С. А. Гафари - Выбор стратегии
Еще не так давно трейдеры строили трендовые линии с помощью карандаша и бумаги, а рыночные данные посылались обычной почтой, и не было никаких компьютеров и торговых терминалов. Однако, разве те трейдеры в действительности не были способны заключать выгодные сделки, не используя лучшие аналитические программы? Или они все были проигравшими?Держу пари, что они не только успешно торговали, но по сравнению с моими знакомыми трейдерами (включая меня) они были весьма искушенными трейдерами.
Я не хочу никого обидеть, поскольку и сейчас есть много выдающихся и сотни хороших трейдеров, которые ежедневно делают деньги на всех мировых финансовых рынках.
Данная статья адресована тем трейдерам, кто думает, что потери на счете являются результатом отсутствия у них наилучшей торговой стратегии, с помощью которой они могли бы безопасно торговать, при этом, имея перспективу заработать 1 миллион долларов, начав с торгового счета в 10.000 долларов.
Если торговая стратегия представляется как надежный метод делать деньги, есть некоторые вопросы, которые трейдер должен задать себе, оценивать точность данной стратегии:
- рассчитана ли данная стратегия на трендовый или диапазонный рынок?
- если это стратегия предназначенная для трендового рынка, то что она может предложить для торговли на диапазонном рынке, и наоборот для ориентированного на диапазонный рынок стратегии?
- является ли это внутри-дневной стратегией или она спланирована для получения долгосрочных сигналов?
- если это внутри-дневная торговая стратегия, то сколько времени и в какие периоды дня я должен наблюдать за рынком?
- если это долгосрочная стратегия, то какова возможная максимальная просадка в пунктах?
- есть ли какие-либо исторические данные по торговле с использованием данной стратегии на реальных счетах и как долго? (не стоит полагаться на данные за период менее года)
- существуют ли какие-либо правила управления деньгами/рисками, которые были протестированы на этой стратегии?
- каково среднее/наибольшее/наименьшее соотношение риска к прибыли по сделкам за последние годы?
- есть ли кто-нибудь, кто использовал эту стратегию на реальном счете? (учитывая заинтересованность продавца стратегии, найдите того, кто будет с вами предельно честен).
- какие результаты торговли были у вышеупомянутого трейдера? Даже если у него были положительные результаты, вовсе не обязательно, что эта стратегия точно так же подходит и вам, потому что одна и та же стратегия с теми же самыми характеристиками не будет соответствовать каждому трейдеру. В этом случае, вы должны протестировать ее непосредственно для себя.
- спросите разработчика о психологическом давлении, с которым вы можете столкнуться при использовании этой стратегии в реальной торговле.
- имеет ли данная стратегия правила выхода и размещения стоп-ордеров для различных рыночных ситуаций?
Однако, я знаю некоторых трейдеров, которые понесли серьезные потери и испытали сильное разочарование, когда пытались сразу торговать на реальном счете по предоставленной им стратегии. Поэтому, я настоятельно рекомендую вам не пытаться применить новую стратегию на своем реальном счете, пока не проведете ее всестороннее тестирование.
Заключение
Вы можете сказать, что год - это слишком много! Что ж, вы можете попытаться начать торговать на реальном счете без соответствующего тестирования, но тогда, вы должны быть готовы к любому результату - как в азартной игре.Если же вы хотите, чтобы торговля была для вас бизнесом, то и относитесь к ней как к всесторонне просчитанному бизнесу. Не думайте, что вы более талантливы и сообразительны, чем любой другой трейдер, потому что никто не знает, что произойдет в будущем.
Так что лучше брать пример с опытных трейдеров, которые выигрывают, потому что они дисциплинированы и провели много времени на изучение своих стратегий, прежде чем ставить на них реальные деньги.