Бретт Стинбергер - Мастер-класс
Бретт Н. Стинбергер - доктор философии и профессор Психиатрии в Медицинском Университете в Сиракузах, шт. Нью-Йорк. Он также является активным трейдером и пишет статьи по рыночной психологии. Автор книги "Психология торговли " 2003г., доктор Стинбергер опубликовал более 50 статей по краткосрочным подходам к изменению поведения трейдеров.
В своих статьях я неоднократно описывал качества, которые я наблюдал у очень успешных трейдеров. Я также попытался выделить определенные шаги, которые трейдеры могут предпринять, чтобы добиться больших успехов в торговле. В данной статье я хочу привести вам конкретный пример, описав одно из моих посещений трейдера, которого я считаю одним из лучших.
Имя Марка Гринспуна, скорее всего, вам не знакомо, если вы не читали мою книгу "Повышение эффективности трейдера". Он не выступает на конференциях и не рекламирует себя как рыночный гуру. Но он действительно торгует каждый день, в среднем по 50-100 сделок в день на фондовых индексах, и делает миллионы долларов год. Причем торгует уже не год или два, а год за годом на протяжении многих лет. Он не торгует по механической системе и не торгует с помощью количественных исследований. Он абсолютно в одиночку торгует с помощью своего компьютера, покрывая несколько процентов общего дневного объема рынка.
Я думаю, Марк иллюстрирует тот уровень навыков, который необходим, чтобы стать превосходным трейдером. Представьте размер комиссионных при такой частоте торговли, даже с учетом более низких комиссионных, доступных трейдеру в фирме, которая является членом биржи. А если учесть еще общее проскальзывание при, скажем, 80 сделках в день. Он мог бы считаться хорошим трейдером, если бы просто оставался безубыточным в конце года! Чтобы делать миллионы долларов год, год за годом, торгуя с такой частотой, надо быть профессионалом высшего класса.
Марк позвонил мне и попросил о встрече. Он хотел рассмотреть свои результаты за первый квартал и поставить цели и предпринять определенные шаги, чтобы улучшить их в течение второго квартала. Дело не в том, что его результаты за первый квартал были плохими - он сделал существенную сумму денег. Но он знает, что может добиться большего успеха!
Это - одна из определенных особенностей Марка. Он не только является опытным трейдером, он еще и непрерывно совершенствующийся трейдер.
Марк изучает себя так же старательно, как он изучает рынки. Он неукоснительно сохраняет свои ежедневные журналы, которые всегда у него под рукой. Иногда он иллюстрирует мне сделку, находя ее в прошлогодней записной книжке. Он может пролистать много месяцев назад и точно найти именно то, что он ищет.
Точно так же, Марк держит большой телевизор и магнитофон в своем офисе. Он делает запись своего торгового дня, захватывая все детали на своем торговом мониторе, и затем архивирует их каждый день с соответствующими пометками. Экран показывает, как рынок торговался в то время, когда он разместил свои ордера, и где он вошел и вышел из сделки. Время от времени Марк, будучи в возбуждении, возвращается к одной из записей, чтобы показать мне конкретный момент в определенный торговый день. Он знает рынок и свою собственную торговлю настолько хорошо, что выбирает правильный день и быстро перематывает пленку на нужное место.
Он пересмотрел так много из своих преимуществ над другими трейдерами, что он подготовлен гораздо лучше,
чем другие. Он само-исследователь неявного изучения. И это все благодаря его желанию совершенствоваться.
Также у него под рукой всегда находится маленький диктофон. Марк записывает свои мысли о своей торговле и затем прослушивает пленку для обзора. Многие из записей сосредотачиваются на том, что он должен сделать, чтобы улучшить свою торговлю. Он никогда не торгует лучше чем, когда испытывает полное недовольство своей работой. Слушая его первую запись, я сразу же вспомнил тренера Боба Найта - другого профессионала, который ненавидит терять и заставляет себя выигрывать.
Действительно, между Бобом Найтом и Марком Грин-спуном есть определенное сходство. Оба являются агрессивными конкурентами, будучи очень эмоциональными. И тот и другой может в расстройстве швырнуть чем-нибудь. Если бы отсутствие эмоциональности было обязательным компонентом торгового успеха, Марк давно бы разорился.
Но Марк преуспевает по двум другим причинам:
1. Он знает, что выигрыш не гарантирован никому. Давайте прикинем следующее: скажем, Марк делает 60 сделок в день со средним объемом 400 контрактов на сделку. Это составляет 24.000 контрактов в день или приблизительно 6.000.000 контрактов в год. Сделаем простой расчет - если он делает несколько миллионов долларов в год, то его преимущество составляет гораздо меньше одного тика прибыли на сделку. Это напоминает постоянное "балансирование на острие ножа" - что и обеспечивает его успех. Требуется всего лишь маленький щелчок, чтобы превратить его маленькое положительное ожидание в отрицательное и ввергнуть Марка в серьезный спад. Марк знает это. Именно поэтому он приглашает меня. Именно поэтому он хранит записи и журналы. Он работает столь же упорно над собой, как и над своей торговлей. В действительности, в случае Марка, это практически одно и то же.
2. Он имеет поддержку превосходной организации. Частично, его успех связан с поддержкой, которую ему оказал и продолжает оказывать его босс. Чак МакЭлвин, также описанный в моей книге, делает упор на то, чтобы воспитать крупных, успешных трейдеров. Если у вас нет цели зарабатывать шести-, семизначные суммы в год, то Чак не заинтересуется вами. Конечно, если у вас нет отчета об успешной торговле с меньшим размером, Чак не позволит вам торговать тысячью лотами или контрактами. Но как только трейдер становится успешным на одном уровне, Чак стимулирует повышение размера торговли. Трейдер, вроде Марка, может рисковать, потому что Чак готов рисковать. Как владелец фирмы, он понимает, что вы только учитесь рисковать. Вы только учитесь торговать большими объемами, наращивая свой размер сделок.
Марк является живым доказательством того, что вы не нуждаетесь в огромном преимуществе, чтобы быть успешным, но некоторые факторы реально являются необходимыми для успеха. Вы действительно должны иметь определенное торговое преимущество, вам необходима последовательность в применении этого преимущества, вам необходим стимул, чтобы постоянно приспосабливаться к изменению рыночных условий и вам необходимо иметь достаточный торговый капитал. Я никогда не встречал успешного трейдера, который удваивал бы свой капитал каждый год. Успешные трейдеры начинают со значительного капитала и зарабатывают приличную, но разумную прибыль на свой капитал. Их успех обеспечивается их последовательностью, а не способностью делать случайную большую прибыль. Трейдер с небольшим капиталом, который пытается делать миллионы, вынужден рисковать, торгуя завышенными объемами. Когда происходит неизбежная вереница убыточных сделок, он теряет все деньги, так как его торговый счет не может выдержать такой спад.
Если у вас есть "драйв", чтобы как Марк Гринспун торговать по одному тику каждый день, делать обзор рынка на видео, хранить журналы и аудио-записи и выдержать кривую изучения, то вам остается лишь сосредоточиться на поддержании доходности. Не пытайтесь развить сумасшедшее торговое преимущество. Вместо этого, поддерживайте преимущество, которое у вас есть и затем найдите компанию, которая обеспечит деньгами ваш успех. Марк является для меня постоянным напоминанием того, чего можно достигнуть с четкими целями и соответствующими навыками.
Содержание раздела
