Бретт Стинбергер - Опыт профессионалов
Бретт Н. Стинбергер - доктор философии и профессор Психиатрии в Медицинском Университете в Сиракузах, шт. Нью-Йорк. Он также является активным трейдером и пишет статьи по рыночной психологии. Автор книги "Психология торговли" 2003г., доктор Стинбергер опубликовал более 50 статей по краткосрочным подходам к изменению поведения трейдеров.
Когда я решил написать эту статью, то думал, что это будет непростое, но весьма полезное занятие - выкристаллизовать более 20 лет торгового опыта и 25 лет специализации в психотерапии в десять уроков, которые я изучил при работе с трейдерами (включая меня самого). К тому моменту я написал уже две книги по торговле и работал с множеством профессиональных трейдеров в своей торговой фирме. Чему меня это научило? Давайте посмотрим:
1. Торговля влияет на психологию настолько же, насколько психология воздействует на торговлю. Многие трейдеры испытывают стресс и расстройство, потому что они плохо торгуют и сталкиваются с недостатком в истинном рыночном преимуществе. Воздействие на ваши эмоции вряд ли окажет вам существенную помощь, если вы подвергаете свои деньги риску и в действительности не имеете рыночного преимущества.
2. Эмоциональное разрушение происходит даже у самых успешных трейдеров. Торговый метод, который приносит 60% выигрышных сделок, в 2-3% времени сталкивается с четырьмя потерями подряд, и столь же большим периодом нулевых результатов, как и рост кривой активов. Вереница событий (включая потери) происходит более часто, чем трейдеры готовы воспринять.
3. Крупные выигрыши подрывают эмоции трейдера так же, как и потери. Мы оказываемся эмоционально "выбитыми из колеи", когда сталкиваемся с событиями вне наших ожиданий. Метод, который точен на 60%, имеет четыре выигрышных сделки приблизительно в 13% случаев. Трейдеры столь же восприимчивы к самонадеянности в течение выгодных периодов, как и к неуверенности в себе во время вереницы проигрышных сделок.
4. Размер убивает. Самый прямой путь к эмоциональному краху - это торговля объемом, который является слишком большим для торгового портфеля. Мы воспринимаем прибыли и потери относительно величины нашего портфеля. Когда мы торгуем слишком большим объемом, мы создаем преувеличенные колебания активов, что в свою очередь провоцирует чрезмерные колебания эмоций.
5. Тренировка - путь к мастерству. Задумайтесь о каждой области исполнения, будь то спорт, музыка, шахматы, и вы поймете, что практика формирует навыки. Торговля, до некоторой степени, труднее, чем другие области исполнения, потому что нет никаких "детских" чемпионатов или конкурсов для развития. С первого дня мы выступаем против профессионалов. Без обучения и практики, мы столкнемся с недостатком навыков, чтобы выдержать такое состязание.
6. Успешные трейдеры обладают богатыми мысленными схемами. Вся успешная торговля сводится к распознанию моделей и развитию мысленных схем, которые помогают нам переводить наше восприятие моделей в конкретное торговое поведение. Без таких мысленных схем трейдеры теряются в сложных хитросплетениях рыночных движений.
7. Изменение рынков. Модели изменчивости и трендовых движений всегда меняются, и они меняются на многочисленных временных масштабах. Из-за этого, никакой единственный метод торговли не будет успешен все время на данном рынке. Успешный трейдер не только знает рынки, но и справляется с изменениями на этих рынках.
8. Даже лучшие трейдеры имеют периоды спада. Когда рынки изменяются, лучшие трейдеры проходят процесс их повторного изучения. Преуспевающие трейдеры накапливают активы в течение хороших периодов, чтобы они могли пережить трудные времена.
9. Рынок, на котором вы торгуете, также необходимо брать в расчет, также как и ваш торговый метод. Некоторые рынки более изменчивы и более трендовые, чем другие. Некоторые имеют более отличающиеся модели движения,
чем другие. Нахождение правильного баланса между характером трейдера, торговым методом и рынком является ключевым фактором успеха в торговле.
10. Исполнение сделок и управление торговлей. В значительной степени долгосрочный торговый успех зависит от получения хороших цен на вход и выход из сделок. Отдельный критерий вероятности потерпеть неудачу в торговле - это возникновение ситуации, когда среднее соотношение прибыль/потеря проигрышных сделок превышает среднее соотношение прибыль/потеря выигрышных сделок.
Итак, я уже привел десять уроков, и мог бы привести, по крайней мере, еще десять. Например, можно было бы упомянуть, что успешные наставники имеют определенный опыт в своей специфической области. Другими словами, преподаватели музыки имеют опыт как музыканты, баскетбольные тренеры обязательно сами играли в баскетбол. Вы изучаете торговлю, наблюдая за торговлей вашего наставника, а ваш наставник следит за вашей торговлей. Профессиональный наставник значительно сокращает путь изучения.
Какая часть игроков в бейсбол, игроков в гольф, актрис, шахматистов, певцов или спортсменов могут регулярно зарабатывать этим на жизнь? Проще ли торговля в этом отношении, чем все эти сферы деятельности? Реальность такова, что опыт в любой сфере деятельности, за редким исключением, требует усиленной практики и обучения. Если вы эмоционально готовы встать на путь изучения и вас возбуждает этот вызов, то вы готовы начать погружение в рынок. Начните с нахождения трех составляющих: подходящие методы, рынки и наставники. Это - основа успеха, на которой вы сможете построить навыки и опыт.