Нейл Фулер - Хороший вход
Нейл Фулер специализируется на торговых стратегиях для рынка форекс, основанных на ценовом действии. Нейл имеет обширную обучающую программу по торговле на рынке форекс. Помимо непосредственно курсов, он предоставляет студентам видео-уроки, вебинары, ежедневные информационные бюллетени и форум для обсуждения торговли в режиме реального времени.
Как вы, вероятно, уже знаете, от правильных входов в рынок зависит, преуспеваете вы или потерпите неудачу как трейдер. Один хороший вход может обеспечить или перечеркнуть месячные результаты вашей торговли. Однако, многие трейдеры часто склонны считать торговые входы само собой разумеющимися, предполагая, что это относительно простая часть торговли и уделяют недостаточно внимания изучению возможностей для улучшения своих торговых входов.
Хороший вход может значительно улучшить соотношение вознаграждения к риску для сделки, а также позволит вам лучше разместить стоп-ордер, что может уменьшить вероятность его срабатывания из-за неожиданного движения рынка.
В данной статье я хочу дать вам некоторые подсказки, как вы можете улучшить свои торговые входы.
Использование лимит-ордеров
Как вы знаете, лимит-ордер есть ни что иное, как отложенный ордер, который вы размещаете выше или ниже текущей рыночной цены, в зависимости от того, в каком направлении вы собираетесь торговать. Если вы торгуете в длинную сторону, то размещаете лимит-ордер на покупку ниже текущей рыночной цены, и если цена снижается до уровня вашего ордера, вы у вас откроется длинная позиция. Если вы торгуете в короткую сторону, то размещаете лимит-ордер на продажу выше текущей рыночной цены, и если цена переместится до уровня вашего ордера, у вас будет заключена короткая сделка.Лимит-ордера дают вам возможность войти в рынок по выбранной вами цене. Единственный недостаток в том, что вы можете вообще остаться без сделки, но если ваш лимит-ордер действительно будет исполнен, то вы знаете, что получили хорошую цену входа и лучшее соотношение вознаграждения к риску, чем если бы вошли в рынок по текущей цене или по стоп-ордеру.
В своих предыдущих статьях я описывал некоторые уловки по входу в сделку (см. в прошлых выпусках журнала). Одна из таких уловок подразумевает вход на сигнале ценового действия приблизительно на 50%-м уровне восстановления, т.е. входить лимит-ордером, когда цена возвращается к 50%-му уровню пин-бара, например. Это дает вам лучший вход, поскольку значительно улучшает соотношение вознаграждения к риску для сделки, позволяя вам разместить более близкий стоп-ордер.
Другое преимущество от получения лучшего входа через лимит-ордер на 50%-м уровне восстановления состоит в том, что это дает вам больше гибкости в размещении своего стоп-ордера. Вы можете либо разместить более близкий стоп-ордер, как было сказано выше, либо использовать более свободный стоп-ордер, давая сделке больше пространства для ценовых колебаний.
Помните, лимит-ордера позволяют вам "дать рынку прийти к вам", входя только в том случае, если цена восстанавливается к вашему уровню. Вы должны быть готовы пропустить сделку, но как мы обсуждали выше, преимущества лучшего соотношения вознаграждения к риску по сделке и увеличенной гибкости в размещении стоп-ордера того стоят.
Заключение сделок в конце дня
Анализ рынков и размещение сделок на закрытии нью-йоркской сессии является довольно простым и эффективным способом улучшить ваши входы в рынок. Подобный подход позволяет удалить рыночный шум и избежать замешательства, которые часто возникают при попытке торговать на внутри-дневных графиках. Контроль ваших сделок лишь один или два раза в день также помогает вам избегать искушения"поиграть" со своими сделками, а также психологическими подъемами и спадами, которые часто сопряжены с внутридневной торговлей.
Дневные графики имеют больший "вес" (надежность), чем более мелкие масштабы. Таким образом, сам факт фокусирования на дневных графиках значительно улучшит вашу торговлю. Воспринимайте дневные графики как своего рода естественный "фильтр" для плохих сделок, так как это позволяет отфильтровывать рыночный шум и ненадежность краткосрочных ценовых движений, в результате чего сигналы на дневном графике являются более надежными.
Хочу обратить ваше внимание, что под мелкими временными масштабами я, главным образом, подразумевают внутри-дневные графики от одного часа и меньше.
Принцип ТУС
90% моих сделок я заключаю с использованием принципа "ТУС". Аббревиатура "ТУС" означает: тренд, уровень и сигнал. Другими словами, мы должны определить тренд/ рыночный уклон, найти ключевые уровни и получить торговый сигнал. Когда вы имеете совпадение всех трех или даже двух из этих элементов, вы имеете "идеальный шторм" в терминах торговых возможностей.Давайте взглянем на некоторые примеры сделок, которые соответствовали принципу "ТУС".
На диаграмме ниже показан пример сценария "ТУС" для входа в рынок. Мы видим, что рыночный уклон/тренд явно был восходящим, также мы имели четкий ключевой уровень в области 1.6660, и затем ясный сигнал покупки пин-бара, совпадающий с трендом и уровнем.
На диаграмме ниже показан еще один пример использования принципа "ТУС", чтобы войти в рынок. Вновь мы имели бычий тренд/рыночный уклон, ясный ключевой уровень, и затем четкий сигнал покупки пин-бара, совпадающий с восходящим трендом и уровнем. Таким образом, мы имели высоко-коррелированный сигнал входа.
Диаграмма 2. Сценарий "ТУС" для заключения длинной сделки.
Последний пример на диаграмме ниже показывает использование принципа "ТУС" на медвежьем рынке. Обратите внимание на явный нисходящий тренд, который был до формирования сигнала, а также четкий ключевой уровень. Затем, как только мы получили ясный сигнал продажи пин-бара на пересечении тренда и уровня, у нас был очевидный высоко-вероятностный вход в рынок.
Диаграмма 3. Сценарий "ТУС" для заключения сделки на продажу.
Контрольный список торговли
Торговля фактически сводится не к поиску и размещению сделок, а к идентификации "правильных" сделок и затем наличию подтверждения для нажатия на спусковой крючок. Простой контрольный список поможет вам отфильтровывать хорошие сигналы от плохих, и будет также поддерживать вашу ответственность.Простой контрольный список может включать несколько схем, показывая идеальную торговую установку и графические условия с добавлением нескольких ключевых комментариев, вроде "определить местонахождение сигнала (тип сигнала), нахождение ближайшего уровня, идентификация тренда и т.д.". Если условия совпадают, то мы рассматриваем сделку, при возможности применения правильных параметров управления деньгами (т.е. сделка должна иметь смысл с учетом соотношения вознаграждения к риску). В этом случае размещаются ордера для входа в рынок. Это -личный и настраиваемый торговый план, разработанный для вас и с учетом ваших персональных предпочтений.
Конечно, если вы еще не отработали торговый метод должным образом, то не сможете получить хороший вход в рынок. Таким образом, первый шаг займет некоторое время, пока вы не получите надлежащую практику по применению эффективной торговой стратегии.