Кори Митчелл - Обратный отсчет
Кори Митчелл является независимым трейдером, специализирующимся на кратко- и среднесрочных технических стратегиях. Он - основатель сайта посвященного бесплатному обучению трейдеров и обсуждению рынков. После получения степени по экономике, Митчелл провел последние пять лет, торгуя на многочисленных рынках и обучая трейдеров. Он широко публикуется в различных изданиях и является членом канадского Общества технических аналитиков и Ассоциации технических аналитиков рынка.
Некоторые трейдеры постоянно стараются торговать "от обратного". Когда рынок повышается, они полагают, что цена должна вскоре развернуться вниз. Когда рынок снижается, они думают, что скоро должно начаться повышение. Однако, в каждой сделки должен быть покупатель и продавец, так что одна из сторон - всегда торгует "от обратного", исходя из преобладающего движения рынка. Возникает вопрос, можно ли в действительности делать деньги, всегда рассчитывая на разворот рынка.
Если ответить коротко - то да, но для этого необходимо понять три важных момента: мнение и действие - это две разные вещи, тренды происходят там, куда текут деньги, и для любого разворота необходимо ценовое подтверждение.
Мнение и действие
Если вы находите, что ваша естественная тенденция состоит в том, чтобы действовать "от обратного", то должны понять, что может быть и есть разница между мнением и действием. Если рынок повышается, и вы чувствуете, что это, в конечном счете, завершится, то не должны прямо сейчас действовать, основываясь на этом мнении. Мнение может быть отделено от того, что происходит в настоящий момент - это позволит вам получать прибыль, торгуя с рынком прямо сейчас, вместо того, чтобы рассчитывать, что ваше мнение должно быть правильным здесь и сейчас.
Мнение и эмоция могут нанести существенный вред торговле, особенно когда трейдеры развивают очень сильное мнение или эмоции. Именно в этом случае становится необходимым спроектировать торговый план, прежде чем вы начнете торговать. Это позволит вам действовать в русле ваших торговых методов, несмотря на мнение или эмоции. Торговля на основе мнения может быть очень дорогостоящей - рынок может быть "неправ" намного дольше, чем трейдер сможет себе позволить быть "правым". Трейдер может проработать любой торговый план, как он хочет, подразумевающий торговлю по тренду, или с использованием высоко-вероятностных точек разворота. Ключевым моментом является то, что торговля "от обратного" не должна основываться только на мнении, но и учитывать другие факторы, вроде фактического ценового движения.
Торговля с трендом
Именно развитие тренда позволяет большинству трейдеров делать деньги через какое-то время. При подходе "от обратного" можно торговать в направлении тренда, даже если вы чувствуете, что тренд развернется в какой-то момент. Тренд всегда рано или поздно разворачивается по той простой причине, что цены не двигаются постоянно в одном направлении.
Но только тот факт, что трейдер имеет свое мнение относительно того, что рынок будет делать, не означает, что он должен на его основе действовать. Торговля с трендом позволит трейдеру зарабатывать на рыночных движениях, пока они происходят, вместо того, чтобы всегда ждать разворота. В то время как рынки всегда разворачиваются, тренды могут длиться в течение долгого времени, даже вопреки информации, которая указывает иначе. Так как большинство частных трейдеров может относительно легко войти и выйти из рынка, из-за размеров своих позиций, торговля против текущих ценовых движений не должна доминировать.
Восходящий тренд определяется как серия более высоких максимумов и более высоких минимумов, в то время как нисходящий тренд определяется как серия более низких максимумов и более низких минимумов. Поэтому, все трейдеры имеют ориентир относительно того, когда присутствует тренд. Трейдер может провести на ценовом графике линию, называемую трендовой линией, по ценовым минимумам и максимумам, чтобы дать себе
визуальное представление о текущем тренде. Текущее направление тренда и задает, в какую сторону должны быть направлены сделки. Когда тренд, фактически, находится под угрозой, исходя из ценового действия, трейдер может начать искать сделки разворота, которые соответствуют его подходу "от обратного".
Тренды происходят на множественных временных масштабах, поэтому важно, чтобы у трейдера был временной формат для любой данной сделки. Например, 1минутный график не обеспечит уместную информацию относительно тренда для долгосрочного инвестора, так же, как недельный график, вряд ли, поможет внутри-дневному трейдеру заключать сделки. Анализ множественных временных масштабов может помочь любому трейдеру найти высоко-вероятностные точки входа и выхода. Например, откат на меньшем временном масштабе часто может обеспечить хороший вход для более долгосрочного тренда.
Наблюдение за ценой
Если рынок идет ниже, и трейдер чувствует, что он должен развернуться вверх, должен ли он торговать по тренду? Это говорит о том, что трейдер не может полагаться только на тренд, а должен оставаться способным действовать, когда тренд развернется согласно его ожиданиям - и этот разворот будет подтвержден фактическим ценовым действием.
Соответственно, трейдеры должны торговать в направлении тренда, если хотят делать деньги в рамках этого временного формата, но если они чувствуют, что тренд может развернуться, то должны иметь ценовой ориентир, который укажет им, когда это фактически произойдет. Один из способов сделать это заключается в том, чтобы просто использовать определение тренда. Например, восходящий тренд больше не развивается, если цена не в состоянии формировать более высокие максимумы и/или делает более низкие минимумы на откатах. Возможно, что цена в некоторый момент возобновит движение вверх, но более низкий минимум является серьезным сигналом, что восходящий тренд находится в опасности. Именно в этот момент трейдер, ищущий противоположный разворот, может войти в рынок.
В случае нисходящего тренда, более высокий минимум или более высокий максимум является сигналом, что тренд находится в опасности. Существует много потенциальных сигналов разворота, которые могут использоваться, включая прорывы трендовых линий, свечные модели, графические модели или уровни индикатора. Независимо от применяемого метода, лучше дождаться, чтобы цена подтвердила все разворотные индикаторы и сигналы.
Наблюдая за такими разворотными сигналами, трейдер может торговать по тренду, пока тот не окажется в опасности. Именно в этот момент можно довериться противоположному мнению, и трейдер может действовать на основе этого мнения.
Заключение
Трейдеры могут делать деньги несмотря на постоянное "противоречие", если они управляют своим мнением и понимают, что не должны действовать на его основе. При подходе "от обратного" можно также зарабатывать на текущем тренде, торгуя в его направлении, при этом, необходимо действовать на своем противоположном мнении, только когда тренд показывает признаки опасности. В конце концов, если вы пытаетесь противостоять текущему тренду, то можете остаться с пустым счетом, даже если рынок, в конечном счете, развернется и пойдет туда, куда вы и прогнозировали.