Том Басби - Ошибки в торговле
Тридцатилетний опыт торговли на рынке дал мне ценное понимание рынка, включая осознание тех ошибок, которые могут создать трейдеру неприятности. Здесь я предлагаю свою интерпретацию главных ошибок активных трейдеров -эту информацию вы можете найти для себя полезной, независимо от своего торгового опыта.
1. Торговля без письменного плана
Торговля - это бизнес, а не хобби. Те, кто пытаются торговать без хорошо-проработанного торгового плана, с большой вероятностью отдадут свои деньги более профессиональным игрокам. Письменный торговый план является очень важной составляющей успеха в торговле, так же как и в любом другом бизнесе. Фактически, из-за эмоционального характера торговли, торговый план более важен для краткосрочных трейдеров.
Письменный торговый план - это ваш путеводитель, помогающий вам достигнуть ваших целей и должен включать детали того, как именно вы собираетесь достигать этих целей. Фактически, хороший торговый план должен отражать многие элементы вашей торговли, включая:
• финансовые инструменты, которыми вы будете торговать;
• рынки, на которых вы будут торговать;
• как вы будете входить и выходить из рынка, и конкретные контракты, которыми вы планируете торговать.
Без хорошо-проработанного письменного плана, легко впасть в сомнения в момент разгара рыночных движений и заключать сделки, которые вы не собирались. Оставшись, таким образом, без четкого ориентира, как управлять своей торговлей.
Также, большая часть торговли происходит мысленно и является эмоциональной. Во время внутри-дневной торговли очень легко "сбиться с курса". Это может быть особенно актуально для трейдеров, которые торгуют в одиночку, не контактируя с другими трейдерами.
Я пришел к выводу, что использование всестороннего письменного плана в качестве директивы для вашей торговли, поможет противостоять возникновению эмоциональных действий. Ваш план должен охватывать все аспекты торговли и прорабатывать различные сценарии, которые могут возникнуть.
Если вы торгуете достаточно долго, то в некоторый момент может возникнуть "практически все". Вы должны быть уверены, что ваш план предусматривает как действовать при благоприятном развитии событий, и что делать в случае возникновения сложностей в достижении ваших целей.
2. Завышение размера позиции
Один из ключевых принципов, чтобы стать успешным трейдером, связан с надлежащим подбором размера позиций - это эффективный инструмент управления деньгами. Слишком многие начинающие трейдеры полагают, что ключ к успеху связан с получением максимально большой прибыли с каждой сделки. Некоторым даже нравится испытывать острые ощущения, когда их активы подвергаются сильным колебаниям. Хотя, конечно, может быть захватывающим увидеть прибыль, скажем в 800$ на счете в 3.000$, это не является приемлемым подходом для выстраивания долгосрочного успеха на рынке.
Начинающему трейдеру гораздо лучше развить необходимые навыки по анализу рынка, входа по лучшей цене и управлению как выигрышными, так и проигрышными сделками.
Любой трейдер совершает множество ошибок в начале своей торговой карьеры, поэтому лучше учиться на меньших объемах. Вполне оправданно, что добившись успеха при торговле 0.01 лотом, вы увеличите объем позиций, торгуя тем же самым методом.
Слишком много новых реальных счетов было полностью разрушено, из-за торговли слишком большим объемом, прежде чем трейдер был к этому готов.
3. Нереалистичные ожидания
Многие трейдеры приходят на рынок с ложными представлениями. Они думают, что торговля является тем "счастливым билетом", который позволит им работать один
час в день и делать миллионы долларов. Это абсолютно не соответствует действительности.
Торговля - это достаточно трудное ремесло. Многие новички проходят процесс поиска Святой чаши Грааля -системы или секретного индикатора, которые облегчат им торговлю. Они думают, что, как только они найдут этот Грааль, то будут просто "грести деньги лопатой". Индустрия торговли также иногда подогревает такие нереалистичные ожидания и ложные представления о работе различных систем или методов.
Единственное, что может привести к долгосрочному успеху в торговле - это надлежащая подготовка и упорная работа. Конечно, этот процесс намного более детализирован и требует времени и настойчивости. Важно потратить необходимое время на изучение, чтобы стать профессиональным трейдером. Перескакивание с системы на систему никогда не приведет к успеху. Важно, чтобы вы также нашли метод и временной масштаб, который подходит вашей индивидуальности.
4. Недостаток дисциплины
"Успешная торговля есть ничто иное, как хорошая защита от потерь". Мы часто повторяли эту фразу в хеджевом фонде, в котором я работал в течение 10 лет. Это действительно так - всегда будут новые торговые возможности, но если вам не хватает дисциплины, чтобы использовать надлежащие стоп-ордера (для защиты от потерь), вы, скорее всего, долго не продержитесь в торговом бизнесе.
В покере, прием "играю на все" часто работает, но до первого проигрыша. Торговля без стоп-ордеров походит на такую игру "ва-банк". Рынок может часто разворачиваться, давая вам возможность избежать потерь по плохим сделкам, но, в конечном счете, произойдет одно большое движение против вашей позиции и уничтожит ваш торговый счет.
Некоторые люди от природы более дисциплинированы, чем другие. Понимание вашей собственной индивидуальности может внести разницу между неудачей и успехом в торговле. Если у вас нет врожденной дисциплины, то вы должны тщательно структурировать свою торговлю, чтобы убедиться, что у вас есть план по управлению риском.
Многие трейдеры проводят много времени, пытаясь определить лучшее место для размещения стоп-ордеров, но, кажется, не понимают принципиальной важности самого наличия этих стоп-ордеров.
Пока у вас есть дисциплина, чтобы закрывать плохие сделки или управлять торговлей надлежащим образом, у вас есть шанс выжить в долгосрочной перспективе. Если вы не дисциплинированы (или не можете научиться быть таковым), то вы не продержитесь в рынке достаточно долго.
5. Недостаток концентрации
Ошибка, которую мы часто наблюдаем у начинающих трейдеров - недостаток концентрации. Это обычно выражается в попытке контролировать и торговать слишком большим количеством различных рыночных инструментов. Они пытаются торговать акциями, опционами, валютами и т.д., и всегда перескакивают с одной сделки на другую.
Мы пришли к выводу, что лучше всего сосредоточиться лишь на нескольких рынках. Конкретное число рыночных инструментов будет зависеть от вашей торговой платформы, временного масштаба и используемого стиля.
Если вы торгуете на 5-минутном графике, то должны будете очень сильно концентрироваться на управлении каждой торговой позицией. Если же вы торгуете на колебаниях, используя 4-часовые графики, то у вас будет возможность контролировать большее число позиций.
Ключевым здесь является то, чем и как вы торгуете. Также, ваш торговый план должен включать детальную проработку вашей работы с каждым инструментом. Это поможет вам понять, что вы просто не можете делать деньги, последовательно торгуя некоторыми инструментами.
Основываясь на вашей оценке своей собственной работы при торговле различными инструментами, вы можете решить, что некоторые из них вам не подходят. В этом нет ничего страшного. Фактически, решив не торговать неподходящими для вашего торгового стиля инструментами, вы высвободите ваше время и энергию для чего-то другого.
6. Недостаток образования
Чтобы стать успешным трейдером, требуется надлежащее образование в сочетании с торговым опытом.
Я часто повторяю своим студентам, что ничто не может научить вас лучше, чем "экранное время". "Экранное время" означает то время, которое вы провели перед своим компьютером, фактически торгуя или анализируя рынки в режиме реального времени.
В течение многих лет и многих рыночных циклов, трейдер естественным образом разовьет свои навыки, которые просто не доступны новичку без соответствующего опыта. Именно поэтому, важно вкладывать время и капитал, чтобы изучить правильные методы торговли.
Лучший способ сделать это заключается в том, чтобы учиться под руководством профессионального трейдера, наблюдая и торгуя на реальных рынках. Как я уже сказал, лучший учитель практика и повторение. Слишком часто, мы наблюдаем трейдеров, пытающихся самостоятельно учиться торговать. В то время, как это может выглядеть как экономный подход, чаще это оказывается весьма дорогостоящим.
Конечно, трудно заранее понять, кто фактически сможет научить вас торговать. В то же самое время, есть множество стилей и методов, которые могут привести к успеху. Нет какого-либо волшебного подхода, который лучше других. Ключ к успеху заключается в том, чтобы найти надежный метод, который работает в течение достаточно длительного периода время и может быть понят, изучен и повторен.
7. Чрезмерная торговля
Одна из самых распространенных ошибок, мешающих внутри-дневным трейдерам достигать своих целей - это чрезмерная торговля. Люди часто удивляются, когда видят как я торгую, так как я могу совершить всего одну или две сделки и разместить стоп-ордер на уровне безубыточности в течение первых 45 минут торговой сессии.
Это типично для моего стиля, и большинство дней я вообще больше не торгую. Существует распространенное заблуждение, что для того, чтобы заработать большую прибыль на рынке, необходимо заключать множество сделок в обе стороны. Хотя в некоторые дни, конечно, бывает много хороших торговых установок, все же, в большинстве случаев этого не происходит.
Как внутри-дневной трейдер вы должны быть очень избирательны и брать только торговые установки с высокой вероятностью. Естественно, 20 торговых установок с высокой вероятностью не возникают каждый день. Именно поэтому очень полезно торговать в соответствии с вашим планом.
Мы часто видим, как начинающие трейдеры достигают определенного уровня успеха и затем пытаются делать больше денег, торгуя более часто. Это - совершенно ошибочный подход. Лучший способ увеличить эффективность вашей торговли заключается в том, чтобы продолжать торговать в том же режиме, постепенно увеличивая объем сделок.
Например, если трейдер успешно торгует, используя объем в 0.1 лота на сделку, и затем хочет перейти на другой уровень, то он не должны пытаться торговать 0.1 лотом чаще в течение дня. Вместо этого, трейдер должен начать торговать 0.2 лотами в течение определенного периода времени. Как только трейдер стал стабильно прибыльно торговать 0.2 лотами, он может перейти на торговлю 0.3, а затем 0.4 лотами и т.д.
