Джастин Паулини - Иллюзия контроля
Торговля - это очень трудная работа, и не только из-за технических требований, но также и из-за психологического давления и необходимой дисциплины. В данной статье я хочу поговорить о выходе из-под контроля. Современное общество, в котором мы живем, подсознательно внушило нам, что мы сможем управлять ситуацией, если будем упорно трудиться: получайте хорошие отметки в школе и вы поступите в престижный университет; хороший университет позволит вам найти лучшую работу в будущем. Вообще говоря, многие профессии имеют некоторые "правила", которые, если их не нарушать, позволят вам удержаться на рабочем месте и сохранить определенный уровень заработка. Но что же в реальности? Вы можете быть великолепным специалистом, но многие высококлассные специалисты в последние годы оказались безработными. Компании сокращают персонал, и это находится вне нашего контроля. Вы можете хорошо водить автомобиль и безоговорочно соблюдать правила дорожного движения, но какой-нибудь лихач может не остановиться на красный свет и совершить с вами столкновение. Это -не ваша ошибка, вы не могли контролировать другого человека. В этой статье мы обсудим поведенческий уклон, называемый "иллюзией контроля" и какое влияние он оказывает при торговле или инвестициях.
Поиск определенности
В момент, когда мы сталкиваемся с выбором (покупать, продавать, держать или закрыть позицию), наше сознание хочет иметь определенность. Но финансовые рынки, как и наша жизнь, не являются черно-белыми. Всегда есть исключения, всегда есть ситуации, которые вам кажутся абсолютно ясными, но позже выясняется, что вы были плохо информированы. На рынках, как в жизни, это ограждает нас от необходимости быть правым или неправым, и дает нам возможность быть проворным, практичным, вдумчивым - мы можем сокращать наши потери и капитализировать на наших выигрышах."Нет никаких ответов в этом бизнесе. Есть только большое количество вопросов".
Джордж Рассел
Ужасно строить свою жизнь на таких заявлениях, как "я не знаю", "возможно", "до определенного момента" или "вероятно", но если вы хотите торговать, то другого пути нет. Так что среднестатистический трейдер будет рисовать какие-нибудь причудливые линии на своих графиках, применять осцилляторы, использовать рекомендации различных "гуру", пытаясь найти некую степень определенности, которой у него нет. Он будет верить любой ерунде, которая будет сказана с достаточной уверенностью. И в конце, объятый страхом, он откажется от какой-либо ответственности, и будет делегировать принятие решений другим. Я же утверждаю, что мы не можем искать определенности на финансовых рынках, и таким образом мы не можем управлять тем, что делают рынки. Поэтому мы не можем позволить себе быть расстроенными из-за того, что рынок снижается, хотя все индикаторы указывали на рост, или рынок активирует наш стоп-ордер и затем идет в нашу сторону. Не пытайтесь связать рынок с каким-либо набором правил! Рынок нарушит их все, и вы останетесь с потерями.
Большинство трейдеров тратят слишком много времени, подвергаясь всему тому информационному шуму, что окружает нас в настоящее время. Следовательно, если они не имеют хорошего фильтра, который позволит им отличать шум от действительно важных новостей, их ждет информационная перегрузка и паралич анализа. Конечно, наличие хорошего информационного фильтра - это шаг в правильном направлении. Но сколько трейдеров фактически понимают, что становятся втянутыми в иллюзию "чем больше, тем лучше"?
Торговый процесс должен быть легким, быстрым и эффективным. Здесь есть так много неизвестных, что мы не можем подходить к этой работе, думая, что, окружая себя комментариями банков или различных аналитиков, мы будем лучше подготовлены и способны выбрать наилучшие сделки. Больше информации может сделать нас более уверенными, но это конечно не сделает нас более компетентными. При этом, информационный шум и количество торговых сигналов имеет прямую зависимость.
Рыночная мудрость
Этот огромный поток информации, доступной сегодня трейдерам и инвесторам, помогает нам повысить наше рыночное знание и нашу уверенность относительно своих действий, но не обязательно нашу торговую мудрость (принимать разумные решения и давать хорошие советы на основе нашего опыта и знаний) или способность обработать эту информацию. Это - классическое человеческое поведение. Исследования показали, что, по мере того, как увеличивается количество доступной нам информации, растет наша уверенность. Однако, те же самые исследования показывают, что увеличение уверенности не означает повышение компетентности. Так что мы думаем, что принимаем лучшие решения, когда фактически это не так.Попытка переработать всю эту информацию и действовать на основе "новой информации", по мере ее поступления, дает трейдерам, так называемую, "иллюзию контроля": тенденция слишком высоко оценивать свою способность управлять событиями, по отношению к которым они, фактически, имеют очень небольшой или вообще никакого контроля. Если обратиться к книге "Искусство ясного мышления", то следует сосредоточиться лишь на немногих важных вещах, на которые вы действительно можете влиять. Для всего остального: "что будет, то будет".
"Мудрость - это не продукт обучения, а попытки приобрести его в течение жизни".
Для торговли известно понятие, что вы не можете управлять рынком и не можете предсказать будущее. Так что не тратьте впустую свое время на такие попытки. Не перегружайте свои диаграммы различными индикаторами - рынок их не уважает. Не погружайтесь в обширный анализ страны и/или компании: фундаментальные факторы, которые имеют значение, будут главным образом очевидны. Ваш процесс принятия решения должен быть простым, прямолинейным и эффективным. Не дайте себе погрязнуть в деталях.