XGenera - С чем сталкивается начинающий трейдер на пути формирования своей персональной торговой системы
Если начинать осмысливать данную ситуацию якобы из будущего, а я на текущий момент могу это сделать так как прошел все этапы становления, то все это будет выглядеть приблизительно так. Вы начинаете осваивать ту доступную теорию, которая находится у Вас под руками: книги, семинары, Вы читаете форумы, в терминале присмотрели для себя несколько торговых индикаторов и начали опробовать их на практике. Ваш первый опыт нередко является успешным, и Вы начинаете зарабатывать какие-то деньги на Вашем первом пусть даже демонстрационном, но все же торговом счете. После некоторого временного периода Вы начинаете выявлять проблемы в торговой системе, думаете над улучшением своих способностей делать технический и фундаментальный анализ.
Снова начинаете браться за книги, читаете их вдумчиво, начинаете практически всю информацию пропускать через практику. Нередко все заканчивается тем, что прошлая торговая система, в которой Вы выявили ошибки не дорабатывается, а откладывается в долгий ящик. Прошло еще несколько месяцев а Вы уже испытали еще несколько торговых систем, которые так же не дали ни какого результата. В итоге начинает появляться некая доля сомнений в том выборе, который Вы сделали в отношении биржевой торговли, теперь Вам требуется подтверждение того, что Вы на верном пути. В итоге Вы его получаете от общения с более опытными трейдерами. Но это ни на шаг не продвинуло Вас вперед, навстречу к результату. Спустя некоторое время Вы осознаете, что неудачи Вас преследуют с каждой новой торговой системой. И Вы решаетесь не искать Грааль, а довести до ума то, что уже имеете, и возвращаетесь к той системе, с которой начинали свой путь трейдера, но подходите к торговле уже с более серьезными знаниями не только в техническом и фундаментальном анализе, но и с некими базовыми знаниями в управлении капиталом. Вы начинаете применять такие тактики как мартингейл и усреднения, делаете первые шаги в работе с локами, отказываетесь от стоп лоссов. Но неудачи снова появляются на Вашем пути. И тогда Вы начинаете обращать внимание на то, как Вы ведете себя при той или иной ситуации на рынке, каким образом эмоциональная составляющая влияет на Ваши действия и результат. Вы не редко начинаете свои неудачи связывать в первую очередь с психологией.
Но это заводит в тупик, так как контролировать свои эмоции не под силу ни одному, даже весьма квалифицированному трейдеру. Отсюда Вы начинаете искать альтернативное решение проблемы и находите выход в изменении торговой системы. Меняете некоторые её сегменты, которые приводили к положению, когда изменялось Ваше психологическое равновесие, после чего Вы просто начинали совершать какие-то не обдуманные (эмоциональные) поступки. Теперь Ваша система содержит не только инструменты для технического и фундаментального анализа, но и некоторые приемы управления капиталом, но так же Вы начали учитывать другие немаловажные факторы, такие как психология. Теперь становится понятным, что основой спокойной и взвешенной торговли является размер торгового объема, а так же умение выходить победителем из сложных ситуаций, так же становится понятным, что сложные ситуации не возникают при торговле низкими торговыми объемами. Теперь пришло время подумать над безопасностью торговой системы, не только через применения стандартных правил управления капиталом, о которых Вы, конечно же, узнали из книг и форумов, но так же и благодаря манипуляциям с торговыми объемами, которые возможно освоить только на личной практике работы с локами.
Мне довелось пройти через понимание безрисковой торговли. Примером для меня служили обменные пункты валюты, в которых можно было купить доллары за рубли и не бояться, что наступит маржин колл. Ведь это была торговля (спекуляция) без использования кредитного плеча. Но тут также были свои подводные камни. Для безопасной торговли необходимы были очень низкие торговые объемы, чтоб можно было переждать максимальную амплитуду колебаний, которые возникали в форс мажорных ситуациях, таких как мировой финансовый кризис 2008 года. Но при проведении детальных расчетов, была определена максимальная прибыль, которая составляла, как раз тот же процент по банковскому депозиту. Вот здесь и произошел полный ступор. Для того, чтоб выйти из данной ситуации, необходима была система позволяющая сократить время вывода отрицательной позиции в безубыток. Для данного метода подходили две системы усреднение и применение мартингейла. Обратной стороной медали в данных методах являлось то, что приходилось увеличивать торговые объемы. Что в свою очередь приводило к небезопасности торговой системы. Для этого необходим был какой-то фильтр направления для уменьшения просадок при возникновении сильных движений, или какой-то идентификатор безоткатного движения. Ведь в тот же кризис мы видели движение по валютной паре австралийский доллар к американскому доллару почти в четыре тысячи пунктов. Очень малые объемы способны выдержать такое движение.
Желаю Вам рассматривать все варианты положительной работы на рынке и получать максимальное количество профитов.