Марк Николас - Психология потерь
В данной статье мы рассмотрим концепции управления психологическим риском при торговле на рынках. Как писал Эдвин Лефевр в "Воспоминаниях оператора рынка акций" -"когда вы узнаете, чего не делать, чтобы не потерять, только тогда сможете начать узнавать, что делать, чтобы выиграть".
1. Мечта о большом выигрыше
5. Борьба со скукой
Наше сознание делает все что угодно, чтобы избежать скуки. Лозунг "Анонимных игроков" гласит, что азартная игра (эквивалент чрезмерной торговли) является признаком скуки. Подвергните сомнению свою мотивацию, распознайте, когда вы скучаете, и признайте это как ложный сигнал входа.
Это - типичная черта новичков. Последовательность - вот ключ к успеху. Устойчивое получение прибыли, используя нормальный, простой процесс, включая "безрисковую ставку" (часть позиции, которую вы держите максимально долго со стоп-ордером на уровне безубыточности), чтобы заработать на больших движениях, или заключение долгосрочных сделок, отдельно от обычных внутри-дневных сделок.
Успешные атлеты сосредотачиваются на своих шагах к достижению успеха, а не на успехе как таковом - т.е. на процессе, а не результате.
2. Торговля из мести
Торговля из мести происходит после понесенных потерь, когда трейдер хочет, во что бы то ни стало, вернуть свои деньги, рискуя эмоциональным и финансовым капиталом. В этом случае, трейдер хочет оправдать свои предыдущие проигрышные решения, поэтому упрямо входит в рынок в том же самом направлении, куда сделка не шла, вместо того, чтобы беспристрастно рассмотреть, куда могла пойти другая сделка.
Рынок всегда безличен и никогда не бывает неправильным.
3. Управление размером позиций
Начинающие трейдеры часто стремятся выйти на большие объемы торговли и берут более крупные позиции, чем позволяет их торговый капитал (рискуя больше 1% своего капитала в сделке). Это равносильно тому, что новичок в спортзале будет сразу пытаться поднять большой вес. Трейдеры должны развивать технические и финансовые навыки и совершенствовать эмоциональную сторону, всегда оценивая свой прогресс по сравнению со своим собственным уровнем, и уровнем других трейдеров.
4. Усреднение убыточных позиций
Усреднение убыточных позиций происходит, когда трейдер добавляет к проигрышной позиции в надежде, что рынок развернется в его сторону, игнорируя, что показывают графики, и упрямо отказываясь признать ошибку. Никогда не следует усреднять убыточные позиции.
6. Азартная игра или расчетливая торговля
Успешные трейдеры входят в рынок, когда они рассчитали, что шансы складываются в их пользу. Азартные игроки входят на надежде - они не могут объяснить, почему они вошли в рынок, кроме как "внутренним чувством". Трейдеры-игроки торгуют ради азарта, без надлежащей дисциплины или плана. Они не желают принимать реальность и полагают, что могут быть успешными без каких-либо усилий.
В этом случае помочь управлять потерями могут 12 шагов "Анонимных игроков". Например, "изучить самого себя, как с моральной, так и с финансовой стороны". Поймите, почему вы хотите быть трейдером, определите, что вы ожидаете от этого получить, и реалистично оцените, есть ли у вас надлежащая подготовка и финансовая основа, чтобы торговать.
Когда вы неправы, сразу признайте это. Если вы заключили плохую сделку, то примите это и выходите. Личная ответственность за свои действия является главным приоритетом - вы не можете обвинить других или рынок.
Признайтесь себе в человеческой природе своих заблуждений. Неукоснительно ежедневно заполняйте торговый журнал, и имейте "группу поддержки" - друзья, семья или другие трейдеры.
Торговля может приносить удовлетворение с привлечением других людей - азартная игра всегда является одинокой и ведет, в конечном итоге, к душевному кризису. В руководстве по реабилитации азартных игроков по этому поводу сказано следующее: "каждый должен выбрать - играть, рискуя прогрессирующим ухудшением, или не играть и развивать лучший образ жизни".
