Маркус Хиткоутер - Первый шаг
Маркус начал торговать 19 лет назад. Тогда он главным образом торговал акциями, используя графики "кретики-нолики", построенные по опубликованным в утренней газете котировкам. В 1996 году он начал разрабатывать торговые системы, используя TradeStation, MetaStock, OmniTrader и другое программное обеспечение.
Являясь исполнительным директором компании "Rockwell Trading Inc.", Маркус обучил сотни инвесторов, как получать последовательную прибыль на финансовых рынках.
Мы уже рассматривали, как определить свои торговые цели, как выбрать рынок для торговли, разработать и протестировать свою торговую систему и т.д. (см. в прошлых выпусках журнала). Теперь нам предстоит выяснить, как все-таки сделать первый шаг и приступить непосредственно к торговле.
В действительности, у вас может быть лучший торговый план, но вы никогда не сделаете никаких денег, если не примете соответствующих мер и фактически не начнете торговать. Но как можно начать, не рискуя ни копейкой своих собственных денег?
В конце концов, вы все еще плохо знакомы с торговлей и не хотите потерять тысячи долларов из-за того, что сделали небольшую ошибку в своем торговом плане, не так ли?
Самое лучшее, что можно сделать, чтобы начать - это открыть демо-счет. Торговый демо-счет позволит вам торговать по своей системе с "виртуальными деньгами". Вы будете получать реальные котировки и сможете заключать сделки согласно вашему торговому плану. Торговый демо-счет показывает прибыль и потери в режиме реального времени, и вы можете "вживую" видеть, сколько денег вы сделаете или потеряете. Имейте в виду, что мы говорим о "виртуальных деньгах", поэтому фактически вы все же не будете делать никаких денег.
В чем же преимущество начала торговли по своей системе именно на демо-счете?
Самый большой враг трейдера - дисциплина. Трейдеры несут потери из-за недостатка дисциплины. У вас может быть превосходный торговый план, но если вы не соблюдаете дисциплину, чтобы следовать своему торговому плану, то вы обречены. Торговля по вашей системе на демо-счете поможет вам получить уверенность в своей торговой системе и развить необходимую дисциплину, чтобы фактически делать по ней деньги.
Не совершайте этой ошибки
Многие трейдеры начинают "улучшать" свою торговую систему после того, как они столкнулись с серьезной потерей или несколькими проигрышными сделками подряд. Хотя проигрышные сделки могли быть точно в пределах ожиданий вашей системы, вы начинаете подвергать сомнению систему. Вы начинаете "улучшать" систему, изменяя несколько параметров или добавляя некоторые фильтры. Вы забываете, что протестировали свою систему не на одной сотне сделок. Вы поторговали по ней в течение нескольких дней и думаете, что вот именно сейчас необходимо провести некоторую настройку системы.
Это - самая большая ошибка, которую может совершить трейдер. Если вы разработали свою торговую систему, основанную на определенных нами принципах и протестировали ее соответствующим образом, то наиболее вероятно, что у вас есть вполне работоспособная система торговли.
Потери являются частью нашего бизнеса, и никакая торговая система не имеет кривую активов, которая бы прямолинейно увеличивалась без каких-либо спадов. Вы должны совершить по своей системе, по крайней мере, 40 сделок, прежде чем вам стоит задуматься об ее изменении.
Как стать успешным трейдером
Чтобы стать успешным трейдером, вам необходим торговый план. Наверняка, вы уже поняли это, не так ли?
Однако, не менее важно иметь дисциплину, чтобы следовать плану.
Недостаток дисциплины часто бывает вызван нашими эмоциями - в основном, жадностью и страхом:
Вы боитесь понести потери, а если вы имеете выигрышные сделки, то становитесь жадным. И именно по этой причине вы начинаете вмешиваться в свою систему: вы мо-
жете захотеть дать своей сделке "немного больше места" и увеличить стоп-ордер, или хотите "получить на несколько долларов больше" и начать отодвигать свою цель по прибыли. И вот вы уже утратили дисциплину, в которой так нуждаетесь.
Анализируя свои сделки на демо-счете, вы многое узнаете о самом себе и о том, как иметь дело с эмоциями:
• Вы можете "нажать на спусковой крючок", когда возникает ваш сигнал входа?
• Что вы чувствуете, когда видите, что рынок двигается против вас? Вы хотите переместить свой стоп-ордер?
• Что вы чувствуете, когда сделка начинает приносить прибыль? Вы хотите сразу же выйти и зафиксировать прибыль? Вы хотите подержать сделку подольше, чтобы получить больше прибыли?
• У вас достаточно дисциплины, чтобы торговать по своей торговой системе согласно своим правилам?
Торговля по своей системе на демо-счете позволит вам следующее:
• наблюдать за собой и своими чувствами;
• поможет вам работать со своими эмоциями;
• развить необходимую дисциплину и стать успешным трейдером;
• и конечно, тестировать свою торговую систему при "реалистичных" рыночных условиях.
Лучший способ торговать по своей системе заключается в том, чтобы полностью ее автоматизировать! Автоматизируя систему, вы сразу же получите четыре важных преимущества:
Дисциплина
Самый простой способ следовать торговому плану заключается в том, чтобы автоматизировать его. Почти каждая торговая система может быть автоматизирована, и вы можете позволить компьютеру торговать для вас. Вы больше не должны будете беспокоиться о соблюдении дисциплины, поскольку компьютер механически исполняет каждую торговую установку за вас.
Управление своими эмоциями
Автоматизация системы удаляет эмоции из торговли. Если вы не автоматизируете свою стратегию, пытаясь принимать торговые решения, когда рынок двигается, то вы склонны быть эмоционально привязанным к своим позициям. Вы можете испытать панику и нерешительность, когда рынок идет не в вашу сторону, поскольку у вас нет готового ответа. Это та ситуация, когда большинство трейдеров теряют свои деньги. Если вы автоматизируете свою систему, то компьютер будет торговать для вас независимо от того, что делает рынок.
Управление своими потерями
Вы, вероятно, слышали известное выражение - "дайте своей прибыли расти". К сожалению, большинство трейдеров позволяют расти своим потерям. Автоматизированная торговая система выведет вас из рынка, когда будет достигнут предопределенный уровень потерь. Если вы не будете отвергать свою собственную систему, чтобы дать торговле немного больше места, то компьютер закроет сделку по стоп-ордеру и, соответственно, ограничит ваши потери.
Последовательность
Огромное количество трейдеров проявляют недостаток последовательности и поэтому теряют свои деньги. Недостаток последовательности означает, что они прекращают торговать после первой потери, и не дают своей системе шансов вернуть деньги, которые они потеряли. Торговля - это не односторонняя улица, и потери являются частью этого бизнеса. Если вы не можете принять тот факт, что будут потери, то вам лучше не торговать вообще. К счастью, автоматизированная система торговли может помочь вам преодолеть эту проблему, так как автоматизированная система продолжает торговать согласно правилам, и поэтому вносит намного больше последовательности в вашу торговлю.
Следующий шаг
Итак, в наших статьях мы разобрали:
• как определить свои финансовые и торговые цели;
• как выбрать правильный рынок, исходя из своих целей;
• какой временной масштаб взять для торговли;
• различие между торговыми стилями, и как выбрать наиболее подходящий для себя;
• как сформировать основной торговый план;
• как убедиться, что ваш план торговли будет работать в действительности;
• как начать торговать по своей системе, не рискуя ни единой копейкой;
• что требуется, чтобы стать успешным трейдером;
• как развивать привычки успешного трейдера; Теперь дело за вами - вам стоит сделать свой первый шаг.