Фулер Н. - Вопросы планирования
Нейл Фулер специализируется на торговых стратегиях для рынка форекс, основанных на ценовом действии. Нейл имеет обширную обучающую программу по торговле на рынке форекс.
Помимо непосредственно курсов, он предоставляет студентам видео-уроки, вебинары, ежедневные информационные бюллетени и форум для обсуждения торговли в режиме реального времени.
Как вы планируете свои сделки? Какие рутинные действия вы проделываете ежедневно для анализа рынка, настройки и исполнения ваших сделок?
Что вы делаете после этого? Как вы управляете своими сделками в процессе торговли?
Я хочу показать вам краткий обзор, как я планирую мои сделки и как выглядит моя ежедневная торговая рутина.
Хотя уже прошло много лет, с тех пор как я был начинающим трейдером, я ясно помню свои ощущения. Вы можете легко почувствовать себя подавленным и смущенным, даже потерянным. Надеюсь, что данная статья даст вам некоторое представление о том, как подходить к планированию своей торговли.
Вы, вероятно, поймете, что намного усложнили этот процесс, по сравнению с тем, каким он, фактически, должен быть.
Планирование сделок
Вскоре после пробуждения и выпитой чашки чая я обычно проверяю и отвечаю на электронные письма моих студентов, а также бегло просматриваю, что произошло за ночь на некоторых из основных рынков, которые я отслеживаю. Так как обычно я просыпаюсь, когда американская сессия закрывается, это - идеальное время для меня, чтобы просмотреть дневные графики и ценовые данных на конец дня и увидеть, есть ли какие-либо хорошие торговые установки на основе ценового действия.
Я помечаю для себя любые очевидные или потенциальные сделки, которые я вижу.
После этого, не зависимо от того, есть торговая установка или нет, я закрываю мой ноутбук и иду завтракать, иногда еду в кафе, чтобы попить кофе с женой.
После этого, я обычно делаю очередной беглый обзор графиков, в зависимости от того, видел ли я торговые установки, когда просматривал графики на закрытии нью-йоркской сессии. Если я действительно видел какие-то торговые установки в то время, то определенно рассмотрю их после моего завтрака и кофе.
В этот раз я буду более внимательно изучать их, чтобы решить, хочу ли я заключать сделку или нет.
Если я не видел чего-либо заслуживающего внимания, то я, вероятно, даже не буду смотреть на рынки, а займусь вместо этого другими делами. Смысл в том, что я не сижу перед компьютером, выискивая сделки, которых там нет.
Если ничего не бросается мне в глаза сразу же, когда я смотрю на графики утром, то я не обращаю особого внимания на рынки в течение следующих 8-12 часов.
То, что я сейчас описал здесь, подразумевает торговый подход на основе цен конца дня, который я рекомендую всем начинающим трейдерам. Мы сосредотачиваемся на ценовых данных конца дня, а не на каждом краткосрочном движении, которые имеют место на внутри-дневных графиках. Конечно, я не говорю, что вы вообще не должны смотреть на вну-три-дневные графики.
Как вы знаете, я сам люблю 4-часовые периоды и даже обращаюсь иногда к часовым графикам.
Однако, вы должны смотреть эти внутри-днев-ные периоды, когда исследуете дневные графики на регулярной основе во время утреннего и вечернего рыночного анализа. В основном, я рекомендую вам проводить не больше 20-30 минут дважды в день, с периодичностью 8-12 часов, анализируя рынки. Смысл этого в следующем:
1. если утром у вас не просматривается никаких очевидных торговых установок, то, вероятного, нет ничего ценного, чтобы стоило рисковать своими деньгами.
2. чем дольше вы сидите перед монитором, глядя на ценовые графики, и чем чаще вы это делаете в течение дня, тем выше вероятность, что вы заключите глупую сделку и поддадитесь искушению чрезмерной торговли. А это, как вы знаете, ведет к торговым потерям. Привыкайте к тому, чтобы не быть в рынке, проникнитесь и наслаждайтесь этим, потому что это позволит вам сохранить свой торговый капитал и означает, что вы будете на месте, когда возникнет действительно хорошая торговая установка.
Это, в свою очередь, подразумевает, что у вас будет больше денег, чтобы торговать большим объемом позиций, если вы захотите.
Анализ и торговая установка
Теперь, давайте предположим, что я увидел хорошую торговую установку рано утром, когда первый раз просматривал графики. Если это так, то я дальше буду действовать следующим образом: я выполню более глубокий анализ графика, чтобы видеть, стоит ли эта торговая установка того, чтобы ее брать.
Меня интересуют такие вопросы:
- тренд. Какой тренд на дневном графике у этого рынка, если есть?
- ключевые технические уровни. Есть ли там рядом на графике какие-либо ключевые уровни?
- действительно ли это сигнал, который я люблю, и согласуется ли он с трендом на дневном графике и/ или с ключевыми техническими уровнями?
- какое реалистичное потенциальное соотношение риска/вознаграждения по этой сделке? Могу ли я рассчитывать на соотношение 1:2 и лучше, прежде чем будет достигнут следующий ключевой ценовой уровень?
Я уже обсуждал в одной из своих статей, что хочу видеть, по крайней мере, 2 из 3 совпадающих факторов (тренд, уровень, сигнал), чтобы рассматривать сделку стоящей (подробнее см. в прошлых выпусках журнала).
Давайте взглянем на диаграмму ниже, где сигнал покупки пин-бара обеспечил хорошую торговую установку, потому что это был очевидный торговый сигнал (четкий и выделяющийся на фоне ближайшего ценового действия), также был краткосрочный/недавний восходящий импульс и множество места, чтобы двигаться вверх, прежде чем будет достигнут следующий ключевой уровень.
Диаграмма 1. Торговая установка.
Затем, я решаю, как я войду в рынок: по текущей цене, отложенным стоп- или лимит-ордером. Также выберу уровни размещения стоп-ордера и цели по прибыли.
После того, как сделка заключена я не буду сидеть перед компьютером, уставившись на нее. Вам я также не рекомендую этого делать - оставьте ее в покое и займитесь другими делами.
Я обычно проверяю свою сделку перед тем, как лечь спать, но не все время. Это зависит лишь от того, насколько я занят тем вечером. Но я однозначно не становлюсь одержимым моими сделками. Я сделал свое планирование заранее и я всегда хорошо контролирую величину риска, так что у меня нет никаких проблем подождать 24 часа, чтобы проверить ее снова.
Смиритесь с потерей заранее, и тогда любой другой результат будет приятной неожиданностью. Независимо от того, что вы делаете, не ожидайте, что любая ваша сделка будет выигрышной.
Как говорит Марк Дуглас, ожидание выигрыша по сделки ведет к эмоциональной торговле.
Заключение
В этой статье я вкратце описал, как я планирую свои сделки, и я надеюсь, что она обеспечит вам базу для формирования вашего собственного торгового плана и торгового подхода. Однако, имейте в виду, основная идея, которую я хотел до вас донести - это то, что моя торговая рутина и торговый план действительно больше относятся к моему мысленному состоянию и общему подходу к управлению торговлей, нежели является конкретным планом, с которым я постоянно сверяюсь в процессе торговли. Торговый план является хорошей отправной точкой, когда вы только начинаете изучать торговлю.
Но, в конечном итоге, этот план станет своего рода привычкой, и позволит вам развить чувство рынка. Торговый план необходим для обучения и для того, чтобы убедиться, что вы держите руку на пульсе.
Каждый трейдер должен научиться прорабатывать торговый план и использовать его, пока его действия не войдут в привычную колею.
