Лари Свинг - Цена ошибки
Лари Свинг является Президентом популярного сайта . Данный сайт посвящен внутри-дневной торговле и торговле на колебаниях, где Лари и другие известные трейдеры предлагают ежедневные статьи и видеоматериалы, охватывающие образование, анализ рынка и торговые рекомендации.
Все трейдеры проходили период, когда им хотелось бы вообще не заключать этих сделок. Возможно, импульсивный и эмоциональный фактор заставил трейдера заключать эти сделки. Именно эти сделки он хотел бы забыть навсегда и надеяться никогда больше их не повторять.
Какова же цена ошибки?
Эта цена проявляется, когда мы несем излишние потери, в то время как отказываемся от более высоко-вероятностных сделок и с более высоким соотношением прибыли к риску. Все в жизни имеет цену, и в торговле нет каких-либо исключений. Чаще это происходит с начинающими трейдерами, которые не понимают данной концепции. Это обычно заставляет их терять свои счета, что сокращает их торговую карьеру или хобби.
Когда трейдеры только начинают, они обычно торгуют, не понимая последствий того, как они выбирают свои сделки. Эти ненужные сделки могут, в конечном счете, повлиять на будущие возможности получить прибыль и улучшить их среднюю результативность. Эти сделки имеют тенденцию быть убыточными, но без вычисления вероятности успешного исхода. Когда происходит потеря, то активы сокращаются, оставляя меньше возможностей для заключения хорошей сделки в будущем. Это и есть цена ошибки. Например, трейдер заключает плохую сделку, теряя на ней 300$. Постепенно 300$ превращаются в 500$, а затем и больше. Наконец, когда рыночные условия изменились в пользу стратегии трейдера, у него не оказывается достаточно капитала, чтобы использовать в своих интересах появившуюся возможность.
Другая цена ошибки, которую многие не понимают - это психологическая цена. Когда трейдер заключает плохую сделку и теряет деньги, сожаление о плохом решении приводит его к растерянности и потери уверенности. Эта потеря уверенности повлияет на его следующую сделку, которая могла бы быть высоко-вероятностной сделкой. Из-за того, что трейдер находится в состоянии, когда он боится новых потерь, он может колебаться в заключение следующей сделки, которая могла бы быть выигрышной. Только после долгого периода проб и ошибок он начнет понимать эту причинно-следственную связь и то, какой порочный круг создает эта ошибочная сделка.
Как же решить эту проблему? Прежде всего, необходимо пересмотреть свои торговые отчеты и выяснить, какие сделки были частью торгового плана, а какие были импульсивными. Если импульсивные сделки составляют, по крайней мере, 10% от общего числа сделок, то следует найти метод, чтобы устранить эти импульсивные или незапланированные сделки. Еще лучше, посчитайте сумму потерь от этих импульсивных сделок, чтобы получить действительную картину цены этих сделок. 10% и более импульсивных сделок является чрезмерным. Большинство успешных трейдеров не позволяют себе и 1% незапланированных сделок. Трейдер должен понять, что эти импульсивные сделки имеют тенденцию приводить к еще большему количеству незапланированных сделок, по принципу превышения размера торговли. Это приводит к умственному истощению и серии потерь.
Один из способов устранить такие сделки заключается в том, чтобы записать и запомнить торговые установки, которые являются частью торгового плана. Еще лучше, начать всего с одной установки/стратегии и поторговать по ней определенное время, пока она не станет обычной установкой. Таким образом, трейдер будет точно знать, что делать, когда торговая установка сформировалась. Как только она доказала свою работоспособность, и трейдер сможет торговать по ней с соответствующей дисциплиной, не заключая импульсивных сделок, он может добавить другую торговую установку. Это может положить начало пути к восстановлению от проигрышных сделок.
Что касается проигрышных сделок, которые заключены в рамках торгового плана, то с ними вряд ли, что можно сделать. Примите их как факт и идите дальше. Потери и проигрышные сделки являются неотъемлемой частью торговли. Ни один успешный трейдер не торгует без потерь. Очень немногие успешные трейдеры имеют процент выигрышных сделок более 60%-70%. Обычно этот процент намного меньше - приблизительно 50%. Поэтому, они должны принять тот факт, что они, по крайней мере, в 30% сделок будут нести потери.
Если трейдер не может смириться с потерями, то он может либо оставить торговлю вообще, либо попытаться найти новую стратегию, обеспечивающую максимально высокий процент выигрышных сделок. Однако, поиск такой "Святой чаши Грааля" является малоперспективным. Если такие стратегии и существуют, то трейдеру, скорее всего, придется очень долго искать, пока он найдет такую стратегию.
Перед заключением сделки убедитесь, что эта сделка не будет стоить вам слишком дорого в виде упущенных возможностей в будущем. То есть, соответствует ли сделка всем условиям и правилам вашей торговой стратегии, а не является очередной "интуитивной сделкой", которая пополнит ваш список потерь. Отказ от такого типа сделок откроет большие возможности для выгодных сделок в будущем.