Нейл Фулер - Рост прибыли
Нейл Фулер специализируется на торговых стратегиях для рынка форекс, основанных на ценовом действии. Нейл имеет обширную обучающую программу по торговле на рынке форекс. Помимо непосредственно курсов, он предоставляет студентам видео-уроки, вебинары, ежедневные информационные бюллетени и форум для обсуждения торговли в режиме реального времени.
"Дайте своей прибыли расти" - гласит известное рыночное клише. Замечательно ! Но как это сделать? Как я могу превратить небольшую сделку в крупный выигрыш? Наверняка, многие из вас задавали себе эти вопросы. Многие классические рыночные афоризмы кажутся несколько неопределенными и не дают нам никаких конкретных рекомендаций или деталей относительно того, как можно достигнуть тех замечательных идей, которые они подразумевают.
В данной статье мы обсудим, как можно превратить небольшие по объему сделки в крупный выигрыш. Это называется "пирамидальное наращивание" позиций. Вы, вероятно, уже слышали об этом торговом приеме прежде. Обычно отзывы об этом методе имеют отрицательную окраску, но это связано лишь с тем, что большинство трейдеров не понимают как осуществлять "пирамидальное наращивание" должным образом.
Не каждая сделка является кандидатом на "пирамидальное наращивание", фактически большинство для этого не подходят, но те, которые удовлетворяют необходимым условиям, могут принести много денег. Одна такая сделка может обеспечить вам 3-4 месячную прибыль от обычных сделок. Именно поэтому столь важно, чтобы вы понимали, как осуществлять "пирамидальное наращивание" должным образом.
Игра на деньги рынка
Главная концепция, заложенная в основу "пирамидального наращивания", заключается в том, что это позволяет вам "играть на деньги рынка", поскольку в результате движения сделки в вашу пользу, вы переносите свой стоп-ордер вниз или вверх, чтобы захватить часть прибыли, когда добавляете новую позицию. Это означает, что ваш общий риск по сделке остается тем же самым или уменьшается, поскольку вы защищаете свою прибыль, но ваша потенциальная прибыль увеличивается.Однако, вы должны знать, что, хотя выгода от "пирамидального наращивания" является большой, риски также могут быть большими, если вы не ограничиваете их должным образом. Если вы не переносите стоп-ордер, чтобы удержать общий риск на том же уровне или уменьшить его, когда добавляете новую позицию, вы будете наращивать и свой риск, что может, в конечном счете, уничтожить ваш торговый счет. Точно также, если вы будете выставлять свой стоп-ордер слишком близко, это увеличит возможность закрытия ваших торговых позиций в результате простого колебания рынка.
Мы должны пытаться наращивать свою сделку только в том случае, если уверены, что рынок находится в сильном "однонаправленном" движении с соответствующим импульсом. Это не должен быть ценовой прорыв, а скорее существенное движение, которое, как вы ожидаете, будет иметь сильный импульс.
Теперь, когда мы обсудили то, что означает "играть на деньги рынка" и потенциальные риски "пирамидального наращивания" позиций, давайте поговорим о том, как осуществлять такое наращивание соответствующим образом, чтобы вы могли избежать неприемлемых рисков, но все еще имели шансы на большую прибыль.
Пирамидальное наращивание
Основной принцип "пирамидального наращивания" позиций заключается в том, что вы добавляете к позиции, когда рынок двигается в вашу пользу. Ваш стоп-ордер перемещается вверх или вниз (в зависимости от направления сделки), чтобы захватить часть прибыли, когда вы добавляете дополнительные лоты. Именно таким образом вы удерживаете свой общий риск в 1R при увеличении размера торговой позиции по своей сделке.Таким образом, поскольку вы добавляете новые лоты, потенциальная прибыль по сделке увеличивается экспоненциально, в то время как начальный риск (1R) остается постоянным. При таком наращивании позиций мы надеемся на то, что рынок не будет откатываться назад и не выбьет нас прежде, чем упадет или вырастет дальше в нашу пользу.
Представьте себе такой сценарий: рынок делает начальный рывок в вашу пользу, возможно на 1R или 2R пунктов, тогда вы добавляете другую позицию при перемещении первоначального стоп-ордера по первой позиции на уровень безубыточности или на 1R, чтобы захватить часть прибыли. Вы все еще имеете риск 1R по второй (пирамидальной) позиция, но теперь имеете двойной размер позиции, потому что ваша первая позиция все еще открыта.
Давайте, рассмотрим пример того, как может выглядеть соответствующее "пирамидальное наращивание" сделки. Это также даст вам лучшее понимание математики торговли, лежащей в основе надлежащего "пирамидального наращивания":
Давайте предположим, что валютная пара EUR/USD развивает нисходящее движение подобно тому, что было недавно. Вы видите, что сформировался уверенный сигнал продажи пин-бара, который показывает отскок от уровня сопротивления 1.3670. Вы видите, что рынок "уважает" этот уровень, который является ключевым уровнем на графике, и этот уровень также является подходящим, чтобы разместить ваш стоп-ордер сразу выше него. Поэтому вы решаете установить свой стоп-ордер по этой сделке на уровне 1.3700. Правильная установка стоп-ордера очень важна, и к этому стоит подходить очень серьезно.
Затем, нет никакой очевидной/существенной поддержки вплоть до приблизительно 1.3200, поэтому будет оправданно, постараться извлечь большую прибыль из этой сделки и посмотреть, будет ли тренд двигаться в вашу пользу. Ваш предопределенный риск по этой сделке составляет допустим 200$ (для простоты расчетов). Таким образом, вы продали 2 мини-лота на отметке 1.3600. Стоп-ордер в 100 пунктов при 2 мини-лотах равен риску в 200$.
Вы стремитесь к соотношению вознаграждения к риску 3:1 по этой сделке, поэтому устанавливаете вашу начальную цель на уровне 1.3300, и планируете добавить две позиции к этой сделке - первую через 100 пунктов и вторую через 200.
Вы планируете сделать это, потому что рынок развивает устойчивый тренд, и вы уверены, что есть хорошие шансы на продолжение тренда без больших откатов.
Вот так выглядит ваша сделка при входе в рынок:
Диаграмма 1. Открытие первоначальной позиции на продажу.
Сделка двигается в вашу пользу и поэтому вы, как и запланировано, добавляете еще 2 мини-лота на уровне 1.3500. Таким образом, ваша общая позиция теперь составляет 4 мини-лота или 4$ на 1 пункт. Это означает, что ваше потенциальное вознаграждение по сделке теперь будет 1.000$, если цена достигнет вашей цели на уровне 1.3300.
Следует учитывать важный момент: прежде, чем вы добавите вторую позицию, вы должны перенести свой стоп-ордер по первой позиции на уровень 1.3600, и эта позиция теперь находится на уровне безубыточности. Стоп-ордер по второй позиции также будет размещен науровне 1.3600. Таким образом, ваш полный риск по обеим позициям остается прежним и равен всего 200$. Но, обратите внимание, что вы теперь почти удвоили потенциальную прибыль по сделке.
You sell 2 more mini-lots at 1.3500 and put the stop on both positions at
1.3600. This moves the first position to breakeven and leaves a 100 pip
stop on the second, so your overall risk is still only $200 whilst your profit
potential now moves from $600 to $1,000.
Initial stop level 1,3700
Key resistance 1,3670
Stop for both positions now at 1,3600
Sold 2 mini-lots at 1.3600
Sold 2 more mini-lots at
1.3500
Диаграмма 2. Добавление второй позиции на продажу и перенос стоп-ордера.
You sell 2 more mini-lots at 1.3400 and put all three stop losses at 1.3500. This locks in a $200 profit on the first position and moves the second one to breakeven. You now have a free trade since the $200 risk on the third position is offset by the S200 locked in on the first This trade now effectively has a risk reward of 1:6, since you only ever had $200 at risk with the potential of making ?1,200.
Диаграмма 3. Добавление третьей позиции на продажу с переносом стоп-ордеров.
Сделка продолжает двигаться в вашу пользу, так что вы решаете добавить заключительную позицию еще на 2 мини-лота. Теперь вы имеете общий размер позиции в 6$ на один пункт. Вы имеете потенциальную прибыль в 1.200$, что вдвое больше, чем когда вы только заключили эту сделку и, самое главное, ваш общий риск теперь равен 0$.
Это стало возможно после того, как вы перенесли стоп-ордера по обеим предыдущим позициям на уровень 1.3500, захватывая прибыль в размере 200$ по первой позиции, открытой по 1.3600 и сократив риск по второй позиции до уровня безубыточности. Таким образом, прибыль в размере 200$ по первой позиции компенсирует риск в 200$ по последней позиции, делая всю эту сделку полностью бесплатной для вас, т.е. вы "играете на деньги рынка".
Рынок продолжает двигаться в вашу сторону и достигает вашей цели на уровне 1.3300. Теперь все три позиции закрыты, и вы в результате получили вознаграждение, шестикратно превышающее ваш риск. За весь период этой сделки ваш риск никогда не был больше 200$ (1R), а вы получили прибыль в размере 1.200$.
Теперь вы понимаете как "пирамидальное наращивание" позиций кратно увеличивает вашу прибыль.
Заключение
В приведенном здесь примере мы использовали относительно низкую величину риска в 200$ по сделке. Но главное, чтобы вы поняли суть, как быстро "пирамидальное наращивание" позиций может увеличить вашу прибыль. У вас есть возможность превратить риск в 1.000$ в общую прибыль в размере 10.000$ за короткий промежуток времени, заключив от 1 до 10 выигрышных сделок. Подобные сделки возможны, если вы торгуете на чистом движении, которое может быть сильным однодневным импульсом или устойчивым трендом в течение недели.Безусловно, требуется некоторый опыт, чтобы знать, когда стоит осуществлять "пирамидальное наращивание" позиций, а когда нет. Вы также должны быть готовы к закрытию сделки на уровне безубыточности, потому что, когда вы переносите свой стоп-ордер подобно тому, как мы описали выше, потребуется очень небольшое восстановление, чтобы выбить вас из рынка. Но, даже если вам удастся выполнить одно успешное "пирамидальное наращивание" за 3-4 месяца, это уже будет весьма неплохо.
Другой важный момент - нельзя поддаваться жадности. Вы должны распланировать, сколько позиций и когда вы добавите, прежде чем войти в рынок. Нельзя беспорядочно добавлять позиции, иначе вы закончите чрезмерной торговлей и возможно потерей денег. Каждая сделка уникальна и нет никаких четких правил, но концепция добавления к выигрышным сделкам универсальна. Только убедитесь, что вы переносите свой стоп-ордер, чтобы компенсировать новый риск, который вы получаете каждый раз, когда добавляете позицию, в противном случае вы будете потенциально наращивать свои потери, чего категорически нельзя делать.
Также, никогда не добавляйте к проигрышной позиции, как это часто делают многие трейдеры, так как это - быстрый способ уничтожить ваш торговый счет. Если рынок двигается в вашу пользу, вы можете наращивать сделку, как показано выше. Но если он разворачивается против вас и проходит через уровни входа ваших более ранних позиций, вы должны выйти, или ваш стоп-ордер должен автоматически закрыть ваши позиции.