Константин Ицрихин - Трейдер не сапер ошибается много раз
В процессе работы на рынке многие грейдеры часто допускают одни и те же, раз за разом повторяющиеся ошибки. Причины этих ошибок кроются, с одной стороны, в непонима нии природы рынка, а с другой - в области психологии. Если устранить наиболее типичные ошибки, эффек тивность торговли резко возрастет.
Стоять против тренда
Стоять против тренда. Эта ошибка заключается в том, что игрок продает на сильном Восходящем тренде или покупает на сильном нисходящем тренде, полагая, что цена сильно выросла (упала), и, следовательно, через некоторое время она развернется обратно, что приведет к крупному выигрышу. Корень этой ошибки, с одной стороны, лежит в области психологии, и с другой я непонимании сути процессов, происходя щих на рынке.
Сначала мы поговорим о пскхс-логической составляющей. }Іексто рые игроки привыкли считать себя гениями, а остальных участников торговли - дураками. Именно такие трейдеры открывают позиции против рынка. Вторая причина этой ошибки я том, что игрок ие понимает, что на фондовом рынке цена во время резких рывков - это нечто несущественное, поскольку она быстро меняется. Сегодня она кажется высокой, и завтра - низкой. На фондовом рынке очень редко Наблюдается ситуация, Когда во время сильных рывков цена меняет вектор своего движения. По этому любители играть против
рынка в большинстве случаев проигрывают.
На рынке FOREX ситуация несколько иная. Там очень Часто, особенно во внутридневном масштабе, сильные тенденции внезапно сменяются на противопо ложные. Поэтому иногда эта ошибка, что называется, сходит с рук.
Покупать у верхней, продавать у нижней
Покупать у верхней или пре да вать у нижней границы коридоре. Суть этой ошибки ЗЭКЛЮЧа-ется в следующем. В то время, когда рынок находится в горизонтальном тренде, игрок ошибочно считает, что в ближайшее время должен начаться сильный рывок Цены. Это вынуждает его :j.:i купать, когда цена максимальна, или продавать, когда цена мини мальна,И биржевом жаргоне даже существуют специальные термины для обозначения этой типовой ошибки - «оесть На пилу» И «сесть і:с двойную пилу».
Резкая смена рабочего плеча
Предположим, например, что, покупая и продавая каждый раз по 1,000 акций, трейдер три раза выигрывает 10 пунктов на акцию (пусть цена 1 пункта равна т рублю). Итоговый выигрыш от трех таких операций составит30,000 рублей. Допустим далее, что наш торговец решил рискнуть ?. резко увеличил свое рабочее плечо - с 1,000 до 5,000 акций, а затем вступил в неудачную сделку и проиграл на ней также 10 пунк тов. Итоговый убыток составит, та ким образом, 30,000 - 50,000 =
20,000 руб. Самая нелюбимая пословица у саперов ладна нога здесь дрі/ша тала
Однажды чукчу учили прыгать с парашютол*. Объяснили все, как надо, и выбросили из самолета. Чукча летит и никак не может вспомнитъ, за что надо дергать. Вдруг видит — навстречу ему летит другой чукча. Он ему м кричит; яЪрат! Как с парашютом обращаться?* ./I тот. *Si не парашютист, однако, я сапер!*.
пожило положительный эффект от трех правильных, но ?. привело к потерям.
Резкая смена рабочего плеча. Эту ошибку совершают не только начинающие, но к достаточно опытные игроки, Заработав на не скольких успешных сделках, трей дер резко увеличивает масштаб своего присутствия на рынке и в одной операции теряет все, а то еще и влезает в долги,
Корень этой ошибки чаще всего лежит в области психологии: у новичка начинается «головокружение от успехов». Либо его подводит пренебрежение математикой. А это наука говорит нам о том, что нельзя рисковать многим в одной сделке. Так как же быть? Когда можно увеличивать рабочее плечо?
Могу порекомендовать начинающим трейдерам придерживаться следующего алгоритма. Пока hej не добились устойчивых положи тельных результатов, не меняйте рабочее плечо: если играли одним контрактом, то и продолжайте иг-рать одним контрактом. Когда же у вас образовалась на счету значи тельная прибыль, то можете плавно увеличить рабочее плечо. Что такое «значительная прибыль»? По большому счету, эту величину определяет каждый конкретный трейдер сам для себя.
Допустим, Что :: одним КоНтраК том тны провели 50 успешных операций и 30 неуспешных, выиграв
200.000 руб., а Проиграв 120,000 руб. При этом максимальное коли чество подряд проведенных неуспешных операций равно 5. При быль, таким образом, составила
80.000 руб., а средний размер вы игрыша/проигрыша на одну операцию равен 4,000 рублей.
Предположим, что eej увеличиваете рабочее плечо до двух контрактов. Если ваша игра будет протекать примерно с той же результативностью, что и раньше, то за одну неуспешную операцию вы проиграете 8,000 руб. За 5 подряд неуспешных операций вы проиграете 40,000 рублей половину от ранее заработанной при были. Вы согласны г га такой вари а нт? Решать вам. Но в любом случае увеличение рабочего плеча не должно существенно ели ять на состояние вашего игрового счета.
Следует также заметить, иго, помимо всего прочего, резкое увеличение плеча может вывести новичка ~лі состояния эмоционального равновесия. Иногда, правда, резкое увеличение рабочего плеча помо гает игроку отыграться. Допустим, он проиграл в трех сделках }" рублей. Однако затем увеличил ра бочее плечо с выиграл 50,000 руб.
В этом случае у трейдера мо жет создаться преувеличенное мнение о своих аналитических способностях: ведь он ошибся в анализе рынка три раза, а принял правильное решение только один раз. Но важно понять к запомнить: содержимое счета
должно находиться в функциональной зависимости от результатов анализа рынка, а гг:: от по стоя и но меняющегося игрового плеча!
Трейдер должен четко к ясно видеть результат своей аналитиче ской работы, А состояние его сче та должно показывать ему, чего он стоит прежде всего как аналитик: на
сколько он понимает и чувствует ры-нок. В противном случае недалеко до беды - са
мрусгТОКоеН ноетъ ведет к проигрышу.
Произвольная смена временного масштаба
Трейдер ожидает момеЕгга для открытия долговременной позиции на покупку, он хочет поймать начало нового восходящего трен да. Допустим, что он совершил эту заранее спланированную операцию. Но через сравнительно ко роткий промежуток времени огг вдруг испугался сткагга котировок ЕЕЕИЗ А закрыл эти позиции.А рынок после этого начал расти. Новичок побоялся покупать на растущем рынке к в результате получил упущенную прибыль. В данном случае ошибка состояла в том, что оп, купив «в долгую», под дался г гг: провокацию - неэначи тельное движение рынка во внут ридневном масштабе выбило его из колеи.
Возможен к другой вариаЕгг. Трейдер решил сыграть на повышение внутри дня г гг: падающем рыі jel' к твердо для себя установи;:. что если цена сильно отклонится от уровня его первоначал ь-Ной Покупки, то он, Невзирая На ущерб, закроет убыточную .юэкий ю. Он покупает, затем видит, что рынок продолжает идти вниз. Но вместо того, чтобы поступить согласно выбранной стратегии и прекратить потери, наш герой внезапно решает, что эти покупки - стратегические, к он будет сто ять до упора
Комментарии здесь излишни. Перед началом игры трейдер четко не зафиксировал временной масштаб своей работы на рынке, не определил для себя - то ли он консервативный инвестор, то ли бесшабашный скальпер. Вот а воз-никла ошибка, которая привела его гг убыткам.
Константин Ицрихин
