Сэлеин Гишен - Шесть шагов
Сэлеин Гишен яеляется трейдером с более чем пятнадцатилетним опытом торгоели на фондоеом и еалютном рынках для частного фонда. Изучая метафизику е течение более чем тридцати пяти лет, он написал книгу "Как изменение мышления может изменить еашу жизнь!" Кроме того, Сэлеин яеляется осноеателем компании "FXNewsandViews. Com " и аетором on-line курса по торгоеле на рынке форекс. Курс предназначен, чтобы обучить трейдера есем аспектам торгоели по методу Сэлеина.
Торговая система включает гораздо больше, чем только правило или набор правил, когда входить и выходить из рынка. Это - всесторонняя стратегия, которая принимает во внимание шесть очень важных факторов, далеко немаловажный из которых - ваша собственная индивидуальность. В этой статье мы охватим общий подход к созданию торговой системы на основе правил.
Шаг 1: Изучить себя
a) Знать самого себя: при торговле на рынках, вашим приоритетом должно стать изучение самого себя, обращая внимание на свои индивидуальные качества. Исследуйте свои сильные и слабые стороны, затем спросите себя, как вы могли бы отреагировать, если почувствуете хорошую возможность или как вы могли бы отреагировать, если вашей позиции что-то угрожает. Это также известно, как персональный SWOT-анализ. Не лгите себе. Если вы не уверены, как бы вы действовали, то спросите мнение кого-то, кто хорошо вас знает.
b) Добиться соотеетстеия торгоели и еашей индиеидуальности: убедитесь, что вы комфортно себя чувствуете при тех торговых условиях, с которыми вы сталкиваетесь в различных временных масштабах. Например, если вы решили, что не хотите оставлять открытые позиции на ночь, то могли бы рассмотреть внутридневную торговлю, чтобы закрывать торговые позиции, прежде чем выключить компьютер. Однако, в этом случае вы должны получать удовольствие от того всплеска адреналина, что вы будете испытывать при постоянном наблюдении рынка в течение дня. Вы хотите быть привязанным к компьютеру? Будете ли вы не отрываясь наблюдать за своими позициями, боясь отлучиться, чтобы не пропустить движение? Если вы не уверены, то вернитесь назад и вновь исследуйте свои личные качества. Если ваш торговый стиль не соответствует вашей индивидуальности, то вы не сможете получать удовольствие от того, что делаете, и быстро потеряете интерес к торговле.
c) Быть подготоеленным: планируйте свою торговлю, чтобы вы могли торговать по своему плану. Подготовка подразумевает мысленное проведение ваших потенциальных сделок - своего рода, генеральная репетиция. Планируя свою торговлю заранее, вы устанавливаете основные правила, а также свои лимиты. Если вы знаете, что ищете и как планируете действовать, и если рынок делает то, что вы ожидаете, то вы сможете быть объективным и избежать цикла страха-жадности.
d) Быть обьектиеным: не становитесь
эмоционально-вовлеченным в свои сделки. Не имеет значения, правы вы или нет. Имеет значение, что вы делаете больше денег, когда правы, чем теряете, когда неправы. Торговля не совместима с удовлетворением своего эго, хотя у большинства из нас может вызывать разочарование, когда мы планируем сделку, применяя всю свою логику, и затем узнаем, что рынок "не согласен" с нашими выводами. Вы должны признать, что не каждая сделка может быть выигрышной, и вы должны спокойно принимать небольшие потери, двигаясь дальше к следующей сделке.
e) Быть дисциплинироеанным: это означает, что вы должны знать, когда покупать и продавать. Основывайте свои торговые решения на вашей предварительно запланированной стратегии и придерживайтесь этого. Иногда после вашего выхода из убыточной сделки, вы будете наблюдать, как рынок развернулся, и ваша позиция могла стать прибыльной, если бы вы ее не закрыли. Но это ведет к очень плохой привычке. Не игнорируйте свои стоп-ордера - вы всегда можете возобновить позицию. Всегда лучше выйти и принять небольшую потерю, нежели надеяться, что ваша большая потеря будет возмещена, когда рынок вновь развернется. Это больше напоминает торговлю ради вашего эго, а не ради получения прибыли.
f) Быть терпелиеым: когда речь идет о торговле, то терпение действительно является достоинством. Научитесь
а, вы ничего не потеряете. Всегда будет другая возможность заключить выгодную сделку.
g) Иметь реалистичные ожидания: это означает, что вы не потеряете чувства реальности, и не будете ожидать превращения 1.000$ в 1 млн.$ в течение месяца. Что такое реалистичные ожидания? Посмотрите, что некоторые из лучших управляющих фондов в мире способны делать, возможно, от 20-50% в год. Большинство из них делает намного меньше этого и, при этом, им хорошо за это платят. Входите в рынок, стремясь к реальной доходности на последовательном основании. Если вы сумеете достигнуть темпов прироста активов 20% каждый год, то сможете опередить многих профессиональных менеджеров фонда.
Шаг 2: Идентифицировать свою миссию и цели
Как и с любым усилием в жизни, если вы не знаете, куда идете, то любая дорога приведет вас туда. В отношении торговли это означает, что вы должны сесть с калькулятором и определить, какая доходность вам необходима для достижения своих финансовых целей.Затем, вы должны определить, сколько необходимо зарабатывать в торговле и как часто вы должны будете торговать для достижения своих целей. Не забывайте про фактор убыточных сделок. Это может вам показать, что ваш торговый метод конфликтует с вашими целями. Поэтому, критически важно привести вашу методологию в соответствие с вашими целями. Если вы торгуете стандартным лотом (100.000$), то средняя стоимость пункта будет приблизительно 10$. Сколько пунктов вы ожидаете зарабатывать в торговле? Возьмите свои последние 20 сделок и сложите выигрышные и проигрышные сделки, а затем определите вашу прибыль. Используйте это, чтобы спроецировать доходность своей текущей методологии. Как только у вас будет эта информация, вы сможете выяснить, достижимы ли ваши цели и насколько реалистичны ваши ожидания.
Шаг 3: Обеспечить финансирование
Деньги - это исходный материал для торговли, и без достаточного объема наличности, ваша торговля будет сталкиваться с недостатком ликвидности. Но еще важнее, достаточная наличность служит, своего рода, "подушкой безопасности" против убыточных сделок. Без такой "подушки", вы не сможете противостоять временному спаду или дать вашей позиции необходимое пространство, в то время как рынок колеблется в рамках тренда.Финансирование торгового счета не должно происходить из средств, в которых вы нуждаетесь для других важных целей, вроде сбережений на образование детей. Наличность для торгового счета - это "рисковые" деньги или "рисковый капитал", т.е. те деньги, которые вы можете позволить себе потерять, без каких-либо последствий для вашего привычного образа жизни. Рассматривайте деньги для торговли, как сбережения на отпуск. Вы знаете, что, когда будет отпуск, вы потратите эти деньги, и не будете испытывать какого-либо сожаления по этому поводу. Торговля несет высокие риски. Однако, рассмотрение своего торгового капитала как "отпускных денег" не означает, что вы несерьезно относитесь к защите своего капитала, скорее это означает психологическое освобождение себя от боязни потерь, чтобы вы могли фактически заключать сделки, которые необходимы для наращивания ваших активов.
Шаг 4: Выбрать гармоничный рынок
Выберите валютную пару и протестируйте ее на различных временных масштабах. Начните с недельных графиков, затем перейдите к дневным, 4-часовым, 2-часовым, часовым, 30минутным, 10-минутным и 5-минутным графикам. Попытайтесь определить, разворачивается ли рынок большинство времени в стратегических точках, вроде уровней Фибоначчи, трендовых линий или от Скользящих средних. Это даст вам ощущение того, как валюта ведет себя на различных масштабах времени.Установите уровни поддержки и сопротивления на различных временных периодах, чтобы видеть образуют ли эти уровни кластеры. Например, уровень расширения Фибоначчи 1.236 на недельном масштабе может совпадать с уровнем расширения 1.618 на дневном масштабе. Такой кластер добавил бы надежность поддержке или сопротивлению на этом ценовом уровне. Повторите это исследование для различных валютных пар, пока не найдете ту, что будет наиболее предсказуема для вашего метода.
Помните, страсть является ключевым качеством для торговли. Многократное тестирование ваших торговых
установок требует, чтобы вы любили то, что делаете. Лишь имея достаточную страсть, вы научитесь точно измерять рынок.
Как только вы нашли валютную пару, с которой чувствуете себя комфортно, начинайте читать новости и комментарии по выбранной вами паре. Попытайтесь определить, поддерживает ли фундаментальные данные то, что, как вы считаете, говорит вам график. Например, если золото повышается, это будет позитивным фактором для австралийского доллара, поскольку золото обычно имеет высокую корреляцию с этой валютой. Если вы думаете, что золото будет снижаться, подождите определенное время, чтобы открыть короткую позицию по австралийскому доллару. Найдите соответствующие уровни, чтобы получить подтверждение выбора момента времени, прежде чем заключать сделку.
Шаг 5: Проверить свою методологию на положительные результаты
Этот шаг, вероятно, большинство трейдеров воспринимает как самую важную часть торговли: система, которая входит и выходит из сделок, которые будут только прибыльными - никаких потерь. Такая система, если бы существовала, то сделала бы трейдера самым богатым человеком в мире. Но правда в том, что такой системы не существует. Есть средние методы, хорошие и даже лучшие методы, которые могут использоваться, чтобы делать деньги. Работа торговой системы больше относится к трейдеру, чем к системе. Хороший водитель может добраться к месту назначения, фактически, на любом транспорте, а плохой водитель, вероятно, не сделает этого, независимо от того, насколько большим и быстрым является автомобиль.Необходимо выбрать методологию и многократно применить ее на различных временных периодах и рынках, чтобы измерить степень ее успешности. Часто система успешно прогнозирует направление рынка лишь в 55-60% времени, но при надлежащем управлении риском, трейдер все еще может делать деньги, применяя такую систему.
Лично я предпочитаю использовать систему, которая имеет самое высокое соотношение прибыли к риску, что означает, что я обычно ищу разворотные моменты на уровнях поддержки и сопротивления, потому что в этих точках легче всего идентифицировать и определить величину риска. Поддержка не всегда достаточно сильна, чтобы остановить падающий рынок, и при этом сопротивление не всегда бывает достаточно сильным, чтобы развернуть повышение цены. Однако, торговая система вполне может быть построена на концепции поддержки и сопротивления, чтобы дать трейдеру необходимое рыночное преимущество.
Как только вы разработали свою систему, важно измерить ее ожидание или надежность в различных условиях и периодах времени. Если она имеет положительное ожидание (производит больше прибыльных сделок, чем убыточных), то ее можно использовать в качестве инструмента для выбора времени входа и выхода из рынка.
Шаг 6: Установить лимиты
Первая ориентир, который вы должны себе отметить -уровень, где вы выйдете из своей позиции, если рынок пойдет против вас. Именно здесь вы должны разместить свой стоп-ордер.Рассчитайте число пунктов, на которое ваш стоп-ордер отстоит от точки входа. Если стоп-ордер находится на расстоянии 20 пунктов от точки входа, и вы торгуете стандартным лотом, то каждый пункт будет стоить вам приблизительно 10$ (если доллар США является вашей котируемой валютой).
Вычислите процент потерь от своего торгового капитала, который вы можете допустить для своего стоп-ордера. Например, если бы вы имели 1.000$ на своем торговом счете, то 2% составило бы 20$. Убедитесь, что ваш стоп-ордер находится не более чем на 20$ от точки входа. Если 20 пунктов составит 200$, то вы используете слишком большой кредитный рычаг для своего торгового капитала. Чтобы избежать этого, вы должны уменьшить свой размер торговли от стандартного до мини-лота. Один пункт для мини-лота равен приблизительно 1$. Поэтому, чтобы выдержать 2%-й риск, ваша максимальная потеря должна быть 20$, что подразумевает, что вы должны торговать только одним мини-лотом.
Теперь проведите линию на графике, где вы хотели бы взять прибыль. Убедитесь, что этот уровень дает вам, по крайней мере, 40 пунктов прибыли, обеспечивая
соотношение прибыли к потере 2:1. Так как вы не можете знать наверняка, достигнет ли рынок этой точки, перемещайте свой стоп-ордер на уровень безубыточности, как только рынок отойдет от вашей точки входа. В худшем случае, вы получите нулевой результат и ваш торговый капитал не пострадает.
Если вы были выбиты из рынка при первой попытке входа, не отчаивайтесь. Как правило, повторный вход бывает удачнее первого. Часто рынок отскакивает от вашей поддержки, если вы покупаете, или откатывается от сопротивления, если продаете, и вы можете войти в рынок для тестирования этого уровня, чтобы проверить, вернется ли рынок к вашей поддержке или сопротивлению. Вы сможете тогда повторно захватить прибыль.