Робин Дэйн - Скрытая угроза
После 14 лет работы с трейдерами различного уровня подготовки на большинстве рынков, выделились некоторые распространенные и очень интересные проблемы. Все мы несовершенны как люди, и конечно мы не совершенны как трейдеры.
Спектр моих клиентов распределяется как по объему капитала - от нескольких тысяч до нескольких миллионов долларов, так и по опыту торговли от 1 до 10 лет. Данный опыт позволяет мне оценивать то, что закаленные трейдеры делают иначе в своем торговом подходе, и что начинающие трейдеры возможно упускают.
Учитывая это, я хочу выделить три обычных проблемы, которые способствуют возникновению последовательных потерь в торговле. Две из них, как оказалось, были обусловлены врожденными человеческими качествами. Большинство трейдеров о них не знали, даже если сталкивались с ними. Наиболее вероятно, они просто не знали, как их идентифицировать. Так как понимание является первой частью исправления чего-нибудь, то само обнаружение этих проблем может препятствовать их влиянию на мышление и, соответственно, доходность трейдера.
Те, кто выбрал карьеру трейдера, каждый день сталкиваются с огромным количеством вызовов, связанных с постоянно изменяющимися рыночными условиями. К рыночным вызовам добавляются эмоции, которые могут быть ответственны за 90% торгового результата. У вас может быть великолепный метод, стратегия и лучшее обучение, но если возникают страх, предчувствие или колебание, то трейдер не будет заключать сделки - это связано с эмоциональными проблемами. Успешные и опытные трейдеры учатся контролировать свои эмоции. Принимать и управлять своими слабостями и максимально использовать свои сильные стороны.
Большинство трейдеров начинают с исследования и определения торгового метода. Они мало беспокоятся о том, чтобы эмоционально подготовиться к своей торговле. Тем не менее, они быстро узнают, что их эмоции играют не последнюю роль, особенно если они сразу же несут потери. Потерянные деньги вместе с собственным эмоциональным грузом могут влиять на сознание, процесс мышления и результат.
Я в своей работе сосредотачиваюсь на силе и особенностях мышления. Рассматриваемые три проблемы и их решение также относятся к этой сфере. Ничто не происходит без нашего сознания. В конце концов, не с этим ли мы остаемся, когда сидим перед нашими мониторами? Что приходит нам на ум по мере того, как мы торгуем - это может быть лавина различных мыслей. Затем эти мысли имеют способность помогать нам и усиливать наш успех или становиться нашим худшим кошмаром, заканчивающимся множественными потерями.
Трейдеры через какое-то время поймут, что торговля вынуждает их сталкиваться со всем своим старым и текущим эмоциональным грузом. И неспособность справиться или сбросить этот груз может очень быстро отразиться на результатах торговли.
Когда план трейдера не работает, то он имеет тенденцию обвинять в этом свой торговый метод, хотя в действительности это обычно сводится к эмоциям, которые заставляют его реагировать неприемлемым образом. Мы можем автоматически достигнуть такого эмоционального состояния, которое будет нам препятствовать эффективно применять наш торговый метод. Многие трейдеры пытаются самостоятельно справиться с этими эмоциями, но немногие могут управлять необходимыми изменениями.
Итак, давайте перейдем непосредственно к этим трем проблемам в торговле. Первая причина, почему трейдеры несут потери, может показаться очевидной, но в действительности она происходит из долгосрочных социальных условий. Это связано с неспособностью людей принять потерю. Потери вызывают мощные эмоции, вроде страха, неопределенности, предчувствия и неуверенности в себе. Особенно это касается мужчин.
Мужчины социально настроены на то, чтобы преуспеть, с момента своего рождения. С самого раннего возраста, они
настраиваются окружающей обстановкой, чтобы стать преуспевающими. Влияние семьи, друзей и образования укрепляют этот стереотип. Стремясь быть правыми, первыми и лучшими во всем, они всегда стремятся к идеализму. Они социально настроены, чтобы обеспечивать семью. Добавьте сюда различное культурное давление и мужчины внутренне обязаны преуспеть.
Эти давления во многих формах переходят непосредственно на отношение к торговле. Одним из признаков этого является быстрый выход трейдера из сделок. Это обычно происходит от своеобразного страха, возникшего в результате нескольких маленьких потерь или одной крупной потери. Страх заставляет сознание реагировать в то время, как сделка все еще находится в безопасности. Другим признаком является наращивание отрицательной позиции. В этом случае, трейдер стремится быстрее вернуть свои потери. В действительности же трейдер обычно теряет свои деньги быстрее. И, наконец - превышение режима торговли, когда заключается одна сделка за другой, причем, обычно все проигрышные. Это может вызвать эффект зависимости и синдром игрока. Все эти типы поведения могут быть признаками эмоциональных проблем и реакции на предыдущие потери.
Итак, что же несет в себе потеря помимо финансовых убытков? Потеря представляет собой "шок" для системы после того, как созданы все условия, чтобы преуспеть. Когда потеря происходит впервые, трейдер сталкивается с неизбежной действительностью - каждый день и в каждой сделке имеется возможность потери. Каждая сделка представляет собой акт балансирования между неудачей и успехом и возможностью оказаться неправым. Когда возникает потеря, происходит мощная эмоциональная атака на эго, чувство собственного достоинства, уверенность и чувство безопасности. Это та ситуация, когда происходит риск эмоциональной блокировки. Эта блокировка имеет тенденцию всплывать, когда ожидается меньше всего. Две главные эмоции, выделяемые 95% трейдеров - это страх и расстройство.
Решение состоит в том, чтобы реально смотреть на вещи. Потеря является частью игры. Возможность потери никогда не исчезает и не откладывается, поэтому трейдеры теряли, теряют и будут терять. Ключевым моментом здесь является то, сколько и как часто терять - именно это отделяет успешных трейдеров от тех, кто всегда будет находиться в борьбе за выживание. То, как трейдер намерен преодолевать и признавать это, может оказаться определяющим для его успеха. Игнорирование же этого может парализовать способность трейдера ясно мыслить.
Итак, какое решение этой проблемы может предпринять трейдер? Во-первых, не становиться жертвой каких-либо эмоций и не попасть под влияние своего эго. Знание и понимание уже ведут к изменению. Можно научиться принимать потерю, пересматривая ее значение. Если вы приравниваете потерю к неудаче, то потребуется пересмотр этого подхода, чтобы признать, что потеря является способом продвинуться дальше, способом улучшить сделки. Взгляните на потери как на хорошую вещь, которая улучшает торговлю. Найдите что-нибудь новое. Добейтесь восприятия ошибки как "вспышки" на радаре, и позвольте ей возникать и проходить легко, не причиняя больших беспокойств.
Документирование каждой сделки является самым быстрым способом выяснить, что является неправильным и что нужно изменить для достижения успеха. Многие трейдеры не любят тратить на это свое время, но если вы хотите оставаться в игре, то вы должны рассматривать свои трудозатраты в долгосрочной перспективе. Формируйте новое мышление, не торопитесь - всегда будет следующая сделка, даже если вы пропустили эту. Возьмите паузу и дайте своему мозгу отдохнуть. Измените свой фокус.
Каждая потеря позволяет трейдеру выяснить, что должно быть изменено в следующий раз, и когда возникает похожая ситуация, он будет иметь новую стратегию. Предотвращение или опровержение этого способствует возникновению дополнительных потерь и плохих эмоций. Подобный подход наверняка приведет к уходу из данного бизнеса. Торговля является самым надежным индикатором того, кто вы есть на самом деле, со своими слабыми и сильными сторонами.
Вывод: потери - это хорошо. Найдите свое решение этого вопроса, которое будет позволять вам двигаться вперед в своей торговле. Например, как я мог бы выполнить эту сделку лучше? Что я могу сделать, чтобы удерживать эту сделку дольше?
Вторая проблема в торговле связана с врожденной человеческой приверженностью моделям. В обычной жизни модели окружают нас в тысячах формах. Например, в природе это снежинки или листья и т.д.
Наша врожденная склонность к моделированию преследует нас каждый день. Почему же мы имеем врожденную потребность в моделях. Это позволяет нам чувствовать себя в большей безопасности, более уверенными и устойчивыми. Мы автоматически тянемся к моделям, осознанно или нет. Например, вы идете в свое любимое кафе, берете меню, и в 95% случаев вы закажете то же самое, что и прежде - это модель. То же самое происходит с выбором одежды и т.д.
Проблема заключается в том, что, хотя тело склонно ассимилироваться к моделям и чувствовать себя комфортно, наше сознание не имеет способности различать и знать, чтобы придерживаться только хороших моделей и отбрасывать плохие.
Следование моделям является нашим врожденным качеством, нашей неотъемлемой частью, но нас не учат, как управлять этим, и когда мы начинаем торговать, мы не знаем, как это может повлиять на наши сделки. Наше сознание будет полагаться на любую модель, дающую шанс.
Вот пример того, как трейдер бывает захвачен моделью. Он говорит мне: "я заключил 7 сделок и не могу сделать ничего правильно". Я спрашиваю, "так вы потеряли во всех 7 сделках?" "Нет, я потерял в 5 и выиграл в 2", отвечает он. На мой вопрос, что произошло в 5 проигрышных сделках, и может ли он описать их, он очень конкретен относительно того, что он сделал неправильно. Фактически, после того, как он сделал приблизительно 5 или 6 пунктов прибыли в одной сделке, он решил, что все сделки будут идти по этому сценарию, однако этого не происходит. На мой совет остановиться, он отвечает знакомую мне фразу: "я не могу остановиться!" Я знаю, что этого трейдера "захватила" модель. В этом случае трейдеры знают, что должны остановиться, но не могут и многократно повторяют ту же самую проблему, а соответственно и потерю. Они никогда не вносят изменений, а лишь держатся за эту модель. Когда же я спросил трейдера, что произошло с теми 2 сделками, где он выиграл, он сказал, что не помнит! Таким образом, те две сделки, которые стоило бы сделать моделью, он проигнорировал, а те 5, которые следовало забыть или изменить, стали моделью, которая захватила его.
Каким образом можно разрушить модель? Критически важным является вовремя заметить, когда возникает модель и не позволять ей вас захватить. Помочь этому может немедленный анализ потерь. Если трейдер не обращает внимание на первую потерю, и возникает вторая, то он должен знать и проанализировать это. Если вторая потеря не изучена и происходит третья, то риск быть захваченным модель сильно возрастает. Я называю это тремя ударами по вашим правилам. Если вы имеете три подобные сделки, и все они являются проигрышными, то вы должны исследовать их и изменить свой подход. Если вы не сделаете этого, то вероятность повторения этого и новых потерь является очень и очень высокой. Трейдер должен что-то сделать, чтобы остановиться.
Самым быстрым способом остановить модель является смена положения и обстановки. Встаньте из-за монитора и походите по комнате. Затем, убедитесь, что нет никаких эмоций, измените подход и подойти к следующей сделке с новым решением. Если трейдер не контролирует ситуацию в этом пункте, то он, возможно, был захвачен и вошел в, так называемую, зону "все равно". Случается такая странная вещь, когда происходят многократные потери - трейдер как будто загипнотизирован и пускает торговлю на самотек, наблюдая как нарастают убытки и ничего не предпринимая, пока уровень боли не станет настолько большим, что он, наконец, принимает решение и выходит. Затем, как мы все знаем, происходит обычная ситуация - рынок разворачивается и возвращается в нужном направлении. Важно избежать повторения плохих моделей - постарайтесь сломать их.
Наконец, самую большую опасность из этих трех проблем представляют эмоции. Вообще, любые эмоции при торговле я называю "туманом". Когда трейдер испытывает эмоции во время торговли, он не может ясно думать, потому что эмоции сильнее. Поэтому трейдер реагирует на рынок неправильным образом. Эмоции будут затуманивать сознание трейдера и препятствовать ему быть творческим. Эмоции отвергают логическое мышление.
Эмоции не дают рассуждениям изменить торговлю, и может произойти блокировка, если эмоции выходят из-под
контроля. Эмоции являются злейшим врагом трейдера. Как вы можете понять, что столкнулись с эмоциональной блокировкой? Если вы хотите торговать и реагировать определенным способом, но не можете и даже реагируете по-другому, умом понимая, что должны сделать иначе - вы имеете блокировку.
Сохранение сосредоточенного и направленного мышления является наилучшей мысленной установкой для успешного трейдера. Хотя это звучит достаточно просто, добиться этого может оказаться самым большим вызовом, который придется преодолеть трейдеру.
Я пришла к выводу, что мужчины любят выражать свои вызовы друг другу. Я предполагаю, что это является частью мужского менталитета, который позволяет им чувствовать себя членом мужского сообщества. Работая в торговом зале на Уолл-стрит, я была поражена, когда услышала выражения вроде "торговле сегодня похожа на битву" или "рынок убил меня". Подобные мысли очень вредны для торговли, поскольку они загрязняют общее отношение трейдеров и то, как они воспринимают рынок. Чтобы мысленно быть сверху игры, важно удалить и изменить подобный тип мышления.
Сознание может не увидеть разницу между реальным и нереальным - оно только впитывает то, что мы говорим ему. Таким образом, если мы говорим своему сознанию, что находимся в сражении, то оно и помещает нас в состояние борьбы. Это не способствует эффективной торговле.
Наши эмоциональные силы и мнения зависят от того, как мы думаем и о чем мы думаем. Если вы в свой процесс мышления будете включать плохие вещи, то вы в результате и получите плохие вещи.
Лучший способ удалить эмоции состоит в том, чтобы задать себе хороший вопрос. Вопросы вынуждают сознание выпускать эмоции, поскольку оно переключается на нахождение ответа на вопрос. Это является способом номер один, чтобы что-то изменить, одновременно сидя на месте и сосредотачиваясь на торговле, будь то входе или выходе.
Также важно помнить, что если вы не способны контролировать свои действия, то наиболее вероятно существует сильная эмоциональная блокировка. В этом случае вам необходима дополнительная помощь, чтобы справиться с этим, поскольку это обычно запирается внутри нас.
Давайте разберем пример со свечой. Если вы никогда раньше не имели дело со свечой и я скажу вам поместить свою руку над свечой, то вы обожжетесь и воскликнете "ой!". Я говорю вам, что подобного никогда прежде не случалось и предлагаю попробовать еще раз. Вы пробуете и опять "ой!" и так несколько раз. Каждый раз в сознании формируется нейро-связь и с каждым подобным опытом она становится сильнее. Когда она становится очень сильной, и ваше сознание убеждается, что вы можете в конце концов получить травму, включается инстинкт самосохранения. В определенный момент, на очередное предложение поместить руку над свечой, вы откажитесь. Ваше сознание и тело находятся в защитном состоянии, которое заставит страх, предчувствие или колебание остановить и защищать вас от причинения вам вреда.
Этот врожденный инстинкт самосохранения великолепно срабатывает в случае со свечой, но является негативом для торговли. Сознание точно так же, как со свечой, работает в отношении торговых потерь. Торговые потери эквивалентны "ой!" и многие маленькие потери усиливаются в нашем сознании. Одна большая потеря может привести к замороженному и парализованному состоянию трейдеру, когда он "откажется" торговать дальше.
Если трейдер находится в этой стадии, то он, скорее всего, нуждается в определенной тренировке, чтобы побороть это состояние. Если метод задавания вопросов не срабатывает, то блокировка является слишком сильной, и требуются другие методы вплоть до обращения к специалистам.
Итак, давайте подытожим - сделайте потерю вашим лучшим другом, не позволяйте плохим моделям захватывать вас и не позволяйте эмоциям вмешиваться в вашу торговлю. И помните, что вы и только вы ответственны за свою торговлю.
