Маркус Локке - Торговля для проживания
Маркус Локке является менеджером оффшорного фонда в "Mako Fund Management Group" и специализируется на контролируемой торговле на рынке Форекс. В дополнение к торговле, Маркус обеспечивает подписку по рыночному анализу и торговым рекомендациям по валютному и связанным рынкам для профессиональных трейдеров.
Чтобы торговать на нашем излюбленном валютном рынке для проживания, вы должны ограничить свои потери до уровня, когда они не вызывают раздражения. И затем вы должны брать больше прибыли, чем теряете в отрицательных сделках. Довольно простая концепция, не так ли?
Но почему большинство трейдеров не может постичь эту основную торговую истину? Может это все из-за недостатка дисциплины? Возможно, но мы рассмотрим этот аспект торговли на валютном рынке в другой статьей.
Прямо сейчас давайте перейдем к основной идеи данной статьи, которая выглядит очень просто: сделайте своей целью захватить 20 пунктов чистой прибыли каждый торговый день. Я знаю, это звучит скучно. Не столь впечатляюще, как 100 пунктов с одной сделки. Но вы торгуете, чтобы делать деньги, а не ради развлечения, не так ли?
В противном случае, вы, скорее всего, разоритесь, и скорее чем можете предположить. Так что, давайте условимся, что это бизнес, и он должен, в конечном счете, приносить прибыль, чтобы продолжить работать.
ется очень низким. Насколько это хорошо? Я полагаю, что достаточно неплохо. Когда это становится плохой вещью -это когда вы решаете начать увеличивать свои сделки кредитным плечом более 5:1. Помните, рычаги увеличивают как прибыль, так и потери одинаково. Также помните, что брокер занимает другую сторону вашей сделки. Он выигрывает, когда вы теряете. Он любит, чтобы вы торговали как полный дурак.
Ваши фактические рычаги рассчитываются, взяв ваш чистый размер открытых торговых позиций и делением этого на ваш баланс торгового счета. Таким образом, если вы имеете общий размер открытых позиций 250.000$, а баланса торгового счета составляет 10.000$, то ваши фактические рычаги составляют 25:1.
Рычаги 25:1 - это опасный уровень, если вы хотите торговать больше нескольких месяцев. Как только ваша торговля станет более прибыльной и вы станете делать больше выигрышных сделок, чем проигрышных, мы еще раз вернемся к вопросу кредитных рычагов. Но до тех пор вы должны торговать более консервативно.
Мы будем учиться торговать только с максимальным рычагом 4:1 при открытии позиции. Но мы будем пробовать добавлять к выигрышным сделкам, по мере того, как они двигаются в нашу пользу. Таким образом, мы можем закончить с полдюжины открытых позиций с рычагом 4:1 каждая, для объединенного рычага 24:1.
Для начала вы должны торговать на счетах с мини-лотами, где каждый торговый лот составляет всего 10.000.
Давайте быстренько посмотрим математическую сторону. Сначала обсудим кредитные рычаги, и как объективно определить свои фактические торговые рычаги. Ваши брокеры, скорее всего, рекламируют, что у вас торговый счет с рычагом 400:1. Это не означает ничего другого, чем если вы реально собираетесь торговать с рычагом 400:1, то вы либо самоубийца, либо дурак, что впрочем одно и то же.
Что это действительно означает - так это то, что требуемый маржинальный депозит на открытую позицию явля-
Итак, давайте определимся, что наш стандартный размер торговой позиции предполагает максимальный рычаг 4:1. Давайте также предположим, что пятница не совсем удачный день для торговли начинающего трейдера. И давайте сделаем нашей целью захват чистых 20 пунктов прибыли каждый день с рычагом 4:1. Это может быть отдельные 20 пунктов прибыли или 2 раза по 10 пунктов или 4 раза по 5 пунктов прибыли - в итоге, результат будет один и тот же.
Дальше следует простая математика. Торгуя 4 дня в неделю с прибылью 20 пунктов в день при кредитном рычаге 4:1, ваш фактический доход на инвестиции в течение недели составит 3.2%. Вам это кажется ничтожно мало?
Даже если вы никогда не увеличивали бы свой размер позиций целый год, а только держали свои первоначальные инвестиции на счете, и остались верными своей цели в 20 пунктов в день, то ничтожная еженедельная прибыль в 3.2% в пересчете на год составит 166.4% доходности на ваши инвестиции. Вам до сих пор это кажется мало? Я так не думаю.
Однако, давайте теперь проверим это на конкретных цифрах. Предположим, вы имеете торговый счет в 10.000$. При вышеупомянутом сценарии ваш стандартный размер позиции составит 40.000$ (10.000$ x 4). Вы добиваетесь вашей цели в 20 пунктов прибыли в день с общим объемом недельной прибыли в 80 пунктов для лота в 10.000$. Таким образом, вы берете свои 80 пунктов прибыли для объема торговли в 4 лота за сделку, что в итоге дает вам 320 пунктов общей прибыли в течение недели.
Один пункт мини-лота стоит приблизительно 1$ для большинства валютных пар. Таким образом, в течение недели вы получали прибыль в 320$. Вы можете сказать, что это едва стоит ваших усилий, и не позволяет вам оплачивать все ваши счета за неделю.
Совершенно верно! Вы не можете торговать для проживания со счетом в размере 10.000$ и ожидать оставаться в этом бизнесе более нескольких месяцев. Вы всегда будете пробовать взять большие движения, и ваши уровни стоп-ордеров в результате этого станут очень широкими, и вы потеряете свой счет в мгновение ока. Именно на это и рассчитывают розничные брокеры.
Если вы хотите торговать для проживания, то должны выяснить, сколько вы должны делать в неделю, чтобы могли жить за счет этого, добавить сюда что-то на неожиданные расходы, и определить полученный результат в качестве своей цели. Затем рассчитайте какой размер счета вам необходим для начала, чтобы вы могли достигать этой торговой цели и быть способным оплачивать свои счета. Помимо этого вы должны предусмотреть, что вы не всегда будете достигать своей цели независимо от того, как упорно вы не стараетесь.
Между тем, это не значит, что вы должны отказаться от торговли, если у вас нет необходимой суммы. Вы можете торговать в свое свободное время, брать эти "ничтожные" 3.2% прибыли в неделю и увеличивать свой счет до того размера, когда вы сможете себе позволить торговать полный рабочий день. К тому времени, как вы сумеете увеличить свой счет до такого размера, вы очевидно овладеете искусством торговли для достижения своих целей по прибыли и для вас будет легче перейти к профессиональной торговле.
Если вас не устраивает доходность на ваши инвестиции в 166.4% годовых, то вы не понимаете суть этого бизнеса и вам лучше заняться чем-нибудь другим, а не торговлей на валютном рынке.
В следующей статье мы обсудим различные методы торговли, которые помогут вам достигать цели в 20 пунктов в день.