Рас Рузвельт - Психологическая подготовка трейдера
Мыслить категориями вероятности
"Вероятные невозможности должны быть предпочтительней невероятных возможностей" АристотельВы имеете силу, когда думаете категориями вероятностей. Вероятности дают нам возможности. Без возможности мы просто рискуем наудачу. И удача не будет продолжаться без построения предубеждение к этому. Мы должны создать нашу собственную удачу. Как мы это делаем? Мы думаем категориями вероятностей, и развиваем подход в анализе и торговле на рынке, который помещает вероятности в соответствие с нашей торговлей.
Затем, вероятности не являются несомненными фактами. Вероятности, просто, скорее всего, произойдут. И все же мы должны думать категориями вероятностей. Почему? Потому что, это все, что мы имеем.
Мы могли бы обратиться к экстрасенсам. Мы могли бы обратиться к астрологии. Мы могли обратиться к божественному вмешательству. Мы могли бы и некоторые из нас это делают. Наша торговля находиться или в руках судьбы, бога, догадок, или вероятностей. Я предпочитаю вероятности. Даже если они не всегда достаточны вероятны. "Не всегда" является ключевым словом. Модели возникают, но не всегда. Системы работают, но не всегда. Фундаментальные факторы диктуют цену, но не всегда.
Расслабьтесь. Если бы было всегда, то игра была бы закончена. Нет такой вещи как завтрашний журнал "Уолл Стрит" сегодня. Именно поэтому торговля на инсайдерской информации является преступлением. Инсайдерская информация предсказывает, но не всегда. Даже преступление не дает полной уверенности.
Что мы можем сделать? Принять то, что мы имеем. Думать категориями вероятностей, и действовать в соответствии с ними. Позвольте вероятностям быть достаточными для вас. Более того - будьте благодарны за них. Вероятности, в конце концов, вероятны.
Успешные трейдеры думают категориями вероятностей. Они ставят себя в соответствие с вероятностями. Они разделяют их. Низко вероятный. Вполне вероятный. Высоко вероятный. На высоко вероятной сделке они рискуют больше, чем на низко вероятной торговле. Это то, где работает их управление деньгами или выбор размера позиции.
Мы должны принять наши ограничения и ограничения нашего ремесла и искусства. Нам должно быть комфортно с приблизительными предсказаниями и интерпретациями. Мы должны доверять щиту вероятностей. Затем мы можем идти с тем, что в настоящее время есть, и доверять вероятной предсказуемости наших методов.
Успешные трейдеры держат себя вне неприятностей, думая категориями вероятностей. Если вы знаете, что сделка имеет вероятность сделать деньги, вы будете идти вперед и выполните ее в соответствующей манере. Почему бы нет? Она вероятно собирается принести деньги.
С другой стороны, если вы знаете, что торговля - это только вероятность, вы поставите защитный стоп-ордер. Так как это только вероятно, вы помните о других возможностях. Это может быть проигрышная сделка. Поэтому, вы защищаете себя.
Вероятности держат вас в сбалансированном психологическом состоянии. Размышление категориями вероятностей является полной противоположностью размышлениям категориями несомненных фактов. Помните, что нет никаких несомненных фактов в торговле. Думая категориями вероятностей, вы держите свое восприятие чистым, чтобы оценивать противоречащие индикаторы или информацию. Ясность восприятия держит вас в контакте с настоящей действительностью. Вы не будете рассказывать себе гипнотические истории о том, что должно случиться или собирается случаться. Нет места для самообмана.
Размышление в категориях вероятностей препятствует вам связывать ваше эго с торговлей. Так как любое решение - это только вероятности, то нет никакого большого достижения, если вы побеждаете, и никакого большого провала, если вы теряете. Поскольку вы концентрируетесь на вероятностях, вы связываете это с рынком, а не с собой непосредственно. Момент, когда вы начинаете рассматривать рынок во взаимоотношении с собой, вы попадаете в неприятность. Сначала, вы искажаете свое видение. Вы не можете видеть то, что является правильным перед своим носом. Во-вторых, вы искажаете свою оценку. Ваша торговля становится слишком важной. Когда торговля становится слишком важной, все виды искажений и трудностей возрастают. Вы торгуете, чтобы доказать себе собственную значимость, а не делать деньги.
Вероятности - это ваша сила. Это все, что вы имеете, но этого достаточно.
Учиться на ошибках
"Трейдер редко делает только одну ошибку. Если он делает одну, он обычно делает вторую. Эта вторая является
разрушительной".
Адольф Райнштайн
Есть старая поговорка, что не ошибается тот, кто ничего не делает. И это верно. Ошибки свойственны процессу выполнения чего-либо и, конечно, являются существенной частью изучения выполнения какого-либо процесса. Вы учились ходить, не падая? Ездить на велосипеде в первый раз, не колеблясь? Конечно, нет. Также вы не можете научиться эффективно торговать, не делая ошибок.
Важным является учиться на своих ошибках при торговле, когда они происходят. Вы делаете ошибку, и затем вы делаете корректировку. Возможно, вы сделали неправильную корректировку и необходимо сделать повторную корректировку.
Я воспринимаю ошибки как обратную связь. Любое действие производит результат. Так как торговля - это ряд восприятий, мыслей и действий, то мы получаем непрерывную обратную связь. Наши результаты говорят нам через какое-то время, работает или не работает то, что мы делаем. Мы должны держать свое мнение открытым, чтобы заточить свои навыки.
Некоторые трейдеры так боятся совершить ошибку, что не торгуют соответствующим ситуации способом. И это является одной из наихудших ошибок, которую может совершить трейдер.
Другие так стыдятся совершения ошибок, что не могут признать их. Если вы не можете признать ошибку или не берете ответственность за неудавшееся действие, то вы не можете учиться на этой ошибке. Это оставляет вас беззащитным, чтобы повторить точно такую же ошибку.
В конечном счете, что отличает победителя от проигравшего - способность учиться на ошибках и наличие дисциплины, чтобы прекратить повторять их. Уже не раз говорилось, что, любителя от опытного профессионала отличает то, что профессионал, всего лишь, делает меньше ошибок.
И как мы делаем меньше ошибок? Мы признаем и признаем ошибки, когда они происходят. Мы практикуемся, идя вперед, не повторяя ту же самую ошибку снова.
Как говорит Рой В. Лонгстрит:
"Давайте избегать делать первую ошибку. Но если мы делаем ее, давайте избегать делать вторую точно такую же ошибку. Первая может научить нас. Но вторая убивает нас".
Учимся торгуя
"Наша самая большая заслуга не в том, чтобы
никогда не падать, а в том, чтобы вставать каждый
раз, когда мы падаем".
Конфуций
Вы учитесь на своих ошибках в торговле? Если нет, то вы платите слишком большую цену за них. Одна из затрат в случае, если вы не учитесь, заключается в том, что вы повторяете ту же самую ошибку много раз. Другая затрата состоит в том, что вы усваиваете ошибки, и делаете их частью вашей индивидуальной торговли. Вы можете даже начать рассматривать себя как проигравшего.
Не каждая потеря является ошибкой и не каждая ошибка является потерей. Мы должны делать различие между потерей и ошибкой и прибылью и ошибкой. Потери являются естественными в рамках торгового опыта, как и прибыль. Мы просто принимаем их и идем дальше. Каждый
трейдер делает ошибки время от времени, но не каждый трейдер идентифицирует их, и не каждый трейдер учится на них.
Для проницательного трейдера, ошибка является распознаваемой. Вы сделали простую ошибку, вроде покупки, когда хотели продавать, или забыли отменить стоп-ордер, когда вышли из рынка? В этом случае, ваше обучение должно сконцентрироваться и обратить внимание на свои процедуры проверки или другие защитные меры.
Возможно, вы перегружаете позиции. Тогда, вы должны разработать некоторые базовые принципы, чтобы приспособить размер позиций. Возможно, вы неправильно интерпретировали сигналы. Учитесь на этом. Возможно, ваша система не работает на некоторых типах рынков. Выработайте новое правило для тех случаев, когда вы будете использовать эту определенную методику. Возможно, вы совершили сделку, поддавшись импульсу, когда прочитали чьи-то рекомендации или послушали своего брокера. Установите набор вероятностей, исключительно которым вы будете следовать.
Обратите внимание на различие между новым изучением и простой реакцией. Простая реакция на последнюю сделку отбросит вероятности в вашей торговле. Например, если вы взяли прибыль, когда рынок достиг вашей цели, но цена пошла дальше мимо вашей цели, то у вас будет соблазн позволить следующей сделке идти дальше. Однако, в следующей сделке цена может только достигнуть цели и развернуться назад к потере. В чем вы нуждаетесь, так это быть всегда последовательным, закрывая позиции при достижении цели по прибыли, или всегда позволять цене расти, пока рынок не закроет вас. Изучение не является простой реакцией.
Когда торговля не идет так, как вы планировали, очень часто есть один способ сделать вашу торговлю лучше. Постоянно спрашивайте себя, "чему я могу научиться в этой ситуации?" Также возможно учиться на успехе - спросите себя, "что я сделал, что так хорошо работает?"
Чтобы учиться на ошибках, вы должны быть готовы признавать их. Более легко признавать ошибки, когда вы придерживаетесь отношения, что ошибки являются приемлемыми и это естественная часть изучения и процесса развития. Для пользы совершенствования, не ожидайте, что вы будете совершенным. Позвольте себе процесс изучения через метод проб и ошибок.
Ищите средство для каждой ошибки. Как только вы вынесли урок из ошибки, придерживайтесь этого урока и идите дальше. Оставьте эту ошибку в прошлом. Как вы это делаете? Вы прощаете себя.
Хорошие и плохие идеи
"О чем когда-то думали, нельзя не думать".
Фридрих Дуренматт
Какие мысли вас посещают, в то время когда вы торгуете?
Если вы говорите самому себе, "только бы не потерять", вы можете вызвать потерю или, по крайней мере, пропустить возможность. Помните, торговля - это захват возможностей и принятия потерь даже, когда вы держите их маленькими.
Если вы говорите самому себе, "я могу сделать здесь большие деньги", вы будете, вероятно, перегружать позиции и, скорее всего, закончите с большими потерями, слишком большими в соответствии с вашими принципами управления деньгами.
Вы говорите себе об определенном рыночном инструменте - он должен понизиться из-за того-то и того-то; он должен повыситься потому-то и потому-то. Эти мысли, затем воздействуют на ваши взгляды и склоняют их в определенную сторону.
Вы говорите, "я не верю этому!" Если вы не верите, вы приуменьшаете то, что вы ясно видите и что происходит на самом деле. Такое утверждение недоверия действует как красный флаг, говорящий вам, где вы могли бы идти неправильно.
Вы спрашиваете себя, "что, если я неправ?" Это приводит ваше воображение к последствиям того, чтобы быть неправым. Когда, вы начнете чувствовать себя побежденным прежде, чем даже начали торговать, вы будете склонны пропустить сделку, и будете чувствовать себя ужасно, когда она в последствие окажется прибыльной.
Вы волнуетесь насчет того, что будет думать ваш босс, брокер, приятель или члены семьи, если вы потеряете? Такие мысли могут заставить вас колебаться при входе в рынок или фиксировать прибыль слишком быстро.
Идеи, хорошие и плохие, являются мощной силой. Они воздействуют на ваше восприятие, вашу интерпретацию ситуации и, конечно, ваши действия. Вы должны контролировать свои мысли.
Вы можете делать это в конце торгового дня, когда вы просматриваете сделки. О чем вы думали, когда заключали сделку или были не в состоянии заключить эту или ту сделку. О чем вы думали, когда отменили тот стоп-ордер, удвоили позицию, или вышли из рынка. О чем бы вы хотели думать в подобных ситуациях завтра?
Лучше всего, если вы сможете поймать себя в тот момент, когда вы будете о чем-то думать, что будет удерживать вас от вашей оптимальной торговой позиции. И вы можете полностью изменить это прямо на месте. Если вы слышите свое высказывание, "что, если я потеряю?" Измените его немедленно на, "что, если эта сделка принесет мне большую прибыль?" Если вы слышите свое высказывание, "этот рынок должен развернуться". Перефразируйте это на "что рынок показывает мне сейчас?" или "каковы вероятности в данной ситуации?"
Кто управляет вашим мнением? Вы. И вы можете научиться управлять своим мнением для поддержки своей торговли.
Победители и проигравшие
"Победители и проигравшие сами себя определяют.
Но только победители готовы признать это".
Джон Вуден
Торговля - это победа. Это что-то вроде последовательной победы через какое-то время. Это что-то вроде медленного растущей увеличивающейся кривой капитала.
Торговля - это также потери. Как трейдер вы должны смириться с неизбежностью потерь. Когда вы имеете психологическую установку на победу, вы рассматриваете торговые потери, как незначительную и естественную часть игры. Несколько потерь в торговле нисколько не важнее, чем потеря нескольких очков вашему противнику в теннисе или баскетболе. Даже продолжительный период спада, будучи тревожным сигналом, может рассматриваться как временная ситуация. Вы можете быть победителем, даже когда вы являетесь проигравшим.
Принятие потерь является неотъемлемой частью торговли. Трейдеры, которые стремятся избегать потерь, заканчивают теряя. Или они пропускают сделки, будучи не в состоянии своевременно нажать на "спусковой крючок" или они теряют, потому что они отказываются признавать проигрышную ситуацию, когда они находятся в ней и они не в состоянии сократить свои потери, пока не будет получен огромный ущерб.
Потери случаются. У меня. У вас. У лучших трейдеров. Это простая реальность нашего бизнеса. Это цена этого бизнеса и она должна быть учтена в торговом бюджете. Это очень походит на арендную плату или стоимость оборудования трейдера.
Хронические потери, однако, не являются частью выигрышного плана игры! Спросите себя, "действительно ли я являюсь нетто победителем или, все таки, я являюсь нетто проигравшим, с тех пор как я начал торговать?" Как у вас шли дела в прошлом году? Как они идут в этом году?
Если вы были проигравшим, вы должны проанализировать причину потерь. Действительно ли это происходит из-за плохой стратегии? Действительно ли ваши входы в рынок представляют проблему или ваши выходы являются препятствием? Или и то и другое? Может проблема в вашем управлении деньгами? Или проблема в недостаточном капитале? Это ваша личная индивидуальность или психологическая установка, которая приводит к повторяющимся потерям?
Если вы являетесь проигрывающим, сядьте прежде, чем вы продолжите торговать и проанализируете то, что не работает. Вы должны прекратить делать то, что не работает. Постарайтесь увидеть то, что работает и делать больше именно это. Проверьте то, что может работать.
Требуется храбрость, чтобы столкнуться с фактами. Станьте победителем, взяв ответственность за слабости
своей торговли. Найдите учителя или наставника, если вы в нем нуждаетесь. Помните слова Джона Вудена - "Победители и проигравшие сами себя определяют. Но только победители готовы признать это". Что случится, если вы сможете научиться думать и действовать как победитель?
Отношение успешного трейдера
В своей работе с трейдерами, я заметила, что есть определенное отношение, определенные подходы, определенные привычки мышления, которые являются нормой среди успешных трейдеров. Обычно, эти отношения не осознанны, не являются чем-то, чего трейдеры изо всех сил стараются достичь, хотя эти трейдеры действительно работают над самосовершенствованием. Главным образом, я выяснила, что успешные трейдеры естественным образом формируют определенное мнение о торговле.Успешные трейдеры подходят к торговле с благосклонным настроем. Их отношение к ключевым аспектам торговли работает на них. И если оно не работают, они изменяют его. Их победный психологический подход настолько последовательно поддерживается, что это становится обычной моделью мышления и действий.
Когда отношение становится привычкой, мы можем назвать это обычным отношением. Отношение, которое стало обычным, затем становится естественным.
Для большинства трейдеров, однако, такие благосклонные отношения не приходят сами по себе. Их необходимо изучать, развивать и поддерживать, пока они действительно не станут обычными. В своей новой недавно опубликованной книге "12 Привычек очень успешных трейдеров", я исследую эффективные отношения к торговле и показываю, как изменение каждого отношения увеличивает другие отношения. Я выделяю способы развивать эти привычки.
Каковы привычки для успешной торговли? Я выбрала двенадцать.
Первая. Успешный трейдер приходит готовым к торговле. Методы проверены. Домашняя работа закончена. Меры предосторожности предприняты, и все проверено. Сам трейдер мысленно и эмоционально готов к торговле.
Вторая. Успешный трейдер отдаляется от результатов. Он думает категориями процесса и верит в действенность процесса. Он понимает, что он сам больше чем его торговля. Он не связывает свое хрупкое эго с результатами любого дня или любой сделки.
Третья. Успешный трейдер готов принять потерю. Она понимает, что потеря - это неотъемлемая часть торгового процесса. Он не любит потери. Он не ожидает потерь. Он просто принимает потерю как затраты ведения этого бизнеса.
Четвертая. Успешный трейдер непринужденно управляет риском. Он является принимающим риск. Он готов рисковать, чтобы победить. Он может даже найти риск стимулирующим. Это держит его в тонусе и на вершине своей игры.
Пятая. Успешный трейдер думает категориями вероятностей. В то время как он может иметь некоторые предубеждения в своей жизни, когда он начинает торговать, он понимает, что ничего не знает наверняка. Все, что он имеет - это вероятности. И вероятностей вполне достаточно.
Шестая. Успешный трейдер чувствует себя комфортно в условиях неопределенности. Он понимает, что будущее не известно и принимает тот факт, что он имеет только вероятности, и никаких несомненных фактов. У него нет никакой потребности, чтобы быть правым. Он понимает, что желанию быть правым или совершенным нет места в торговле. Поэтому, он гибкий.
Седьмая. Успешный трейдер имеет долгосрочную перспективу. Он готов терять в краткосрочной перспективе. Спад рассматривается как временный. Он остается оптимистически настроенным относительно будущего, в то время как он сохраняет реалистическое отношение к настоящему.
Восьмая. Успешный трейдер имеет отношение изобилия. Дефицит не имеет никакого отношения к его жизненной позиции. Он видит рынок как обеспечение реки возможностей. Он понимает, что океан рынка не волнует, придете вы к нему с ковшом или с чайной ложкой. Он знает, что всегда сможет оправиться от любого простоя. Он ожидает и создает множество богатства и возможностей.
Двенадцатая. Успешный трейдер дисциплинирован. Дисциплина приводит в действие те вещи, которые должны быть сделаны, чтобы подвинуть его к его целям - независимо от того, действительно ли он чувствует себя подобным образом. Он делает то, что он намеревается сделать. Его действия поддерживают его цели. Его цель состоит в том, чтобы делать деньги на торговле. Он делает то, что должен для победы и он делает это правильным способом и в нужное время.
Если любая из этих привычных моделей мышления отсутствует в вашем подходе к торговле, то вы можете ухудшать свои результаты. Ваши мысли являются вашей силой, и вы можете изменить свое мышление.
