Борис Шлоссберг - Невероятный результат
Борис Шлоссберг является валютным стратегом крупнейшего в мире розничного маркет-мейкера рынка форекс «Forex Capital Markets» в Нью-Йорке. Его статьи по надлежащему управлению риском, психологии трейдера и рыночной динамике ежемесячно публикуются в журнале «SFO». Борис Шлоссберг является независимым трейдером с 1999г. на рынке акций, опционов, фьючерсов и валюты.
Это было удивительное начало года для меня и моей команды трейдеров. Трейдер за трейдером сделали двузначную месячную доходность, в период наихудшей изменчивости за многие годы. Даже я, кто торгует с терпимостью риска «старой леди из Пасадены», сумел увеличить свой счет на 10.14% за февраль, переплюнув мою собственную цель в 4%.
Итак, что же мы делали в начале 2016 года, что позволило многим трейдерам получить столь солидную прибыль?
Я хотел бы сказать, что прибыль была получена на моих идеях, но правда в том, что каждый переделал мои стратегии так, что иногда я даже не понимаю, что они делают. Действительно, даже я «ушел в мой собственный угол» в течение последних двух недель и торговал по моей собственной разновидности моей же стратегии, которая работала очень хорошо.
Дело в том, что нет никакого универсального способа торговать. Каждый добавляет свои собственные штрихи даже к «лучшим» торговым стратегиям, которые вы изобретаете, и довольно скоро торговая комната напоминает восточный базар, где каждый продает свои уникальные товары.
И именно таким способом все должно происходить. Торговля очень сильно зависит от личных качеств трейдера, в противоположность инвестициям, которые могут быть сведены до одной простой формулы (вкладывать доллар в определенный индекс каждый месяц в течение своей жизни и никогда не смотреть на отчеты). И именно поэтому торговля является персональным делом, так как это - удовольствие и вызов в одно и то же время.
Все же, несмотря на все различия, несмотря на все небольшие личные причуды и аналитические выверты, было несколько неприкосновенных правил, которым следовал каждый успешный трейдер, и которые обеспечили столь впечатляющие результаты.
1. Никаких рычагов.
Это - в значительной степени, единственное правило, которому вы когда-либо должны следовать. Тем не менее, это - наиболее часто нарушаемое правило в торговле. Я могу говорить до посинения, почему торговля более чем с двукратным плечом, по большому счету, гарантирует крах, но от этого не будет никакого толку. Я, наконец, выяснил, что правило «никаких рычагов» нужно фактически назвать правилом «никакой жадности», потому что, в конечном счете, это жадность заставляет трейдера терпеть неудачу в этом бизнесе. Зачем торговать за центы, когда можно превратить 10.000$ в 1 миллион за год! Именно эта идиотская фантазия построила и Уолл-стрит и Лас-Вегас.
Ирония торгового бизнеса в том, что мы проводим наши дни, преследуя деньги, но только, когда мы прекращаем обращать внимание на доллары и начинаем сосредотачиваться на риске, к нам приходят реальные деньги. Никто из моей команды трейдеров, кто сделал деньги в этот период, не торговал с какими-либо рычагами. Для большинства форекс-трейдеров, которые рассматривают рычаг 1:10 верной сделкой, это, вероятно, прозвучит как нонсенс. Но большинство трейдеров в моей команде будут торговать и в следующем году и через год, тогда как любой, кто торгует с плечом 1:10, скорее всего, уйдет из игры.
2. Потери.
Каждый трейдер, кто делал деньги в это время, имел крупные проигрыши. Они потеряли деньги на различных валютах. Они потеряли деньги на различных стратегиях. Они теряли деньги в нескольких сделках, нескольких днях и даже недель подряд. Один трейдер сделал больше 300 сделок на неделе, наряду с массивные последовательными выигрышами в начале недели только, чтобы потерять всю прибыль к концу недели, поскольку колебания нефтяного рынка наносили вред его сделкам по канадскому доллару. Но он не останавливался, не заламывал рук и не кричал, что все подстроено. Он не обвинял мою стратегию в том, что она оказалась столь непоследовательной. Он только заключил больше 300 сделок и когда «пыль осела», оказалось, что его активы выросли на 2% за эту неделю.
Майк Тайсон однажды сказал, что каждый имеет план, пока не получит удар в лицо. Это особенно верно для торговли. Большинство людей не могут взять 3 потери подряд. Но мы теряем каждый день. Если вы не любите терять, то внутри-дневная торговля не для вас. Однако, если вы научитесь справляться с превратностями рынка, этот навык будет намного ценнее для вас, чем любая стратегия, которую вы когда-либо разработаете.
3. Остаться в стороне.
«Я получил коня прямо здесь. Его зовут Пол Ривер. Вперед ... »
Каждый раз, когда я наблюдаю за начинающими трейдерами в своей торговой комнате, я всегда вспоминаю слова этой песни. Жажда действия - это отдельный самый большой разрушитель богатства. Каждый хочет сыграть на большом событии, но именно на этом большинство трейдеров теряют деньги. Один парень из моей команды, который сделал больше 30% в месяц, сделали нечто замечательное. В день решения FOMC он просто прекратил торговать за 7 часов до этого события и не возобновлял торговлю, пока не прошло 2 часа после релиза. В то время как каждый еще пытался заработать дополнительные пункты прежде, чем госпожа Йеллен сделала свое заявление, он сидел в стороне и наблюдал. Это позволило ему избежать быстрых разворотов по EUR/USD и USD/JPY и сохранить свои результаты за день в зеленой зоне, в то время как многие другие трейдеры быстро ушли в красную зону.
Посмотрев его стейтмент, я закрыл все свои позиции перед решением Банка Японии на следующий день. Ожидалось, что Банк Японии оставит все без изменений, но вместо этого он стал вторым из тройки ведущих центральных банков, который пошел на отрицательные ставки, и валютная пара USD/JPY достала бы даже самые дальние стоп-ордера по моей стратегии. Вместо этого, я сохранил все мои деньги.
Большинство трейдеров думают, что внутри-днев-ная торговля подразумевает взятие большого риска. Подобно ставке ва-банк в покере. Однако, реальность может быть менее захватывающей. Успешная вну-три-дневная торговля - это искусство ухода от риска в максимально возможной степени. Мы делаем нашу прибыль в скучные периоды и оставляем «ковбойские ставки» любителям.