Мэтт Блэкман - План победы
Мэтт Блэкман, будучи владельцем сайта "TradeSystemGuru.com ", является техническим трейдером, лектором, автором и соавтором множества публикаций по торговле в Северной Америке и Европе. Также он публикует еженедельные рыночные бюллетени.
В бизнесе есть одно старое изречение: "Если вы не можете запланировать свою прибыль, то вы планируете убытки". Это может выглядеть несколько упрощенно, но те, кто серьезно относятся к своему успеху, включая трейдеров, должны неукоснительно следовать этому правилу. Спросите любого трейдера, который регулярно делает деньги, и он вам скажет, "у вас нет большого выбора - либо вы систематически следуете четкому торговому плану, либо терпите неудачу".
Если у вас есть письменный торговый план, то вас можно поздравить - вы находитесь в меньшинстве. В то время как это все еще не является 100%-ой гарантией успеха, вы устранили одно из основных препятствий на пути к успеху. Если ваш план основан на плохих методах или испытывает недостаток подготовки, то вы вряд ли добьетесь успеха, но, по крайней мере, у вас будет возможность детально проанализировать свои действия и внести необходимые изменения. Документируя свой торговый процесс, вы узнаете, что работает и как избежать повторения дорогостоящих ошибок.
Независимо от того, есть ли у вас план, вот те идеи, чтобы могут помочь вам с этим процессом.
Предотвращение краха
Торговля - это бизнес, поэтому, если вы хотите преуспеть, то должны и подходить к ней соответствующим образом. Прочитать некоторые книги, установить специальную графическую программу, открыть торговый счет и начать торговать - это не бизнес-план, это - рецепт для краха. "Если вы не следуете письменному плану торговли, то вы ходите по краю банкротства каждый раз, когда входите в рынок", говорит опытный трейдер и разработчик торговой программы Джон Новак.
Как только трейдер видит, что рынок имеет потенциал сделать паузу или развернуться, он должен определить, как это будет происходить, и действовать соответственно. План должен быть четким и неизменным во время торговли, но подвергаться переоценке, как только рынок закрылся. Он должен пересматриваться наряду с изменением состояния рынка, и приспосабливаться, по мере улучшения навыков трейдера. Каждый трейдер должен написать свой собственный план, принимая во внимание личный торговый стиль и цели. Использование чужого плана не будет отражать ваших индивидуальных качеств и торговых навыков.
Построение плана
Какие компоненты входят в хороший торговый план? Вот 10 первоочередных элементов, которые должен включать каждый план:
Оценка навыков
Насколько вы действительно готовы торговать? Вы протестировали свою систему на демо-счете и уверены в ее работоспособности? Вы можете следовать за вашими сигналами без колебаний? Торговля на рынках - это борьба. Профессионалы готовы к этой борьбе, и они берут свою прибыль за счет остальной части рыночной толпы - тех, кто испытывает недостаток плана, отдавая свои деньги через дорогостоящие ошибки.
Ментальная подготовка
Как вы себя чувствуете? Вы хорошо спите ночью? Вы воспринимаете торговлю как вызов? Если вы эмоционально и психологически не готовы к сражению на рынках, то лучше взять паузу, иначе вы рискуете столкнуться с потерями. Это гарантированно случится, если вы раздражены, чем-то озабочены или отвлечены. Многие трейдеры имеют определенный ритуал, который постоянно повторяют перед началом торгового дня. Придумайте себе что-то, что будет настраивать вас на торговлю.
Установить уровень риска
Какой частью вашего торгового счета вы будете рисковать в любой сделке? Это может быть и лимит для одного торгового дня - приблизительно от 1% до 5% ваших активов. Это означает, что если вы потеряете данный процент
в любой момент дня, то должны выйти и оставаться вне рынка. Это будет зависеть от вашего торгового стиля и терпимости риска. Лучше переждать, и сохранить свои активы для другого торгового дня, если что-то идет не так.
Определить цели
Прежде, чем вы начнете торговать, установите реалистичные цели по прибыли и отношение риска/ прибыли. Какое минимальное соотношение риска/прибыли вы примите? Многие трейдеры не будут входить в рынок, если потенциальная прибыль, по крайней мере, втрое не превышает риск. Например, если ваш стоп-ордер подразумевает потерю в 100$, то ваша цель по прибыли должна быть в 300$. Устанавливайте недельные, месячные и годовые цели по прибыли в долларах или в процентах от ваших активов, и регулярно их переоценивайте.
Сделать подготовительную работу
Прежде чем рынок откроется, посмотрите, что происходит в мире? Мировые рынки двигаются вверх или вниз? Индексные фьючерсы (вроде S&P 500 или Nasdaq 100) снижаются или повышаются перед открытием рынка? Индексные фьючерсы являются хорошим способом измерить рыночное настроение, прежде чем откроется рынок. Какие макроэкономические или данные о доходах должны быть опубликованы и когда? Составьте список новостей и решите, хотите ли вы торговать перед выходом важных экономических данных. Для большинства трейдеров, лучше дождаться, пока не будут опубликованы отчеты, чем рисковать. Профессионалы основывают свою торговлю на вероятностях - они не играют в азартные игры.
Подготовка к торговле
Перед началом торгового дня пересмотрите свои графики. Независимо от торговой системы и используемой программы, отметьте основные и второстепенные уровни поддержки и сопротивления, определите условия для входа и для выхода, и убедитесь, что все торговые установки могут быть легко идентифицированы или обнаружены с помощью ясных визуальных или звуковых сигналов. Ваша торговая область не должна быть сопряжена с отвлечением. Помните, что торговля - это бизнес, и отвлечение может быть весьма дорогостоящим.
Установить правила выхода
Большинство трейдеров совершают ошибку, концентрируя наибольшую часть своих усилий на поиске торгового сигнала, но обращая недостаточно внимания на определении времени и места выхода из рынка. Многие трейдеры испытывают сложности с закрытием убыточных позиций, так как не хотят фиксировать потери. Вы должны пересилить себя, или вы не сможете действовать как профессионал. Если ваш стоп-ордер сработал, это означает, что вы всего лишь были неправы. Не принимайте это как "личную трагедию". Профессиональные трейдеры подчас имеют больше проигрышных сделок, чем выигрышных, но благодаря управлению деньгами и ограничению потерь, они все еще получают прибыль.
Прежде чем вы заключите сделку, вы должны знать, где будет ваш выход. Есть, по крайней мере, два для каждой сделки. Первый - это ваш стоп-ордер, если сделка пойдет против вас. Лучше, если он будет жестко установлен, так как мысленные остановки не всегда удается выполнить как надо. Второй - каждая сделка должна иметь цель по прибыли. Как только цена доходит до этой цели, вы можете закрыть часть своей позиции, и затем, при желании, переместить стоп-ордер по оставшейся части на уровень безубыточности. Как уже обсуждалось выше, никогда не рискуйте больше установленного процента от вашего торгового капитала по любой сделке.
Установить правила входа
После разбора правил выхода, логично перейти к правилам входа. Обычное правило входа может быть сформулировано следующим образом: "если поступает сигнал А и есть минимальная цель, по крайней мере, втрое превышающая потенциальные потери по стоп-ордеру, то мы входим в рынок". Ваша система должна быть достаточно проработанной, чтобы быть эффективной, но и достаточно простой, чтобы облегчить принятие торговых решений. Если у вас есть 20 условий, которые должны быть выполнены, многие из которых субъективны, то вам фактически будет очень трудно, если вообще возможно, заключать сделки. Компьютеры часто совершают лучшие сделки, чем люди, что объясняет, почему почти 50% всех сделок, заключаемых на Нью-йоркской фондовой бирже, генерируются компьютерными программами. Компьютеры не должны
думать или чувствовать себя хорошо, чтобы торговать. Если условие выполнено, они входят в рынок. Когда сделка идет не так, как надо или достигает цели по прибыли, сделка закрывается. Они не раздражаются по поводу рынка и не испытывают эйфории в случае выгодной сделки. Каждое торговое решение основывается на вероятностях.
Ведение торгового журнала
Все успешные трейдеры, как правило, скрупулезно ведут и сохраняют записи своих сделок. Если они имеют выигрышную сделку, то хотят точно знать, как и почему. Но что более важно, они хотят знать тоже самое, когда несут потери, чтобы не повторять своих ошибок. Подробно запишите детали каждой сделки, вроде цены входа и выхода, времени сделки, уровней поддержки и сопротивления, дневного диапазона и т.д. И сделайте комментарии о том, почему вы заключили эту сделку и извлеченные уроки. Также, вы должны хранить записи о своих сделках, чтобы вы могли вернуться и проанализировать прибыли или потери для вашей торговой системы, возможную просадку, среднюю продолжительность сделки (что необходимо для вычисления эффективности вашей торговли) и другие важные факторы. Помните, это - бизнес, а ведение бухгалтерии является основной любого бизнеса.
Анализ торговли
После каждого торгового дня, добавление прибыли или потери к счету является второстепенным, по сравнению с осознанием, как и почему. Запишите свои заключения в свой торговый журнал в конце каждого торгового дня, чтобы вы могли вновь обратиться к ним позже.
Заключение
Успешная торговля на демо-счете не гарантирует, что вы будете успешно торговать, когда на кону будут стоять реальные деньги, и в игру войдут эмоции. Но успешная торговля на демо-счете действительно придает трейдеру уверенность, что его система работает. Выбор системы менее важен, чем получение достаточных навыков, чтобы трейдер мог заключать сделки без излишних сомнений.
Не существует способа гарантировать, что та или иная сделка принесет деньги. Шансы трейдера основываются на его навыках и торговой системе. Нет такой системы, которая приносила бы только прибыль, без каких-либо потерь. Профессиональные трейдеры знают, прежде чем войти в рынок, что шансы склоняются в их пользу, иначе они бы не заключали сделку. Позволяя своей прибыли расти и сокращая потери, трейдер может проиграть в некоторых сражениях (сделках), но сумеет выиграть всю войну. Большинство начинающих трейдеров делают ровно противоположное, что объясняет, почему они никогда не делают деньги в долгосрочной перспективе.
Трейдеры, кто последовательно получают прибыль, относятся к торговле как к бизнесу. В то время как это вовсе не гарантирует, что вы будете делать деньги, наличие плана является критически важным, если вы хотите стать последовательно успешным и выжить в торговле на рынках.