо совсем немного.
2. «Профессор», или Синдром МВА
Это тип, внутренне убежденный, что он умнее и сильнее других уча-стников рынка. Как правило, это человек, имевший успехи в других областях деятельности (науке или бизнесе) и, соответственно, придающий избыточное значение своим достижениям. Подобное автопроецирование на Западе называется синдромом МВА. Рынок разбивает эти иллюзии, как, впрочем, и все остальные, в пух и прах.Я наблюдал «профессора» в действии. Имея исключительный уровень понимания технического анализа (это без преувеличения), наш «профессор» выдвинул идею о покупке доллара против марки. И что же? Доллар падал и падал. Когда мы заметили, что «профессор» буквально неадекватен, было уже поздно. 700 пунктов мимо кассы. Депозит растаял, позицию закрыли. «Профессор», как завороженный, круглосуточно смотрел в экран. Через 400 пунктов падения рынок наконец развернулся и пошел в предсказанном направлении. «Профессор» встрепенулся, вышел из комы и молча удалился из офиса. Больше его никто не видел.
3. «Ужаленный»
Хорошего пасечника пчелы не кусают. А если и кусают, то это не мешает ему заниматься своим делом. «Ужаленный» рынком не может пережить эмоционального шока от своей, возможно, первой, потери. В отличие от «игрока», которому потери, что с гуся вода, здесь огромное чувство вины, сомнение в своих силах и полная неуверенность.«Ужаленному» нужны сочувствие, понимание, мама или поводырь, нужен кто-то, кто подтвердит его правоту в следующий раз, в очередную попытку «жениться на рынке». Я наблюдал таких в дилинговом зале валютных фьючерсов в Санкт-Петербурге. Молодой интеллигентный человек вступил со мной в разговор у экрана с котировками. Он показал мне настройку графиков, рассказал о том, почему и как, откуда и куда, зачем и когда движется рынок, что будет, и что надо делать - при этом был очень многословен и внутренне неуверен. Он все время искал поддержки. Поэтому его, вроде бы, правильные, рассуждения казались неубедительными. Он говорил о рынке, а казалось, будто в чем-то оправдывался. Я понял - «ужаленный».
«У вас есть позиция?» - спросил я его. «Нет», - ответил он. - А депозит? - Нет. - А что вы здесь делаете? - У меня был депозит, но я его проиграл.
Я уверен, когда у него снова появятся деньги, и он войдет в рынок, это будет решение, основанное не на собственном мнении, а на совете, информации, рекомендации или чьем-то авторитете. Но, увы, единственное, чего в этом случае недостает, - это умения брать на себя ответственность и переживать последствия принимаемых решений. Никто, никогда, нигде и ни при каких условиях не подарит вам ответственность за ваши действия и не возьмет ее себе. Ответственность всегда ваша.
4. «Жадный»
У «жадного» проблема со стоп-лоссами. Близкие - вышибает. А без них он не может. Длинные - психологически не выдерживает. В плюсе картина аналогичная: кажется, что будет еще, чего-то недодали, но -позиции, вовремя не закрытые, разворачиваются против него. «Жадный» - это убеждение, некая «схлопнутость» восприятия. Рынок учит «жадного», заставляя его дышать полной грудью. После этого он имеет возможность трансформироваться в осторожного, что, согласитесь, не так уж и плохо.Идеальный портрет «жадного» дал В. Якимкин в книге «Форекс -ваш путь к успеху», описывая свои действия по постановке стоп-лоссов. А как рынок лечит подобные действия, не менее убедительно описал Б. Вильямс в книге «Торговый хаос». Сравните эти два описания, уверяю, вам будет смешно.
5. «Упрямый»
«Упрямый» - это самая трагическая фигура в мире трейдинга. Это твердая программа: «Будет так, как я решил». В обычной жизни такой человек любой ценой отстаивает свою точку зрения, даже если он не прав. Убеждения «упрямого» настраивают его на борьбу с рынком и приводят к выводу, что кто-то там, по другую сторону экрана, враждебно настроенный, действует против него. И выводы о рынке такой трейдер делает соответственно своим убеждениям. Когда вы слышите нечто вроде: «Видел, как они нас опять развели?», или что-либо подобное, сомнений не остается - перед вами «упрямый».Но что хорошо в весенней схватке баранов, когда они бьются насмерть лоб в лоб на узкой горной тропе, то совсем не подходит в качестве модели для взаимоотношений с рынком. Вы бьетесь не с чем-то, равным себе, а пытаетесь одолеть монстра, чудовище, не имеющее человеческих качеств и свойств. И здесь, увы, исход предопределен.
Закончим эту краткую прогулку по галерее неудачников. Зададимся вопросом: «А как же быть?». Чем может помочь нам психология в приложении к биржевой деятельности?
Заповеди для трейдера
Первое и самое важное правило.Каким бы психологическим типом вы изначально не обладали, вы не должны сливаться с биржевой толпой. Вы можете двигаться вместе с ней, но ни в коем случае не должны становиться ее частью. У вас должны быть своя мотивация, свои цели и свои решения. Толпа примитивна по своей организации, она действует на уровне низших рефлексов, но сила ее в том, что, однажды вобрав вас в себя, она лишит вас разума и самостоятельности. Вот тогда вашей реальностью и могут стать метания между жадностью и страхом.
Второе. Внимательно, без само-лести и компромиссов глядя на себя, нужно вычислить, увидеть те качества, которые мешают вам стать успешным на рынке. И понимая, что самым слабым звеном в системе «рынок-вы» являетесь вы сами, провести работу по устранению тех отрицательных качеств, которые удалось выявить в себе. Эта работа, начиная с самого первого этапа, не является приятной, но иного пути к успеху нет.
И, наконец, третье. Отслеживая себя в деле, изучайте, удается ли вам синхронизироваться с рынком, двигаться с ним в такт, если хотите - танцевать с ним. Да, да! Как бы нелепо это не звучало, но даже непобедимого монстра можно пригласить на танец и станцевать с ним вальс победы. Но это победа не над рынком, а над самим собой. Кроме денег, должно быть еще что-то. Фактически трейдинг - это просто один из путей развития человека. Реальность безгранична, а мы, к сожалению, ограничены. Включая в свое мировосприятие методы постижения реальности, можно прийти и к успеху. Изучая и развивая аспекты личной психологии, мы движемся, в том числе, и к успеху на рынке. «Пойми себя - и ты поймешь весь мир».
На этом исключительно увлекательном пути тысячи тропинок. Одна из них, несомненно, ваша. Это может быть «Путь воина», изложенное Карлосом Кастанедой учение толтекского мага Дона Хуана, постижение тайн Дзен-буддизма, изучение суфизма или «четвертого пути» Георгия Гурджиева, «Курс Чудес» или кавказская йога Конта Ва-левского, методы Хосе Сильвы или система ДЭИР Верещагина. Любая из этих или подобных им систем даст вам точку отсчета и необходимую энергию для достижения цели, приведет ваше сознание в гармонию с вибрирующими потоками энергии Вселенной.
Если вы единожды уже столкнулись с тем, что рынок не пропускает к успеху, но не хотите оставлять это направление деятельности, вам придется признать, что необходимо работать с собой. Обнаружив в себе после подобной работы центр внутренней целостности, точку силы и спокойствия, научившись аккумулировать собственную психическую энергию, я уверен - вы придете к успеху. ш
Владимир Лукашевич