Борис Шлоссберг - Не проиграть значит выиграть
Если бы истинным детерминантом успеха была торговая стратегия, то большинство трейдеров были бы невероятно богатыми. Но в действительности вся торговля может фактически быть сведена к двум стратегиям - трендовой или диапазонной. Вы либо покупаете на новых максимумах/минимумах в надежде на развитие импульса, либо продаете на максимумах/ минимумах в расчете на разворот.
Любой другой подход в торговле - это всего лишь разновидность двух этих стратегий.
Конечно, есть множество вариантов управления сделками (фактически, гораздо меньше, чем вы думаете), которые могут несколько повысить или уменьшить ваши шансы на успех, но в конечном счете, если вы будете торговать на ценовых прорывах в диапазоне или ловить разворотные максимумы/минимумы во время тренда, то вряд ли сможете стабильно выигрывать.
Поэтому 90% успешной торговли сводится просто к стоянию в стороне, когда ваша стратегия не подходит для рыночных условий. Как говорили профессионалы биржевого зала, быть вне игры - это тоже позиция.
Я хочу обратиться к невероятно общительному владельцу трейдерского чата Аарону Фифилду, который в свое время был моей маленькой слабостью, когда я пытался сделать свои 10.000 шагов.
Недавно Аарон взял интервью у Адриана Дэя -бывшего профессионального моряка, ставшего впоследствии внутри-дневным розничным трейдером.
Часто говорят, что из пилотов получаются очень хорошие трейдеры, потому что они умеют хладнокровно действовать в экстремальной ситуации и знают, как следовать заданным курсом, но послушав Адриана, я думаю, что мы должны добавить сюда и моряков.
Этот чат замечательно подходит для прослушания - кроме того факта, что австралиец, берущий интервью у британца, превращает английский язык в иностранный для американского уха, он дает много интересных нюансов для понимания. Но я хотел бы сейчас сосредоточиться только на одном. Адриан делает очень хороший акцент на процессе, а не стратегии, что лежит в основе конечного успеха в торговле. Одна из самых интересных частей беседы касается того, как Адриан перешел от проигрывающего новичка к скромно, но регулярно выигрывающему трейдеру, за счет простого отслеживания своих убыточных сделок.
Что такое торговая ошибка для Адриана?
Вот - маленький пример того, что он рассматривает в качестве торговой ошибки:
1. не взятие сделки, когда торговая система подает сигнал;
2. стремление войти в рынок и быть в сделке заранее;
3. пропуск выгодного входа и заключение запоздалой сделки;
4. торговля неподходящим объемом, исходя из установленных параметров риском;
5. перемещение заранее рассчитанного и установленного стоп-ордера;
6. размещение ошибочной цели по прибыли;
7. и наиболее популярная ошибка - взятие сделки, которая полностью не соответствует торговой стратегии.
Сколько из нас совершают подобные торговые ошибки? Я сказал бы - все.
Обратите внимание, что торговые ошибки не имеют никакого отношения к фактической торговой стратегии. На самом деле, они все относятся к совершению действий, выходящих за рамки торговой установки.
Выдающийся трейдер 1990-х на рынке S&P Марти Шварц обычно говорил, что вы не можете включить первую скорость, пока не перейдете на нейтральную. Другими словами, самый легкий способ улучшать вашу доходность заключается не в том, чтобы постоянно менять параметры своей стратегии, а фактически попытаться устранить ошибки, которые вы совершаете в уже существующей стратегии.
Как только вы отладите свой торговый подход, создайте «серьезный» счет, где все, что вы будете делать - это придерживаться правил, которые вы разработали для себя самого, неуклонно отслеживая любые «ошибки», которые вы совершаете. Затем откройте «игровой» счет, где вы можете совершать все ошибки, поскольку будете экспериментировать с новыми идеями. Вы будете поражены тем, насколько большая будет разница между ними.