Гари Дейтон - Эффект моделирования
Гари Дейтон является доктором психологии, трейдером и инструктором по торговле, а также основателем сайта TradingpsychologyEdge.com. Его новая книга «Торгуем внимательно» рекомендуется ведущими финансовыми сайтами.
Каждую неделю группа трейдеров встречается в моем чате, чтобы оттачивать свое торговое мастерство. Трейдерам предлагаются различные моделируемые рыночные ситуации, которые бросают вызов как их техническим, так психологическим навыкам. Подобно атлетам, занимающимся с тренером, трейдеры культивируют свои навыки, включая выбор, вход и управление сделками, а также ментальные способности в меняющихся рыночных ситуациях.
Разбор ситуации
Один начинающий трейдер вошел в длинную сделку на закрытии бара «C» (см. график 1 на диаграмме ниже). Он рассуждал, что большой объем бара 5 и сужающийся диапазон свидетельствуют об интересе покупателей остановить нисходящее движение от максимумов «B».Хотя этот трейдер правильно интерпретировал бар и объем, это не была высококачественная сделка. Рынок мог все еще продвинуться вниз, чтобы протестировать минимум «A», несмотря на останавливающийся объем. Также максимумы предыдущего дня, вероятно, выступили бы сопротивлением. Сделка не имела ни благоприятного рыночного контекста, ни привлекательного соотношения вознаграждения и риска.
Он признал, что импульсивная чрезмерная торговля мешает ему. Он часто не дожидается, чтобы торговая установка сформировалась должным образом и говорит, что действительно отдает много прибыли, неся потери на необоснованных сделках, вроде этой.
Я думаю, что многие трейдеры имеют подобный отрицательный опыт.
Элемент психологии
Импульсивная торговля - не недостаток характера или индивидуальная оплошность. Это является результатом нашего нормального мышления.Представьте наше мышление состоящим из двух частей: одна часть нашего мышления рациональна и логична. Мы называем это «совещательным мнением» и это особенно хорошо подходит для решения проблем и выбора наилучшей альтернативы в сложных ситуациях.
Другая часть нашего мышления прекрасно подходит при отслеживании самых важных особенностей ситуации, делая быстрые выводы и формируя суждение. Мы называем это «интуитивным мнением».
Обе части нашего мышления важны. Наше интуитивное мнение помогает нам в обычных повседневных ситуациях, быстро формируя суждение о знакомых ситуациях. Совещательная часть нашего мышления помогает нам оценивать сложные и новые ситуации. Однако, мы сталкиваемся с неприятностями, когда применяем неправильную часть нашего мышления к данной ситуации.
Ошибочное мнение
В нашем случае трейдер сделал поспешное суждение, что рынок начал ралли, исходя из особенностей объема и диапазона (бар 5). Он полагался на свое интуитивное мнение, что может быть опасно в торговле. Высококачественные сделки идентифицируются на основе обдуманного и осторожного анализа, а не беглого взгляда на ценовой график. Однако, эту часть нашего мышления трудно задействовать - требуются дополнительные усилия. Наше интуитивное мнение видит, что что-то происходит и говорит нам действовать, прямо сейчас. И мы часто даже не задумываемся о необходимости продумывать некоторые вещи. Но мы должны это делать, если хотим стать успешными трейдерами.
Правильный подход
Мы проследим сделку нашего трейдера на второй части диаграммы. Здесь мы видим, что рынок действительно отреагировал на большой объем, но ралли к точке «D» было слабым, с чередованием восходящих и нисходящих ценовых баров, а также низкого объема. Я попросил трейдера внимательно подумать (т.е. задействовать его совещательное мнение) о том, что он хотел бы сделать, когда рынок вернется к максимуму предыдущего дня. Вот то, что он сказал:«Я вижу, что рынок сделал ралли от точки «А» через вчерашний максимум, но объем все еще остается высоким при обратном тестировании в баре 1. Это могло быть вызвано увеличенным предложением. Продавцы явно вошли в игру на баре 2, и затем не было никакого дальнейшего спроса в баре 3. Таким образом, рынок был неспособен продолжить ралли после нарушения максимума. Затем он легко упал на баре 4. Рынок действительно двигается вверх, но без сильных покупок, когда он протестировал вчерашний максимум (в точке «D»). Соответственно, этот рынок слаб. Продажи выглядят предпочтительнее покупок, и цена находится на сопротивлении. Я хотел бы закрыть длинную позицию и пойти в короткую сторону. Моя цель находится как минимум на уровне точки «A».
И это действительно выглядит как высококачественная сделка! Трейдер рассмотрел весь рыночный контекст и сложил всю картину ценового действия в важной области сопротивления. Он использовал правильную часть своего мышления и свои технические навыки, чтобы идентифицировать торговую возможность.
Думаю, что вы также сможете извлечь из этой ситуации для себя много полезного. Напоминаю, что тренируя свои умственные и технические навыки в среде моделирования, вы можете достаточно быстро развить необходимые знание, навыки и способности.