Нейл Фулер - Свободное движение
Нейл Фулер специализируется на торговых стратегиях для рынка форекс, основанных на ценовом действии. Нейл имеет обширную обучающую программу по торговле на рынке форекс. Помимо непосредственно курсов, он предоставляет студентам видео-уроки, вебинары, ежедневные информационные бюллетени и форум для обсуждения торговли в режиме реального времени.
Как часто вы видите большие движения на рынке подобно тем, что мы недавно наблюдали, не получая на них особой прибыли? Как часто вы закрываете сделку преждевременно, только потому что цена немного пошла против вас, и вы испугались, что это закончится большей потерей?
"Быстрые деньги", как правило, расходятся с наращиванием торгового счета и долгосрочной успешной торговлей. Как признает любой последовательно прибыльный трейдер, это требует последовательного сознательного усилия с целью захватить крупный выигрыш на рынке. Неизбежные восстановления и ценовые выбросы, которым поражены рынки - это именно те события, которые вытряхивают большинство любителей и новичков из рынка. Торговая дисциплина требует, чтобы вы просто "бездействовали" после того, как входите в сделку, и вместо этого позволили рынку делать "свою работу", чего явно не хватает многим начинающим трейдерам. Это качество не может быть приобретено внезапно, но вы можете его развить со временем.
Здесь я хочу дать вам некоторые рекомендации, как вы можете повысить свои шансы на захват больших движений на рынке.
Удержание сделки
Простой факт заключается в том, что, если вы хотите делать много денег на торговле, то должны иметь силу духа, чтобы держать сделки дольше, чем, возможно, вам хотелось бы. Ирония в том, что, если вы хотите "быстро" делать деньги и наращивать свой торговый счет, то должны иметь терпение. И речь здесь идет не об обычном бытовом терпении, а о непробиваемом профессиональном терпении, которым просто не обладает 90-95% населения мира. Задумайтесь об этом.Большинство трейдеров очень хорошо торгуют на демо-счете прежде, чем они переходят к торговле на реальные деньги. Вспомните, как вы торговали на демо-счете. Готов поспорить, что вы удерживали сделки в течение нескольких дней или даже нескольких недель, и вы не так часто следили за ними. Возможно, вы даже заключали сделку и не следили за ней в течение недели, потому что были слишком заняты своими делами, затем, когда вы проверяли ее, то видели, что ваши активы возросли на 20 или 30%, и в этом не было ничего необычного.
На демо-счете трейдеры, как правило, менее вовлечены в свои сделки, потому что они просто не так сильно боятся, так как не подвержены риску реальные деньги. В результате они придерживаются своей первоначальной торговой идеи. Это и есть главная причина, почему люди обычно очень хорошо торгуют на демо-счете.
Однако, что происходит, когда они переходят к торговле на реальном счете - трейдеры становятся гораздо более вовлеченными в свои торговые позиции, просто потому что теперь под угрозой реальные деньги. Эта сверх-вовлечен-ность ведет к тому, что трейдер пересматривает свои сделки, вскакивая и выскакивая из рынка с высокой частотой, и совершая кучу других торговых ошибок. В результате они не могут захватить каких-либо больших движений на рынке и, в конечном счете, теряют деньги.
Психология удержания сделки - это очень хитрая вещь. Чтобы преуспеть в торговле на реальном счете, вы должны делать то же самое, что делали на демо-счете. На самом деле, это не так просто достигнуть, так как на кону стоят реальные деньги, но если вы действительно хотите поймать большие движения на рынке и делать большие деньги, то должны найти способ чаще удерживать себя от активных действий при торговле на реальном счете.
Эффективное бездействие
Торговля, возможно, является самым строгим испытанием внутренней дисциплины и силы воли. Как вы будете реагировать в случае, если сделка двигается против вас и находится на отрицательной территории? Наоборот, как вы будете реагировать, если сделка уже приносит хорошую прибыль, ноеще не достигла вашей цели? Самое трудное, что можно сделать в каждой из этих ситуаций, также является самым выгодным действием в долгосрочной перспективе - ничего.
Закрытие сделки с небольшой потерей прежде, чем цена достигнет вашего стоп-ордера, является примером того, как вы позволяете страху управлять собой, что ограничивает вашу потенциальную прибыль, потому что вы не даете сделке необходимого времени, чтобы реализоваться, и также добровольно принимаете потери.
Слишком быстрое закрытие выгодной сделки также может быть вредно для вашего общего торгового успеха. Если вы предопределили свою цель по прибыли или стратегию выхода из сделки заранее, то в большинстве случаев вы окажете себе "медвежью услугу", если не будете придерживаться этой стратегии выхода.
Помните - все, что вы предопределили перед входом в рынок, является более логичным и объективным, и таким образом выгодным в долгосрочной перспективе, чем любое решение, которое вы примете в процессе самой торговли, под влиянием риска потерять свои трудно-заработанные деньги.
Сложно переоценить эффективность бездействия пока вы находитесь в реальной торговле. Ваше истинное преимущество как трейдера заключается в вашей способности оставаться терпеливым и контролировать свое поведение на рынке.
Примеры "бездействия"
В текущей рыночной среде сделкам требуется больше времени для реализации, и такой рынок нацелен на то, чтобы вытряхнуть вас. В последнее время наблюдается большая изменчивость в рамках ценового колебания.Давайте взглянем на некоторые из недавних сделок, которые мы обсуждали с трейдерами в режиме on-line, в качестве примера, как не позволить рынку вытряхнуть вас, чтобы в результате получить серьезную прибыль.
На диаграмме ниже показаны несколько недавних сделок на спот-рынке золота. Первый сигнал продажи был получен от пин-бара. Обратите внимание, что движение вниз после этого сигнала заняло приблизительно две полных недели, и первую неделю цена в основном консолидировалась и дрейфовала выше тени пин-бара. Многие трейдеры, вероятно, были в это время вытряхнуты из рынка и затем оказались вне игры, когда рынок резко снизился за следующие 5-7 дней.
Диаграмма 1. Сигналы продажи на графике золота.
Следующий сигнал по золоту на диаграмме выше был сигналом продажи внутреннего бара, который мы также обсуждали с трейдерами в режиме on-line. Эта сделка сработала довольно быстро, но при этом мы видим, что сделка могла быть закрыта сразу же после большого снижения 2 сентября с небольшой прибылью, что лишило бы вас серьезной прибыли от последующего снижения, которую вы бы получили, оставив сделку открытой. Две сделки на диаграмме выше ясно показывают нам эффективность "бездействия" после того, как вы вошли в рынок.
Следующий пример, который мы рассмотрим - недавний ложный прорыв пин-бара на дневном графике USD/CAD. Обратите внимание, мы имели чистый сигнал покупки от уровня поддержки (это был также 50%-й уровень восстановления, как мы отметили с трейдерами в нашем on-line обсуждении).
Главное, на что здесь следует обратить внимание - цена, первоначально двинувшаяся вверх после этого сигнала, подтолкнула многих трейдеров к покупкам, затем в следующие два дня начала снова падать, вероятно, приведя их сделки на отрицательную территорию. Однако, большинство трейдеров разместили бы свои стоп-ордера рядом с минимумом пин-бара или сразу ниже него. Мы видим, что цена не достигла этого уровня. Возможно, было трудно держать эту сделку в тот момент, учитывая, что цена восстановилась почти к уровню стоп-ордера, и многие трейдеры, возможно, вышли преждевременно (прежде, чем их стоп-ордер был фактически активирован), как раз перед тем, как цена ракетой взлетела вверх.
Диаграмма 2. Сигнал покупки на графике USD/CAD.
Эго наглядно показывает, почему торговый подход "заключил сделку и забыл" является настолько эффективным и как, придерживаясь своей первоначальной торговой идеи и "бездействуя", можно гораздо быстрее и легче делать деньги на рынке.
Заключение
В заключении, я хочу, чтобы вы кое-что сделали для себя - прекратите гарантировать свои потери. Другими словами, дайте своим сделкам шанс сработать в полной мере, прекратите их преждевременно закрывать (до достижения стоп-ордера), только потому что боитесь увеличения потерь.Вы должны всегда заранее определять, насколько приемлемой для вас будет потенциальная потеря по сделке, и рассматривать это как стоимость ведения торгового бизнеса. Однако, если вы закрывается свою сделку прежде, чем сработает ваш первоначальный стоп-ордер, вы не даете своему бизнесу надлежащий простор, чтобы расти. Да, вы можете избежать некоторых дополнительных потерь, заранее выходя из сделки (до достижения стоп-ордера), но это не будет происходить каждый раз. Закрытие сделки с потерей также исключает потенциальный выигрыш, а это очень опасно, и уж точно не позволит вам заметно наращивать свой торговый счет или делать деньги в долгосрочной перспективе.
Одна выигрышная сделка с прибылью 3R компенсирует три проигрышные сделки с потерей 1R (подробнее см. в прошлых выпусках журнала). Поэтому, когда вы из страха закрываете потенциально-выигрышную сделку, то добровольно отказываетесь от более, чем 3R прибыли (учитывая потерю меньше 1R).
Это не является приемлемым способом торговли. Это не дает вам захватывать большие движения на рынке и, следовательно, нарастить свой торговый счет или стать профессиональным трейдером. Однако, именно так фактически торгуют большинство трейдеров, и именно это объясняет, почему приблизительно 90% трейдеров не могут делать деньги в долгосрочной перспективе.
Вот - некоторые подсказки, которые помогут вам придерживаться своих первоначальных торговых идей и позволят захватывать большие движения на рынке:
• не смотрите меньшие временные форматы, потому что даже небольшое восстановление на внутри-дневном графике может спровоцировать вас на импульсивные действия.
• научитесь доверять своей торговле и своему "чувству рынка". Если вы не научитесь доверять своим торговым решениям и будете постоянно их пересматривать, то никогда не будете последовательно делать деньги в долгосрочной перспективе.
• не усложняйте свою торговлю. Торгуйте простыми торговыми методами, подобно "ценовому действию", и придерживайтесь простого плана управления торговли, который может быть столь же прост как "заключил сделку и забыл".
• не гарантируйте себе потери на рынке, преждевременно закрывая сделки, если это не является вынужденной мерой. Придерживайтесь своего первоначального сценария, если ценовое действие явно не меняется против вашей позиции. Приблизительно в 90% случаев лучшее решение состоит в том, чтобы просто позволить рынку сделать "свою работу" и дать сделке сработать, без какого-либо вмешательства с вашей стороны.
Захват больших движений на рынке, уверенное наращивание своего торгового счета и становление успешным долгосрочным трейдером - все это может произойти, только если вы готовы "бездействовать" в большинстве случаев, пока ваши сделки работают. Таким образом, вы должны спросить себя, действительно ли вы готовы "бездействовать", или собираетесь сверхусложнять свою торговлю, чересчур вмешиваясь в процесс и в результате терять время и деньги?