Борис Шлоссберг - Право выбора II
В этой статье я подниму, наверное, один из самых важных вопросов относительно торговли на финансовых рынках. За все годы, проведенные мной на Уолл-стрит, я никогда не использовал это слово прежде, но сегодня оно прозвучит. Я могу "гарантировать" вам способ избежать любой глупой, импульсивной, разрушающей торговый счет сделки, которую вы когда-либо заключите с этого момента.
Прежде, чем я продолжу, давайте внесем ясность. Я не говорю, что смогу полностью оградить вас от проигрышных сделок. Я всего лишь утверждаю, что сумею остановить вас от проигрыша денег по глупости, в стиле "попробую я эту сделку, потому что мне скучно" или "я должен нарастить свою позицию, так как она ушла в минус, а закрывать ее я не намерен, ни при каких обстоятельствах". Именно подобным образом все розничные трейдеры теряют свои деньги.
Сколько раз у вас были великолепные результаты по итогам недели, месяца или квартала, но впоследствии вы теряли всю эту прибыль на одной идиотской идее, которая заставила вас бороться с рынком, постоянно наращивая объем сделки, пока вас не "вынесли с рынка" насильно? Я сталкивался с этим, по крайней мере, десяток раз в своей карьере. И считаю, что нет никакого способа предотвратить такое поведение.
Но есть способ управлять этим!
Профессионалы на Уолл-стрит всегда используют определенную процедуру, когда дело касается торговли, что означает, что ваши входы, выходы, размер позиций и любые изменения - все предварительно запланированы и хорошо продуманы прежде, чем вы нажмете на кнопку и разместите сделку. Но как трейдеры мы всегда будем соблазнены риском. Иногда эти идеи срабатывают, иногда нет, но унифицированный признак всех этих сделок заключается в том, что они выходят за рамки вашей процедуры и поэтому уязвимы перед возможным крахом.
Поэтому, вот какое решение я предлагаю для контроля за внеплановыми сделками. Использовать минимальный объем - одну единицу. Для большинства розничных торговых платформ это будет означать 0.01 стандартного лота и 10 центов на один пункт. Это - ключевой момент. Правило одной единицы должно быть неприкосновенно. Не имеет значения, имеете вы миллион долларов на своем счете или всего одну тысячу. Если вы будете пытаться приспособить минимальный объем к размеру вашего счета, то, в конечном итоге, потеряете все свои деньги, потому что неизбежно начнете наращивать сделку. Если вы начинаете с 10 центов на пункт, то даже если рынок уйдет против вас на 1000 пунктов, вы не потеряете больше 100.00$ и к тому времени, скорее всего, закроете сделку, потому что поймете насколько она глупая.
Почему мы разрушаем наши счета, торгуя импульсивно? Поскольку мы ненавидим быть неправыми, но также и потому что не любим терять деньги. Когда вы торгуете одной единицей, вы не теряете свои деньги, а лишь страдает ваше самолюбие и, в конечном счете, здравый смысл должен преобладать над вашим эго, чтобы вы смогли пойти дальше к лучшим идеям.
Ключевой момент состоит в том, что дисциплина никогда не будет работать. Мы всегда будем соблазнены случайными сделками. И я искренне считаю, что мы не должны даже пытаться подавить это стремление, потому что это часть того, что привлекает нас на рынки - испытать риск. Однако использование правила минимального объема позволяет нам удовлетворить это желание, не подвергая опасности наш основной торговый капитал.
Это - единственная гарантия, которую я могу вам предложить, когда речь идет о торговле, и это возможно лучший совет, который я могу вам дать.