Вуди Джонсон - Торговля из мести
Вуди Джонсон почти 10 лет активно торгует на опционном, фьючерсном и рынке форекс. Он является бывшим исполнительным директором компании «Kaiser Permanente» и имеет сертификат по ускоренному обучению, нейросенсорному развитию и гипнотерапии. Он помогает начинающим и продвинутым трейдерам достигать их целей и добиваться желаемых результатов в торговле и жизни. Он является автором книги «От боли к прибыли: секреты максимальной результативности трейдеров».Вы когда-нибудь заключали сделки «из мести»? Большинству трейдеров хорошо знакома эта проблема, но все же, думаю, стоит разобрать ее подробнее.
Понятие «торговли из мести»
Торговля из мести - это реакция на одну или несколько потерь. Скажем, у вас была хорошая прибыль за несколько месяцев. Ваша прибыль превосходила ваши ожидания, и вы часто чувствовали себя «на коне». Затем однажды утром вы поддались иллюзии непогрешимости. Другими словами, вы почувствовали, что из-за вашей вереницы выигрышных сделок, вы не можете потерять. Ваша самоуверенность превысила вашу компетентность. Это иррациональное чувство или эйфория затуманили ваше видение и размыли вашу концентрацию. Именно тогда цена двигается к вашему стоп-ордеру и вы поддаетесь соблазну отодвинуть стоп-ордер. Это происходит из-за обычной склонности, которой фактически время от времени поддается каждый человек - отвергание потерь.Отвергание потерь - это склонность людей избегать потерь вместо того, чтобы накапливать прибыль. Непосредственно теория была впервые представлена в 1979 году авторами Канеманом и Тверски, в соответствии с предположением, что потери имеют большее воздействие на предпочтение, чем привлекательность прибыли. Фактически, вы могли переместить стоп-ордер несколько раз. Поскольку вы не можете смириться с мыслью о потере такой большой суммы, это заставило вас всеми силами пытаться избежать проигрыша денег в торговле, вы чрезмерно и неуместно увеличили свой риск, в действительности уничтожая прибыль всех прошлых нескольких месяцев.
В дополнение к чувству опустошения, вы чувствуете себя угнетенным и обвиняете себя в нарушении своих правил, также испытываете раздражение в отношении рынка за то, что тот забрал ваши деньги. Теперь, замечали вы это или нет, вы также чувствуете гнев. Вы отчаянно хотите вернуть свои деньги. Таким образом, вы идентифицируете другой вход, удваиваете или утраиваете размер и вступаете в сделку из мести, чтобы вернуть то, что было «законно» ваше и что, по вашему мнению, рынок случайно выхватил из вашего торгового портфеля. Я думаю, вам не надо объяснять, что последует дальше - другая потеря, еще больше первой, которая уже может уничтожить значительную часть вашего торгового счета. Этот очень неприглядный сценарий срабатывает снова и снова на финансовых рынках. И все те трейдеры точно так же, как и вы теряют большую часть, если не все, своих активов, будучи пойманы в эту психологическую ловушку.
Как этого избежать
Прежде всего, вы должны стремиться обеспечить свое полное присутствие в торговле, т.е. быть здесь и сейчас. Торговля - это игра с нулевой суммой, и это, возможно, один из наиболее экстремальных бизнесов в мире, потому что вы торгуете на свои трудно заработанные деньги и, что еще более важно, когда вы находитесь в сделке, то с каждым тиком рынка вы видите прибыль или потери. Из-за этого вы можете оказаться в положении, подобно тому, что я описал выше, где одна или две сделки могут уничтожить прибыль за несколько месяцев.Во-вторых, вы должны гарантировать, что не торгуете в состоянии, когда вы расстроены, измотаны и разбиты. Другими словами, вы не должны быть погружены в негативные эмоции, вроде страха, беспокойства, жадности, сомнения или гнева, которые могут серьезно уменьшить вашу способность поддерживать жестокую концентрацию на каком-либо вопросе. Это достигается путем контроля своей «эмоциональной температуры», чтобы выявить ее повышение на ранней стадии. Если вы обнаружите, что отвлечены каким-либо способом, займите пару минут, чтобы перезагрузить и перегруппировывать свое умственное состояние.
В-третьих, вы должны установить свою макро-цель в торговле и затем размещать ее в своем торговом плане на видном месте - предпочтительно, сразу под названием. Эта цель определяет, где вы «наиболее важные вопросы в вашей жизни соединя-
ете с наиболее важными вопросами в торговле». Это становится вашей «определяющей причиной» для торговли. Тогда страсть вашей жизни ставится на службу тому, чтобы вы придерживались выбранного курса в торговле. Это создает основу для поддержания вас при планировании сделок, торговле по плану, а также следовании всем вашим правилам и исполнении всех ваших обязательств.
Торговля из мести - это только одна из многих умственных/эмоциональных ловушек, которые могут разрушить ваши торговые результаты. Очень важно, чтобы вы торговали преднамеренно в методичном и постепенном темпе, в соответствии с намеченным планом. Поэтому вы должны посвятить время, чтобы настроить свое умственное/эмоциональное состояние для гарантирования своей игры, все время. Вы должны торговать на своем самом высоком уровне, в своих самых наилучших интересах. В противном случае, это будет стоить вам слишком дорого. Это походит на ходьбу по канату высоко над землей, без страховки. Один неверный шаг может иметь для вас катастрофические последствия.