Linda Bradford Raschke - Психологические нюансы торговли
Многие трейдеры быстро понимают, что помимо знания выигрышных стратегий, систем, и методов управления деньгами, торговый успех зависит от вашего психологического настроя. Если вы только начинающий трейдер, откуда вы берете первоначальную уверенность для открытия позиции? Как вы поступаете в случае неудачных сделок, чтобы не загнать себя еще глубже в яму? Если вы находитесь в яме, что вы делаете, чтобы выбраться их нее? Как опытные трейдеры поднимают потолок доходности?
Торговля - это ориентированная на эффективность дисциплина. Напряжение и психологическое давления могут воздействовать на вашу способность работать и воздействовать на ваше состояние. Большая часть того, что было изучено о достижении вершин в бизнесе и в спорте, может быть применено к торговле. Но перед рассмотрением некоторых из этих факторов, давайте сначала исследуем, чем торговля отличается от других видов бизнеса.
1. Интеллект не имеет никакого отношения к вашей способности быть трейдером. Успех не является результатом того, насколько быстрым и проворным вы являетесь или насколько грамотно вы применяете академические знания. Это трудно принять в обществе, которое предполагает премию за интеллект.
2. Нет никаких клиентов и отношений с клиентами, выстраиваемых каждый день в вашем бизнесе. Отношения с клиентом, традиционно важные в американских видах бизнеса, имеют мало общего с доходностью трейдера. Каждый день начинается с чистого листа.
3. Традиционные 5-8 правил бизнес-этики не применяются в этом бизнесе! Трейдер может сидеть перед экраном весь день, ожидая, когда сформируется знакомая графическая модель и ничего не происходит. У трейдера есть искушение заключить сделку лишь бы почувствовать, что он что-то делает. Есть также проблема проведения постоянных часов за исследованиями, не обнаруживая ничего в результате и не получая ничего за проделанную работу. К тому же, если трейдер слишком напряженно работает, он рискует "сгореть". И как насчет тех месяцев, где 19 из 20 дней были прибыльными, но трейдер теряет все это в результате одного или двух плохих дней? Как трейдер может просчитать свою эффективность в этих ситуациях?
4. Если вы должны были затратить время, энергию и эмоции для развитие бизнеса и в последнюю минуту отступили, то это будет считаться провалом. Однако, вы должны быть способны затратить время и энергию на исследование идей торговли, и все же еще быть способным передумать в последнюю минуту. Рыночные условия изменяются и мы не можем надеяться предвидеть все факторы. Выход из плохой сделки с небольшой потерей нужно рассматривать как большой успех!
Как можно охарактеризовать успешного трейдера? Он должен чувствовать себя хорошо и любить торговлю. Вы можете совершать несколько небольших сделок в год в качестве хобби, получать очень скромную прибыль и быть весьма успешным, потому что вы получили удовольствие. Есть также агрессивные трейдеры, у которых были "знатные" годы, но в конечном итоге - срыв, нарушенное здоровье или несчастная жизнь от всего того напряжения, которому они себя подвергают.
Принципы успешной работы
Первый принцип успешной работы заключается в постановке удовольствия на первое место. Выбросите давление работы из вашей головы. Забудьте о статистике, возвращенных процентах, отношениях выигрыш/потери и т.д. Трейдеры в зале совершают множество сделок в течение дня, но весь вопрос в том, находятся ли они в плюсе в конце месяца.
Не думайте о ПОПЫТКЕ выиграть игру - это присуще для любого вида спорта или ориентированной на выполнении дисциплине. Быть вовлеченным в процесс, технику, мгновение, другими словами - здесь и теперь! Трейдер должен концентрироваться на текущей ценовой активности рынка. Хорошей аналогией является игрок в профессиональный теннис, который сосредотачивается только на мяче. Он, вероятно, потеряет половину мячей, которые он сыграет, но он не позволяет себе волноваться о том, выиграет он или проиграет сэт. Он должен быть уверен, что, концентрируясь на технике игры, сила его игры будет преобладать, и он будет способен переиграть своего противника.
Второй принцип успешной работы заключается в уверенности в себе, своей методологии, и своей способности преуспеть. Некоторые люди уверенны в себе от природы. Другие люди способны перевести успех с другой области своей жизни. Возможно, они были хорошими спортсменами, музыкантами или научными сотрудниками. Есть также старомодный способ упорно работать, чтобы получить уверенность. Начните с исследований и разработки различных систем или методов. Измените и модернизируйте системы, чтобы сделать их вашими собственными. Изучите графики, пока вы не запомнили каждое существенное колебание вверх или вниз. Уверенность в себе возникает при развитии методологии, в которой ВЫ уверенны.
Концентрируйтесь на технических условиях. Имейте ясный план торговли. Не слушайте аналитиков, своего брокера или друга. Чтобы быть успешным трейдером, вы должны сделать ваш собственный анализ и быть уверенным в своем торговом плане.
Анализируйте рынки, когда они закрыты. Ваша работа в течение дня состоит в мониторинге рынка, заключении сделок и управлении позициями. Трейдеры должны быть подобны летчикам-истребителям - принимать быстрые решения и иметь быстрые рефлексы. Их план нападения уже предопределен, и все же они должны быть готовы прервать свою миссию на любой стадии игры.
Так как вы должны выбросить выигрыш из головы, то вы также должны убрать потери из вашего сознания. Плохая торговля не подразумевает, что вы упустили свой день. Избавьтесь от проблемы быстро, и начните делать деньги снова. Это походит на обман при диете. Вы не можете уничтожить ущерб, так как это было сделано. Однако, это не подразумевает, что вы потеряли всю вашу диету. Вернитесь к курсу диеты и все будет прекрасно.
В этом отношении, чем лучше вы способны устранить эмоции этого дня, тем лучше будет для вас. Определенная доля отстраненности добавляет здоровую дозу объективности.
Торговля - это хороший бизнес, потому что рынки закрываются в конце дня (по крайней мере, большинство из них). Это дает вам нулевую точку отсчета, чтобы начать следующий день с чистого листа. Каждый день - новый день. Забудьте о том, что вы сделали неделю назад. Имеет значение то, что вы делаете сегодня!
Иногда, то, что происходит в течение дня, сводится к знанию самого себя. Вы расслаблены или отвлечены? Вы готовы или нет? Если вы не можете торговать в этот день - не торгуйте! - и не пытайтесь чересчур анализировать причины, почему так или почему не так. Вы думаете, психоанализ вашего детства поможет вам в торговле? Ерунда!
Третий важный компонент в достижении успешной работы - это отношение. Отношение заключается в том, как вы действуете при неизбежных неблагоприятных ситуациях, которые происходят на рынках. Отношение также заключается в том, как вы справляетесь с ежедневный рутиной, с постоянными "2 шага вперед и 2 назад". Каждый профессионал прошел через долгое время качания "взад-вперед". Резкий спад неизбежен, поскольку невозможно оставаться на вершине 100 % времени. Если вы выбрались из ямы, независимо от того, сколько времени на это потребовалось, вы уже знаете, что можете это сделать снова. Если вы сделали что-то однажды, то это возможно повторить. Это знание является мощным оружием и поможет сделать вас гораздо более сильным трейдером.
Хорошие сделки не всегда удаются. Хорошая торговля -это та, которая имеет вероятность успеха, но это не означает, что это всегда будет удаваться. Люди, которые имеют теоретический фундамент торговли, хорошо это понимают. Статистика имеет значение при рассмотрении последовательности чисел. Например, в профессиональном футболе, не каждая игра должна закончиться победой. Какой процент игр вы должны выиграть, чтобы выйти в плей-офф? Это число намного меньше, чем большинство из нас готово принять в нашем собственном соотношении выигрышей к потерям!
Интересный вопрос: Вы должны рассматривать торговлю логически или психологически? Другими словами, должна каждая сделка рассматриваться индивидуально? Теоретически, да, но в реальной жизни не всегда так бывает. Трейдер, скорее всего, будет управлять позицией по-другому в зависимости от того, была ли предыдущая сделка выигрышной или проигрышной.
Как узнать, когда взять прибыль с хорошей сделки? Вы должны сначала спросить себя, насколько вы жадный или сколько денег вы хотите сделать? А также, ваше желание связано с "чувством прибыли" или объективным уровнем?
Успешные трейдеры очень заботятся о защите своего капитала. Они, более вероятно, выйдут из сделки, которая не работает сразу же, чем дадут этой сделке порождать сомнения. Лучшие сделки работают сразу же!
Хорошо. В реальности, каждый трейдер совершал убыточные сделки. Что вы делаете, когда оказались в такой ситуации? Первое, что вы должны сделать - это немедленно избавиться от половины вашей позиции. Сократите размер. Вы сразу принимаете меры вместо того, чтобы впасть в ступор. Вы сокращаете ваш риск, и вы переместили психологический баланс к ситуации "победа-победа". Если рынок разворачивается, то вы все еще сохраняете часть вашей позиции. Если он продолжает двигаться против вас, то ваша потеря будет более управляемой. Обычно, вы будете сожалеть, что не закрыли всю позицию с первым ордером, но не каждый способен сделать это.
Успешные сделки помогают в последующей торговле. Хорошо начать день со снятия прибыли. Это дает вам больше простора для следующей сделки. Психология дня сразу же изменяется в вашу пользу. По этой же причине важно избавиться от проигрышных сделок днем ранее, так как вы не должны начинать день с ними. Это желательно в тех случаях, когда есть возможность выбора и вы хотите использовать это в своих интересах.
Снятие небольшой прибыли является самой легкой торговлей. Секрет состоит в том, чтобы входить и выходить из рынка настолько быстро насколько только возможно. Откройте позицию в направлении последнего толчка рынка или импульса. Чем короче период времени, в течение которого вы находитесь на рынке, тем легче достигать успешной торговли. Конечно, прибыль при такой стратегии не достаточно существенна, чтобы зарабатывать на жизнь, но помните, что цель состоит в том, чтобы начать день с хорошей ноты.
Если вы последовательно следуете своей методике и делаете деньги, то как вы можете делать больше денег? Вы должны увеличивать число сделок, не увеличивая рычага. Другими словами, не пробуйте увеличивать размер позиции, вместо этого, торгуйте большим количеством контрактов. Требуется некоторое время, чтобы увеличить ваш счет или количество капитала под вашим управлением. Надлежащие рычаги могут быть ключом к вашему успеху и долгожительства в этом бизнесе. Большинство трейдеров, которые сталкиваются с неприятностью, имеют слишком большие позиции. Размер влияет на вашу объективность. Ваш главная цель должна состоять в том, чтобы остаться в игре.
Большинство людей реагирует по-другому, если они находятся под давлением. Они склонны быть более эмоциональными и податливыми. Их напряжение растет и суждения часто ухудшаются. Вы можете быть блестящим аналитиком, но плохим трейдером. Последовательность намного более важна, чем блестящие способности. Старайтесь быть последовательным в том, что вы делаете и избавьтесь от ожидания результатов вашей работы.
Справьтесь с игрой
Последним ключом к достижению психологического мастерства в торговле является уверенность в том, что вы реально можете сделать это. Каждый способен к тому, чтобы быть успешным трейдером, если он действительно верят, что он может. Вы должны верить в силу уверенности. Если вы скептик или сомневаетесь в себе, начните притворяться, что вы можете сделать это. Продолжайте говорить себе, что вы будете делать это, даже если вам потребуется пять лет. Если желание человека достаточно сильное, то оно всегда найдет пути реализации.
Если вы признаетесь себе, что действительно у вас нет желания победить в этой игре - не пробуйте торговать. Слишком легко потерять большие деньги. Много людей думает, что они будут любить торговать, когда они реально не делают этого. Это бывает скучно время от времени и одиноко в течение дня. Рынки не являются логической или справедливой игрой. Но есть большое количество иррациональности и моделей, которые можно использовать и так будет всегда.
