Нейл Фулер - Роковая сделка
Нейл Фулер специализируется на торговых стратегиях для рынка форекс, основанных на ценовом действии. Нейл имеет обширную обучающую программу по торговле на рынке форекс. Помимо непосредственно курсов, он предоставляет студентам видео-уроки, вебинары, ежедневные информационные бюллетени и форум для обсуждения торговли в режиме реального времени.
Как часто вы слышите о разорившихся хеджевых фондах или профессиональных трейдерах? Как часто
вы слышите о хеджевых фондах или профессиональных трейдерах, делающих невероятную доходность в течение года в 100% и больше? Вы читаете подобные новостные заголовки каждую неделю: «трейдер хеджевого фонда нанес непоправимый вред фирме после того, как рынок золота неожиданно развернулся» или «трейдер хеджевого фонда сорвал большой куш на снижении нефти».
В данной статье я хочу обсудить, с чем согласились бы большинство ветеранов Уолл-стрит: «ваша следующая сделка потенциально может озолотить или разорить вас».
Большинство основных валютных пар недавно демонстрировали сильные тренды. Во время таких трендов одна большая сделка может буквально сделать
ваш месяц, год или даже десятилетие на рынке. Она может перекрыть любые недавние потери и принести вам очень хорошую прибыль. С другой стороны, одна плохая сделка или торговая ошибка может серьезно навредить вашему торговому счету или даже полностью его разрушить. Таким образом, одна сделка может буквально озолотить или разорить вас.
Человеческое мнение несовершенно и может легко стать чересчур эмоциональным, во время торговли на рынке. Любого трейдера от уничтожения торгового1 счета отделяет буквально одно «плохое решение» или же одно «выдающееся решения» отделяет от увеличения его счета на 50%, 100% или 1000%. Только через надлежащую подготовку, планирование и исполнение вы можете избежать краха в результате любой конкретной сделки, которую вы заключаете. И, как это ни банально звучит, те же самые вещи (надлежащая подготовка, планирование и исполнение) также обеспечат вам долгосрочный успех на рынке.
Давайте обсудим некоторые способы, которые могут позволить вам не дать любой сделке «разрушить» ваш торговый счет, в то же самое время, помогая вам получить возможность взять крупный выигрыш на рынке.
Разрушительная сделка
Если вы когда-нибудь играли в теннис с кем-то близким вам по уровню мастерства, то вы вероятно уже понимаете, насколько сильно влияние добровольных ошибок на ваш результат. Фактически, обычно - это добровольные ошибки, которые заставляют вас нести потери в какой-либо игре, подобной теннису. Другимисловами, вы наносите поражение сами себе. Это может иметь еще более печальные последствия на рынке, потому что здесь ваш противник лучше вас. Потери для вас подчас становятся катастрофическими.
Как вы, вероятно, уже знаете к настоящему моменту - одна плохо управляемая сделка может серьезно повредить ваш торговый счет, или даже разрушить его полностью. Возможно, больше чем любой другой бизнес или вид спорта, торговля - это сфера деятельности, подталкивающая людей совершать добровольные ошибки и вредить себе. В конце концов, если вы теряете деньги на сделке, которая была «глупой» и ее «не стоило заключать», и вы знали об этом, то вам некого обвинить, кроме самого себя. Поставив себя в такое положение совершения добровольных торговых ошибок и потери из-за этого денег, вы можете запустить порочный цикл потерь и эмоциональной торговли, который создает психологическую среду, что может привести к заключению вами одной разрушительной сделки.
Таким образом, лучший способ не допустить краха от плохих потерь или плохо управляемой сделки заключается в том, чтобы избегать всех добровольных торговых ошибок. Если вы избежите попадания в порочное психологическое состояние, которое вызывает добровольные торговые ошибки, вы значительно уменьшите и вероятно устраните возможности получения вами катастрофического вреда в результате одной потери.
Итак, вот некоторые из добровольных ошибок, которых вы должны избежать:
• Торговля без существенного обоснования. Торговля только на том основании, что вы «чувствуете», что это будет хорошей сделкой, очень опасна. Это походит на неспособность игромана уйти из казино, потому что он «чувствует», что скоро сорвет банк. Не уподобляйтесь тем трейдерам, кто всю ночь приклеен к своему монитору, в то время как его жена и дети спят.і Забудьте про рынки и ложитесь спать, когда там ничего нет. Рынок за ночь никуда не денется.
• Отдача прибыли. Это - большая проблема. Чувство эйфории после хорошей выигрышной сделки может заставить вас почувствовать себя «великим трейдером», и это выглядит как позитивное чувство. Однако, это может привести к эмоциональной сделке, которая принесет большой вред. Трейдеры склонны становиться наивными и чрезмерно-уверенными после получения хорошей прибыли - они внезапно чувствуют себя «особенными» и полагают, что смогут найти скрытые возможности на рынке. Однако, часто происходит следующее - их восприятие риска на рын-
ке будет занижено на те деньги, которые они только
что сделали. Торговля внезапно кажется «легкой» в настоящий момент и они меньше обращают внимание на
вовлеченный риск. Они входят в новую сделку сразу же или вскоре после взятия своего выигрыша. Эта следующая сделка обычно оказывается проигрышной, так как она была заключена исключительно на эмоциях (эйфории), а не на основе логики и планирования. В этом случае трейдеры отдают прибыль, которую могли бы сохранить. Таким образом, добровольная ошибка может запустить серию эмоциональных ошибок, что, в свою очередь, может быстро привести к крупной проигрышной сделке, которая уничтожит ваш счет.
• Взятие слишком большого риска. Это выглядит очевидным, но имеет тенденцию происходить довольно часто - трейдеры совершают эту добровольную ошибку после выигрышной сделки. Как я уже показал выше, эйфория после выигрышной сделки может быть очень опасна. Это толкает нас на вход в рынок без какой-либо объективной причины, и это обычно сопровождается желанием взять риск, превышающий комфортный уровень потерь. Я думаю, не стоит говорить вам, как крупный проигрыш может нарушить вашу торговлю- это довольно очевидно. Однако, отмечу только, что когда вы берете завышенный риск (превышающий ваш уровень комфорта), вы уже встали на «скользкий путь», который приведет вас к катастрофической сделке.
Таким образом, лучший способ не допустить «банкротства» в результате одной сделки состоит в том, чтобы избегать всех добровольных торговых ошибок, которые являются причиной краха у большинства трейдеров. Если вы делаете это, то избежите вредного чувства, что «должны» торговать все время.
Выдающаяся сделка
Мы только что обсудили различные ошибки, которые могут вести к «токсичному» психологическому настрою, что может поставить вас в такое положение, гдеодна неудачная сделка разрушит ваш торговый счет. Давайте теперь развернем ситуацию и обсудим, как наоборот оказаться в положении, где один крупный выигрыш может сделать вам месячную и больше прибыль на рынке.
Проще говоря, управляемая должным образом сделка в направлении установившегося тренда может принести вам достаточный доход, чтобы покрыть многомесячные торговые и не только издержки.
Вы спросите, как это возможно? Это достаточно
просто!
Если вы читали мои предыдущие статьи, то знаете про мой «метод снайпера», при котором я заключаю минимальное число сделок в месяц (подробнее см. в прошлых выпусках журнала). Поскольку я не торгую часто (возможно, несколько раз в месяц), те сделки, что я заключаю - это, действительно, высоко-вероятностные хорошо-спланированные торговые позиции.
Как только вы прошли необходимое обучение и сформировали торговые навыки и менталитет, торговля действительно становится простой игрой ожиданий. Вы ждете той «легкой добычи», которая появится перед вами, и вы будете готовы взять ее. В этом случае, все сводится к технике исполнения.
Примером одной большой сделки, делающей вашу месячную или даже годовую прибыль, является торговля в направлении тренда, когда вы наращиваете позицию по мере перемещения рынка в вашу пользу. В одной из своих статей я подробно описываю технику пирамидального наращивания позиций для увеличения прибыли (см. в прошлых выпусках журнала). В случае сильного тренда, благодаря этой технике, вы можете сделать действительно серьезные деньги. Сразу оговорюсь, что подобные рыночные условия возникают не так часто, но этого и не требуется.
Что в этом случае требуется от вас, чтобы получить сверхприбыль на одной сделке в месяц или, возможно, даже в квартал, так это- подготовка и планирование.
Прежде всего, вы должны точно знать, что ищете на рынке. Это может быть достигнуто путем изучения и отработки эффективной торговой стратегии, вроде моей стратегии ценового действия, с которой вы можете познакомиться в моих предыдущих статьях (см. в прошлых выпусках журнала). После этого, вам будет необходим «план атаки». Ваш торговый план должен свести вместе все, что вы узнали, и служить кратким и всесторонним руководством к действию, которое будет напоминать вам, что и как делать на рынке.
После этого, вы должны только ждать этой торговой установки (легкой добычи), и затем, когда она сформируется, вы будете готовы и без колебаний сможете «пойти в атаку» и исполнить свой торговый план.
Приятный бонус торговли в такой подготовленной и запланированной манере состоит в том, что она формирует и закрепляет хорошие торговые привычки. Как только вы вознаграждены при торговле с надлежащей подготовкой и планированием, это сформирует у вас привычки, которые будет все труднее и труднее сломать. Таким образом, вы еще дальше отходите от того «токсичного» психологического состояния, которое может привести к одной разрушительной сделке, и становитесь все ближе к тому торговому менталитету, где вы буквально находитесь в «торговой зоне» и помещаете себя в положение, где сможете увидеть возможность получить невероятную прибыль всего с одной сделки.