Бари Латс - Психологическая спираль
Представьте, что вы идете в длинную сторону, и рынок немедленно начинает снижаться. Тогда вы разворачиваетесь и идете в короткую сторону, а рынок повышается. Таким образом, вы получили две последовательных потери и начинаете немного "беспокоиться". Поэтому, вы пропускаете следующую сделку. И, конечно же, эта сделка была бы выигрышной. Теперь, чтобы усугубить ситуацию, вы "преследуете" движение, и, как только вы входите в рынок, он сразу же разворачивается, принося, таким образом, вам еще одну потерю. Теперь у вас уже три потери подряд. Что теперь? Еще одна попытка? Это не может продолжаться в каждой сделке, не так ли?
Между тем, на сей раз вы будете действительно умнее. Вы заметили, что рынок находится в диапазоне и отскакивает как от минимума, так и от максимума. Таким образом, на сей раз, следующая сделка, которую вы заключите, будет торговля в диапазоне и будет находиться в конфронтации с вашим торговым методом!
Рынок находится у минимума диапазона, и, в соответствие с вашим новым скороспелым торговым планом, вы идете в длинную сторону. Вместо того, чтобы снова отскочить, цена резко прорывает диапазон в нижнюю сторону. Мало того, что это приносит вам 4-ю последовательную потерю, но потеря происходит в результате вашей торговли против одного из ваших "лучших" торговых методов и приводит к потере сделки, которая могла компенсировать потери трех предыдущих сделок и позволить вам двигаться дальше.
Теперь, что вы должны делать - уйти? И, чтобы убедиться, что больше не будет искушения - вы разбиваете свой компьютер. Вы попали в психологическую спираль торговли.
Что такое психологическая спираль
Я думаю о психологической спирали торговли, как о переходе от торговых потерь, которые вы приняли в качестве части вашего торгового метода и являющихся неизбежными в торговле, к волне эмоций, которые непрерывно выстраиваются до того, уровня, где вы больше не можете ничего предпринять. Поскольку, в конечном счете, это выходит из-под контроля - торговый метод полностью игнорируется и заменяется эмоциональными ответами и решениями для всего, что вы делаете. Даже если уход был действительно единственным правильным решением в этот момент, психологическая спираль торговли может вызвать эмоциональный ответ, где вы даже не рассматриваете ничего - пока ситуация не становится настолько отчаянной, что трейдер не может терпеть ее дольше, и он действительно должен уйти.Это не дискуссия об эмоциях в торговле и различных страхах и проблемах, которые мешают трейдеру торговать в начале его карьеры, поскольку мы знаем, что эмоции являются неотъемлемой частью торговли - вы либо учитесь управлять ими, либо вы не можете торговать. Данная статья посвящена обсуждению эмоций, которые обычно достаточно хорошо контролируются, чтобы вы могли торговать, но, затем кое-что происходит и трейдер теряет этот контроль и начинается нарастание эмоций по спирали. Серия последовательных проигрышных сделок, особенно вызванных отклонением от торгового плана, является первопричиной такой ситуации.
Это также не относится к тому, что происходит лишь с неопытными и неудачливыми трейдерами. Могут возникать периоды времени, когда ничто, что бы трейдер не делал, не будет работать, и результатом будет серия последовательных проигрышей. Таким образом, ситуация одинакова для всех, а вот реакция может быть разной. Например, трейдер А может поддаться панике, попадая в свою неконтролируемую спираль и потерять уверенность в себе и, в конечном счете, потерять больше денег чем это могло быть.
С другой стороны, трейдер B может войти в период торговли из мести, вместе с увеличением размера торговли, потому что он "уверен", что каждая следующая сделка вернет его потери. Он также попадает в неконтролируемую спираль эмоций, и потери продолжаются, что также приводит к потере большего количества денег, чем предполагалось изначально. Что же делает трейдер C?
Контроль за психологической спиралью торговли
Давайте рассмотрим эту ситуацию. Каждый раз, когда происходит психологическая спираль, и ваши эмоции выходят из-под контроля, следующая спираль будет происходить быстрее, и ваши эмоции быстрее выйдут из-под кон-троля, когда она произойдет. Это будет продолжаться, пока торговля не станет слишком болезненной, и вы не откажетесь от торговли вообще.
Лучше работать, преодолевая эмоции, нежели просто уйти. Уход является слишком легким и не обеспечивает никакого решения или помощи в препятствовании тому, чтобы это повторилось. Это также усиливает воздействие неблагоприятного периода. Также, вы потеряли способность "рассчитывать" на самого себя, когда в этом нуждаетесь больше всего. Управление психологической спиралью, прежде чем вы выйдете из-под контроля, является огромной победой самой по себе. Сделав это, вы сможете вернуть свою торговлю в нормальное русло и сделать такую прибыль, о которой даже представить себе не могли. Вы будете знать, что могут быть проигрышные периоды, но вы будете в состоянии доверять себе, чтобы сохранить самоконтроль и не увеличивать потери.
В свете этого, возьмите то, что по вашему мнению является вашими ключевыми проблемами в торговле, напишите их на карточке и прикрепите над своим монитором. Целью этого является понимание и осознание, делая, таким образом, эти проблемы доступными вашему осознанному мнению в качестве напоминания, вместо того, чтобы иметь их только в своем подсознании как источник проблемы. По мере того, как вы будете делать свои пометки, убедитесь, что вы пишете краткие и не субъективные примечания - не позволяйте "решению" ухудшать проблему.
Например, рассмотрите формирование эмоций, возникающих в результате последовательных потерь, которые происходят во время консолидации рынка - напишите пометку, вроде следующей:
Выстраивание эмоций может произойти от серии быстрых последовательных потеръ. Быстрые последовательные потери часто происходят при торговле в зонах консолидации. Связаны ли потери с торговлей моим "базовым " методом в зонах онсолидации или я превышаю режим торговли? Нет ничего неправильного с "базовым" методом торговли. Следовательно, мои торговые результаты прекрасны, когда я торгую "базовым" методом.
Теперь, рассмотрите ту же самую ситуацию, но с другим примечанием:
Не будь идиотом и не превышай режим торговли в зонах скопления, как ты всегда это делаешь. Ты собираешься закончить еще одним проигрышным днем как обычно. Ты делаешь те же самые ошибки каждый день, и происходит одно и то же. У тебя даже нет причин торговать, если это все, что ты собираешься делать.
Оставаться нейтральным
Оставаться нейтральным - это другое примечание для ваших карточек. Другой подход мог бы состоять в том, чтобы написать примечания, которые включают вещи, которыевы делаете или ваши чувства, когда вы переходите от приемлемых эмоций к психологической спирали. Например: одышка - испарина - ерзанье на стуле - неспособность усидеть на месте. И, по мере того, как спираль становится более интенсивной: ругань - крик - бросание и ломка предметов. И, когда спираль становится неконтролируемой: паника - отчаяние. Ясно, что существует целый список физической реакции на дискомфортные эмоциональные ситуации. Знание о них, когда они происходят, может быть шагом в управлении ими прежде, чем они "поглощают" и приводят к развитию спирали.
Знать
Я хочу знать потенциал развития ситуации психологической спирали. Очень важно признать, что вы имеете эмоции и не стараетесь их игнорировать или скрывать их в качестве решения проблемы или потому что вы чувствуете, что это может быть признаком слабости. Это фактически сделает ситуацию только хуже. Вы человек, а люди имеют эмоции - эмоции становятся более интенсивными в более трудных ситуациях. Поэтому, я не должен знать, как я собираюсь отвечать, когда я выхожу из-под контроля. Я действительно должен знать, и что-то помнить и/или подумать, что может препятствовать этому, что может удерживать меня нейтральным насколько только возможно в более трудных периодах торговли - что-то, что вернет меня обратно к моему методу и уведет от психологической спирали.Оптимальный вариант
Трейдер C в примере выше является тем, кто остается наиболее нейтральным в периоды выигрышей и проигрышей - самым нейтральным во всех ситуациях. Именно эта нейтральность становится существенной в препятствии эмоциям стать психологической спиралью торговли, потому что трейдер может "точно" оценить свои потери исходя из торгового метода. Этот трейдер будет торговать только по своим "базовым" торговым установкам после любого трудного периода, и, если они приносят потери, пусть будет так - эта возможность была уже предусмотрена. Он продолжит со следующим проверенным торговым методом, который вероятно будет выигрышным.