Нейл Фулер - Зафиксированная прибыль
Нейл Фулер специализируется налторговых стратегиях для рынка форекс,Ъснованных на ценовом действии. Нейл имеет обширную обучающую программу по торговле на рынке форекс. Помимо непосредственно курсов, он предоставляет студентам видео-уроки, вебинары, ежедневные информационные бюллетени и форум для обсуждения торговли в режиме реального времени.
Эта статья адресована, прежде всего, тем трейдерам, у кого возникают проблемы с фиксацией прибыли. Наверняка, у многих из вас были ситуации, когда большая прибыль испарялась у вас на глазах в результате разворота рынка, заставляя вас чувствовать себя бессильным и расстроенным. Если так, то вы знаете, насколько это бывает удручающим.
Неправильный расчет цели по прибыли, недостаток опыта, жадность и упрямство - вот те проблемы, которые могут привести к тому, что трейдер оставляет прибыль на рынке.
Я понимаю, что изложенные в этой статье идеи могут находиться в противоречии с некоторыми из моих предыдущих утверждений, и особенно моими рекомендациями стремиться к соотношению вознаграждения к риску от 2 к 1 и больше, а также к подходу «заключил сделку и забыл». В теории это имеет смысл, но в реальной торговле, как вы, вероятно, уже поняли, встречается большое число сделок, которые почти достигают вашей цели по прибыли или прибыль по ним быстро растет и вы рассчитываете на еще большую прибыль, но затем рынок идет в другую сторону и ваша прибыль заметно уменьшается или даже превращается в потерю.
В данной статье мы рассмотрим защиту открытой прибыли, а также взятие прибыли, опираясь на некоторые рыночные подсказки, что позволит вам сохранить прибыль и, соответственно, увеличить ваш торговый счет.
Зачем фиксировать прибыль
Сколько раз вы получали огромную прибыль за короткий промежуток времени, потому что рынок сразу же срывался в вашу сторону? Да, такое случается, но не так часто, как хотелось бы. Все же, я чаще вижу, что трейдеры (особенно начинающие) почти всегда делают неправильные вещи при этих сценариях.Если вы знаете, что быстрое и большое движение в вашу пользу происходят относительно редко (обычно требуется больше времени, чтобы торговая установка реализовалась), то имеет смысл постараться защитить основную часть или всю прибыль, когда это происходит. Это можно сделать, придвинув ваш стоп-ордер ближе к текущей рыночной цене, после большого движения в вашу пользу. Таким способом вы обеспечиваете защиту прибыли, но все еще даете рынку шанс продолжить движение в вашу сторону. В противном случае, как уже было сказано, вы можете столкнуться с ситуацией, когда цена развернется и вся ваша открытая прибыль испарится.
Конечно, это противоречит пропагандируемому мной подходу «заключил сделку и забыл». Однако, теория иногда расходится с практикой - есть рыночные ситуации, подходящие, чтобы «забыть про сделку» и ситуации, чтобы активно управлять прибылью. Мы все пытаемся делать деньги на торговле, поэтому, когда рынок вам дает большую и быструю прибыль, пришло время задуматься об ее фиксации. Подход «заключил сделку и забыл» скорее является стратегией торговли по умолчанию, которую вы должны рассматривать в качестве своего базового метода. Другими словами, применяйте подход «заключил сделку и забыл», если нет причин не делать этого. Вот - пример быстрого движения, которое может послужить такой причиной:
Диаграмма 1.
Быстрое движение после ценового прорыва.
Или, давайте, рассмотрим другой распространенный сценарий: нет никакого ясного ценового прорыва (за пределы уровня) или очевидного тренда, но рынок активно двигается за короткий промежуток времени. В этом случае, вы также должны рассмотреть варианты фиксации прибыли.
На диаграмме ниже мы видим пример торгового диапазона, где сформировался сигнал покупки пин-бара около основания диапазона. В этом сценарии вы, вероятно, рассчитывали бы зафиксировать прибыль около сопротивления диапазона, хотя многие начинающие трейдеры этого не делают. К сожалению, очень часто они будут наблюдать, как их прибыль испаряется, потому что ожидают прорыва диапазона и получения еще большей прибыли. Это - жадность в чистом виде. Мы видим, что случилось бы, если продолжать держать эту сделку - мы, скорее всего, потеряли бы деньги или, по крайней мере, сделали намного меньше. Не пытайтесь предсказать ценовые прорывы прежде, чем они произойдут. Если вы имеете хорошую прибыль в диапазоне - забирайте ее!
Диаграмма 2. Частые движения в диапазоне.
Если есть сильный тренд и ясный ценовой прорыв в пределах этого тренда, то вы можете рассмотреть перенос своего стоп-ордера к ключевому ценовому уровню. Мы не хотим держать эту сделку, если рынок вернется назад через нарушенный уровень, так как это может привести к ложному прорыву и, соответственно, потерям. В приведенном ниже примере мы видим, что валютная пара AUD/USD совершила прорыв выше ключевого уровня, поэтому, если у нас была заключена длинная сделка от отмеченного пин-бара, то мы могли бы перенести свой стоп-ордер к этому ключевому уровню. Когда мы видим очевидный прорыв ценового уровня, есть смысл перенести стоп-ордер к этому уровню, так как, если цена вернется обратно че-
рез него, это покажет, что баланс рыночных сил кардинально изменился и наша торговая идея, скорее всего, не оправдалась.
Эмоциональная привязанность к сделкам
Когда вы торгуете с прибылью вдвое или втрое превышающей первоначальный риск, и не берете прибыль, потому что думаете только о возможной упущенной выгоде, вы становитесь жадным и нелогичным. Помните, рынок время от времени должен восстанавливаться, поэтому лучше взять прибыль, пока рынок вам ее дает, и войти опять в игру позже, после коррекции. Вы находитесь в лучшем положении, если берете прибыль, потому что деньги гарантированно остаются на вашем счете, и вы все еще можете вернуться в игру, так как рынок очень часто дает нам «второй шанс» (подробнее см. в прошлых выпусках журнала). Нет ничего приятного в том, чтобы наблюдать, как большая прибыль испаряется.Вы становитесь эмоционально привязанным к своим позициям, если не закрываете их с прибылью, вследствие чего, снижаете ваш потенциал делать деньги. Вы всегда можете вновь войти в рынок! Однако, как только прибыль ушла, она уже не вернется, особенно в ситуациях подобно описанным выше. Вы должны брать прибыль, когда она есть.
В идеале, вы должны иметь некоторые идеи относительно вашей стратегии взятия прибыли, прежде чем войти в рынок:
• если вы торгуете на изменчивом рынке, который делает большое колебание в любом направлении, рассмотрите взятие прибыли после больших движений, не дожидаясь, когда противоположное колебание ее уничтожит.
• если имеет место сильный тренд, то вы можете пока оставить сделку, но защитить свою прибыль, перенеся стоп-ордер к очевидному ценовому уровню. Если нет никаких очевидных уровней, то можно всегда разместить стоп-ордер сразу за минимумом или максимумом предыдущего дня.
• если цена находится в торговом диапазоне и вы покупаете около поддержки, то есть смысл выйти около сопротивления и наоборот - если вы продаете от сопротивления, то стоит выйти у поддержки.
Это лишь примерные шаги, которые вы можете предпринять для управления вашей прибылью. Не стоит создавать строгих правил, которых вы должны придерживаться, потому что это бесполезно. Вместо этого, запишите некоторые общие сценарии и запланируйте оптимальный курс действий для этих сценариев. Затем, когда вы столкнетесь с этими сценариями в реальности, вам останется только следовать своему плану, без какой-либо паники.
Заключение
Взятие прибыли может быть как приятной, так и расстраивающей процедурой. Очевидно, что в большинстве случаев, мы хотим получить прибыль, которая, как минимум, вдвое превышает наш риск, но бывают ситуации, когда удержание сделки до намеченной цели - не лучший выбор. Вы должны быть гибким и способным приспособиться к различным рыноч-ным условиям, чтобы своевременно взять прибыль и, таким образом, успешно торговать.
Я предложил бы вам потратить определенное время, чтобы записать план взятия прибыли, и включить в него различные сценарии, подобно тем, что упомянуты в нашей статье, и решить для себя, что вы будете делать в этих ситуациях. Рынки имеют тенденцию вести себя в обычных состояниях одинаково - развивать тренд, консолидироваться, формировать диапазон или блуждать без какого-либо направления. Запланируйте, как вы будете торговать и брать прибыль в каждом из этих рыночных условий, и вы уже получите заметное конкурентное преимущество перед большинством трейдеров.