Нейл Фулер - Финансовая пирамида
Нейл Фулер специализируется на торговых стратегиях для рынка форекс, основанных на ценовом действии. Нейл имеет обширную обучающую программу по торговле на рынке форекс. Помимо непосредственно курсов, он предоставляет студентам видео-уроки, вебинары, ежедневные информационные бюллетени и форум для обсуждения торговли в режиме реального времени.
В данной статье я хочу разобрать с вами, как торговать с деньгами рынка. Другими словами, я собираюсь показать, как наращивать или "пирамидально увеличивать" выигрышные сделки, без взятия дополнительного риска, и возможно даже получение безрисковой сделки, при этом, многократно увеличивая свою потенциальную прибыль. Хотя, это и звучит слишком красиво, чтобы быть правдой, но бывают ситуации, когда наращивание сделок работает лучше, чем в других случаях, и сегодня мы это обсудим.
Вы, вероятно, слышали высказывание "быстро сокращайте свои потери и дайте прибыли расти". Но как это сделать? Сегодня мы рассмотрим, как можно наращивать выигрышную позицию, чтобы она обернулась крупным выигрышем. Вы, наверняка, не раз наблюдали, как многие основные валютные пары развивали весьма сильные тренды. Поэтому, было бы логичным выяснить, как можно лучше всего максимизировать свои выигрышные сделки.
Безопасное наращивание выигрышных сделок
Обратите внимание на слово "безопасное" в заголовке. Дело в том, что есть, в основном, два способа, которыми вы можете добавлять к открытой прибыльной позиции:
1. Рискованный способ - наращивать свою позицию, не перемещая стоп-ордер для уменьшения риска по предыдущим позициям, и соответственно добровольно брать больший риск.
2. Безопасный способ - наращивать свою сделку на предопределенных уровнях и перемещать стоп-ордер каждый раз, когда вы добавляете новую позицию, чтобы не брать больший предопределенного уровня риск (скажем, значение 1R).
Прежде, чем мы начнем рассматривать пирамидальное наращивание позиций, я должен подчеркнуть одну вещь: тот факт, что вы можете нарастить открытую прибыльную позицию, вовсе не означает, что вы должны это делать. Бывают ситуации, когда стратегии, которые вы собираетесь применять, будут работать хорошо, а бывают такие, что они не будут работать вовсе. В целом, вы можете попытаться нарастить выигрышную сделку, когда рынок находится в сильном тренде или во время сильных внутри-дневных движений. Вы не должны пытаться наращивать позиции, когда рынок колеблется в ценовом диапазоне или развивает тренд в достаточно изменчивой манере с большим количеством откатов и восстановлений.
Из-за того, что вы добавляете новую позицию каждый раз, когда рынок перемещается в вашу сторону на некоторое расстояние, ваша общая цена входа по всей сделке придвигается ближе к текущей рыночной цене. Это означает, что рынок должен относительно немного продвинуться против вас, чтобы ваша общая позиция оказалась в отрицательной зоне. Это не будет проблемой, если вы перенесли свой стоп-ордер по предыдущим позициям так, чтобы удержать свой общий риск на уровне 1R, но если вы этого не сделали, то можете оказаться в неприятной ситуации. Все это не так сложно, как кажется, и диаграммы ниже помогут внести больше ясности.
Примеры
Скажем, валютная пара EUR/USD развивает нисходящий тренд. Вы видите хорошую торговую установку на основе пин-бара, которая сформировалась возле уровня сопротивления 1.2625. Вы решаете, что, так как цена учитывала этот уровень, и он является очевидным "ключевым уровнем", будет вполне логично разместить стоп-ордер сразу выше него. Таким образом, вы устанавливаете свой стоп-ордер на отметке 1.2650. Как мы уже неоднократно говорили, всегда важно устанавливать стоп-ордер еще до того, как определяется потенциальная цель по прибыли. Это связано с тем, что управление риском при торговле на рынке форекс представляет собой наиболее важный аспект, и если вы не будете управлять риском должным образом в каждой сделке, то не сможете делать здесь деньги.
Далее, нет никакой очевидной/существенной поддержки, вплоть приблизительно до 1.1900, так что мы решаем попытаться взять большую прибыль на этой сделке и посмотреть, будет ли тренд двигаться в нашу пользу. Наш предопределенный риск по сделке будет 200$ (для простоты, представим, что мы продали 2 мини-лота на отметке 1.2550): соответственно, 100 пунктов * 2 мини-лота = 200$.
Допустим, мы стремимся к соотношению риск/прибыль 1:3 по этой сделке, так что устанавливаем начальную цель на уровне 1.2250, и планируем добавить еще две позиции: одну через 100 пунктов, а другую через 200 пунктов. Данное решение основывается на том факте, что рынок развивает устойчивый нисходящий импульс, и есть высокие шансы на продолжение тренда.
You sell 20k more units at 1.2450 and put the stop on both positions at 1.2550. This moves the first position to breakeven and leaves a 100 pip stop on the second, so your overall risk is still only $200 whilst your profit potential now moves from $600 to $1,000.
Диаграмма 2. Добавление второй позиции и перенос стоп-ордера.
Вот так выглядела наша диаграмма вначале:
Диаграмма 1. Размещение первоначальной позиции.
Сделка продвигается в нашу пользу, и мы решаем добавить еще 2 мини-лота на уровне 1.2450. Теперь полный размер нашей позиции составляет 40.000€ с учетом кредитного плеча или 4$ на один пункт по паре EUR/USD, что увеличивает нашу потенциальную прибыль до 1.000$, если цена достигнет цели на уровне 1.2250. Так как мы перенесли наш стоп-ордер на отметку 1.2550, то первоначальная позиция теперь находится в безубыточности, а риск по второй позиции и соответственно по всей сделке составляет все те же 200$.
Затем, сделка продолжает двигаться в нашу пользу, и мы решаем добавить еще 2 мини-лота на уровне 1.2350. Это означает, что наша полная сделка теперь составляет 60.000€ или 6$ за пункт. Наша потенциальная прибыль будет 1.200$, если конечная цель на отметке 1.2250 будет достигнута. Обратите внимание, что наша прибыль теперь удвоилась, по сравнению с первоначальной, при этом общий риск равен 0!
Дело в том, что мы перенесли стоп-ордера по обеим предыдущим позициям на уровень 1.2450, таким образом, захватив прибыль в 200$ по первой позиции и выведя на уровень безубыточности вторую позицию. Риск же по новой позиции равен 200$ - соответственно, общий риск по всем позициям составляет 0$. Другими словами, теперь мы имеем безрисковую сделку. Однако, следует отметить, что рынок находится всего в 100 пунктах от нашей точки безубыточности, так что существует определенная вероятность, что наша сделка будет закрыта по стоп-ордеру с нулевой прибылью. Тем не менее, не стоит забывать, что мы увеличили потенциальную прибыль, без взятия большего риска.
You sell 20k more units at 1.2350 and put all three stop losses at 1.2450.
This locks in a $200 profit on the first position and moves the second one to
breakeven. You now have a free trade since the $200 risk on the third
position is offset by the $200 locked in on the first. This trade now
effectively has a risk reward of 1:6, since you only ever had $200 at risk with
the potential of making $1,200.
Key resistance 1.2625
Sold 20k at 1.2550 Stops for all three positions at 1.2450 now
Sold 20k more at 1.2350
Диаграмма 3. Добавление третьей позиции и перенос стоп-ордера.
К счастью, сделка продолжает двигаться в нашу пользу и достигает нашей цели на уровне 1.2250, где все три позиции и были закрыты, принеся нам в результате соотношение риска/прибыли 1:6. Мы ни разу не брали риск более 200$, который был предопределен нашей величиной риска в 1R, а получили 1.200$ прибыли. Это - превосходный пример того, как можно использовать в своих интересах сильные тренды на рынке, подобные тому, что наблюдался по валютной паре EUR/USD в нашем примере.
The trade continues on in your favor and hits your predetermined target at 1.2250. You
profited $1,200 on all three positions and never took on more than whatyou are
comfortable with losing in the markets on any one trade. This is how you safely add to
a winning trade!
Initial stop level 1.2650
Key resistance 1.2625
Sold 20k at 1.2550
Stops for all three
positions at 1.2450 now
O'
Sold 20k more at 1.2450
Sold 20k more at 1.2350
-Target hit at 1.2250
Диаграмма 4. Фиксация прибыли по всем позициям.
Противоположный подход
Наверняка у некоторых трейдеров возник вопрос о возможности частичного закрытия позиций. Я здесь не буду слишком углубляться в эту тему, так как это уже подробно рассматривалось в других статьях
(см. в прошлых выпусках журнала).
Скажу только, что я не сторонник этого метода, и вам его не рекомендую. Давайте, я кратко объясню, почему
полагаю, что частичное закрытие позиций не имеет смысла. Когда вы закрываете выгодные позиции по частям, вы фиксируете часть прибыли от своей полной сделки, по мере того как рынок двигается в вашу пользу. На первый взгляд, в этом нет ничего плохого. Однако, проблема заключается в том, что вы ограничиваете свою общую прибыль по выигрышной сделке. Мы хотим максимизировать результаты выигрышных сделок, а не минимизировать их. В случае же частичного закрытия позиций, вы преднамеренно ограничиваете свою прибыль.
Когда вы фиксируете часть прибыли, вы сокращаете размер своей позиции по мере того, как сделка перемещается в вашу пользу. В действительности это означает, что при продвижении сделки к самой выгодной цене, вы будете удерживать все меньшую часть своей позиции. Это не выглядит, как наилучший способ "позволить вашей прибыли расти". Помните, что торговля направлена на максимизацию ваших выигрышных сделок и ограничение ваших потерь.
Лично я предпочитаю взять предопределенную прибыль от полной сделки, и если рынок развивает устойчивый тренд, как мы обсуждали выше, я буду пытаться наращивать свою позицию. В любом случае, я не минимизирую свою прибыль путем частичного закрытия позиций.
Заключение
Наконец, я хочу еще раз подчеркнуть, что выне должны пытаться наращивать каждую свою сделку, которая выходит в прибыльную зону. Вы должны решить еще до того, как войдете в рынок, есть ли у сделки хороший потенциал двигаться в вашу пользу. Вы должны решить для себя, собираетесь ли вы добавлять новые позиции к этой сделке. Вы должны рассмотреть все многообразие возможных вариантов, прежде чем войдете в рынок, поскольку тогда это будет наиболее объективное и логичное решение.
Обратите внимание, что подходящие для пирамидального наращивания рыночные условия не происходят слишком часто, но если такое случится, вы теперь знаете как можно добавить к сделке, без взятия дополнительного риска.