Тайлер Йелл - План с подтверждение
Тайлер Йелл является инструктором по торговле компании DailyFX. Он начал торговать на своем торговом счете после окончания Техасского университета в 2005г. Тайлер имеет уникальную способность доносить до новичков рыночные истины вполне простым языком, что улучшает понимание и применение их на практике начинающими трейдерами. Он концентрируется на техническом анализе и старается выявить большие рыночные движения.
В данной статье будут рассмотрены следующие темы:
- преимущества торгового плана;
- важность подтверждения;
- пример торгового плана.
«Мы обычно бываем самонадеянны относительно нашего мнения, наших впечатлений и суждений».
Дэниель Хейнман
При торговле на рынке форекс поток новостей никогда не останавливается. Иногда, объявление экономических новостей воспринимается рынком с неожиданным ценовым движением, которое соблазняет трейдеров вскакивать в рынок, даже при низко-вероятностной сделке, вроде движения против тренда. Именно здесь в игру входит торговый план, чтобы помочь трейдерам действовать осмотрительно, в противоположность вскакиванию в рынок на каждом ценовом выбросе. Вскакивание в ценовое движение подобно преследованию рынка, которое иногда может принести прибыль, но также и несет в себе высокие риски, так как контр-трендовые движения часто оказываются нежизнеспособными и в них желательно не входить.
Торговый план позволяет ждать рынок, а не гнаться за ним
Диаграмма 1. Техническая картина по валютной паре USD/JPY.
Недавние заголовки относительно Греции и обнадеживающего соглашения с Еврозоной лежат в основе важности торгового плана, поскольку цена часто разворачивается на новых данных, независимо от того, носят они бычий или медвежий характер, не нарушая ключевых уровней с обеих сторон. Другими словами, без плана торговли вы, по сути, оказываетесь заложником последнего новостного заголовка, что, как мы не раз могли наблюдать, может ввести в заблуждение. Поэтому, торговый план с фокусом на ключевых ценовых уровнях может удержать вас от опрометчивых действий, в то время как новости, которые могут заставить валютные пары двигаться выше или ниже, часто оцениваются на относительной шкале доверия и ожиданий.
Диаграмма 2. Противоречивые новости по Греции.
Важность подтверждения
Торговля на основе подтверждения означает ожидание преодоления уровня в направлении вашего желательного движения вверх или вниз, чтобы войти в рынок. Мое первое знакомство с торговлей на основе подтверждения было через Волны Эллиотта. Независимо от того, допускаете ли вы, что Волны Эллиотта служат для рынков своего рода маршрутом движения, является не принципиальным для понимания важности подтверждения.
Диаграмма 3. Подтверждение движения.
На графике индекса доллара выше, мы видим, что есть кластер сопротивления, который отмечен желтой зоной и промаркированными Волнами Эллиотта, а также уровень ниже, помеченный как поддержка. Для получения подтверждения, трейдер будет ждать преодоления ключевого уровня, чтобы очистить препятствия для сделки и затем торговать в направлении прорыва. Могут ли быть ложные прорывы? Да, в мире ре-
альной торговли всегда есть ложные прорывы, поэтому мы должны управлять риском, размещая защитные стоп-ордера и используя сбалансированные кредитные рычаги, чтобы прибыль по выигрышным сделкам покрывала потери по нашим проигрышным сделкам.
Пример торгового плана
Итак, как это работает в реальном мире? Если в двух словах, то вы принимаете во внимание общий тренд и формируете план относительно уровня подтверждения, чтобы убедиться, что общий тренд продолжается, после чего вы можете вступить в направлении тренда, с защитным стоп-ордером ниже недавнего коррекционного минимума или максимума. Если тренд действительно продолжается, то коррекционный минимум/максимум должен остаться ненарушенным, поскольку тренд развивается и все новые участники вступают в игру.
Диаграмма 4. Торговый план с подтверждением.
Пример торгового плана:
Направление тренда: нисходящий, начиная с лета 2014г.;
Недавняя поддержка, препятствующая продолжению тренда: уровень 1.1270;
Недавний максимум колебания, преодоление которого указало бы на продолжение контр-трендового движения: уровень 1.1455;
Минимальная цель по прибыли:вчерашний минимум на 1.1097.
Как вы видите на графике EUR/USD выше, этот торговый план достаточно прост. Направленный уклон указывает на продолжение тренда, но вход задерживается, пока не будет сделано соответствующее движение в направлении тренда. Это не гарантирует выгодную сделку, а скорее смещает шансы в вашу пользу, поскольку вы торгуете уже с подтвержденным трендом. Естественно, это должно также включать выгодное соотношение вознаграждения к риску.